广东巨轮模具股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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广东巨轮模具股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人吴潮忠先生、主管会计工作负责人林瑞波先生及会计机构负责人(会计主管人员)谢金
明先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 1,367,190,079.33 1,265,868,230.78 8.00%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 903,340,174.43 715,123,466.31 26.32%
股本（股） 265,274,356.00 244,080,738.00 8.68%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
3.41 2.93 16.38%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 112,923,901.47 22.20% 295,557,806.84 10.31%
归属于上市公司股东的净利润（元） 22,475,207.85 27.72% 55,880,745.49 12.59%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 116,916,232.63 16.47%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.44 7.32%
基本每股收益（元/股） 0.09 28.57% 0.23 15.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 28.57% 0.23 21.05%
净资产收益率（%） 2.49% 下降0.02 个百分点6.19% 下降0.90 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
2.30% 上升0.04 个百分点5.66% 下降1.10 个百分点
单位：（人民币）元
非经常性损益项目年初至报告期末金额附注
非流动资产处置损益-5,568.45
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
5,702,755.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-116,000.00
所得税影响额-837,178.04
合计4,744,008.91 -广东巨轮模具股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 22,086
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
揭阳市外轮模具研究开发有限公司10,796,546 人民币普通股
广发证券股份有限公司2,997,247 人民币普通股
全国社保基金二零一组合1,609,535 人民币普通股
王腾飞1,586,734 人民币普通股
汪洪海1,311,700 人民币普通股
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投
资基金
1,235,481 人民币普通股
王满1,055,700 人民币普通股
中国工商银行－南方多利增强债券型证券投
资基金
931,978 人民币普通股
陈旭光814,369 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信增强收益债券型证
券投资基金
800,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
1、货币资金较年初增长59.60%，主要是公司本期销售货款回笼程度良好等因素影响。
2、预付帐款较年初增长115.41%,主要是本期根据公司投资建设的实际情况，本期增加部分工程及设备预付款。
3、应交税费较年初增长6,315.83%，主要是2008 年1－11 月份公司暂按所得税率25％预缴企业所得税，2008 年年终根据高
新技术企业享受的优惠税率15％进行汇算清缴，致本年度年初应交企业所得税大幅度减少。
4、其它应付款较年初增长659.33%，主要本期是支付进口设备、进口材料保证金7,849,364.80 元,期限一年。
5、资本公积较年初增长80.43%，主要是公司发行的可转换公司债券在本期实现提前转股。
6、少数股东权益较年初增长31.03%，主要是公司控股子公司北京中京阳科技发展有限公司业务得到一定拓展,收益有所增长。
7、资产减值损失较上年同期下降78.46%，主要是应收款项控制较好。
8、所得税费用较上年同期增长76.63%，主要原因是销售收入稳定增长,成本费用控制好，利润总额较上年同期有一定幅度增
长。另外2008 年1－9 月份公司根据主管税务机关的批复，确认了该期国产设备投资抵免企业所得税金额579.55 万元，去年
同期所得税费用因而有所减少。
9、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长164.31%，主要原因是本期加快信贷资金流转力度,现金净流入有所增长。
10、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降48.69%，主要原因是各项目进展顺利,资金得到较综合的运用。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2.日常经营重大合同的签署和执行情况：2009 年7 月8 日，肇庆骏鸿实业有限公司向本公司订购120 台液压式硫化机，每台
按优惠价格148 万元，总金额17760 万元，分三批执行。第一批30 台约定于2010 年2 月30 日前分三次交货，第二批45 台
于2010 年年底前交货，第三批45 台在2010 年以后交货（合同具体情况详见公司2009 年7 月9 日第2009-019 号公告）。该
合同目前正在履行中。广东巨轮模具股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□ 不适用
承诺事项承诺内容履行情况
股改承诺
1、本公司控股股东揭阳市外轮模
具研究开发有限公司承诺：自获
得流通权之日起，在二十四个月
内不上市交易或转让。在前项承
诺期期满后，通过证券交易所挂
牌交易出售原非流通股股份，出
售数量占上市公司股份总数的比
例在十二个月内不超过百分之
五，在二十四个月内不超过百分
之十。截止到本报告期末，该承
诺事项仍在严格履行中。2、本公
司股东郑明略承诺：自获得流通
权之日起，在二十四个月内不上
市交易或转让。在前项承诺期期
满后，通过证券交易所挂牌交易
出售原非流通股股份，出售数量
占上市公司股份总数的比例在十
二个月内不超过百分之五，在二
十四个月内不超过百分之十。在
本人任职期间直至本人离职后六
个月内，本人不转让所持该公司
的股票。截止到本报告期末，该
承诺事项仍在严格履行中。3、本
公司股东洪惠平承诺：自获得流
通权之日起，在二十四个月内不
上市交易或转让。在前项承诺期
期满后，通过证券交易所挂牌交
易出售原非流通股股份，出售数
量占上市公司股份总数的比例在
十二个月内不超过百分之五，在
二十四个月内不超过百分之十。
在本人任职期间直至本人离职后
六个月内，本人不转让所持该公
司的股票。截止到本报告期末，
该承诺事项仍在严格履行中。4、
本公司股东揭阳市飞越科技发展
有限公司承诺：自获得流通权之
日起，在二十四个月内不上市交
易或转让。在前项承诺期期满后，
通过证券交易所挂牌交易出售原
非流通股股份，出售数量占上市
公司股份总数的比例在十二个月
内不超过百分之五，在二十四个
月内不超过百分之十。截止到本
报告期末，该承诺事项仍在严格
履行中。
履约中
3.4 对2009 年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于50%
2009 年度预计的经营业绩
预计归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度在20％～40％之间。广东巨轮模具股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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2008 年度经营业绩2008 年度归属于母公司所有者的净利润： 64,588,095.66
业绩变动的原因说明
公司主营销售收入持续稳步增长；预计第四季度财政补贴款到位,并且增加的数额大于因增值税
先征后返50％优惠政策到期而使增值税返还减少的数额。
3.5 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东巨轮模具股份有限公司2009 年09 月30 日单位：（人民币）元
期末余额年初余额
项目
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金285,567,653.76 284,698,104.27 178,927,831.00 178,136,783.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据22,384,395.00 22,384,395.00 28,112,388.40 28,112,388.40
应收账款113,744,303.85 113,744,303.85 91,664,313.77 91,664,313.77
预付款项27,469,550.87 27,469,550.87 12,752,452.67 12,237,598.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款1,225,199.92 21,803,677.61 1,280,202.82 23,800,294.40
买入返售金融资产
存货95,666,874.09 95,666,874.09 109,963,541.86 109,748,390.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计546,057,977.49 565,766,905.69 422,700,730.52 443,699,768.05
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资3,766,000.00 3,766,000.00
投资性房地产1,026,502.37 1,026,502.37 1,040,184.80 1,040,184.80
固定资产569,322,147.93 548,732,409.11 583,720,639.05 562,398,576.09
在建工程69,193,561.39 69,251,816.91 71,870,104.29 71,870,104.29
工程物资广东巨轮模具股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产178,488,743.31 175,499,850.53 183,435,425.28 180,394,095.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产3,101,146.84 3,101,146.84 3,101,146.84 3,101,146.84
其他非流动资产
非流动资产合计821,132,101.84 801,377,725.76 843,167,500.26 822,570,107.82
资产总计1,367,190,079.33 1,367,144,631.45 1,265,868,230.78 1,266,269,875.87
流动负债：
短期借款335,500,000.00 335,500,000.00 315,100,000.00 315,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据2,400,000.00 2,400,000.00
应付账款40,161,934.88 40,161,934.88 55,969,294.39 55,969,294.39
预收款项12,684,448.55 12,664,448.55 11,099,166.99 11,099,166.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬2,730,990.90 2,730,990.90 2,280,302.55 2,276,177.08
应交税费5,051,174.55 4,928,325.46 78,729.92 25,416.97
应付利息521,401.25 521,401.25 564,954.16 564,954.16
应付股利
其他应付款8,519,961.58 8,246,286.51 1,122,041.57 406,038.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计407,569,911.71 407,153,387.55 386,214,489.58 385,441,048.43
非流动负债：
长期借款45,000,000.00 45,000,000.00
应付债券153,392,161.67 153,392,161.67
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债10,261,516.08 10,261,516.08 10,360,839.09 10,360,839.09
非流动负债合计55,261,516.08 55,261,516.08 163,753,000.76 163,753,000.76广东巨轮模具股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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负债合计462,831,427.79 462,414,903.63 549,967,490.34 549,194,049.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 265,274,356.00 265,274,356.00 244,080,738.00 244,080,738.00
资本公积293,140,210.07 293,140,210.07 162,471,406.41 162,471,406.41
减：库存股
专项储备
盈余公积55,297,429.09 55,297,429.09 55,297,429.09 55,297,429.09
一般风险准备
未分配利润289,628,179.27 291,017,732.66 253,273,892.81 255,226,253.18
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计903,340,174.43 904,729,727.82 715,123,466.31 717,075,826.68
少数股东权益1,018,477.11 777,274.13
所有者权益合计904,358,651.54 904,729,727.82 715,900,740.44 717,075,826.68
负债和所有者权益总计1,367,190,079.33 1,367,144,631.45 1,265,868,230.78 1,266,269,875.87
4.2 本报告期利润表
编制单位：广东巨轮模具股份有限公司2009 年7-9 月单位：（人民币）元
本期上年同期
项目
合并母公司合并母公司
一、营业总收入112,923,901.47 112,159,200.84 92,406,397.82 91,048,131.82
其中：营业收入112,923,901.47 112,159,200.84 92,406,397.82 91,048,131.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本88,426,992.38 87,688,568.63 83,774,092.97 82,508,507.41
其中：营业成本69,853,008.26 69,675,373.40 62,489,535.26 61,822,027.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加1,381,963.10 1,357,213.10 574,026.03 499,321.40
销售费用1,696,572.79 1,696,572.79 1,593,533.32 1,593,533.32
管理费用11,369,886.10 10,832,440.28 11,825,685.83 11,302,126.55
财务费用4,125,562.13 4,126,969.06 7,291,312.53 7,291,498.26
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）广东巨轮模具股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
7
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
24,496,909.09 24,470,632.21 8,632,304.85 8,539,624.41
加：营业外收入1,949,149.00 1,949,149.00 8,531,887.91 8,531,887.91
减：营业外支出203,714.95 203,714.95
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
26,446,058.09 26,419,781.21 16,960,477.81 16,867,797.37
减：所得税费用3,962,967.18 3,962,967.18 -655,684.09 -655,684.09
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
22,483,090.91 22,456,814.03 17,616,161.90 17,523,481.46
归属于母公司所有者的净
利润
22,475,207.85 22,456,814.03 17,597,625.81 17,523,481.46
少数股东损益7,883.06 18,536.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.09 0.07
（二）稀释每股收益0.09 0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额22,483,090.91 22,456,814.03 17,616,161.90 17,523,481.46
归属于母公司所有者的综
合收益总额
22,475,207.85 22,456,814.03 17,597,625.81 17,523,481.46
归属于少数股东的综合收
益总额
7,883.06 18,536.09
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：广东巨轮模具股份有限公司2009 年1-9 月单位：（人民币）元
本期金额上期金额
项目
合并母公司合并母公司
一、营业总收入295,557,806.84 291,967,237.79 267,924,369.88 265,269,571.88
其中：营业收入295,557,806.84 291,967,237.79 267,924,369.88 265,269,571.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本245,486,119.15 242,699,560.06 230,178,122.58 227,425,480.23
其中：营业成本187,616,981.52 186,854,648.71 168,994,787.42 167,712,918.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出广东巨轮模具股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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分保费用
营业税金及附加2,416,764.16 2,273,764.16 1,956,228.88 1,810,214.99
销售费用5,625,693.30 5,625,693.30 4,660,764.72 4,660,764.72
管理费用31,522,349.72 29,641,229.93 30,431,333.69 29,103,890.19
财务费用18,159,452.83 18,159,346.34 23,462,318.46 23,465,002.69
资产减值损失144,877.62 144,877.62 672,689.41 672,689.41
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
50,071,687.69 49,267,677.73 37,746,247.30 37,844,091.65
加：营业外收入13,990,582.37 13,990,582.37 17,523,752.58 17,523,752.58
减：营业外支出121,568.45 121,568.45 1,231,205.48 1,231,205.48
其中：非流动资产处置损失5,568.45 5,568.45
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
63,940,701.61 63,136,691.65 54,038,794.40 54,136,638.75
减：所得税费用7,818,753.14 7,818,753.14 4,426,612.19 4,426,612.19
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
56,121,948.47 55,317,938.51 49,612,182.21 49,710,026.56
归属于母公司所有者的净
利润
55,880,745.49 55,317,938.51 49,631,751.08 49,710,026.56
少数股东损益241,202.98 -19,568.87
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.23 0.20
（二）稀释每股收益0.23 0.19
七、其他综合收益
八、综合收益总额56,121,948.47 55,317,938.51 49,612,182.21 49,710,026.56
归属于母公司所有者的综
合收益总额
55,880,745.49 55,317,938.51 49,631,751.08 49,710,026.56
归属于少数股东的综合收
益总额241,202.98 -19,568.87
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：广东巨轮模具股份有限公司2009 年1-9 月单位：（人民币）元
本期金额上期金额
项目
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
237,750,249.30 234,175,260.25 251,481,712.52 249,218,648.52
客户存款和同业存放款项广东巨轮模具股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还14,376,647.62 14,376,647.62 13,248,030.39 13,248,030.39
收到其他与经营活动有关
的现金
11,269,646.27 9,376,292.75 9,426,049.15 9,156,130.33
经营活动现金流入小计263,396,543.19 257,928,200.62 274,155,792.06 271,622,809.24
购买商品、接受劳务支付的
现金
59,165,407.28 58,457,555.76 88,229,267.53 87,166,701.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金25,701,100.39 25,108,486.88 24,061,979.47 23,447,426.27
支付的各项税费32,156,709.57 31,779,364.35 32,266,216.11 31,992,271.10
支付其他与经营活动有关
的现金
29,457,093.32 25,688,590.25 29,215,302.97 30,570,147.59
经营活动现金流出小计146,480,310.56 141,033,997.24 173,772,766.08 173,176,546.49
经营活动产生的现金
流量净额
116,916,232.63 116,894,203.38 100,383,025.98 98,446,262.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
60,455.52 2,200.00 7,785.16 7,785.16
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
投资活动现金流入小计78,455.52 20,200.00 25,785.16 25,785.16广东巨轮模具股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
44,015,624.58 44,013,841.58 60,575,914.84 58,282,198.24
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计44,015,624.58 44,013,841.58 60,575,914.84 58,282,198.24
投资活动产生的现金
流量净额
-43,937,169.06 -43,993,641.58 -60,550,129.68 -58,256,413.08
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金526,329,496.39 526,329,496.39 260,500,000.00 260,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
24,793.12 24,793.12
筹资活动现金流入小计526,354,289.51 526,354,289.51 260,500,000.00 260,500,000.00
偿还债务支付的现金453,100,000.00 453,100,000.00 269,000,000.00 269,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
37,945,533.95 37,945,533.95 43,843,188.27 43,843,188.27
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
1,647,988.27 1,647,988.27
筹资活动现金流出小计492,693,522.22 492,693,522.22 312,843,188.27 312,843,188.27
筹资活动产生的现金
流量净额
33,660,767.29 33,660,767.29 -52,343,188.27 -52,343,188.27
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-8.10 -8.10 -8,795.38 -8,795.38
五、现金及现金等价物净增加额106,639,822.76 106,561,320.99 -12,519,087.35 -12,162,133.98
加：期初现金及现金等价物
余额
178,927,831.00 178,136,783.28 220,339,555.26 219,315,086.53
六、期末现金及现金等价物余额285,567,653.76 284,698,104.27 207,820,467.91 207,152,952.55
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
