中捷缝纫机股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
陈大鹏 独立董事 因工作原因无法亲自出席 何烨
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人李瑞元、主管会计工作负责人李满义及会计机构负责人(会计主管人员)林马国声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 2,458,325,532.53 2,341,320,427.71 5.00
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 916,764,724.58 884,080,478.16 3.70
股本（股） 436,780,800.00 436,780,800.00 -
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.10 2.02 3.96
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 349,126,122.23 199,482,157.92 75.02
归属于上市公司股东的净利润（元） 28,314,072.42 6,777,857.62 317.74
经营活动产生的现金流量净额（元） 20,371,512.77 36,616,564.33 -44.37
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.05 0.08 -37.50
基本每股收益（元/股） 0.06 0.02 200.00
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.02 200.00
加权平均净资产收益率（%） 3.15 -2.86 上升 6.01 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
3.08 -2.94 上升 6.02 个百分点
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 32,466.66
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
438,914.60
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 324,596.56
所得税影响额 -119,396.67
合计 676,581.15 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 42,985
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中捷控股集团有限公司 86,887,690 人民币普通股
蔡开坚 46,800,000 人民币普通股
深圳市怡化时代科技有限公司 5,402,251 人民币普通股
华润深国投信托有限公司-亿龙中国 2 期证券
4,741,647 人民币普通股
投资集合信托
中融国际信托有限公司－融新 262 号 4,629,814 人民币普通股
许江南 4,202,232 人民币普通股
北京国际信托有限公司－泓湖 6 期集合信托计
3,746,646 人民币普通股
划
北京国际信托有限公司－泓湖 5 期证券投资集
3,739,149 人民币普通股
合资金信托计划
中国建设银行－诺安主题精选股票型证券投
3,490,400 人民币普通股
资基金
华润深国投信托有限公司-亿龙泓湖 2 期证券
3,376,024 人民币普通股
投资集合资金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
3.1.1 截止本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动及原因：
单位：（人民币）元
增减
项目 本报告期末 上年度期末 增减金额（±） 原因分析
（±%）
增加原因主要为：中屹司购买
在建工程 127,207,146.66 87,880,750.98 39,326,395.68 44.75 GC5550 加工设备及绣花机项
目厂房建设投入
主要为母公司、中屹公司银行
应付票据 124,740,320.00 93,289,630.65 31,450,689.35 33.71
承兑汇票付款增加
主要为母公司、中屹公司、捷
预收款项 25,274,480.32 15,840,635.54 9,433,844.78 59.55
运胜家公司销售预收货款增加
一年内到期的非 归还 1 年内到期长期借款
0 15,000,000.00 -15,000,000.00 -
流动负债
3.1.2 报告期内，公司利润及利润分配表项目大幅度变动及原因：
单位：（人民币）元
2
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增减
项目 本报告期 上年同期 增减金额（±） 原因分析
（±%）
2011年1季度，公司销售延续了上年行
主营业
318,390,329.98 174,021,787.83 144,368,542.15 82.96 业持续向好的趋势，使公司主营业务
务收入
营业 收入较上年同期有较大涨幅
总收 期货业
30,735,792.25 25,460,370.09 5,275,422.16 20.72 中辉期货经纪业务规模稳步增长
入 务收入
合计 349,126,122.23 199,482,157.92 149,643,964.31 75.02 主要为公司主营业务收入较快增长
营业成本 248,326,982.99 143,461,432.41 104,865,550.58 73.10 主要为销售规模扩大所致
主要为销售规模扩大使销售费用相应
销售费用 30,363,562.25 22,376,308.18 7,987,254.07 35.70
增加
主要为中辉期货管理费用较上年增加
管理费用 30,435,891.79 17,079,921.24 13,355,970.55 78.20
750万左右。
10,121.
投资收益 3,018,231.57 29,529.09 2,988,702.48 主要为DA公司贡献的利润
21
营业利润 29,431,261.81 6,923,180.87 22,508,080.94 325.11 主要为公司主营业务收入增长
利润总额 30,227,239.63 8,961,676.25 21,265,563.38 237.29 主要为营业利润增长
所得税费用 1,155,618.32 223,504.77 932,113.55 417.04 主要为利润总额增加。
归属于母公司所
28,314,072.42 6,777,857.62 21,536,214.80 317.74 主要为公司营业利润增加所致
有者的净利润
3.1.3 报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动及原因：
单位：（人民币）元
增减
项目 本报告期 上年同期 增减金额（±） 原因分析
（±%）
主要系中辉期货经营活动
经营活动产生的现
20,371,512.77 36,616,564.33 -16,245,050.56 -44.37 现金净流量减少 2,100 万元
金流量净额
左右
主要为中屹司购买 GC5550
投资活动产生的现
-45,343,332.03 -11,669,287.40 -33,674,044.63 -288.57 加工设备支出 2,200 万元左
金流量净额
右
筹资活动产生的现 主要是本期偿还银行借款
-13,798,482.16 -43,133,249.87 29,334,767.71 68.01
金流量净额 减少
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
3
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2011 年 3 月 11 日，公司与浙江大宇缝制设备制造有限公司签订《绣花机业务战略合作框架协议》，拟
以现金方式购买浙江大宇所持嘉兴大宇缝制设备制造有限公司 51%股权。详情参见 2011 年 3 月 12 日公司
刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网络的《中捷缝纫
机股份有限公司与浙江大宇缝制设备制造有限公司签署<关于绣花机业务战略合作框架协议>的公告》。
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
2011 年 3 月 28 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金投向用于实
施<年产 56000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目>的议案》和《关于关于部分变更募集资金投向用
于实施<年产 30000 台高速直驱电脑包缝机技改项目>的议案》：计划投资 5,000 万元实施《年产 56000 台高
速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目》，全部使用特种机项目剩余募集资金；计划投资 7,000 万元实施《年
产 30000 台高速直驱电脑包缝机技改项目》，全部使用绣花机项目剩余募集资金。详情参见 2011 年 3 月 12
日公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网络的《中捷缝纫机
股份有限公司变更募集资金投向公告》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或
持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
2011 年 1-6 月净利润同比变动 为： 213.00% ～～ 240.00%
幅度的预计范围
预计公司 2011 年 1-6 月归属于上市股东净利润在 5,800-6,300 万元
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 18,532,192.42
2011 年以来，公司销售延续了上年行业持续向好的趋势，公司主营业务收入出现大幅增长，同
业绩变动的原因说明 时因产品结构调整，主营业务毛利率提高，预计公司 2011 年 1-6 月业绩较上年同期增长
213-240%。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 832,925,931.05 282,274,515.55 859,312,577.30 279,411,038.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 12,813,773.00 12,813,773.00 16,855,194.61 26,805,194.61
应收账款 208,841,192.00 183,425,746.45 183,183,623.31 161,126,887.17
预付款项 32,297,030.49 17,753,648.28 31,785,032.76 17,725,005.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 578,719.54 578,719.54 667,812.48 667,812.48
应收股利
其他应收款 15,729,365.22 4,726,017.99 8,043,724.78 4,723,950.64
买入返售金融资产
存货 288,666,272.94 238,890,021.05 268,503,284.90 222,466,807.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 443,282,384.56 386,873,151.38
流动资产合计 1,835,134,668.80 740,462,441.86 1,755,224,401.52 712,926,696.43
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 119,925,976.27 349,611,884.93 112,833,733.86 347,611,884.93
投资性房地产
固定资产 253,842,778.81 217,872,082.29 261,523,131.33 224,707,586.41
在建工程 127,207,146.66 26,973,959.48 87,880,750.98 22,712,596.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 100,433,593.19 69,879,709.20 102,417,355.73 71,632,815.40
开发支出
商誉 11,437,506.23 11,437,506.23
长期待摊费用 3,778,618.70 3,778,618.70 4,019,900.24 4,019,900.24
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递延所得税资产 5,165,243.87 3,891,136.94 4,583,647.82 3,542,644.06
其他非流动资产 1,400,000.00 1,400,000.00
非流动资产合计 623,190,863.73 672,007,391.54 586,096,026.19 674,227,427.37
资产总计 2,458,325,532.53 1,412,469,833.40 2,341,320,427.71 1,387,154,123.80
流动负债：
短期借款 261,191,812.00 239,191,812.00 245,457,326.40 225,457,326.40
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 124,740,320.00 100,970,320.00 93,289,630.65 84,919,630.65
应付账款 173,001,452.88 140,796,305.97 184,192,523.81 157,602,796.65
预收款项 25,274,480.32 20,556,293.99 15,840,635.54 18,476,177.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,354,511.11 10,522,464.03 14,315,932.78 10,655,807.65
应交税费 9,530,626.65 2,240,736.36 8,389,239.53 -52,035.66
应付利息 447,497.22 413,600.00 466,131.63 433,559.41
应付股利
其他应付款 21,807,779.58 11,699,420.52 20,364,780.17 9,832,054.80
应付分保账款
保险合同准备金 17,352,746.41 15,944,074.33
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 15,000,000.00
其他流动负债 819,351,613.51 769,199,255.33
流动负债合计 1,466,052,839.68 526,390,952.87 1,382,459,530.17 522,325,317.54
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 510,000.00 510,000.00 540,000.00 540,000.00
非流动负债合计 20,510,000.00 20,510,000.00 20,540,000.00 20,540,000.00
负债合计 1,486,562,839.68 546,900,952.87 1,402,999,530.17 542,865,317.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 436,780,800.00 436,780,800.00 436,780,800.00 436,780,800.00
资本公积 301,407,697.69 305,581,059.70 301,407,697.69 305,581,059.70
减：库存股
专项储备
盈余公积 36,293,520.40 35,416,499.67 36,293,520.40 35,416,499.67
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一般风险准备 4,750,143.24 4,750,143.24
未分配利润 137,784,075.70 87,790,521.16 109,470,003.28 66,510,446.89
外币报表折算差额 -251,512.45 -4,621,686.45
归属于母公司所有者权益合计 916,764,724.58 865,568,880.53 884,080,478.16 844,288,806.26
少数股东权益 54,997,968.27 54,240,419.38
所有者权益合计 971,762,692.85 865,568,880.53 938,320,897.54 844,288,806.26
负债和所有者权益总计 2,458,325,532.53 1,412,469,833.40 2,341,320,427.71 1,387,154,123.80
4.2 利润表
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 349,126,122.23 278,280,565.12 199,482,157.92 173,349,045.28
其中：营业收入 318,390,329.98 278,280,565.12 174,021,787.83 173,349,045.28
利息收入 2,562,350.45 1,865,510.87
已赚保费
手续费及佣金收入 28,173,441.80 23,594,859.22
二、营业总成本 322,713,091.99 258,106,724.99 192,588,506.14 172,379,068.34
其中：营业成本 248,326,982.99 220,019,210.41 143,461,432.41 145,457,715.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额 1,408,672.08 1,181,087.57
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,361,860.88 1,567,812.83 2,060,088.51 672,632.93
销售费用 30,363,562.25 11,037,714.75 22,376,308.18 6,334,113.18
管理费用 30,435,891.79 17,957,778.89 17,079,921.24 14,760,315.25
财务费用 5,160,979.56 5,008,107.17 3,373,744.11 3,364,133.77
资产减值损失 3,655,142.44 2,516,100.95 3,055,924.12 1,790,157.68
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
3,018,231.57 29,529.09
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
29,431,261.81 20,173,840.13 6,923,180.87 969,976.94
列）
加：营业外收入 1,127,264.74 1,059,885.76 2,071,808.38 702,886.48
减：营业外支出 331,286.92 302,144.50 33,313.00 3,313.00
其中：非流动资产处置损失 43,124.66 43,124.66
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四、利润总额（亏损总额以“-”
30,227,239.63 20,931,581.39 8,961,676.25 1,669,550.42
号填列）
减：所得税费用 1,155,618.32 -348,492.88 223,504.77 -969,277.36
五、净利润（净亏损以“-”号填
29,071,621.31 21,280,074.27 8,738,171.48 2,638,827.78
列）
归属于母公司所有者的净利润 28,314,072.42 21,280,074.27 6,777,857.62 2,638,827.78
少数股东损益 757,548.89 1,960,313.86
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.02
（二）稀释每股收益 0.06 0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额 29,071,621.31 21,280,074.27 8,738,171.48 2,638,827.78
归属于母公司所有者的综
28,314,072.42 21,280,074.27 6,777,857.62 2,638,827.78
合收益总额
归属于少数股东的综合收
757,548.89 1,960,313.86
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 372,205,154.67 304,286,622.05 190,374,944.97 176,415,154.76
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 30,735,792.25 25,460,370.09
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,099,320.38 4,099,320.38 3,450,767.71 3,450,767.71
收到其他与经营活动有关
108,152,070.33 1,303,197.55 183,617,926.51 2,340,474.27
的现金
经营活动现金流入小计 515,192,337.63 309,689,139.98 402,904,009.28 182,206,396.74
购买商品、接受劳务支付的现金 295,665,917.11 253,900,897.20 129,522,129.75 120,854,286.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
8
中捷缝纫机股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
27,754,656.61 20,118,590.86 22,181,184.91 17,480,429.30
付的现金
支付的各项税费 9,709,619.07 1,768,869.39 5,972,767.71 2,172,235.60
支付其他与经营活动有关
161,690,632.07 17,639,343.02 208,611,362.58 12,641,520.05
的现金
经营活动现金流出小计 494,820,824.86 293,427,700.47 366,287,444.95 153,148,471.07
经营活动产生的现金流量净额 20,371,512.77 16,261,439.51 36,616,564.33 29,057,925.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
66,310.64 58,931.66 63,597.29 1,580.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 66,310.64 58,931.66 63,597.29 1,580.00
购建固定资产、无形资产和
45,409,642.67 4,301,731.52 11,732,884.69 3,745,622.17
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000.00 2,550,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 45,409,642.67 6,301,731.52 11,732,884.69 6,295,622.17
投资活动产生的现金流量净额 -45,343,332.03 -6,242,799.86 -11,669,287.40 -6,294,042.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 119,252,620.00 115,252,620.00 62,000,000.00 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 119,252,620.00 115,252,620.00 64,450,000.00 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 118,518,134.40 116,518,134.40 103,000,000.00 101,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
4,994,640.80 4,695,760.24 4,583,249.87 4,455,674.86
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
9,538,326.96 9,538,326.96
金
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中捷缝纫机股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
筹资活动现金流出小计 133,051,102.16 130,752,221.60 107,583,249.87 105,455,674.86
筹资活动产生的现金流量净额 -13,798,482.16 -15,499,601.60 -43,133,249.87 -45,455,674.86
四、汇率变动对现金及现金等价
-1,194,338.73 -1,193,888.34 -297,787.77 -297,788.70
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -39,964,640.15 -6,674,850.29 -18,483,760.71 -22,989,580.06
加：期初现金及现金等价物余额 795,717,771.49 236,091,240.23 783,791,905.68 366,449,176.91
六、期末现金及现金等价物余额 755,753,131.34 229,416,389.94 765,308,144.97 343,459,596.85
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
§5 其他报送数据
5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
5.2 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
中捷缝纫机股份有限公司
法定代表人：李瑞元
2011 年 4 月 25 日
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