中山大学达安基因股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2011-013 中山大学达安基因股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人何蕴韶、主管会计工作负责人杨恩林及会计机构负责人(会计主管人员)王和平声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 681,672,772.57 673,754,917.18 1.18% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 435,045,597.84 421,058,731.86 3.32% 股本(股) 288,921,600.00 288,921,600.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1.51 1.46 3.42% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 92,188,307.50 76,654,993.43 20.26% 归属于上市公司股东的净利润(元) 11,596,579.89 9,522,360.01 21.78% 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,536,990.19 2,818,504.99 25.49% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.01 0.01 0.00% 基本每股收益(元/股) 0.04 0.03 33.33% 稀释每股收益(元/股) 0.04 0.03 33.33% 加权平均净资产收益率(%) 2.72% 2.54% 0.18% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.66% 1.79% -0.13% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 4,456,508.72 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,670,294.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 少数股东权益影响额 -518,945.89 1 中山大学达安基因股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 所得税影响额 -1,089,385.22 合计 4,518,471.75 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 51,703 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 广州中大控股有限公司 55,384,320 人民币普通股 广州生物工程中心 43,338,240 人民币普通股 红塔创新投资股份有限公司 5,040,000 人民币普通股 "中国工商银行-易方达价值成长混合型证券 4,760,000 人民币普通股 投资基金 韩俊刚 4,046,780 人民币普通股 赖福平 2,400,100 人民币普通股 "中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券 2,299,955 人民币普通股 投资基金 刘春玉 2,095,586 人民币普通股 中融国际信托有限公司-慧安 1 号 1,811,318 人民币普通股 何蕴韶 1,748,736 人民币普通股 注:何蕴韶为公司董事长,共持有公司股份 6,994,944 股,其中:高管锁定股为 5,246,208 股,无限售条 件流通股为 1,748,736 股。周新宇为公司董事、总经理,共持有公司股份 3,877,632 股,其中:高管锁定 股为 2,908,224 股,无限售条件流通股为 969,408 股。程钢为公司董事、副总经理,共持有公司股份 5,360,256 股,其中:高管锁定股为 4,020,192 股,无限售条件流通股为 1,340,064 股。 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期末,应收票据较上年度末减少了 90.55%,主要原因:应收票据到期承兑。 2、报告期末,应收利息较上年度末减少了 71.4%,主要原因:公司控股子公司高新达安健康产业投资有限公司业务扩张,投 资增加,银行存款减少。 3、报告期末,其他应收款较上年度末增加了 48.38%,主要原因:报告期广州达安临床检验中心有限公司支付工程款和科研 项目合作款增加。 4、报告期末,预收账款较上年度末减少了 63.21%,主要原因:报告期内预收账款结算确认收入。 5、报告期末,其他应付款较上年度末增加了 44.56%,主要原因:报告期内应付其他公司的资金往来。 6、报告期内,销售费用较去年同期增加了 29.99%,主要原因:报告期内公司控股子公司高新达安健康产业投资有限公司较 去年同期相比新增加 4 家控股子公司,业务扩张,相关销售费用相应增加。 7、报告期内,资产减值损失较去年同期减少了 263.01%,主要原因:公司加大收款力度,应收账款账龄优化,报告期按政策 冲回上一年度多计提坏账准备。 8、报告期内,投资收益较去年同期增加 194.95%,主要原因:公司控股子公司广州市达安投资有限公司下权益法联营公司广 州安必平医药股份有限公司净利润为 1,805,585.3 元,按 39.9%比例投资收益为 720,428.54 元。 9、报告期内,营业外收入较去年同期增加了 84.78%,主要原因:公司所承担科研课题项目较去年同期增加,递延收益结转 营业外收入。 10、报告期内,营业外支出较去年同期增加了 264.75%,主要原因:到期固定资产清理支出增加。 2 中山大学达安基因股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 11、报告期内,少数股东损益较去年同期减少了 175.84%,主要原因:公司控股子公司高新达安健康产业投资有限公司较去 年同期新增 4 家控股子公司,处于业务拓展阶段,销售费用及人工费用增加,营业利润相对减少。 12、报告期末,筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少了 1,650.25%,主要原因:一是报告期偿还东莞银行广州银行贷 款 3,000.00 万;二是较去年同期,短期借款减少了 2,000.00 万。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 0.00% ~~ 30.00% 幅度的预计范围 为: 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 25,381,316.89 业绩变动的原因说明 公司经营业绩持续稳步增长 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 中山大学达安基因股份有限公司 董事长:何蕴韶 2011 年 4 月 28 日 3