现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
639451783 |
464026770 |
208259763 |
1003075407 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1648973451 |
1129524195 |
517652250 |
4353559550 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
443395772 |
353786179 |
251853020 |
994502084 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
371212450 |
249818108 |
128039296 |
1064591938 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
671335494 |
482135607 |
213289330 |
1149271227 |
| 经营活动现金流出小计 |
1516553592 |
1109573750 |
607450919 |
3573448446 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
132419859 |
19950445 |
-89798669 |
780111105 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
231574582 |
151574582 |
137555492 |
1482936008 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
86500 |
32000 |
32000 |
448926 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
430000000 |
200000000 |
0 |
789945875 |
| 投资活动现金流入小计 |
682236243 |
371779271 |
137929033 |
2338983866 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
94077675 |
77920006 |
71895626 |
572772536 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
450000000 |
120000000 |
100000000 |
739747437 |
| 投资活动现金流出小计 |
845269366 |
408041696 |
239705766 |
2402674491 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-163033122 |
-36262425 |
-101776733 |
-63690625 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
91580725 |
44997227 |
27566798 |
318522223 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
46800000 |
39800000 |
10000000 |
35000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
138380725 |
84797227 |
37566798 |
353522223 |
| 偿还债务所支付的现金 |
301634237 |
282618183 |
41731303 |
125457538 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1457561 |
687467 |
1213691 |
82703475 |
| 筹资活动现金流出小计 |
330411736 |
309708956 |
45260486 |
2676791452 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-192031011 |
-224911728 |
-7693688 |
-2323269229 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-341712 |
372758 |
55975 |
2257231 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-222985987 |
-240850950 |
-199213115 |
-1604591519 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-397645821 |
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71731586 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
119949032 |
-- |
292248808 |
| 无形资产摊销 |
-- |
54177612 |
-- |
51980236 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1160088 |
-- |
3039675 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1376402 |
-- |
1817421 |
| 财务费用 |
-- |
4457799 |
-- |
10042126 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
29960605 |
-- |
26246656 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-18538595 |
-- |
-61272922 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
174592097 |
-- |
1767607404 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-287264872 |
-- |
-1388646880 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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19950445 |
-- |
780111105 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
748423522 |
-- |
989274473 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
989274473 |
-- |
2593865991 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-240850950 |
-- |
-1604591519 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4565449 |
-- |
9330457 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1009370477 |
665353192 |
309279560 |
3239162323 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
151191 |
144232 |
112927 |
111321821 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
231574582 |
151574582 |
137555492 |
1482936008 |
