广东巨轮模具股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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广东巨轮模具股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人吴潮忠先生、主管会计工作负责人林瑞波先生及会计机构负责人(会计主管人员)谢金
明先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
对重要非经常性损益项目的说明
本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产（元） 1,537,680,821.23 1,366,592,026.45 12.52%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 927,849,859.87 930,507,914.08 -0.29%
股本（股） 265,274,356.00 265,274,356.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.50 3.51 -0.28%
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入（元） 103,789,257.24 83,285,962.15 24.62%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,563,894.27 9,510,706.17 95.19%
经营活动产生的现金流量净额（元） 38,967,355.53 42,327,726.27 -7.94%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.15 0.17 -11.76%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.04 75.00%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.04 75.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.98% 1.32% 上升了0.66 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%） 1.73% 1.16% 上升了0.57 个百分点
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
2,634,060.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出72,639.84
所得税影响额-406,005.09
合计2,300,695.48
无广东巨轮模具股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
报告期末股东总数（户） 31,720
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
揭阳市外轮模具研究开发有限公司10,796,546 人民币普通股
胡煜君1,369,999 人民币普通股
国信证券股份有限公司1,052,683 人民币普通股
段士峰650,000 人民币普通股
陈旭光634,700 人民币普通股
谢祥泉603,665 人民币普通股
李钢563,316 人民币普通股
王志昌471,000 人民币普通股
赖文安438,530 人民币普通股
王容400,000 人民币普通股
1、货币资金较年初增长67.99%，主要是公司新产品受到市场青睐，订货量提高，收取订金有所增加及公司因发展需要增加
部分银行借款作项目资金储备等因素影响。
2、预付帐款较年初增长39.55%，主要是公司根据生产的实际需要，本期对部份重要供应商增加材料预付款及因应公司发展
需要，支付工程及设备预付款等。
3、应收票据较年初下降89.60%，主要是本期用银承汇票支付给供应商货款有所增加。
4、其他应收款较年初增长89.13%，主要是本期公司出口业务增加，根据国家政策计算应收出口退税款增加所致。
5、短期借款较年初增长37.33%，主要是公司因发展需要增加部分银行借款作项目资金储备。
6、应付票据期末余额为41,800,000.00 元，而期初金额为0，主要原因是报告期内公司充分利用银行信用额度，以开立银行承
兑汇票的方式支付供应商款项。
7、预收帐款较年初增长211.17%，主要是公司新产品受到市场青睐，订货量提高，收取产品订金有所增加，而去年同期基数
相对较低。
8、应交税费较年初下降57.51%，主要是本报告期公司出口销售大幅度增加，销项税额相对减少，而受材料供给和设备采购
因素的影响，进项税额相对较多，根据国家出口产品“免、抵、退”政策进行计算，本期末应交增值税为零。
9、应付利息较年初增长41.78%，主要本期向银行申请融资额有所增加，相应利息计提有所增加。
10、营业税金及附加较年初增长40.89%，主要是公司本期销售收入持续稳定增长，另外根据国税部门确认的出口产品免抵额
计算城建税及教育费附加金额比去年同期有较大幅度的增加。
11、营业费用较去年同期增长50.34%，主要是本期产品销售收入持续增长，运输费用有所增加。
12、管理费用较去年同期增长30.11%。主要是本期公司增加研发投入，结转部份研发项目费用有所增加。
13、营业外收入较去年同期增长96.15%，主要是本期结转财政拔款补贴款较去年有所增加。
14、所得税费用较去年同期增长95.12%，主要是公司销售收入持续稳定增长，同时强化成本管理，产品毛利率有所提高，本
报告期利润总额大幅度增加。
15、少数股东损益较去年同期增长713.08%，主要是公司控股子公司北京中京阳科技发展有限公司业务得到一定拓展，收益
增长明显。
16、投资活动产生的现金净流出较上年同期增长321.57%，主要原因是本期根据生产实际情况，在基建和设备方面投入有所
增加。广东巨轮模具股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□ 不适用
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
3.5 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东巨轮模具股份有限公司2010 年03 月31 日单位：元
1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划的情况；
3.报告期内，公司无重大经营合同签署；
4.2009 年度天健正信会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留的审计意见。
承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺洪惠平、郑明略
承诺在任职期间直至离职后六个月内，不转让所持
该公司的股票。
严格履行
股份限售承诺无无无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无
重大资产重组时所作承诺无无无
发行时所作承诺
公司全体发起
人股东
在公司上市前签署《关于避免同业竞争的承诺函》。严格履行
其他承诺（含追加承诺） 无无无
2010 年1-6 月预计的经营业
绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
预计归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度在20％～40％之间。
2009 年1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润： 33,405,537.64
业绩变动的原因说明
公司硫化机产品产能得到释放，出口销售增长明显，营业收入持续稳步增长，但因国家增值税
返还政策终止，使上半年业绩增幅小于第一季度（去年上半年收到增值税返还828.78 万元）。
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金292,951,453.38 291,781,448.44 174,379,310.71 173,209,400.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产广东巨轮模具股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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应收票据2,757,300.00 2,657,300.00 26,524,085.03 26,524,085.03
应收账款116,890,202.26 116,718,289.41 111,249,328.02 111,222,915.17
预付款项121,948,429.11 121,503,589.11 87,384,341.97 86,646,501.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款3,807,484.24 25,007,227.83 2,013,155.30 23,184,261.04
买入返售金融资产
存货134,606,992.70 133,773,007.02 113,652,856.06 113,618,456.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计672,961,861.69 691,440,861.81 515,203,077.09 534,405,619.85
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资3,766,000.00 3,766,000.00
投资性房地产1,017,380.75 1,017,380.75 1,021,941.56 1,021,941.56
固定资产616,965,082.20 596,859,959.97 615,784,595.55 595,496,190.53
在建工程68,280,690.29 68,042,485.16 54,491,186.97 54,491,186.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产175,208,922.21 172,254,987.23 176,844,341.19 173,872,927.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产3,246,884.09 3,246,884.09 3,246,884.09 3,246,884.09
其他非流动资产
非流动资产合计864,718,959.54 845,187,697.20 851,388,949.36 831,895,130.46
资产总计1,537,680,821.23 1,536,628,559.01 1,366,592,026.45 1,366,300,750.31
流动负债：
短期借款402,858,680.68 402,858,680.68 293,358,680.68 293,358,680.68
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据41,800,000.00 41,800,000.00
应付账款41,329,923.92 41,329,923.92 56,048,795.42 56,048,795.42广东巨轮模具股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：广东巨轮模具股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
预收款项27,647,978.99 27,647,978.99 8,885,264.15 8,885,264.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬3,362,459.97 3,362,459.97 2,735,544.79 2,735,544.79
应交税费1,545,741.35 1,632,740.91 3,637,701.08 3,600,984.93
应付利息688,070.00 688,070.00 485,293.88 485,293.88
应付股利21,221,948.48 21,221,948.48
其他应付款663,309.24 464,873.78 743,005.33 472,330.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计541,118,112.63 541,006,676.73 365,894,285.33 365,586,894.11
非流动负债：
长期借款45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债22,300,800.83 22,300,800.83 24,064,861.56 24,064,861.56
非流动负债合计67,300,800.83 67,300,800.83 69,064,861.56 69,064,861.56
负债合计608,418,913.46 608,307,477.56 434,959,146.89 434,651,755.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 265,274,356.00 265,274,356.00 265,274,356.00 265,274,356.00
资本公积293,140,210.07 293,140,210.07 293,140,210.07 293,140,210.07
减：库存股
专项储备
盈余公积63,521,149.62 63,521,149.62 63,521,149.62 63,521,149.62
一般风险准备
未分配利润305,914,144.18 306,385,365.76 308,572,198.39 309,713,278.95
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计927,849,859.87 928,321,081.45 930,507,914.08 931,648,994.64
少数股东权益1,412,047.90 1,124,965.48
所有者权益合计929,261,907.77 928,321,081.45 931,632,879.56 931,648,994.64
负债和所有者权益总计1,537,680,821.23 1,536,628,559.01 1,366,592,026.45 1,366,300,750.31
项目本期金额上期金额广东巨轮模具股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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合并母公司合并母公司
一、营业总收入103,789,257.24 101,838,054.52 83,285,962.15 81,827,696.15
其中：营业收入103,789,257.24 101,838,054.52 83,285,962.15 81,827,696.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本84,398,513.18 83,404,251.86 73,453,155.31 72,112,583.02
其中：营业成本63,110,356.17 62,964,780.16 54,304,545.49 53,869,653.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加676,869.31 570,722.41 480,422.25 419,922.25
销售费用2,810,077.90 2,810,077.90 1,869,133.25 1,869,133.25
管理费用12,984,393.64 12,240,914.51 9,979,828.21 9,133,735.03
财务费用4,816,816.16 4,817,756.88 6,819,226.11 6,820,138.96
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） 19,390,744.06 18,433,802.66 9,832,806.84 9,715,113.13
加：营业外收入2,706,700.57 2,706,700.57 1,379,916.01 1,379,916.01
减：营业外支出2,887.29 2,887.29
其中：非流动资产处置损失2,887.29 2,887.29
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 22,097,444.63 21,140,503.23 11,209,835.56 11,092,141.85
减：所得税费用3,246,467.94 3,246,467.94 1,663,821.28 1,663,821.28
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 18,850,976.69 17,894,035.29 9,546,014.28 9,428,320.57
归属于母公司所有者的净
利润18,563,894.27 17,894,035.29 9,510,706.17 9,428,320.57
少数股东损益287,082.42 35,308.11
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.07 0.04
（二）稀释每股收益0.07 0.04广东巨轮模具股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.3 现金流量表
编制单位：广东巨轮模具股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
七、其他综合收益
八、综合收益总额18,850,976.69 17,894,035.29 9,546,014.28 9,428,320.57
归属于母公司所有者的综
合收益总额18,563,894.27 17,894,035.29 9,510,706.17 9,428,320.57
归属于少数股东的综合收
益总额287,082.42 35,308.11
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金105,391,161.56 103,685,458.84 78,118,801.09 76,660,535.09
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金1,954,449.25 1,691,140.85 2,867,936.01 2,833,217.03
经营活动现金流入小计107,345,610.81 105,376,599.69 80,986,737.10 79,493,752.12
购买商品、接受劳务支付的
现金34,122,602.54 33,177,440.85 10,878,971.00 10,679,777.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金12,557,451.17 12,357,340.61 9,030,940.30 8,832,300.90广东巨轮模具股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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支付的各项税费8,925,889.57 8,749,279.84 10,944,596.88 10,884,096.88
支付其他与经营活动有关
的现金12,772,312.00 12,424,898.43 7,804,502.65 7,559,742.34
经营活动现金流出小计68,378,255.28 66,708,959.73 38,659,010.83 37,955,917.83
经营活动产生的现金
流量净额38,967,355.53 38,667,639.96 42,327,726.27 41,537,834.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额60,255.52 2,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
投资活动现金流入小计18,000.00 18,000.00 78,255.52 20,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金23,983,268.68 23,683,647.92 6,041,551.68 6,039,768.68
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金1,173,931.26 1,173,931.26
投资活动现金流出小计25,157,199.94 24,857,579.18 6,041,551.68 6,039,768.68
投资活动产生的现金
流量净额-25,139,199.94 -24,839,579.18 -5,963,296.16 -6,019,768.68
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金290,000,000.00 290,000,000.00 138,500,000.00 138,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金320,965.92 320,965.92
筹资活动现金流入小计290,000,000.00 290,000,000.00 138,820,965.92 138,820,965.92
偿还债务支付的现金180,500,000.00 180,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金4,475,956.38 4,475,956.38 7,714,328.25 7,714,328.25
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金280,000.00 280,000.00 320,965.92 320,965.92
筹资活动现金流出小计185,255,956.38 185,255,956.38 8,035,294.17 8,035,294.17
筹资活动产生的现金
流量净额104,744,043.62 104,744,043.62 130,785,671.75 130,785,671.75广东巨轮模具股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
广东巨轮模具股份有限公司
董事长：吴潮忠
二0 一0 年四月七日
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响-56.54 -56.54
五、现金及现金等价物净增加额118,572,142.67 118,572,047.86 167,150,101.86 166,303,737.36
加：期初现金及现金等价物
余额174,379,310.71 173,209,400.58 178,927,831.00 178,136,783.28
六、期末现金及现金等价物余额292,951,453.38 291,781,448.44 346,077,932.86 344,440,520.64
