现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
284945167 |
197181350 |
66259111 |
817305234 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8961332009 |
5751530933 |
2559548077 |
14037083642 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
924313889 |
651697375 |
421814917 |
1637587272 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2098551779 |
1237058276 |
536071448 |
4492202141 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1936604849 |
1275206280 |
601201895 |
3028959378 |
| 经营活动现金流出小计 |
5864936954 |
3730344634 |
1901234375 |
10607213772 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3096395055 |
2021186299 |
658313702 |
3429869870 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
107783835 |
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69773295 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1884013 |
1068535 |
347525 |
1665738 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
6513539668 |
3570311668 |
980870000 |
10593305239 |
| 投资活动现金流入小计 |
6735984612 |
3648022551 |
1011552164 |
10790319710 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
42446048 |
23450483 |
16913407 |
342638318 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
7151769910 |
4512496000 |
2012968000 |
11215347187 |
| 投资活动现金流出小计 |
10378875958 |
6266836483 |
3302631407 |
12372031636 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3642891345 |
-2618813932 |
-2291079243 |
-1581711926 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
100000000 |
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83698948 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
100040000 |
40000 |
-- |
174441031 |
| 偿还债务所支付的现金 |
27638520 |
27638520 |
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107252129 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
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913455785 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1070048254 |
51150801 |
13152768 |
2508916780 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-970008254 |
-51110801 |
-13152768 |
-2334475749 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4524896 |
224659 |
-924926 |
-3428517 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1521029440 |
-648513775 |
-1646843235 |
-489746322 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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817059807 |
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1855079113 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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223540602 |
-- |
484781327 |
| 无形资产摊销 |
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12195405 |
-- |
15053067 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3888969 |
-- |
20478565 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
12626383 |
-- |
21550085 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-26885248 |
-- |
-218134402 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
164004 |
-- |
-1280912 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
569343209 |
-- |
171513584 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
241968080 |
-- |
508731292 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2021186299 |
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3429869870 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2519413839 |
-- |
3167927614 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3167927614 |
-- |
3657673936 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-648513775 |
-- |
-489746322 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4669407 |
-- |
15382495 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8640786518 |
5518749259 |
2493288965 |
13219778408 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
35600324 |
35600324 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
107783835 |
-- |
-- |
69773295 |
