现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16283814 |
15633194 |
14154462 |
19539861 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
633343784 |
427086733 |
234200740 |
695656970 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
126250066 |
81038842 |
38872935 |
151013549 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
686268287 |
622414251 |
417843281 |
543303888 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20798720 |
14323975 |
8317491 |
84669644 |
| 经营活动现金流出小计 |
856061794 |
733191085 |
472911938 |
812551585 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-222718010 |
-306104352 |
-238711198 |
-116894616 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
840885 |
840955 |
2673 |
112396 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
278611214 |
278241334 |
50608967 |
814871694 |
| 投资活动现金流入小计 |
317358499 |
316857368 |
88518040 |
950228043 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
151062703 |
138783683 |
124179668 |
482529509 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5138159 |
5180286 |
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| 投资活动现金流出小计 |
241700862 |
229463969 |
124179668 |
482529509 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
75657637 |
87393399 |
-35661628 |
467698535 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
768000000 |
454000000 |
202000000 |
949200000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
19948137 |
20002557 |
1240 |
47496498 |
| 筹资活动现金流入小计 |
787948137 |
474002557 |
202001240 |
996696498 |
| 偿还债务所支付的现金 |
780717261 |
456049940 |
174905920 |
1034318983 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30234107 |
28068092 |
5666781 |
30528202 |
| 筹资活动现金流出小计 |
862240214 |
518357979 |
196966913 |
1135246831 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-74292077 |
-44355422 |
5034328 |
-138550333 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
830009 |
862917 |
159256 |
355200 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-220522441 |
-262203458 |
-269179243 |
212608785 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3716699 |
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-32923025 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
52160446 |
-- |
106029787 |
| 无形资产摊销 |
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3871485 |
-- |
6205840 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-200579 |
-- |
65663 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3152 |
-- |
3816 |
| 财务费用 |
-- |
35818602 |
-- |
25713217 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
7810440 |
-- |
12856166 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-81690832 |
-- |
18247090 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-530038975 |
-- |
-76158237 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
194498247 |
-- |
-167159118 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-306104352 |
-- |
-116894616 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
123851345 |
-- |
386054803 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
386054803 |
-- |
173446018 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-262203458 |
-- |
212608785 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
7641 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
617049127 |
411442734 |
220035435 |
673953441 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
10843 |
10805 |
10843 |
2163667 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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