分众传媒信息技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告
2021 年度
关于分众传媒信息技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2022]第 ZA11920 号
分众传媒信息技术股份有限公司全体股东：
我们审计了分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“分众传
媒”）2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公
司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2022 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZA11918 号的
无保留意见审计报告。
分众传媒管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公
告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是分众传媒管理层
的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计分众传媒 2021 年度财务
报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行
了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解分众传媒 2021 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告 第 1 页
本报告仅供分众传媒为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师： 葛伟俊
（特殊普通合伙）
中国注册会计师： 王薇
中国上海 二〇二二年四月二十七日
专项报告 第 2 页
分众传媒信息技术股份有限公司 2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2021 年度占 2021 年度占
占用方与上市公 上市公司核算 2021 年期初 2021 年度偿还 2021 年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 用累计发生金 用资金的利 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 占用资金余额
额（不含利息） 息(如有)
控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - - -
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - - -
其他关联方及其附
非经营性占用
属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
2021 年度往 2021 年度往 往来性质
往来方与上市公 上市公司核算 2021 年期初 2021 年度偿还 2021 年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 来累计发生金 来资金的利 往来形成原因 （经营性往来、
司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 往来资金余额
额（不含利息）息（如有） 非经营性往来）
控股股东、实际控制 经营性往来
人及其附属企业 经营性往来
上市公司的子公司 非经营性往来
及其附属企业 非经营性往来
分众娱乐（上海）有限责任公司 联营企业 其他会计科目 6,695.59 8.84 6,704.43 拆借款 非经营性往来
其他关联方及其附
上海数禾信息科技有限公司 联营企业 其他会计科目 32,621.86 404.92 33,026.78 拆借款 非经营性往来
属企业
宁波分众福利直送信息科技有限公司 联营企业 其他会计科目 379.10 379.10 承担费用 非经营性往来
总计 - - - 39,317.45 379.10 413.76 33,405.88 6,704.43 - -
本表已于 2022 年 4 月 27 日获董事会批准。
法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人（会计主管人员）：王晶晶