股票代码：002021 股票简称：中捷股份
中捷缝纫机股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 本次会议以传真形式召开，所有董事均进行了表决。
1.4 公司第三季度财务报告经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人李瑞元、主管会计工作负责人李满义及会计机构负责人（会计主管人员）林马国声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2008.9.30
2007.12.31
增减幅度（％）
总资产
1,632,684,307.12
1,627,564,773.44
0.31%
股东权益
955,187,055.60
954,451,103.45
0.08%
股本
249,020,800.00
242,656,000.00
2.62%
每股净资产
3.84
3.93
-2.29%
2008年7-9月
比上年同期增减（％）
2008年1-9月
比上年同期增减（％）
营业总收入
124,767,956.94
-18.30%
439,139,738.86
-32.12%
净利润
-7,328,986.63
-159.06%
11,547,856.14
-81.08%
经营活动产生的现金流量净额
-
-
93,898,325.40
207.28%
每股经营活动产生的现金流量净额
-
-
0.38
169.09%
基本每股收益
-0.03
-150.00%
0.05
-82.14%
稀释每股收益
-0.03
-150.00%
0.05
-82.14%
净资产收益率
-0.77%
下降3.16个百分点
1.21%
下降10.56个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
-1.18%
下降1.94个百分点
-0.63%
下降10.46个百分点
说明： 1、上述净利润、基本每股收益和稀释每股收益、股东权益、每股净资产等指标以归属于母公司股东的数据填列；
2、净资产收益率按全面摊薄法计算；
3、本公司按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露（2007 年修订）》规定计算基本每股收益。基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润/发行在外的普通股加权平均数。发行在外的普通股加权平均数=期初股份总数+报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数*增加股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数-报告期因回购等减少股份数*减少股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数-报告期缩股数。2008年2月22日，公司股权激励计划行权636.48万股。因此， 本报告期公司
发行在外的普通股加权平均数=242,656,000+6,364,800* 221天/273天=247,808,457股；基本每股收益=11,547,856.14元/247,808,457股=0.05元/股；
4、本公司上年同期每股收益与稀释每股收益按照《企业会计准则第34 号-每股收益》计算。
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
2008年1-9月金额
（一）非流动资产处置损益
139,923.35
（二）计入当期损益的政府补助
1,639,712.69
（三）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
15,000,000.00
（四）企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净
资产公允价值产生的损益；
803,058.61
（五）所得税影响额
-34,980.84
合计
17,547,713.81
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数
30,772
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
玉环兴业服务有限公司
3,701,363
人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融－天下１号
2,951,800
人民币普通股
李兴起
1,119,996
人民币普通股
石磊
1,069,700
人民币普通股
褚威荣
1,009,301
人民币普通股
陈育民
1,006,835
人民币普通股
中小企业板交易型开放式指数基金
990,488
人民币普通股
谢云云
805,900
人民币普通股
段绍锋
702,007
人民币普通股
俞祥珍
659,276
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
3.1.1资产负债表项目大幅变动的情况及原因
项目
期末数
年初数
增减数额
增减幅度
原因分析
应收票据
3,420,000.00
13,557,940.31
-10,137,940.31
-74.77%
报告期内，公司增加以票据背书形式付
款
预付款项
24,473,919.81
12,505,984.80
11,967,935.01
95.70%
报告期内增加国际采购预付款支付所
致
应收货币保证
金
125,008,487.05
-
125,008,487.05
-
报告期内控股中辉期货合并其期末资
产所致
其他应收款
33,959,097.14
197,046,829.80
-163,087,732.66
-82.77%
报告期内收回被占用资金所致
商誉
8,622,671.91
-
8,622,671.91
-
报告期内溢价收购中辉期货
应付票据
28,755,000.00
56,570,000.00
-27,815,000.00
-49.17%
报告期内开具的银行承兑汇票到期承
付及开具银行承兑汇票减少所致
应付账款
83,398,130.97
189,677,673.93
-106,279,542.96
-56.03%
报告期内采购额减少所致
其他应付款
12,244,020.62
38,510,163.34
-26,266,142.72
-68.21%
本年初，公司收到股权激励行权资金共
计2,558.65万元，2月份正式行权后，
该笔资金从其他应付科目转入股本和
资本公积科目
应付货币保证
金
225,333,534.61
-
225,333,534.61
-
报告期内控股中辉期货合并期末负债
所致
期货风险准备
金
4,761,553.64
-
4,761,553.64
-
报告期内控股中辉期货合并期末负债
所致
一年内到期的
非流动负债
30,000,000.00
60,000,000.00
-30,000,000.00
-50.00%
报告期内归还借款所致
少数股东权益
32,611,462.37
5,621,668.65
26,989,793.72
480.10%
主要为报告期内收购中辉期货55%股
权所致
3.1.2利润表指标大幅度动的情况及原因
项目
本报告期
上年同期
增减数额
增减幅度
原因
营业收入
408,883,044.35
646,979,118.82
-238,096,074.47
-36.80%
报告期内销量减少所致
营业成本
322,481,731.67
467,986,913.74
-145,505,182.07
-31.09%
报告期内营业支出减少所致
管理费用
70,385,811.99
45,566,198.30
24,819,613.69
54.47%
合并中辉期货管理费用所致
财务费用
15,543,857.59
25,347,808.69
-9,803,951.10
-38.68%
报告期内贷款利息支出减少及定期存
款利息收入增加所致
资产减值损
失
673,210.43
4,090,284.59
-3,417,074.16
-83.54%
报告期应收款项较上年减少冲回计提
的减值损失所致
营业外收入
17,589,363.85
10,360,183.40
7,229,180.45
69.78%
报告期内收到集团占用资金利息补偿
款
所得税费用
4,051,152.63
21,441,726.08
-17,390,573.45
-81.11%
主要为利润总额减少所致
3.1.3现金流量表项目大幅变动的情况及原因
项目
本报告期
上年同期
增减数额
增减幅度
原因
经营活动产
生的现金流
量净额
93,898,325.40
-118,071,404.69
211,969,730.09
179.53%
本报告期收回大股东占用的资金所致
投资活动产
生的现金流
量净额
83,343,784.86
-98,909,440.41
182,253,225.27
184.26%
本报告期控股中辉期货随收购货币资
金而增加该项流入;固定资产投入及投
资支出减缓致投资流出减少所致
筹资活动产
生的现金流
量净额
-123,418,112.90
100,445,907.10
-223,864,020.00
-222.87%
本报告期筹资支出增加所致
汇率变动对
现金及现金
等价物的影
响
-3,492,030.86
-2,387,920.24
-1,104,110.62
-46.24%
本报告期汇率变动增加出口销售汇兑
损失所致
现金及现金
等价物净增
加额
50,331,966.50
-118,922,858.24
169,254,551.74
142.32%
主要是本报告期收回大股东占用的资
金所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
3.2.1 公司股权激励计划实施情况
2008年7月8日，公司董事李瑞元、徐仁舜、张志友、监事金启祝等四人承诺：自愿将所持股权激励行权的公司股份延长锁定期一年，至2009年8月27日。
3.2.2与日常经营相关的重大关联交易
(一)报告期内的关联合同
1、报告期内，公司向关联方玉环县仪器厂（已更名为玉环县艾捷尔精密仪器有限公司）采购零配件，所涉交易金额 5,150,934.28 元，占公司当期采购总额的1.85%。
2、报告期内，公司向关联方浙江环洲铸造材料有限公司采购生铁等原材料，所涉交易金额 17,045,436.86 元，占公司当期采购总额的6.11%。
（二）报告期内，不存在资产收购、出售发生的关联交易。
（三）报告期内，与关联方存在的非经营性债权债务往来或担保事项
1、大股东中捷控股集团有限公司违规占用公司资金已于2008年3月31日前全部归还。
2、中捷控股集团有限公司为公司短期借款7,000万元、一年内到期长期借款3,000万元提供担保。
3、蔡开坚为公司短期借款10,680万元、一年内到期长期借款3,000万元提供担保。
4、中捷控股集团有限公司为公司的1,000万银行承兑汇票提供担保。
3.2.3除上述外，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.2.4重大合同及履行情况
为推进公司募集资金项目《机光电一体电脑绣花机技改项目》的顺利实施，2008年9月23日，公司董事长李瑞元与德国KSM-kaiserslautern Stickmaschinen GmbH法定代表人Thomas Mueller就中捷股份全面引进德国KSM公司绣花机生产技术以及相关专利、商标的转让事项签订合同。合同共涉交易金额130万欧元（折合人民币约1,250万元）。合同同时约定德国KSM公司至少每年向公司采购SM3型绣花机涉及金额约150万欧元（折合人民币约1,450万元）。
3.2.5其他重大事项
（一）2008以来，国内缝纫机行业进入调整期，为适应新形势，公司总经理办公会议经认真审议，决定注销浙江中捷缝纫机销售有限公司。报告期内，浙江中捷已完成财产清算，相关注销登记手续正在办理中。
（二）2008年7月28日，公司与飞跃集团签订《合作意向书》，拟与飞跃集团开展合作，进行产业整合，以共同做大做强中国的缝制设备产业。之后，公司高管层与飞跃集团进行反复商讨，并与有关方面进行了多次磋商，但由于整合工作涉及面广，工作量大，各方未能对整合方案达成一致意见。2008年9月1日公司股票复牌，公司承诺3个月内不再筹划重大资产重组事项。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
3.3.1公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东或实际控制人自愿追加股份限售承诺及履行情况
2008年7月8日，公司董事李瑞元、徐仁舜、张志友、监事金启祝等四人追加承诺：将所持股权激励行权的公司股份延长锁定期至2009年8月27日。报告期内，公司持股5%以上股东或实际控制人无追加股份限售承诺的情况。
3.3.2股东履行股权分置改革中特殊承诺的情况
股东名称
特殊承诺
履行情况
蔡开坚
1、2005年9月8日至2006年9月7日不上市交易或者转让。2006年9月8日至2008年9月7日不通过深圳证券交易所中小企业板块挂牌向社会公众出售。
2、此后二十四个月内，若其通过深圳证券交易所中小企业板挂牌出售股票，出售价格不能低于每股人民币12.99元（若自非流通股取得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。
履行中
中捷控股集团
有限公司
1、2005年9月8日至2006年9月7日不上市交易或者转让。2006年9月8日至2008年9月7日不通过深圳证券交易所中小企业板块挂牌向社会公众出售。
2、此后二十四个月内，若其通过深圳证券交易所中小企业板挂牌出售股票，出售价格不能低于每股人民币12.99元（若自非流通股取得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。
3、在股权分置改革方案实施后的两个月内，若中捷股份股票二级市场价格低于每股人民币4.33元（若此间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处 理），中捷控股将在二级市场上增持中捷股份社会公众股股份，增持数量不超过1,000万股。
履行中
3.4 对2008年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年度预计的经营业绩
归属于母公司所有者的净利润比上年下降50%以上
归属于母公司所有者的净利润比上年下降幅度在80%-100%之间
2007年度经营业绩
2007年度归属于母公司所有者的净利润：
71,703,151.31
业绩变动的原因说明
由于受人民币升值等国内外因素影响,下游企业受到较大的不利影响,导致公司的收入出现较大幅度的下降.
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目
期末数
期初数
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
558,786,524.16
386,327,850.08
508,454,557.66
494,263,174.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
3,420,000.00
3,170,000.00
13,557,940.31
11,957,940.31
应收账款
227,489,677.04
208,988,256.17
247,111,682.91
238,173,535.66
预付款项
24,473,919.81
23,831,362.30
12,505,984.80
12,324,349.32
应收保费
125,008,487.05
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款
33,959,097.14
6,124,358.22
197,046,829.80
182,609,955.68
买入返售金融资产
存货
255,819,351.86
219,684,053.15
280,274,945.63
246,236,409.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
1,228,957,057.06
848,125,879.92
1,258,951,941.11
1,185,565,364.46
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
3,151,261.92
130,600,000.00
1,658,564.56
59,555,000.00
投资性房地产
固定资产
200,795,646.49
164,947,623.10
204,723,456.72
177,743,456.86
在建工程
134,265,889.25
134,073,749.45
103,370,442.58
103,274,812.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
47,792,950.42
43,481,168.65
48,450,525.61
44,422,682.47
开发支出
商誉
8,622,671.91
长期待摊费用
4,680,475.72
4,680,475.72
5,331,644.46
5,331,644.46
递延所得税资产
4,418,354.35
3,078,005.75
5,078,198.40
3,346,542.10
其他非流动资产
非流动资产合计
403,727,250.06
480,861,022.67
368,612,832.33
393,674,138.67
资产总计
1,632,684,307.12
1,328,986,902.59
1,627,564,773.44
1,579,239,503.13
流动负债：
短期借款
216,800,000.00
204,800,000.00
302,813,373.00
292,813,373.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
28,755,000.00
20,000,000.00
56,570,000.00
43,490,000.00
应付账款
83,398,130.97
70,795,836.73
189,677,673.93
175,239,714.89
预收款项
6,801,561.92
14,430,540.19
7,353,874.05
11,311,624.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
3,256,463.35
2,592,612.67
4,834,759.44
4,032,498.77
应交税费
8,039,352.08
4,465,389.65
6,959,640.08
5,698,929.05
应付利息
496,171.96
472,246.96
772,517.50
752,656.25
其他应付款
12,244,020.62
12,262,932.62
38,510,163.34
38,394,827.03
应付分保账款
225,333,534.61
保险合同准备金
4,761,553.64
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
30,000,000.00
30,000,000.00
60,000,000.00
60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计
619,885,789.15
359,819,558.82
667,492,001.34
631,733,623.83
非流动负债：
长期借款
25,000,000.00
25,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
25,000,000.00
25,000,000.00
负债合计
644,885,789.15
384,819,558.82
667,492,001.34
631,733,623.83
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）
249,020,800.00
249,020,800.00
242,656,000.00
242,656,000.00
资本公积
514,754,193.69
518,927,555.70
495,532,497.69
499,705,859.70
减：库存股
盈余公积
33,700,648.59
32,823,627.86
33,700,648.59
32,823,627.86
一般风险准备
未分配利润
157,711,413.32
143,395,360.21
182,561,957.17
172,320,391.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
955,187,055.60
944,167,343.77
954,451,103.45
947,505,879.30
少数股东权益
32,611,462.37
5,621,668.65
所有者权益合计
987,798,517.97
944,167,343.77
960,072,772.10
947,505,879.30
负债和所有者权益总计
1,632,684,307.12
1,328,986,902.59
1,627,564,773.44
1,579,239,503.13
4.2 本报告期利润表
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
124,767,956.94
103,796,239.56
152,715,578.68
146,030,543.41
其中：营业收入
109,399,128.55
103,796,239.56
152,715,578.68
146,030,543.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
15,368,828.39
二、营业总成本
131,450,528.22
112,776,759.08
144,685,294.30
138,365,470.24
其中：营业成本
92,538,987.54
88,908,790.79
112,479,500.90
110,077,509.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支
分保费用
营业税金及附加
1,815,658.38
868,381.40
568,811.85
522,760.06
销售费用
6,646,154.04
6,163,274.35
9,653,670.20
8,300,062.53
管理费用
25,828,892.21
12,418,574.58
14,028,765.51
12,504,741.82
财务费用
3,973,074.96
4,944,826.20
9,010,842.62
8,954,079.66
资产减值损失
647,761.09
-527,088.24
-1,056,296.78
-1,993,683.03
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
32,612.51
52,648.95
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
32,612.51
52,648.95
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-6,649,958.77
-8,980,519.52
8,082,933.33
7,665,073.17
加：营业外收入
197,152.55
146,352.55
7,177,800.00
7,177,800.00
减：营业外支出
1,752.50
1,752.50
100.00
100.00
其中：非流动资产处置损失
1,752.50
100.00
100.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-6,454,558.72
-8,835,919.47
15,260,633.33
14,842,773.17
减：所得税费用
-398,859.03
-1,282,576.23
3,101,207.46
2,428,660.90
五、净利润（净亏损以“-”号填
-6,055,699.69
-7,553,343.24
12,159,425.87
12,414,112.27
列）
归属于母公司所有者的净利润
-7,328,986.63
-7,553,343.24
12,409,630.80
12,414,112.27
少数股东损益
1,273,287.15
-250,204.93
六、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.03
0.06
（二）稀释每股收益
-0.03
0.06
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
439,139,738.86
392,400,827.58
646,979,118.82
619,494,035.02
其中：营业收入
408,883,044.35
392,400,827.58
646,979,118.82
619,494,035.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
30,256,694.51
二、营业总成本
439,223,356.38
398,604,914.85
576,446,703.01
557,323,032.30
其中：营业成本
322,481,731.67
315,657,069.40
467,986,913.74
461,088,598.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
4,497,423.32
2,588,629.17
4,404,630.23
4,133,987.66
销售费用
25,641,321.38
23,620,632.38
29,050,867.46
24,878,295.19
管理费用
70,385,811.99
40,101,526.97
45,566,198.30
39,253,667.04
财务费用
15,543,857.59
17,020,487.63
25,347,808.69
25,195,153.78
资产减值损失
673,210.43
-383,430.70
4,090,284.59
2,773,330.58
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
92,697.36
1,951,065.95
1,956,946.09
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
92,697.36
493,160.08
394,140.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
9,079.84
-6,204,087.27
72,483,481.76
64,127,948.81
加：营业外收入
17,589,363.85
16,292,205.24
10,360,183.40
10,265,357.44
减：营业外支出
6,669.20
6,669.20
407,009.64
376,906.47
其中：非流动资产处置损失
6,669.20
4,916.70
407,009.64
376,906.47
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
17,591,774.49
10,081,448.77
82,436,655.52
74,016,39
减：所得税费用
4,051,152.63
2,608,080.30
21,441,726.08
18,147,196.61
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
13,540,621.86
7,473,368.47
60,994,929.44
55,869,203.17
归属于母公司所有者的净利润
11,547,856.14
7,473,368.47
61,028,243.59
55,869,203.17
少数股东损益
1,992,765.71
-33,314.15
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.05
0.28
（二）稀释每股收益
0.05
0.28
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
551,771,104.33
467,467,808.07
745,387,016.24
671,741,714.15
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
940,532.33
940,532.33
收到其他与经营活动有关
的现金
400,692,114.76
398,137,168.09
20,155,708.72
17,717,123.46
经营活动现金流入小计
953,403,751.42
866,545,508.49
765,542,724.96
689,458,837.61
购买商品、接受劳务支付的现金
504,121,145.66
447,919,694.51
551,446,421.89
497,761,365.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的现
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
46,680,752.71
30,620,143.47
36,807,991.55
31,190,840.65
支付的各项税费
14,050,538.27
8,952,075.52
52,723,789.01
46,570,345.44
支付其他与经营活动有关
的现金
294,652,989.38
238,051,333.08
242,635,927.20
236,664,824.99
经营活动现金流出小计
859,505,426.02
725,543,246.58
883,614,129.65
812,187,376.88
经营活动产生的现金流量净额
93,898,325.40
141,002,261.91
-118,071,404.69
-122,728,539.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的
27,424,270.91
27,357,410.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
387,588.61
357,210.00
1,726,785.95
1,611,984.09
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
1,950,000.00
收到其他与投资活动有关
的现金
127,199,588.01
投资活动现金流入小计
129,537,176.62
357,210.00
29,151,056.86
28,969,394.09
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
41,293,391.76
35,464,894.76
119,205,497.27
102,765,651.48
投资支付的现金
4,900,000.00
42,500,000.00
30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
28,545,000.00
8,855,000.00
8,855,000.00
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计
46,193,391.76
106,509,894.76
128,060,497.27
141,620,651.48
投资活动产生的现金流量净额
83,343,784.86
-106,152,684.76
-98,909,440.41
-112,651,257.39
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
14,400,000.00
25,586,496.00
25,586,496.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
14,400,000.00
取得借款收到的现金
504,872,977.20
488,872,977.20
558,837,021.70
544,837,021.70
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
519,272,977.20
488,872,977.20
584,423,517.70
570,423,517.70
偿还债务支付的现金
585,886,350.20
571,886,350.20
441,156,473.60
410,946,473.60
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
56,804,739.90
56,279,732.15
42,247,451.09
41,793,752.59
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的
573,685.91
573,685.91
筹资活动现金流出小计
642,691,090.10
628,166,082.35
483,977,610.60
453,313,912.10
筹资活动产生的现金流量净额
-123,418,112.90
-139,293,105.15
100,445,907.10
117,109,605.60
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-3,492,030.86
-3,491,796.20
-2,387,920.24
-2,381,916.55
五、现金及现金等价物净增加额
50,331,966.50
-107,935,324.20
-118,922,858.24
-120,652,107.61
加：期初现金及现金等价物余额
508,454,557.66
494,263,174.28
212,132,705.96
192,688,401.03
六、期末现金及现金等价物余额
558,786,524.16
386,327,850.08
93,209,847.72
72,036,293
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
中捷缝纫机股份有限公司董事会
法定代表人：李瑞元
2008年10月29日
