中捷缝纫机股份有限公司2007年第一季度报告
中国.浙江.玉环
2007年4月
中捷缝纫机股份有限公司
2007年第一季度报告(全文)
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、其他高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、其他高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 本次董事会以传真形式召开，全体董事参与表决。
1.4 本报告期财务报告经公司内部审计机构审计，未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人蔡开坚、主管会计工作负责人及会计机构负责人唐为斌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1公司基本信息
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股票简称 中捷股份
股票代码 002021
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人
姓名 崔岩峰 姚米娜 崔岩峰
联系地址 浙江省玉环县珠港镇陈屿北山 浙江省玉环县珠港镇陈屿北山 浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村
村 村
电话 0576-7338207 0576-7338207 0576-7338207
传真 0576-7338900 0576-7338900 0576-7338900
电子信箱 cyf@zoje.com yaomina@zoje.com cyf@zoje.com
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2.2主要会计数据及财务指标 单位：元
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项目 本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,214,212,626.28 1,112,519,108.92 9.14
所有者权益（或股东权益）合计 506,608,300.87 478,025,361.55 5.98
每股净资产 2.83 2.67 5.99
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 282,337,672.96 243,235,938.83 16.08
净利润 28,582,939.32 23,587,408.05 21.18
经营活动产生的现金流量净额 -16,764,421.61 -8,353,196.43 __
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09 -0.06 __
基本每股收益 0.16 0.17 -5.88
稀释每股收益 0.16 0.17 -5.88
净资产收益率（%） 5.64 5.14 上升0.50个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益 5.45 5.12 上升0.33百分点
率
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注1:每股收益报告期按总股本17,888万股计算为0.16元，上年同期按总股本13,760万股计算为0.17元。
报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额
单位:元
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非经常性损益项目 金额
补贴收入 657,600.00
其他营业外收支净额 445,363.89
所得税影响额 -146,970.08
合计 955,993.81
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2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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股东总数 7,701户
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类（A、B、H股或其它）
兴业证券股份有限公司 7,000,084 A股
安信证券投资基金 6,632,200 A股
安瑞证券投资基金 5,571,900 A股
汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 3,199,999 A股
交银施罗德稳健成长股票证券投资基金 3,088,787 A股
中小企业板交易型开放式指数基金 2,636,586 A股
兴业全球视野股票型证券投资基金 1,901,782 A股
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 1,782,962 A股
华安创新证券投资基金 1,700,000 A股
泰康人寿保险有限公司 1,599,916 A股
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§3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 不适用
公司于2007年1月1日起执行新会计准则，本报告期会计报表已按新会计准则的要求进行编制，同时对上年度期末数及上年度同期数按新会计准则进行了调整。
3.1.1截止本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动及原因：
单位：元
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项目 本报告期末 上年度期末 增减金额（±） 增减（±% 原因分析
）
应收票据 11,099,118.80 30,058,404.30 -18,959,285.50 -63.07 用应收票据支付部分采购款，应收票据
减少。
应收账款 268,528,505.42 165,991,617.26 102,536,888.16 61.77 销售规模扩大，信用期应收账款增加。
预付款项 8,075,320.56 6,014,912.39 2,060,408.17 34.25 国外采购预付款增加。
其他应收款 30,031,305.66 7,247,054.74 22,784,250.92 314.39 公司将百福中捷40%的股权转让给德国百
长期股权投资 2,087,166.80 21,331,536.26 -19,244,369.46 -90.22 福，转让价款195万欧元。目前，工商变
更登记正在办理中，公司尚未收到德国
百福的转让款。
在建工程 96,245,937.21 41,304,975.95 54,940,961.26 133.01 八万台无油润滑高速平缝机技改项目在
本报告期投入，尚未完工结转。
递延所得税资产 5,257,357.44 3,242,391.43 2,014,966.01 62.14 应收账款增加，计提坏账准备增加。
预收款项 3,350,980.55 6,780,282.45 -3,429,301.90 -50.58 预收货款减少。
应交税费 23,839,677.51 8,085,440.13 15,754,237.38 194.85 销售收入增加，材料采购减少，导致应
交增值税等大幅增加。
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3.1.2报告期内，公司利润及利润分配表项目大幅度变动及原因：
单位：元
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项目 本报告期 上年同期 增减金额（±） 增减（±% 原因分析
）
营业税金及附加 2,829,634.66 339,334.27 2,490,300.39 733.88 应交增值税增加所致。
资产减值损失 6,578,829.20 3,148,344.20 3,430,485.00 108.96 应收账款增加，计提坏账准备增加。
投资收益 290,883.02 1,914,776.74 -1,623,893.72 -84.81 上年同期百福中捷确认投资收益180多
万元，本报告期内，公司转让百福中
捷的股权。
营业外支出 54,636.11 1,653,539.88 -1,598,903.77 -96.70 上年同期固定资产清理损失160多万元
。
少数股东损益 513,325.00 894,907.98 -381,582.98 -42.64 控股子公司净利润减少。
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3.1.3报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动及原因：
单位：元
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项目 本报告期 上年同期 增减金额（±） 增减（±% 原因分析
）
经营活动产生的现金 -16,764,421.61 -8,353,196.43 -8,411,225.18 -100.69 支付材料款、各类税费增加，经营活动现
流量净额 金流出增幅高于经营活动现金流入增幅。
投资活动产生的现金 -70,724,443.61 -6,709,797.05 -64,014,646.56 -954.18 募集资金项目八万台无油润滑高速平缝机
流量净额 技改项目投入。
筹资活动产生的现金 70,729,443.71 9,924,274.06 60,805,169.65 612.69 生产规模扩大，银行借款增加，借款所收
流量净额 到的现金较上年同期增加5,534.11万元。
期末现金及现金等价 -16,959,681.87 -5,509,114.52 -11,450,567.35 -207.85 上述原因所致。
物余额
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 不适用
（1）2006年12月7日，经中华人民共和国商务部“商资批[2006]2281号”文件批准，公司发起人外资股东佐藤秀一将其持有的0.56%的中捷股份的股份（共计1,004,640股）通过深圳证券交易所中小企业板块售出。2007年1月17日，公司在浙江省工商行政管理局办理了变更登记手续，公司性质变更为（内资）上市的股份有限公司。
（2）2007年2月14日，公司与德国PFAFF INDUSTRIE MASCHINEN AG 公司（以下简称德国百福）签定股权转让协议，将所持上海百福中捷工业机械有限公司40%的股权转让给德国百福，转让价款195万欧元（详情参见2007年2月16日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于转让合资公司股权的公告》）。截止本报告出具日，相关工商变更登记尚在办理中。
（3）开展投资者关系管理的具体情况
2007年3月5-6日，公司证券投资部热情接待包括前十大流通股东兴业证券、华安基金等在内的共20余人的基金管理公司和投资机构代表的参观来访。组织了为期两天的实地考察，并与公司高管层进行了全面的沟通与交流，使来访者进一步了解了公司及公司的管理团队，对公司发展前景充满信心。
2007年4月2日，公司在公司本部四楼会议室召开了关于举行2006 年年度报告暨公开发行股票网上说明会。公司董事长、总经理、副总经理、财务总监、独立董事、董事会秘书等高管人员及保荐机构代表参与了本次说明会，并认真、积极的回答投资者提问，与投资者开展良好沟通。
报告期内，公司投资者关系管理负责人热情接待各地的投资者来公司实地参观，在信息披露规定范畴内全面介绍公司募集资金项目开展情况及日常生产状况。
（4）2007年4月3日，股东蔡冰与中捷控股集团有限公司（以下简称“中捷控股”）签订《中捷控股集团有限公司增资扩股合同》，蔡冰以其持有的16,074,240股公司股份（占中捷股份总股本的8.99%）向中捷控股增资。上述股份转让已于2007 年4 月13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户登记手续。至此，中捷控股合计持有29,134,560股公司股份（占中捷股份总股本的16.29%），为中捷股份第二大股东，蔡冰不再直接持有中捷股份的股份。（详情参见2007年4月5日、2007年4月17日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于中捷控股集团有限公司增持公司股份的提示性的公告》、《中捷缝纫机股份有限公司简式权益变动报告书》、《中捷缝纫机股份有限公司关于股东完成股份过户的公告》）。
（5）关联交易事项
报告期内，公司向关联方玉环县仪器厂采购零配件，所涉交易金额3,906,663.05元，占公司当期采购总额的2.60%。
报告期内，公司向关联方上海百福中捷工业机械有限公司销售产品，所涉交易金额9,601,893.16元，占公司当期主营业务收入的3.41%；公司向百福中捷采购零件2,977,638.49元，占公司当期采购总额的1.98%。
报告期内，公司向关联方浙江环洲铸造材料有限公司采购生铁等原材料，所涉交易金额7,111,247.88元，占公司当期采购总额的4.74%。
报告期内，中捷控股集团有限公司租用公司厂房产生应收租金355,179.00元，占公司当期其他业务收入的76.60%。
（6）对外担保事项
2005年12月19日，公司第二届董事会第十四次临时会议表决通过了《关于为玉环县交通投资集团有限公司提供担保的议案》：续为玉环县交通投资集团有限公司提供银行贷款连带责任担保，担保金额不超过人民币5,000万元，担保期限不超过五年（其中人民币2,000万元担保期限至2009年6月15日止，人民币3,000万元担保期限至2010年3月31日止）。报告期末，公司对外担保余额为人民币5,000万元。
（7）2007年4月16日，公司2006年度股东大会表决通过了《公司2006年度利润分配及公积金转增股本预案》：“以2006年年末公司总股本17,888万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增2股，转增后公司总股本由17,888万股变更为21,465.60万股，资本公积金由119,444,016.50元减少为83,668,016.50元。向全体股东每10股派现金股利1元（含税），共计17,888,000.00元，公司剩余未分配利润130,098,110.22元滚存至下一年度。”
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
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股东名称 特殊承诺 履行情况
蔡开坚 1、2005年9月8日至2008年9月7日不上市交易或者转让 履行承诺
。2、此后二十四个月内，若其通过深圳证券交易所中
小企业板挂牌出售股票，出售价格不能低于每股人民
币12.99元（若自非流通股取得流通权之日起至出售股
份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事
项，应对该价格进行除权处理）。
蔡冰 同上 以所持中捷股份16,074,240股股份增资中捷控股
集团有限公司。过户手续已完成，蔡冰不再直接
持有中捷股份的股份。蔡冰承诺其在公司股权分
置改革中所做相关承诺（未履行的部分）对其继
续具有法律约束力。
中捷控股集团有限公司 1、2005年9月8日至2008年9月7日不上市交易或者转让 履行承诺
。2、此后二十四个月内，若其通过深圳证券交易所中
小企业板挂牌出售股票，出售价格不能低于每股人民
币12.99元（若自非流通股取得流通权之日起至出售股
份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事
项，应对该价格进行除权处理）。3、在股权分置改革
方案实施后的两个月内，若中捷股份股票二级市场价
格低于每股人民币4.33元（若此间有派息、送股、资
本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权
处理），中捷控股将在二级市场上增持中捷股份社会
公众股股份，增持数量不超过1,000万股。
玉环兴业服务有限公司 1、2005年9月8日至2006年9月7日不上市交易或者转让 2006年9月11日，玉环兴业与玉环中创投资有限
。2、在上述承诺期满后，其通过深圳证券交易所中小 公司、玉环欲达投资咨询有限公司签署《中捷缝
企业板挂牌交易出售股份的数量占中捷股份的股份总 纫机股份有限公司股份转让合同》：玉环兴业向
数比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超 玉环中创投资有限公司转让4,838,346股股份，
过10%。 向玉环欲达投资咨询有限公司转让4,179,302股
股份。详情参见2006年9月13日的《证券时报》
、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网络。过户手续已于2006年9月19日办理完毕。
玉环中创、玉环欲达保证：继续遵守并履行玉环
兴业关于中捷股份股权分置改革所做相关承诺。
截止2006年12月31日，玉环兴业通过深圳证券交
易所中小企业板块挂牌售出所持本公司无限售条
件流通股3,216,002股，尚持有无限售条件流通
股710,414股，有限售条件流通股3,130,176股。
符合《上市公司股权分置改革管理办法》、《中
小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则》
等规定。
北京网智通信息技术有限 2005年9月8日至2006年9月7日不上市交易或者转让。 截止2006年12月15日，网智通公司通过深圳证券
公司 交易所中小企业板块挂牌售出所持本公司全部股
份。符合《上市公司股权分置改革管理办法》、
《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细
则》等规定。相关提示性公告参见2006年10月24
日、12月16日的《证券时报》、《中国证券报》
、《上海证券报》及巨潮资讯网络。
佐藤秀一 2005年9月8日至2006年9月7日不上市交易或者转让。 2006年12月7日，经中华人民共和国商务部“商
资批[2006]2281号”文件批准，佐藤秀一通过深
圳证券交易所中小企业板块挂牌售出所持本公司
全部股份。符合《上市公司股权分置改革管理办
法》、《中小企业板上市公司限售股份上市流通
实施细则》等规定。相关提示性公告参见2006年
12月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《
上海证券报》及巨潮资讯网络。
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3.4对2007年中期经营业绩的预计
单位：元
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对2007年中期经营业绩的预计 净利润比上年同期增长幅度小于30%
2006年中期经营业绩 净利润（未按新会计准则调整）：36,110,929.47元
业绩变动的原因说明
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3.5本次季报资产负债表的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异
调节表”中的2007年期初股东权益存在差异议的原因说明。
适用 √不适用
§4 附录
4.1资产负债表
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司 单位：人民币元
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资产 合并数 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 346,316,942.85 363,309,185.27 323,925,201.77 343,864,880.34
交易性金融资产
应收票据 11,099,118.80 30,058,404.30 11,099,118.80 31,958,404.30
应收账款 268,528,505.42 165,991,617.26 258,712,940.15 160,516,696.08
预付款项 8,075,320.56 6,014,912.39 7,788,753.35 5,627,633.53
应收利息
应收股利
其他应收款 30,031,305.66 7,247,054.74 29,181,109.53 6,479,419.18
存货 203,348,006.73 240,345,545.70 172,657,099.76 213,788,088.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 867,399,200.02 812,966,719.66 803,364,223.36 762,235,121.67
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,087,166.80 21,331,536.26 29,039,855.26 48,270,125.04
投资性房地产
固定资产 242,043,434.15 232,465,120.99 212,409,622.46 202,512,416.31
在建工程 96,245,937.21 41,304,975.95 96,110,345.59 41,177,034.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,179,530.66 1,208,364.63 795,102.94 821,962.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,257,357.44 3,242,391.43 4,620,497.99 2,793,834.98
其他非流动资产
非流动资产合计 346,813,426.26 299,552,389.26 342,975,424.24 295,575,372.76
资产总计 1,214,212,626.28 1,112,519,108.92 1,146,339,647.60 1,057,810,494.43
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法定代表人：蔡开坚 主管会计工作负责人：唐为斌 会计机构负责人：唐为斌
4.2资产负债表（续）
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司 单位：人民币元
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负债及股东权益 合并数 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 425,536,891.60 327,780,383.60 417,036,891.60 317,780,383.60
交易性金融资产
应付票据 69,920,000.00 79,210,000.00 50,000,000.00 66,000,000.00
应付账款 149,434,573.97 157,771,107.92 141,775,821.66 151,961,666.37
预收账款 3,350,980.55 6,780,282.45 1,887,247.15 6,787,433.16
应付职工薪酬 6,833,608.22 6,871,870.21 5,404,064.60 5,643,620.58
应交税费 23,839,677.51 8,085,440.13 22,377,339.47 7,750,770.11
应付利息
其他应付款 7,811,811.98 7,802,537.80 7,400,200.16 7,486,758.08
一年内到期的非流动性负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 686,727,543.83 614,301,622.11 645,881,564.64 583,410,631.90
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动性负债
非流动性负债合计 811,702.03 822,634.94 811,702.03 822,634.94
负债合计 687,539,245.86 615,124,257.05 646,693,266.67 584,233,266.84
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本) 178,880,000.00 178,880,000.00 178,880,000.00 178,880,000.00
资本公积 137,481,859.70 137,481,859.70 137,481,859.70 137,481,859.70
减:库存股 811,702.03 822,634.94 811,702.03 822,634.94
盈余公积 27,507,443.94 27,507,443.94 26,241,962.70 26,241,962.70
未分配利润 162,738,997.23 134,156,057.91 157,042,558.53 130,973,405.19
归属于母公司股东权益合计 506,608,300.87 478,025,361.55 499,646,380.93 473,577,227.59
少数股东权益 20,065,079.55 19,369,490.32
所有这权益(或股东权益)合计 526,673,380.42 497,394,851.87 499,646,380.93 473,577,227.59
负债和股东权益总计 1,214,212,626.28 1,112,519,108.92 1,146,339,647.60 1,057,810,494.43
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法定代表人：蔡开坚 主管会计工作负责人：唐为斌 会计机构负责人：唐为斌
4.3利润及利润分配表
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司 单位：人民币元
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项目 合并 母公司
2007年1-3月 2006年1-3月 2007年1-3月 2006年1-3月
一、主营业务收入 282,337,672.96 243,235,938.83 274,450,498.55 241,691,539.03
减：营业成本 204,356,648.10 178,274,747.20 204,503,558.94 184,573,630.80
营业税金及附加 2,829,634.66 339,334.27 2,702,390.25 244,164.27
减：销售费用 9,967,196.43 11,580,641.93 8,586,148.56 10,612,238.05
管理费用 14,251,113.76 12,143,063.03 12,385,976.13 10,347,536.07
财务费用 6,109,804.14 5,494,939.16 6,050,007.49 5,378,300.11
资产减值损失 6,578,829.20 3,148,344.20 6,261,537.20 3,093,859.68
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
投资收益（损失以“-”号填列） 290,883.02 1,914,776.74 394,140.22 1,914,776.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收 290,883.02 1,914,776.74 394,140.22 1914,776.74
益
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 38,535,329.69 34,169,645.78 34,355,020.20 29,356,586.79
加：营业外收入 500,000.00 439,074.23 500,000.00 439,074.23
减：营业外支出 54,636.11 163,539.88 23,831.14 1,653,539.88
其中：非流动资产处置损失 54,636.11 163,539.88 23,831.14 1,653,539.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列 38,980,693.58 32,955,180.13 34,831,189.06 28,142,121.14
）
减：所得税费用 9,884,429.26 8,472,864.10 8,762,035.72 7,712,984.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 29,096,264.32 24,482,316.03 26,069,153.34 20,429,136.53
(一)、归属于母公司所有者的净利润 28,583,939.32 23,587,408.05 26,069,153.34 20,429,136.53
(二)、少数股东损益 513,325.00 894,907.98
五、每股收益、
(一)基本每股收益 0.1598 0.1714 0.1457 0.1485
(二)稀释每股收益 0.1567 0.1714 0.1430 0.1485
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法定代表人：蔡开坚 主管会计工作负责人：唐为斌 会计机构负责人：唐为斌
4.4现金流量表
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司 2007年1-3月 单位：人民币元
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项目 金额
合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 257,338,800.42 219,049,560.67
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 2,329,677.85 2,136,825.00
经营活动现金流入小计 259,668,478.27 221,186,385.67
购买商品、接受劳务支付的现金 241,546,318.21 212,246,576.13
支付给职工以及为职工支付的现金 12,927,144.31 11,151,428.38
支付的各项税费 9,762,392.47 8,854,712.86
支付的其他与经营活动有关的现金 12,197,044.89 10,645,449.26
经营活动现金流出小计 276,432,899.88 242,898,166.63
经营活动产生的现金流量净额 -16,764,421.61 -21,711,780.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而所收回的现金净额 6,504.81 4,530.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,504.81 4,530.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 70,730,948.42 70,435,219.82
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 70,730,948.42 70,435,219.82
投资活动产生的现金流量净额 -70,724,443.61 -70,430,689.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 209,737,025.20 207,737,025.20
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 209,737,025.20 207,737,025.20
偿还债务所支付的现金 131,980,517.20 128,480,517.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,027,064.29 6,853,490.96
其中：支付少数股东的股利
支付其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 139,007,581.49 135,334,008.16
筹资活动产生的现金流量净额 70,729,443.71 72,403,017.04
四、汇率变动对现金的影响 -200,260.36 -200,224.83
五、现金及现金等价物净增加额 -16,959,681.87 -19,939,678.57
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法定代表人：蔡开坚 主管会计工作负责人：唐为斌 会计机构负责人：唐为斌
4.5现金流量表（续）
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司 2007年1-3月 单位：人民币元
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项目 金额
合并数 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 29,096,264.32 26,069,153.34
加：资产减值准备 6,252,701.85 5,922,548.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性资产折旧 5,555,804.31
无形资产摊销 47,396.12 47,396.12
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 23,831.14 23,831.14
固定资产报废损失
公允价值变动损失（减：收益）
财务费用（减：收益） 7,199,787.16 7,069,676.13
投资损失（减：收益） -290,883.02 -394,140.22
递延所得税资产的减少（减：增加） -2,014,966.01 -1,826,663.01
递延所得税负债的增加（减：减少） 10,932.91 -10,932.91
存货的减少（减：增加） 39,717,367.83 45,435,008.50
经营性应收项目的减少（减：增加） -88,794,195.08 -82,650,516.01
经营性应付项目的增加（减：减少） -14,152,652.61 -26,952,947.08
其他
经营活动产生的现金流量净额 -16,764,421.61 -21,711,780.96
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物增加情况：
现金的期末余额 346,349,503.40 323,925,201.77
减：现金的期初余额 363,309,185.27 343,864,880.34
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -16,959,681.87 -19,939,678.57
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法定代表人：蔡开坚 主管会计工作负责人：唐为斌 会计机构负责人：唐为斌
4.4审计报告
本报告期财务报告经公司内部审计机构审计，未经会计师事务所审计。
中捷缝纫机股份有限公司
法定代表人：蔡开坚
2007年4月19日