中捷缝纫机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
中捷缝纫机股份有限公司
2013 年第三季度报告全文
中国.浙江.玉环
2013 年 10 月
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中捷缝纫机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本次会议以传真形式召开，所有董事均进行了表决。
公司三季度财务报告经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计。
公司负责人李瑞元、主管会计工作负责人李满义及会计机构负责人(会计主管人员) 李建峰声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 3,225,646,821.01 2,922,664,230.46 10.37
归属于上市公司股东的净资产
976,148,417.92 957,758,500.51 1.92
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 286,213,692.24 26.07 899,179,553.97 26.92
归属于上市公司股东的净利润
5,465,421.94 1423.39 26,029,899.85 108.28
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-1,125,740.97 -245.40 15,753,820.25 92.46
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 76,863,175.52 717.82
（元）
基本每股收益（元/股） 0.01 -- 0.05 150
稀释每股收益（元/股） 0.01 -- 0.05 150
加权平均净资产收益率（%） 0.57 上升 0.49 个百分点 2.68 上升 1.37 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,014,562.09
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,462,869.11
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 103,036.84
减：所得税影响额 1,999,873.81
少数股东权益影响额（税后） 304,514.63
合计 10,276,079.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 35,368
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中捷控股集团有
境内非国有法人 19.89 112,953,997 0 质押 111,852,000
限公司
蔡开坚 境内自然人 10.71 60,840,000 0 质押 59,800,000
陈俊忠 境内自然人 1.67 9,481,726 0
全国社保基金一
境内非国有法人 1.45 8,260,310 0
一四组合
曹剑萍 境内自然人 1.1 6,244,286 0
徐敏芝 境内自然人 1.03 5,848,491 0
雷刚 境内自然人 0.96 5,423,015
中融国际信托有
限公司－融金 37 境内非国有法人 0.53 3,008,959 0
号资金信托合同
中国农业银行－
富国天成红利灵
境内非国有法人 0.51 2,899,408 0
活配置混合型证
券投资基金
马震宇 境内自然人 0.5 2,853,021 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中捷控股集团有限公司 112,953,997 人民币普通股 112,953,997
蔡开坚 60,840,000 人民币普通股 60,840,000
陈俊忠 9,481,726 人民币普通股 9,481,726
全国社保基金一一四组合 8,260,310 人民币普通股 8,260,310
曹剑萍 6,244,286 人民币普通股 6,244,286
徐敏芝 5,848,491 人民币普通股 5,848,491
雷刚 5,423,015 人民币普通股 5,423,015
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中融国际信托有限公司－融金 37
3,008,959 人民币普通股 3,008,959
号资金信托合同
中国农业银行－富国天成红利灵
2,899,408 人民币普通股 2,899,408
活配置混合型证券投资基金
马震宇 2,853,021 人民币普通股 2,853,021
公司前十大股东中，第二大股东蔡开坚同时担任第一大股东中捷控股集团有限公司法定
代表人，蔡开坚持有中捷控股集团有限公司 30.25%的股权，其女儿蔡冰持有中捷控股
集团有限公司 69.75%的股权。蔡开坚和中捷控股集团有限公司合计持有中捷股份
上述股东关联关系或一致行动的
173,793,997 股股份，占中捷股份股本总额的 30.61%，存在一致行动的可能。
说明
未知公司前十名无限售流通股其他股东之间以及与前十大股东之间是否存在关联关系，
也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》
中规定的一致行动人的情况。
前十大股东陈俊忠通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
票 9,481,726 股；曹剑萍通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
参与融资融券业务股东情况说明 司股票 6,241,179 股，通过普通账户持有公司股票 3,107 股；徐敏芝通过方正证券股份有
（如有） 限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,032,440 股，通过普通账户持有公司
股票 816,051 股；雷刚通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
股票 5,423,015 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
期末余额 年初余额
报表项目 变动幅度% 变动原因
（或本期金额） （或上期金额）
主要系母公司及禧利多相应的采购预付款增加
预付款项 12,349,734.48 6,155,097.63 100.64
所致
其他应收款 19,007,168.85 9,436,720.39 101.42 主要系母公司出口退税款增加所致
递延所得税资
8,845,101.59 6,452,519.67 37.08 主要系资产减值准备增加相应计提所致
产
其他非流动资 主要系禧利多本期投入在建工程增加预付款所
13,274,704.20 10,249,460.00 29.52
产 致
主要系本期采购业务采用票据结算方式比例上
应付票据 298,880,000.00 204,794,100.00 45.94
升所致
应付账款 272,677,459.15 209,877,849.73 29.92 主要系本期采购量增加所致
应交税费 6,667,545.46 9,661,825.08 -30.99 主要系本期缴纳上期税费所致
主要系收到飞跃股权转让、中捷环洲认购股份保
其他应付款 49,637,367.37 16,944,064.04 192.95
证金所致
主要系缝制市场需求稳定增长导致主营业务增
营业收入 899,179,553.97 708,443,735.04 26.92
长所致
财务费用 32,112,862.44 20,423,699.59 57.23 主要系本期增加短期借款所致
主要系母公司应收账款、存货增加相应计提坏账
资产减值损失 12,559,698.65 8,988,936.72 39.72
增加所致
营业外收入 13,674,884.41 6,516,338.07 109.86 主要系中屹公司处置老厂房、土地所致
利润总额 29,224,173.37 21,289,666.06 37.27 主要系非经常性损益比上年同期大幅增加所致
主要系本期非全资子公司实现的利润比上年同
少数股东损益 1,413,476.40 4,133,848.58 -65.81
期下降所致
主要系中辉期货当期所得税及母公司递延所得
所得税费用 1,780,797.12 4,658,160.65 -61.77
税调整比上期减少所致
经营活动产生
主要系母公司本期销售商品、提供劳务收到的现
的现金流量净 76,863,175.52 -12,440,957.50 717.82
金比上期增加所致
额
投资活动产生
-522,410.04 -223,015,582.58 99.77 主要系母公司上期购买禧利多股权所致
的现金流量净
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额
筹资活动产生
的现金流量净 -45,118,838.77 208,583,813.02 -121.63 主要系母公司本期归还到期借款增加所致
额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2013 年 4 月 17 日，公司全资子公司中屹机械工业有限公司分别与苏州宇信特殊包装有限公司、苏州艺永金属制品
有限公司签订《中屹机械工业有限公司厂房转让协议》，中屹公司拟将老厂区房屋所有权（建筑面积合计 30,396.65 平方米）、
土地使用权（土地面积合计 33,962.10 平方米）出售给苏州宇信特殊包装有限公司、苏州艺永金属制品有限公司，合同总金
额为人民币 3,600 万元，该合同经董事会、股东大会审议通过。截止本报告出具日，已经完成厂房转让价款支付及过户手续
的办理。
2、2013 年 4 月 11 日，公司与飞跃集团有限公司签订《浙江新飞跃股份有限公司股份转让协议》，公司拟将所持浙江新
飞跃股份有限公司 9.49%的股份转让给飞跃集团有限公司，合同总金额为人民币 3,000 万元，该合同经董事会审议通过。截
止本报告出具日，飞跃集团有限公司已向公司支付履约定金 2,000 万元，余款 1,000 万元于 2013 年 12 月 15 日前支付。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司持股 5%以
上股东在股权
股改承诺 -- -- -- -- 分置改革中做
出的特殊承诺
已履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无
诺
资产重组时所作承诺 无
公司实际控制
人蔡开坚及其
首次公开发行或再融资时所作承诺 控制的中捷控 避免同业竞争 2004 年 7 月 长期 履行中
股集团有限公
司
其他对公司中小股东所作承诺 无
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
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四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
80% 至 110%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
3,622.72 至 4,226.50
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,012.62
主要原因为 2013 年缝纫机市场需求稳定增长，盈利较同期增长幅度较大，
业绩变动的原因说明 预计公司 2013 年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长幅度为
80%-110%。
五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 783,621,350.61 682,638,455.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 12,465,000.00 17,130,736.47
应收账款 331,479,892.87 310,337,285.20
预付款项 12,349,734.48 6,155,097.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,007,168.85 9,436,720.39
买入返售金融资产
存货 450,311,670.96 376,403,955.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 563,984,217.32 474,058,385.92
流动资产合计 2,173,219,035.09 1,876,160,636.87
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 146,801,775.58 130,389,770.42
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投资性房地产
固定资产 390,516,487.85 426,178,067.42
在建工程 180,417,237.22 153,892,784.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 280,452,317.63 287,387,691.36
开发支出
商誉 29,116,614.87 29,116,614.87
长期待摊费用 3,003,546.98 2,836,685.81
递延所得税资产 8,845,101.59 6,452,519.67
其他非流动资产 13,274,704.20 10,249,460.00
非流动资产合计 1,052,427,785.92 1,046,503,593.59
资产总计 3,225,646,821.01 2,922,664,230.46
流动负债：
短期借款 555,138,580.53 593,227,020.84
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 298,880,000.00 204,794,100.00
应付账款 272,677,459.15 209,877,849.73
预收款项 17,541,894.96 15,261,278.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,608,497.26 15,622,041.69
应交税费 6,667,545.46 9,661,825.08
应付利息 2,059,421.68 1,202,973.89
应付股利
其他应付款 49,637,367.37 16,944,064.04
应付分保账款
保险合同准备金 31,971,604.81 27,641,795.82
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 867,367,024.22 742,500,197.17
流动负债合计 2,120,549,395.44 1,836,733,146.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,683,850.59 5,230,902.49
其他非流动负债 210,000.00 300,000.00
非流动负债合计 4,893,850.59 5,530,902.49
负债合计 2,125,443,246.03 1,842,264,049.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 567,815,040.00 567,815,040.00
资本公积 174,709,374.62 171,009,374.62
减：库存股
专项储备 3,584,737.51 3,632,652.98
盈余公积 40,325,462.72 40,325,462.72
一般风险准备 6,590,080.20 6,590,080.20
未分配利润 192,556,864.47 177,883,265.42
外币报表折算差额 -9,433,141.60 -9,497,375.43
归属于母公司所有者权益合计 976,148,417.92 957,758,500.51
少数股东权益 124,055,157.06 122,641,680.66
所有者权益（或股东权益）合计 1,100,203,574.98 1,080,400,181.17
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,225,646,821.01 2,922,664,230.46
计
法定代表人：李瑞元 主管会计工作负责人：李满义 会计机构负责人：李建峰
2、母公司资产负债表
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 232,128,681.36 164,981,777.13
交易性金融资产
应收票据 7,850,000.00 13,904,825.47
应收账款 229,750,017.27 206,854,048.11
预付款项 7,275,795.56 4,533,094.79
应收利息
应收股利
其他应收款 45,077,867.35 14,674,384.94
存货 313,714,612.97 245,993,841.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 87,126.58 31,130.25
流动资产合计 835,884,101.09 650,973,102.06
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 715,049,435.96 708,962,190.73
投资性房地产
固定资产 202,233,894.28 206,614,764.08
在建工程 80,802,112.76 74,522,387.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,054,079.12 57,883,101.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,584,987.49 2,089,647.92
递延所得税资产 5,880,785.19 4,085,583.59
其他非流动资产 5,554,879.00 5,849,460.00
非流动资产合计 1,064,160,173.80 1,060,007,134.87
资产总计 1,900,044,274.89 1,710,980,236.93
流动负债：
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短期借款 453,298,580.53 513,827,020.84
交易性金融负债
应付票据 216,000,000.00 132,000,000.00
应付账款 298,016,043.55 167,205,031.20
预收款项 10,701,267.63 9,459,343.62
应付职工薪酬 11,274,553.28 8,326,119.26
应交税费 839,233.45 1,615,242.37
应付利息 1,697,200.00 1,056,900.00
应付股利
其他应付款 35,621,842.02 5,685,774.16
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,027,448,720.46 839,175,431.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 210,000.00 300,000.00
非流动负债合计 210,000.00 300,000.00
负债合计 1,027,658,720.46 839,475,431.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 567,815,040.00 567,815,040.00
资本公积 178,246,819.70 174,546,819.70
减：库存股
专项储备
盈余公积 39,448,441.99 39,448,441.99
一般风险准备
未分配利润 86,875,252.74 89,694,503.79
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 872,385,554.43 871,504,805.48
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,900,044,274.89 1,710,980,236.93
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计
法定代表人：李瑞元 主管会计工作负责人：李满义 会计机构负责人：李建峰
3、合并本报告期利润表
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 322,126,582.13 262,062,910.35
其中：营业收入 286,213,692.24 227,034,560.81
利息收入 4,483,958.83 5,803,415.50
已赚保费
手续费及佣金收入 31,428,931.06 29,224,934.04
二、营业总成本 326,093,251.67 259,944,395.62
其中：营业成本 231,718,923.23 181,884,530.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额 1,571,446.56 1,461,246.70
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,262,677.49 2,961,698.09
销售费用 29,307,578.26 24,457,576.59
管理费用 47,682,299.03 39,397,155.80
财务费用 10,773,384.29 8,667,370.28
资产减值损失 1,776,942.81 1,114,817.67
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,103,689.18 4,106,826.63
其中：对联营企业和合营企业
-360,586.28 0.00
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,137,019.64 6,225,341.36
加 ：营业外收入 8,755,235.10 739,463.87
14
中捷缝纫机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 772,689.86 716,250.07
其中：非流动资产处置损失 692,081.68 36.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,119,564.88 6,248,555.16
列）
减：所得税费用 2,950,027.14 2,652,576.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,169,537.74 3,595,978.50
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 5,465,421.94 358,767.53
少数股东损益 704,115.80 3,237,210.97
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.01 0
（二）稀释每股收益 0.01 0
七、其他综合收益
八、综合收益总额 6,169,537.74 3,595,978.50
归属于母公司所有者的综合收益
5,465,421.94 358,767.53
总额
归属于少数股东的综合收益总额 704,115.80 3,237,210.97
法定代表人：李瑞元 主管会计工作负责人：李满义 会计机构负责人：李建峰
4、母公司本报告期利润表
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 225,862,074.87 180,917,750.53
减：营业成本 187,111,084.76 151,527,319.54
营业税金及附加 996,022.75 1,189,119.68
销售费用 12,386,969.96 8,424,492.87
管理费用 17,780,315.06 15,165,124.91
财务费用 9,068,578.66 7,437,806.86
资产减值损失 1,079,826.27 1,062,069.59
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -360,586.28 32,103.05
其中：对联营企业和合营企业
15
中捷缝纫机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,921,308.87 -3,856,079.87
加：营业外收入 575,283.89 635,697.44
减：营业外支出 88,276.65 687,239.70
其中：非流动资产处置损失 39,221.80 36.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-2,434,301.63 -3,907,622.13
列）
减：所得税费用 -161,973.94 35,996.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,272,327.69 -3,943,618.59
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -2,272,327.69 -3,943,618.59
法定代表人：李瑞元 主管会计工作负责人：李满义 会计机构负责人：李建峰
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 998,495,061.75 808,323,088.30
其中：营业收入 899,179,553.97 708,443,735.04
利息收入 12,719,328.23 13,296,046.02
已赚保费
手续费及佣金收入 86,596,179.55 86,583,307.24
二、营业总成本 998,384,450.15 807,456,548.84
其中：营业成本 719,962,010.94 577,213,895.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额 4,329,808.99 4,329,165.36
保单红利支出
分保费用
16
中捷缝纫机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
营业税金及附加 9,639,698.06 7,874,414.78
销售费用 79,752,876.12 74,646,772.98
管理费用 140,027,494.95 113,979,663.78
财务费用 32,112,862.44 20,423,699.59
资产减值损失 12,559,698.65 8,988,936.72
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 16,533,093.73 15,211,558.99
其中：对联营企业和合营企业
-908,040.67 0.00
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,643,705.33 16,078,098.45
加 ：营业外收入 13,674,884.41 6,516,338.07
减 ：营业外支出 1,094,416.37 1,304,770.46
其中：非流动资产处置损失 912,060.44 559,934.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
29,224,173.37 21,289,666.06
列）
减：所得税费用 1,780,797.12 4,658,160.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,443,376.25 16,631,505.41
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 26,029,899.85 12,497,656.83
少数股东损益 1,413,476.40 4,133,848.58
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.05 0.02
（二）稀释每股收益 0.05 0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额 27,443,376.25 16,631,505.41
归属于母公司所有者的综合收益
26,029,899.85 12,497,656.83
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,413,476.40 4,133,848.58
法定代表人：李瑞元 主管会计工作负责人：李满义 会计机构负责人：李建峰
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司
17
中捷缝纫机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 731,745,246.75 617,817,690.94
减：营业成本 599,177,367.41 518,644,255.47
营业税金及附加 3,638,955.52 2,649,862.31
销售费用 32,581,448.75 27,032,711.18
管理费用 52,581,157.85 47,589,555.05
财务费用 26,449,680.65 17,686,528.34
资产减值损失 13,554,051.11 8,631,556.86
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -908,040.67 -343,795.22
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,854,544.79 -4,760,573.48
加：营业外收入 4,010,069.59 3,517,601.65
减：营业外支出 122,766.23 1,262,691.64
其中：非流动资产处置损失 53,711.38 559,934.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,741,848.15 -2,505,663.47
列）
减：所得税费用 -1,795,201.60 -431,363.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,537,049.75 -2,074,299.72
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 8,537,049.75 -2,074,299.72
法定代表人：李瑞元 主管会计工作负责人：李满义 会计机构负责人：李建峰
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
18
中捷缝纫机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 981,165,417.81 785,875,482.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 99,315,507.78 99,879,353.26
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,725,046.09 25,241,847.94
收到其他与经营活动有关的现金 831,496,506.52 546,011,632.44
经营活动现金流入小计 1,921,702,478.20 1,457,008,315.82
购买商品、接受劳务支付的现金 688,226,233.55 682,593,535.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
137,768,646.92 108,730,249.46
金
支付的各项税费 30,160,170.91 22,201,357.51
支付其他与经营活动有关的现金 988,684,251.30 655,924,131.16
经营活动现金流出小计 1,844,839,302.68 1,469,449,273.32
经营活动产生的现金流量净额 76,863,175.52 -12,440,957.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00 29,700,000.00
取得投资收益所收到的现金 126,511.65
处置固定资产、无形资产和其他
29,580,511.24 2,992,791.02
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
19
中捷缝纫机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 49,580,511.24 32,819,302.67
购建固定资产、无形资产和其他
50,102,921.28 93,750,985.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金 162,083,900.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 50,102,921.28 255,834,885.25
投资活动产生的现金流量净额 -522,410.04 -223,015,582.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
550,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 790,799,507.99 734,190,114.12
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 0.00
筹资活动现金流入小计 800,799,507.99 734,740,114.12
偿还债务支付的现金 803,887,948.30 480,108,285.35
分配股利、利润或偿付利息支付
42,030,398.46 36,048,015.75
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 10,000,000.00
筹资活动现金流出小计 845,918,346.76 526,156,301.10
筹资活动产生的现金流量净额 -45,118,838.77 208,583,813.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,749,395.50 1,589,054.38
影响
五、现金及现金等价物净增加额 28,472,531.21 -25,283,672.68
加：期初现金及现金等价物余额 523,407,473.05 543,962,382.22
六、期末现金及现金等价物余额 551,880,004.26 518,678,709.54
法定代表人：李瑞元 主管会计工作负责人：李满义 会计机构负责人：李建峰
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司
20
中捷缝纫机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 791,952,721.42 651,841,956.92
收到的税费返还 5,789,303.96 22,071,493.94
收到其他与经营活动有关的现金 3,799,410.28 18,090,947.48
经营活动现金流入小计 801,541,435.66 692,004,398.34
购买商品、接受劳务支付的现金 516,828,252.49 564,809,240.46
支付给职工以及为职工支付的现金 69,419,626.35 63,522,650.62
支付的各项税费 6,677,576.69 3,740,957.24
支付其他与经营活动有关的现金 135,231,905.94 52,447,515.51
经营活动现金流出小计 728,157,361.47 684,520,363.83
经营活动产生的现金流量净额 73,384,074.19 7,484,034.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
191,055.10 2,567,381.20
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,191,055.10 2,567,381.20
购建固定资产、无形资产和其他
21,285,288.31 41,745,458.52
长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,995,285.90 136,733,900.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 28,280,574.21 178,479,358.52
投资活动产生的现金流量净额 -8,089,519.11 -175,911,977.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 641,459,507.99 631,190,114.12
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00
21
中捷缝纫机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 651,459,507.99 631,190,114.12
偿还债务支付的现金 676,987,948.30 427,108,285.35
分配股利、利润或偿付利息支付
36,817,634.27 33,506,624.82
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00
筹资活动现金流出小计 713,805,582.57 470,614,910.17
筹资活动产生的现金流量净额 -62,346,074.58 160,575,203.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,749,395.50 1,589,077.28
影响
五、现金及现金等价物净增加额 199,085.00 -6,263,661.58
加：期初现金及现金等价物余额 62,577,414.16 57,801,377.33
六、期末现金及现金等价物余额 62,776,499.16 51,537,715.75
法定代表人：李瑞元 主管会计工作负责人：李满义 会计机构负责人：李建峰
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经会计师事务所审计。
中捷缝纫机股份有限公司董事会
董事长：李瑞元
2013 年 10 月 29 日
22