现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11527032 |
10311126 |
8765885 |
24645629 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
438755211 |
288680729 |
142492268 |
972187686 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
110148304 |
71924041 |
34243657 |
197932330 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
336702880 |
236701039 |
102867121 |
608225461 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
19354639 |
13739321 |
6372268 |
72832113 |
| 经营活动现金流出小计 |
486197542 |
334691597 |
148511132 |
927202020 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-47442331 |
-46010869 |
-6018865 |
44985666 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
52564 |
52534 |
50000 |
2079237 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
445746283 |
229664526 |
219338516 |
489469118 |
| 投资活动现金流入小计 |
513418847 |
297337060 |
219388516 |
646140808 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
295016569 |
150291041 |
92086035 |
464000421 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
295016569 |
150291041 |
92086035 |
464380421 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
218402278 |
147046019 |
127302481 |
181760386 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
410000000 |
231000000 |
46000000 |
1281644724 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
36376095 |
27954515 |
27936873 |
80524500 |
| 筹资活动现金流入小计 |
446376095 |
258954515 |
73936873 |
1366519224 |
| 偿还债务所支付的现金 |
585032341 |
409216767 |
85083333 |
1360837101 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
26204256 |
20581034 |
5901258 |
34985085 |
| 筹资活动现金流出小计 |
664764586 |
467209197 |
108610791 |
1473494207 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-218388491 |
-208254683 |
-34673918 |
-106974984 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
32877 |
-90107 |
-1107891 |
81319 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-47395666 |
-107309639 |
85501808 |
119852388 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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8074562 |
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39201270 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
54787260 |
-- |
105055791 |
| 无形资产摊销 |
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3190916 |
-- |
12251860 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
105990 |
-- |
3255253 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
997 |
-- |
75391 |
| 财务费用 |
-- |
5768849 |
-- |
-6031332 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1447940 |
-- |
-44948635 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
15234675 |
-- |
98730090 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-79890661 |
-- |
125477000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-55415986 |
-- |
-280164732 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-46010869 |
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44985666 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
66136379 |
-- |
173446018 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
173446018 |
-- |
53593630 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-107309639 |
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119852388 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
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364824 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
426097684 |
277245976 |
132632316 |
893366522 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1130495 |
1123626 |
1094066 |
54175535 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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