证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2011-024
中捷缝纫机股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
陈大鹏 独立董事 因工作原因无法亲自出席 何烨
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人李瑞元、主管会计工作负责人李满义及会计机构负责人(会计主管人员)林马国声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 2,458,325,532.53 2,341,320,427.71 5.00
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 916,764,724.58 884,080,478.16 3.70
股本（股） 436,780,800.00 436,780,800.00 -
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.10 2.02 3.96
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 349,126,122.23 199,482,157.92 75.02
归属于上市公司股东的净利润（元） 28,314,072.42 6,777,857.62 317.74
经营活动产生的现金流量净额（元） 20,371,512.77 36,616,564.33 -44.37
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.05 0.08 -37.50
基本每股收益（元/股） 0.06 0.02 200.00
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.02 200.00
加权平均净资产收益率（%） 3.15 -2.86 上升 6.01 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
3.08 -2.94 上升 6.02 个百分点
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 32,466.66
1
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
438,914.60
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 324,596.56
所得税影响额 -119,396.67
合计 676,581.15 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 42,985
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中捷控股集团有限公司 86,887,690 人民币普通股
蔡开坚 46,800,000 人民币普通股
深圳市怡化时代科技有限公司 5,402,251 人民币普通股
华润深国投信托有限公司-亿龙中国 2 期证券
4,741,647 人民币普通股
投资集合信托
中融国际信托有限公司－融新 262 号 4,629,814 人民币普通股
许江南 4,202,232 人民币普通股
北京国际信托有限公司－泓湖 6 期集合信托计
3,746,646 人民币普通股
划
北京国际信托有限公司－泓湖 5 期证券投资集
3,739,149 人民币普通股
合资金信托计划
中国建设银行－诺安主题精选股票型证券投
3,490,400 人民币普通股
资基金
华润深国投信托有限公司-亿龙泓湖 2 期证券
3,376,024 人民币普通股
投资集合资金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
3.1.1 截止本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动及原因：
单位：（人民币）元
增减
项目 本报告期末 上年度期末 增减金额（±） 原因分析
（±%）
增加原因主要为：中屹司购买
在建工程 127,207,146.66 87,880,750.98 39,326,395.68 44.75 GC5550 加工设备及绣花机项
目厂房建设投入
主要为母公司、中屹公司银行
应付票据 124,740,320.00 93,289,630.65 31,450,689.35 33.71
承兑汇票付款增加
主要为母公司、中屹公司、捷
预收款项 25,274,480.32 15,840,635.54 9,433,844.78 59.55
运胜家公司销售预收货款增加
一年内到期的非 归还 1 年内到期长期借款
0 15,000,000.00 -15,000,000.00 -
流动负债
2
3.1.2 报告期内，公司利润及利润分配表项目大幅度变动及原因：
单位：（人民币）元
增减
项目 本报告期 上年同期 增减金额（±） 原因分析
（±%）
2011年1季度，公司销售延续了上年行
主营业
318,390,329.98 174,021,787.83 144,368,542.15 82.96 业持续向好的趋势，使公司主营业务
务收入
收入较上年同期有较大涨幅
营业
总收 期货业
30,735,792.25 25,460,370.09 5,275,422.16 20.72 中辉期货经纪业务规模稳步增长
入 务收入
合计 349,126,122.23 199,482,157.92 149,643,964.31 75.02 主要为公司主营业务收入较快增长
营业成本 248,326,982.99 143,461,432.41 104,865,550.58 73.10 主要为销售规模扩大所致
主要为销售规模扩大使销售费用相应
销售费用 30,363,562.25 22,376,308.18 7,987,254.07 35.70
增加
主要为中辉期货管理费用较上年增加
管理费用 30,435,891.79 17,079,921.24 13,355,970.55 78.20
750万左右。
10,121.
投资收益 3,018,231.57 29,529.09 2,988,702.48 主要为DA公司贡献的利润
21
营业利润 29,431,261.81 6,923,180.87 22,508,080.94 325.11 主要为公司主营业务收入增长
利润总额 30,227,239.63 8,961,676.25 21,265,563.38 237.29 主要为营业利润增长
所得税费用 1,155,618.32 223,504.77 932,113.55 417.04 主要为利润总额增加。
归属于母公司所
28,314,072.42 6,777,857.62 21,536,214.80 317.74 主要为公司营业利润增加所致
有者的净利润
3.1.3 报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动及原因：
单位：（人民币）元
增减
项目 本报告期 上年同期 增减金额（±） 原因分析
（±%）
主要系中辉期货经营活动
经营活动产生的现
20,371,512.77 36,616,564.33 -16,245,050.56 -44.37 现金净流量减少 2,100 万元
金流量净额
左右
主要为中屹司购买 GC5550
投资活动产生的现
-45,343,332.03 -11,669,287.40 -33,674,044.63 -288.57 加工设备支出 2,200 万元左
金流量净额
右
筹资活动产生的现 主要是本期偿还银行借款
-13,798,482.16 -43,133,249.87 29,334,767.71 68.01
金流量净额 减少
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用√不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
2011 年 3 月 11 日，公司与浙江大宇缝制设备制造有限公司签订《绣花机业务战略合作框架协议》，
拟以现金方式购买浙江大宇所持嘉兴大宇缝制设备制造有限公司 51%股权。详情参见 2011 年 3 月 12 日公
司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网络的《中捷缝纫
机股份有限公司与浙江大宇缝制设备制造有限公司签署<关于绣花机业务战略合作框架协议>的公告》。
3.2.4 其他
√适用 □ 不适用
2011 年 3 月 28 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金投向用于实
施<年产 56000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目>的议案》和《关于关于部分变更募集资金投向用
于实施<年产 30000 台高速直驱电脑包缝机技改项目>的议案》：计划投资 5,000 万元实施《年产 56000 台高
速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目》，全部使用特种机项目剩余募集资金；计划投资 7,000 万元实施《年
产 30000 台高速直驱电脑包缝机技改项目》，全部使用绣花机项目剩余募集资金。详情参见 2011 年 3 月 12
日公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网络的《中捷
缝纫机股份有限公司变更募集资金投向公告》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或
持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
2011 年 1-6 月净利润同比变动 为： 213.00% ～～ 240.00%
幅度的预计范围
预计公司 2011 年 1-6 月归属于上市股东净利润在 5,800-6,300 万元
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 18,532,192.42
2011 年以来，公司销售延续了上年行业持续向好的趋势，公司主营业务收入出现大幅增长，同
业绩变动的原因说明 时因产品结构调整，主营业务毛利率提高，预计公司 2011 年 1-6 月业绩较上年同期增长
213-240%。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
中捷缝纫机股份有限公司
4
法定代表人：李瑞元
2011 年 4 月 25 日
5