现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
444699213 |
304660648 |
129361889 |
778948232 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8992594302 |
5814694103 |
2741875953 |
13111255686 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
743640419 |
481490269 |
261311768 |
903453815 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
163886188 |
116397724 |
62099865 |
189759553 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2222155232 |
1545610349 |
777613949 |
2721591160 |
| 经营活动现金流出小计 |
4344214854 |
2870693630 |
1498723582 |
5433258932 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4648379448 |
2944000474 |
1243152371 |
7677996754 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2658234636 |
556700128 |
13114818 |
3604408979 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1239773 |
1199631 |
397340 |
748831 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
24998200000 |
18354200000 |
7670000000 |
24976831515 |
| 投资活动现金流入小计 |
27762007803 |
18992907947 |
7726979437 |
28712391943 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
261101064 |
166293019 |
54310871 |
273311793 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
20898200000 |
15219200000 |
6264000000 |
25696070000 |
| 投资活动现金流出小计 |
24102289373 |
16011161573 |
6513455365 |
26988869046 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
3659718430 |
2981746374 |
1213524072 |
1723522897 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
106139238 |
30139238 |
21318608 |
67249045 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
137138573 |
57590455 |
25612608 |
92590618 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11933794 |
8773308 |
8773308 |
10577063 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2197585099 |
1475123669 |
716438779 |
3252333642 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8079155528 |
5120575764 |
726179281 |
9349353308 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7942016955 |
-5062985308 |
-700566672 |
-9256762690 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-767901 |
-7740683 |
-5124654 |
9037502 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
365313022 |
855020856 |
1750985117 |
153794463 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2452689727 |
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4799616718 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
80717799 |
-- |
335244875 |
| 无形资产摊销 |
-- |
7053814 |
-- |
2784026 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2449743 |
-- |
3292390 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
50309 |
-- |
363407 |
| 财务费用 |
-- |
69533055 |
-- |
125821591 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-343546039 |
-- |
-411128957 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3532681 |
-- |
4016882 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-719467414 |
-- |
-123396450 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-229656825 |
-- |
162933183 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2944000474 |
-- |
7677996754 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4264492068 |
-- |
3409471212 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3409471212 |
-- |
3255676749 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
855020856 |
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153794463 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3779128 |
-- |
11305222 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8547895089 |
5510033455 |
2612514064 |
12332307453 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2658234636 |
556700128 |
13114818 |
3604408979 |
