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公司公告

巨轮股份:2011年第一季度报告全文2011-04-20  

						                                                         广东巨轮模具股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文




        广东巨轮模具股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文


§1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人吴潮忠、主管会计工作负责人林瑞波及会计机构负责人(会计主管人员)谢金明声明:
保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

                                                                                                          单位:元
                                               本报告期末               上年度期末              增减变动(%)
               总资产(元)                       1,912,467,813.85         1,703,193,465.99                  12.29%
  归属于上市公司股东的所有者权益(元)            1,036,053,395.37         1,015,313,924.06                   2.04%
                股本(股)                         265,274,356.00             265,274,356.00                  0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                       3.91                      3.83                  2.09%
                                                本报告期                 上年同期               增减变动(%)
            营业总收入(元)                       148,565,662.83             103,789,257.24                 43.14%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                20,739,471.31              18,563,894.27                 11.72%
    经营活动产生的现金流量净额(元)                -22,817,474.33             38,967,355.53               -158.56%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                      -0.09                      0.15               -160.00%
         基本每股收益(元/股)                                0.08                      0.07                 14.29%
         稀释每股收益(元/股)                                0.08                      0.07                 14.29%
       加权平均净资产收益率(%)                             2.02%                    1.98%    上升了 0.04 个百分点
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
                                                             1.82%                    1.73%    上升了 0.09 个百分点
                 率(%)


非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元
                     非经常性损益项目                                  金额                    附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
                                                                              2,765,409.93
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             20,000.00
所得税影响额                                                                   -696,352.48
                              合计                                            2,089,057.45            -




                                                     1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                       单位:股
         报告期末股东总数(户)                                                                         24,826 户
                                      前十名无限售条件流通股股东持股情况
            股东名称(全称)                期末持有无限售条件流通股的数量                   种类
揭阳市外轮模具研究开发有限公司                                     56,634,862           人民币普通股
揭阳市飞越科技发展有限公司                                         18,949,125           人民币普通股
洪惠平                                                              5,000,000           人民币普通股
中信证券-中信-中信理财 2 号集合资产管理
                                                                    4,866,759           人民币普通股
计划
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合
                                                                    2,304,085           人民币普通股
型证券投资基金
中信证券-中信-中信证券稳健回报集合资
                                                                    2,224,440           人民币普通股
产管理计划
中国农业银行-富国可转换债券证券投资基
                                                                    1,467,390           人民币普通股
金
中信证券-中行-中信证券聚宝盆优选成长子集
                                                                    1,248,380           人民币普通股
合资产管理计划
东证资管-中行-东方红 2 号集合资产管理计
                                                                    1,200,000           人民币普通股
划
中信证券-中行-中信证券聚宝盆积极配置子集
                                                                    1,200,000           人民币普通股
合资产管理计划


§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初增长 39.70%,主要是随着公司新产品获市场认可,订单数量大幅增加,为满足液压式硫化机生产及项目
扩产的资金需求,公司通过向银行借款增加项目资金储备。
2、其他应收款较年初增长 33.55%,主要是本期公司进口业务增加,支付进口货物保证金增加、转入海关暂收税款户款项尚
未结算及根据国家政策计算应收出口退税款增加所致。
3、存货较年初增长 33.55%,主是是公司扩大生产规模,订单增加,各种备料和在制品增多。
4、在建工程较年初增长 38.23%,主要是公司因生产发展需要增加部分厂房设备投入。
5、短期借款较年初增长 30.84%,主要是随着公司主要新产品获市场认可,订单数量大幅增加,为满足液压式硫化机生产及项
目扩产的资金需求,公司通过向银行借款增加项目资金储备。
6、应付票据较年初增长 139.33%,主要原因是报告期内公司充分利用银行信用额度,以开立银行承兑汇票的方式支付供应商
款项。
7、应付帐款较年初增长 58.47%,主要是公司主导产品订单增加,产品供不应求,原材料采购量相应增加,结算货款也有所
增加。
8、应付利息较年初增长 37.18%,主要是公司银行借款增加及贷款利率有所提高所致。
9、主营业务收入较上年同期增长 43.14%,主要是公司主导产品持续稳定增长,硫化机产能得以释放。
10、主营业务成本较上年同期增长 51.67%,主要是随着各类主导产品销售收入增长及结构比例增长变化,硫化机产品所占销
售比例明显增加,产品综合成本有所增长。
11、营业税金及附加较年初下降 68.58%,主要是公司根据生产实际情况,增加原材料采购量等,本期申请抵扣进项税有所增
加,应计缴增值税较上年同期有所减少。
12、财务费用较去年同期增长 142.25%,主要是公司银行借款增加及贷款利率有所提高所致。
13、所得税费用较去年同期增长 112.99%,主要是公司本期享受高新技术企业所得税优惠税率 15%政策已到期,复审尚未开
始,本期所得税率暂按 25%计缴。



                                                      2
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14、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 158.56%,本期公司货款回笼正常,经营活动产生的现金流量净额较去年
同期下降较多的原因主要是客户多采用银行承兑汇票进行结算,且报告期部份已贴现未到期,现金流入相对变动额较上年同
期有所减少,令公司订单较多,生产旺盛,支付材料款较多,现金流出量较上年同期有所增长,综合现金净流量较上年同期
减少。
15、投资活动产生的现金净流量较上年同期增长 42.14%,主要是公司厂房主体建设已基本完成,设备进入调试阶段,新的项
目尚未全面开始建设,投入有所减少。
16、筹资活动产生的现金净流量较上年同期增长 35.25%,主要是本期为满足液压式硫化机生产及项目扩产的资金需求,公司
通过向银行借款增加项目资金储备,筹资活动产生的流入与筹资产生的现金流出量相对净额大于上年同期。



3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事项                    承诺人              承诺内容                      履行情况
                                                    在本人任职期间直至本
                                                    人离职后六个月内,本
股改承诺                                 洪惠平                                            严格履行
                                                    人不转让所持该公司的
                                                    股票。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                           无       无                                        无
诺
重大资产重组时所作承诺                     无       无                                        无
                                                    在公司上市前签署《关
                                     公司全体发起人
发行时所作承诺                                      于避免同业竞争的承诺                   严格履行
                                     股东
                                                    函》。
其他承诺(含追加承诺)                     无       无                                        无


3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度            20.00%   ~~          50.00%




                                                         3
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幅度的预计范围             为:
2010 年 1-6 月经营业绩     归属于上市公司股东的净利润(元):                                             42,444,673.30
                           公司主导产品销售收入保持持续快速增长。本期享受高新技术企业所得税优惠税率 15%政策已
业绩变动的原因说明
                           到期,复审尚未开始。


3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:广东巨轮模具股份有限公司                             2011 年 03 月 31 日                          单位:元
                                              期末余额                                        年初余额
             项目
                                     合并                    母公司                  合并                母公司
流动资产:
  货币资金                           394,742,115.89          394,133,073.60          282,561,264.60      282,352,241.27
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  应收票据                            59,808,479.52           59,808,479.52           57,280,600.12       57,280,600.12
  应收账款                           182,652,590.80          182,412,379.77          145,090,199.03      144,365,976.33
  预付款项                           107,346,386.57          105,989,242.86          120,092,711.20      119,160,201.20
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                           4,184,590.21           25,462,157.13            3,133,244.91       24,410,811.83
  买入返售金融资产
  存货                               165,717,876.30          164,737,213.19          123,839,196.98      122,723,132.09
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
流动资产合计                         914,452,039.29          932,542,546.07          731,997,216.84      750,292,962.84
非流动资产:
  发放委托贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                                 3,766,000.00                                3,766,000.00
  投资性房地产                        12,503,316.26             999,137.51            12,598,844.45        1,003,698.32




                                                         4
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  固定资产                  717,016,046.86         709,082,816.66      715,102,280.15       707,039,491.26
  在建工程                   95,226,347.64          95,068,142.51       68,889,641.77        68,731,436.64
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                  169,667,246.29         166,783,226.91      171,002,665.27       168,101,166.99
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产              3,602,817.51           3,591,840.06        3,602,817.51         3,591,840.06
  其他非流动资产
非流动资产合计              998,015,774.56         979,291,163.65      971,196,249.15       952,233,633.27
资产总计                   1,912,467,813.85       1,911,833,709.72   1,703,193,465.99     1,702,526,596.11
流动负债:
  短期借款                  679,219,600.00         679,219,600.00      519,130,000.00       519,130,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据                   35,900,000.00          35,900,000.00       15,000,000.00        15,000,000.00
  应付账款                   53,545,231.09          53,536,231.09       33,789,876.65        33,780,876.65
  预收款项                   35,334,901.77          35,153,901.77       48,418,051.24        48,173,416.02
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                4,219,259.82           4,219,259.82        4,076,104.22         4,076,104.22
  应交税费                    4,486,307.20           4,473,398.71        4,353,072.55         4,423,709.13
  应付利息                    1,210,792.37           1,210,792.37         882,647.64           882,647.64
  应付股利
  其他应付款                    899,065.09             546,823.15        1,044,667.80          624,586.12
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
流动负债合计                814,815,157.34         814,260,006.91      626,694,420.10       626,091,339.78
非流动负债:
  长期借款                   45,000,000.00          45,000,000.00       45,000,000.00        45,000,000.00
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款
  预计负债



                                              5
                                                                广东巨轮模具股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文



     递延所得税负债
     其他非流动负债                    15,445,775.03             15,445,775.03          15,036,184.96         15,036,184.96
非流动负债合计                         60,445,775.03             60,445,775.03          60,036,184.96         60,036,184.96
负债合计                              875,260,932.37            874,705,781.94         686,730,605.06        686,127,524.74
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)               265,274,356.00            265,274,356.00         265,274,356.00        265,274,356.00
     资本公积                         293,140,210.07            293,140,210.07         293,140,210.07        293,140,210.07
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                          74,118,352.14             74,118,352.14          74,118,352.14         74,118,352.14
     一般风险准备
     未分配利润                       403,520,477.16            404,595,009.57         382,781,005.85        383,866,153.16
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计           1,036,053,395.37          1,037,127,927.78       1,015,313,924.06      1,016,399,071.37
少数股东权益                             1,153,486.11                                    1,148,936.87
所有者权益合计                       1,037,206,881.48          1,037,127,927.78       1,016,462,860.93      1,016,399,071.37
负债和所有者权益总计                 1,912,467,813.85          1,911,833,709.72       1,703,193,465.99      1,702,526,596.11


4.2 利润表

编制单位:广东巨轮模具股份有限公司                                   2011 年 1-3 月                            单位:元
                                                本期金额                                         上期金额
                项目
                                       合并                     母公司                  合并                 母公司
一、营业总收入                        148,565,662.83            147,222,903.04         103,789,257.24        101,838,054.52
其中:营业收入                        148,565,662.83            147,222,903.04         103,789,257.24        101,838,054.52
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
二、营业总成本                        123,692,378.68            122,369,837.75          84,398,513.18         83,404,251.86
其中:营业成本                         95,719,078.58             94,666,382.36          63,110,356.17         62,964,780.16
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险合同准备金净
额
         保单红利支出
         分保费用
         营业税金及附加                   212,695.61                173,090.32             676,869.31            570,722.41
         销售费用                       2,762,096.75              2,762,096.75           2,810,077.90          2,810,077.90
         管理费用                      13,329,916.62             13,099,677.20          12,984,393.64         12,240,914.51
         财务费用                      11,668,591.12             11,668,591.12           4,816,816.16          4,817,756.88
         资产减值损失




                                                           6
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  加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
填列)
        其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                     24,873,284.15             24,853,065.29        19,390,744.06       18,433,802.66
列)
  加:营业外收入                      2,785,409.93              2,785,409.93         2,706,700.57        2,706,700.57
  减:营业外支出
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                     27,658,694.08             27,638,475.22        22,097,444.63       21,140,503.23
号填列)
  减:所得税费用                      6,914,673.53              6,909,618.81         3,246,467.94        3,246,467.94
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                     20,744,020.55             20,728,856.41        18,850,976.69       17,894,035.29
列)
       归属于母公司所有者的净
                                     20,739,471.31             20,728,856.41        18,563,894.27       17,894,035.29
利润
       少数股东损益                         4,549.24                                  287,082.42
六、每股收益:
       (一)基本每股收益                       0.08                                         0.07
       (二)稀释每股收益                       0.08                                         0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额                     20,744,020.55             20,728,856.41        18,850,976.69       17,894,035.29
    归属于母公司所有者的综
                                     20,739,471.31             20,728,856.41        18,563,894.27       17,894,035.29
合收益总额
    归属于少数股东的综合收
                                            4,549.24                                  287,082.42
益总额
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。


4.3 现金流量表

编制单位:广东巨轮模具股份有限公司                                2011 年 1-3 月                         单位:元
                                               本期金额                                     上期金额
               项目
                                     合并                     母公司               合并                母公司
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的
                                     72,466,125.85             71,123,366.06       105,391,161.56      103,685,458.84
现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额
       向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金




                                                          7
                                                       广东巨轮模具股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文



       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加
额
       处置交易性金融资产净增
加额
       收取利息、手续费及佣金的
现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                500,000.00           500,000.00
    收到其他与经营活动有关
                                    4,634,997.07        4,634,997.07         1,954,449.25         1,691,140.85
的现金
         经营活动现金流入小计      77,601,122.92       76,258,363.13       107,345,610.81       105,376,599.69
       购买商品、接受劳务支付的
                                   63,674,108.13       63,458,280.49        34,122,602.54        33,177,440.85
现金
       客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
       支付利息、手续费及佣金的
现金
       支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                   17,271,410.98       17,006,880.04        12,557,451.17        12,357,340.61
付的现金
       支付的各项税费               9,129,561.69        9,055,031.74         8,925,889.57         8,749,279.84
    支付其他与经营活动有关
                                   10,343,516.45       10,237,070.99        12,772,312.00        12,424,898.43
的现金
         经营活动现金流出小计     100,418,597.25       99,757,263.26        68,378,255.28        66,708,959.73
           经营活动产生的现金
                                  -22,817,474.33       -23,498,900.13       38,967,355.53        38,667,639.96
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
                                                                                18,000.00            18,000.00
的现金
         投资活动现金流入小计                                                   18,000.00            18,000.00
    购建固定资产、无形资产和
                                   14,545,798.60       14,264,391.76        23,983,268.68        23,683,647.92
其他长期资产支付的现金
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额




                                                   8
                                                       广东巨轮模具股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文



    支付其他与投资活动有关
                                                                             1,173,931.26         1,173,931.26
的现金
         投资活动现金流出小计      14,545,798.60        14,264,391.76       25,157,199.94        24,857,579.18
           投资活动产生的现金
                                  -14,545,798.60       -14,264,391.76      -25,139,199.94       -24,839,579.18
流量净额
  三、筹资活动产生的现金流
量:
       吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
       取得借款收到的现金         357,924,210.10       357,924,210.10      290,000,000.00       290,000,000.00
       发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
的现金
         筹资活动现金流入小计     357,924,210.10       357,924,210.10      290,000,000.00       290,000,000.00
       偿还债务支付的现金         198,900,000.00       198,900,000.00      180,500,000.00       180,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
                                    9,477,590.12         9,477,590.12        4,475,956.38         4,475,956.38
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
                                    7,875,340.80         7,875,340.80         280,000.00           280,000.00
的现金
         筹资活动现金流出小计     216,252,930.92       216,252,930.92      185,255,956.38       185,255,956.38
           筹资活动产生的现金
                                  141,671,279.18       141,671,279.18      104,744,043.62       104,744,043.62
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
                                       -2,495.76            -2,495.76              -56.54               -56.54
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额      104,305,510.49       103,905,491.53      118,572,142.67       118,572,047.86
       加:期初现金及现金等价物
                                  278,425,749.20       278,216,725.87      174,379,310.71       173,209,400.58
余额
六、期末现金及现金等价物余额      382,731,259.69       382,122,217.40      292,951,453.38       291,781,448.44
4.4 审计报告
审计意见: 未经审计

§5 其他报送数据
5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用

5.2 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用




                                                                              广东巨轮模具股份有限公司

                                                                                     董事长:吴潮忠

                                                                                二 0 一一年四月二十一日




                                                   9