七喜控股股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:002027 证券简称:七喜控股 公告编号:2011-37 七喜控股股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 名 务 陈朝晖 独立董事 因公出差 郭喜泉 毛骏飙 董事 因公出差 颜新元 1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人易贤忠、主管会计工作负责人关剑明及会计机构负责人(会计主管人员)罗湘伟声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 967,434,903.26 1,042,943,934.53 -7.24% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 660,916,849.24 659,220,275.01 0.26% 股本(股) 302,335,116.00 302,335,116.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 2.186 2.180 0.28% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 346,988,912.33 -4.20% 947,381,266.90 -6.31% 归属于上市公司股东的净利润(元) -214,494.85 -131.37% 1,696,574.23 -20.30% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -14,806,629.89 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - -0.05 -80.56% 股) 基本每股收益(元/股) -0.0007 -130.43% 0.0056 -20.00% 稀释每股收益(元/股) -0.0007 -130.43% 0.0056 -20.00% 加权平均净资产收益率(%) 0.24% 0.14% 0.13% -0.20% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 0.65% 1.18% 0.14% 0.16% 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 1 七喜控股股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -77,401.85 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 704,500.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 -3,619,156.05 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 84,279.26 少数股东权益影响额 -224.63 所得税影响额 31,643.30 合计 -2,876,359.97 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 30,361 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 易贤忠 32,419,398 人民币普通股 关玉婵 29,113,035 人民币普通股 易贤华 7,409,558 人民币普通股 中国银行-易方达策略成长证券投资基金 1,335,000 人民币普通股 中国银行-易方达策略成长二号混合型证券 1,335,000 人民币普通股 投资基金 中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选 711,687 人民币普通股 策略股票型证券投资基金 刘钢明 660,000 人民币普通股 关玉贤 643,650 人民币普通股 李孝环 596,836 人民币普通股 袁芳兰 555,726 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、_货币资金本期余额 196882841.15 元,对比去年同期下降 33.10%,主要是偿还银行贷款所致。 二、_应收票据本期余额 17433540.22 元,对比去年同期增加 42.36%,主要是加大货款回笼的速度所致。 三、_应收帐款本期余额 102957973.76 元,对比去年同期下降 30.19%,主要是加大货款回笼的力度所致。 四、_存货本期余额 253907324.49 元,对比去年同期增加 34.22%,主要是扩大生产备料所致。 五、_长期待摊费用对比去年同期减少 100%,主要是发生的费用摊销完毕所致。 六、_短期借款本期余额 45262196.98 元,对比去年同期下降 55.25%,主要是偿还到期银行贷款所致。 七、_应付票据本期余额 93885000 元,对比去年同期增加 35.39%,主要是为合理使用资金,减少资金成本所致。 八、_其他应付款本期余额 31465177.46 元,对比去年同期增加 63.48%,主要是收到中山环亚塑料有限公司投资款所致。 九、_经营活动产生的现金流量净额对比去年同期增加 80.56%,主要是加大货款回笼所致。 十、_筹资活动产生的现金流量净额对比去年同期增加 399.55%,主要是去年偿还到期银行贷款所致。 十一、_投资活动产生的现金流量净额对比去年同期下降 1347.05%,主要是本期购买芳村房产所致。 2 七喜控股股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 公司董事会与股东会分别于 8 月 26 日和 9 月 14 日通过决议,同意公司拟与湖北中民建筑签订施工合同的议案,合同总金额 不超过 1.2 亿元。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 1、易贤忠:自股改方案 实施之日起,三十六个 月内不上市交易或转 让;在上述锁定期限届 满后,只有当二级市场 公司股票的价格不低于 人民币 10 元时,方可以 通过证券交易所挂牌出 售,委托出售的价格不 低于 10 元。(遇股东权 益变化,上述价格进行 相应除权已调整为 7.41 股改承诺 易贤忠、易贤华 元。)2、易贤华:承诺 履行承诺 在股权分置改革方案实 施后,以从上海联盛收 购的非流通股份在支付 对价后所剩余的股份作 为公司管理层股权激励 计划的股票来源。股权 激励计划的具体方案由 公司董事会制定并审议 通过后实施。易贤华从 上海联盛科技有限公司 收购的非流通股份在完 成过户手续后将委托登 3 七喜控股股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 记结算机构办理锁定手 续,未来将依据七喜控 股股东大会相关决议解 除锁定。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50% 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 30.00% ~~ 50.00% 度的预计范围 为: 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 9,697,720.89 业绩变动的原因说明 原材料、人工成本上涨,电脑、手机行业市场竞争加剧,非主营业务收入大幅下降。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 占期末证券 初始投资金 期末持有数 序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益 额(元) 量(股) (%) 14,516,709.3 1 股票 600089 特变电工 810,000 8,318,700.00 74.24% -6,198,009.34 4 2 股票 002399 海普瑞 4,597,960.56 100,000 2,886,000.00 25.76% -1,711,960.56 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 4,162,896.07 19,114,669.9 合计 - 11,204,700.00 100% -3,747,073.83 0 证券投资情况说明 报告期内,公司证券投资在董事长授权的资金额度范围内,严格按照《证券投资管理制度》及监管部门的有关规定进行操作。 公司内部审计部门每季度对证券投资的资金管理、股票买卖情况、新股申购情况、盈亏情况、决策程序等进行审核,有效降 低了投资风险。截至 2011 年 9 月 30 日,已实现的股票投资收益 416.29 万元,未出售的股票公允价值变动损益 37.47 万元。 公 司将继续严格执行各项内控制度,履行相应的信息披露义务,并科学遴选投资对象,密切关注市场风险,保护全体投资者的 权益。 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 七喜控股股份有限公司董事会 2011 年 10 月 20 日 4