股票简称：巨轮股份 股票代码：002031
广东巨轮模具股份有限公司2006年年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3董事张世钦先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事杨传楷先生代为出席会议并表决。
1.4中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5公司负责人吴潮忠先生、主管会计工作负责人林瑞波先生及会计机构负责人（会计主管人员）谢金明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 巨轮股份
股票代码 002031
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 广东省揭东经济开发试验区5号路
注册地址的邮政编码 515500
办公地址 广东省揭东经济开发试验区5号路
办公地址的邮政编码 515500
公司国际互联网网址 www.greatoo.com
电子信箱 greaoo@greatoo.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人
姓名 杨传楷 许玲玲 杨传楷
广东省揭东经济开发试验区5 广东省揭东经济开发试验区5 广东省揭东经济开发试验区5
联系地址
号路 号路 号路
电话 0663-3271838 0663-3271838 0663-3271838
传真 0663-3269266 0663-3269266 0663-3269266
电子信箱 Greatoo-dm@greatoo.com lingling413@126.com Greatoo-dm@greatoo.com
3会计数据和业务数据摘要
3.1主要会计数据
单位：（人民币）元
2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 262,571,800.96 250,709,399.58 4.73 222,039,234.66
利润总额 75,914,003.27 68,272,306.62 11.19 66,855,718.33
净利润 66,887,569.33 58,164,294.65 15.00 57,228,263.58
扣除非经常性损益的净利润 62,943,782.78 55,766,717.69 12.87 57,367,460.33
经营活动产生的现金流量净
121,742,105.22 75,150,041.85 62.00 59,378,016.94
额
本年末比上年末增减
2006年末 2005年末 2004年末
（％）
总资产 916,940,110.78 784,883,895.83 16.82 634,351,958.54
股东权益（不含少数股东权
540,814,441.87 501,354,872.54 7.87 466,020,577.89
益）
3.2主要财务指标
单位：（人民币）元
2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.36 0.32 12.50 0.41
每股收益（注） 0.36 - - -
净资产收益率 12.37% 11.60% 上升0.77个百分点 12.28%
扣除非经常性损益的净利润为
11.64% 11.12% 上升0.52个百分点 12.31%
基础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量
0.66 0.41 60.98 0.42
净额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％） 2004年末
每股净资产 2.95 2.74 7.66 3.31
调整后的每股净资产 2.95 2.74 7.66 3.31
注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
-136,000.12
产产生的净额
各种形式的财政补贴 4,975,749.00
捐献支出 -200,000.00
影响所得税 -695,962.33
扣除非经常性损益项目后对净利润影响合计 3,943,786.55
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 116,610,000 63.62% 0 0 0 0 0 116,610,000 63.62%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、其他内资持股 116,610,000 63.62% 0 0 0 0 0 116,610,000 63.62%
其中：境内法人持
58,305,000 31.81% 0 0 0 0 0 58,305,000 31.81%
股
境内自然人持
58,305,000 31.81% 0 0 0 0 0 58,305,000 31.81%
股
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
境外自然人持
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
二、无限售条件股份 66,690,000 36.38% 0 0 0 0 0 66,690,000 36.38%
1、人民币普通股 66,690,000 36.38% 0 0 0 0 0 66,690,000 36.38%
2、境内上市的外资
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
3、境外上市的外资
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 183,300,000 100.00% 0 0 0 0 0 183,300,000 100.00%
有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
限售期满新增可上市 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量
时间 说明
交易股份数量 余额 余额
根据有限售条件股东承诺的有关限
2007年10月26日 36,660,000 79,950,000 103,350,000
售条件
根据有限售条件股东承诺的有关限
2008年10月26日 32,906,250 47,043,750 136,256,250
售条件
根据有限售条件股东承诺的有关限
2009年10月26日 47,043,750 0 183,300,000
售条件
前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
持有的有限售 新增可上市
序号 有限售条件股东名称 可上市交易时间 限售条件
条件股份数量 交易股份数量
自获得流通权之日起，在二十四个月
2007年10月26日 9,165,000
内不上市交易或转让。在前项承诺期
期满后，通过证券交易所挂牌交易出
揭阳市外轮模具研究
1 43,728,750 2008年10月26日 9,165,000 售原非流通股股份，出售数量占上市
开发有限公司
公司股份总数的比例在十二个月内
2009 10 26 25,398,750 不超过百分之五，在二十四个月内不
年 月 日
超过百分之十。
自获得流通权之日起，在二十四个月
2007年10月26日 9,165,000
内不上市交易或转让。在前项承诺期
期满后，通过证券交易所挂牌交易出
售原非流通股股份，出售数量占上市
2 郑明略 29,152,500 2008年10月26日 9,165,000 公司股份总数的比例在十二个月内
不超过百分之五，在二十四个月内不
超过百分之十。在本人任职期间直至
10,822,500 本人离职后六个月内，本人不转让所
2009年10月26日
持该公司的股票。
自获得流通权之日起，在二十四个月
2007年10月26日 9,165,000
内不上市交易或转让。在前项承诺期
期满后，通过证券交易所挂牌交易出
售原非流通股股份，出售数量占上市
3 洪惠平 29,152,500 2008年10月26日 9,165,000 公司股份总数的比例在十二个月内
不超过百分之五，在二十四个月内不
超过百分之十。在本人任职期间直至
本人离职后六个月内，本人不转让所
2009年10月26日 10,822,500
持该公司的股票。
自获得流通权之日起，在二十四个月
2007年10月26日 9,165,000 内不上市交易或转让。在前项承诺期
期满后，通过证券交易所挂牌交易出
揭阳市飞越科技发展
4 14,576,250 售原非流通股股份，出售数量占上市
有限公司
公司股份总数的比例在十二个月内
2008年10月26日 5,411,250
不超过百分之五，在二十四个月内不
超过百分之十。
4.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
股东总数 9,524户
前10名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
揭阳市外轮模具研究开发有
其他 23.86% 43,728,750 43,728,750 35,423,750
限公司
郑明略 其他 15.90% 29,152,500 29,152,500 0
洪惠平 其他 15.90% 29,152,500 29,152,500 0
揭阳市飞越科技发展有限公
其他 7.95% 14,576,250 14,576,250 14,576,250
司
中国平安人寿保险股份有限
其他 3.07% 5,623,740 0 0
公司－分红－银保分红
中国建设银行－中小企业板
其他 1.76% 3,217,750 0 0
交易型开放式指数基金
全国社保基金一零七组合 其他 1.39% 2,547,988 0 0
中国建设银行－华夏红利混
其他 1.24% 2,276,438 0 0
合型开放式证券投资基金
中国建设银行－华夏优势增
其他 1.09% 1,999,875 0 0
长股票型证券投资基金
中国工商银行－诺安价值增
其他 0.45% 827,100 0 0
长股票证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银
5,623,740 人民币普通股
保分红
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指
3,217,750 人民币普通股
数基金
全国社保基金一零七组合 2,547,988 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券
2,276,438 人民币普通股
投资基金
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投
1,999,875 人民币普通股
资基金
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资
827,100 人民币普通股
基金
孟金菊 600,348 人民币普通股
吴哓冬 507,870 人民币普通股
朱艳云 500,000 人民币普通股
洪涛 476,200 人民币普通股
1、报告期末持有公司5%以上股东的公司为公司第一大股东揭阳市外轮模具研究开发有限
公司、第二大股东洪惠平、并列第二大股东郑明略、第三大股东揭阳市飞越科技发展有限公司。
本公司各法人股东的实际控制人吴潮忠、吴映雄和洪惠平、郑明略等自然人之间不存在关联关
系。未知公司其他股东之间是否存在关联关系；也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信
上述股东关联关系或一致行息披露管理办法》中规定的一致行动人；
动的说明 2、未知公司实际控制人与前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；
3、未知以上流通股股东之间是否存在关联关系，也未知以上流通股股东之间是否属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
1、控股股东名称：
揭阳市外轮模具研究开发有限公司
法定代表人：李丽璇
成立日期：1997年10月18日
注册资本：3,880万元
注册地址：揭阳市东山区华诚花园8栋104号
营业执照注册号：4452002000394
经营范围：模具技术的开发、咨询、转让；技术成果的应用及推广；家用电器、日用塑料制品、五金制品、摩托车配件、儿童玩具的模具的生产、销售。
该公司是本公司第一大股东，直接持有本公司43,728,750股，占本公司23.86％的股份，具有相对控股权。该公司的实际控制人是吴潮忠，吴潮忠持有该公司55%的股份，具有绝对控制权。
吴潮忠先生,55岁,中国国籍,至今未取得其他国家或地区居留权,曾担任揭阳县商业贸易中心副总经理、揭阳市外轮模具研究开发有限公司执行董事、揭阳市外轮橡胶机械有限公司董事长，现任广东巨轮模具股份有限公司董事长。多次被评为揭阳市“优秀党员”、“先进工作者”、“全国劳动模范”，现为广东省第十届人大代表。该公司所持本公司股份未有被质押或其他有争议的情况。除本公司外，该公司无其他控股、参股企业。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内
是否在股
从公司领
年初持股 年末持股 东单位或
姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 变动原因 取的报酬
数 数 其他关联
总额（万
单位领取
元）
吴潮忠 董事长 男 55 2001-12-26 2007-12-28 0 0 16.00 否
洪惠平 总经理 男 53 2001-12-26 2007-12-28 29,152,500 29,152,500 14.40 否
郑向新 董事 男 67 2002-11-28 2007-12-17 0 0 13.20 否
陈章锐 董事 男 53 2001-12-26 2007-12-17 0 0 12.00 否
张世钦 董事 男 33 2002-12-28 2007-12-17 0 0 12.00 否
杨传楷 董事 男 33 2003-03-20 2007-12-17 0 0 12.00 否
陈锦棋 独立董事 男 47 2002-12-28 2007-12-17 0 0 4.00 否
阎秋生 独立董事 男 45 2002-12-28 2007-12-17 0 0 4.00 否
郑◇华 独立董事 男 38 2003-03-20 2007-12-17 0 0 4.00 否
吴旭炎 监事 男 54 2001-12-26 2007-12-17 0 0 0.00 是
吴映雄 监事 男 36 2001-12-26 2007-12-17 0 0 0.00 是
黄晓鸿 监事 男 29 2004-12-17 2007-12-17 0 0 2.78 否
林瑞波 财务总监 男 31 2004-12-28 2007-12-28 0 0 12.00 否
郑明略 副总经理 男 61 2002-12-26 2007-12-28 29,152,500 29,152,500 13.20 否
陈庆湘 副总经理 男 37 2002-11-28 2007-12-28 0 0 12.00 否
曾旭钊 副总经理 男 35 2002-11-28 2007-12-28 0 0 12.00 否
郑伍昌 总工程师 男 51 2004-12-28 2007-12-28 0 0 19.20 否
合计 - - - - - 58,305,000 58,305,000 - 162.78 -
5.2董事出席董事会会议情况
报告期内董事会会议召开次数 7次
是否连续两次
董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自出席会
议
吴潮忠 董事长 6 1 0 否
洪惠平 总经理 5 2 0 否
陈章锐 董事 7 0 0 否
郑向新 董事 6 1 0 否
杨传楷 董事 7 0 0 否
张世钦 董事 7 0 0 否
阎秋生 独立董事 6 1 0 否
陈锦棋 独立董事 6 1 0 否
郑◇华 独立董事 7 0 0 否
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
一、报告期内公司总体经营情况
近年来，中国轮胎模具行业得到健康发展，橡胶轮胎模具产需两旺。2006年作为我国“十一五”开局第一年，公司所处行业发展势头较好。随着汽车工业快速发展，“十一五”期间轮胎子午化率将进一步提高。公司在董事会的领导下，围绕年度经营目标，坚持“不断提高产品质量、优化完善产品结构、最大限度满足客户需求，打造全国乃至国际知名品牌”的经营理念，面对国内模具市场的较大变化，即全钢载重胎活络模具需求减少，半钢轿车胎活络模和工程车胎模具数量相对增加，公司积极应对，调整工艺、完善技术和装备，紧跟市场变化，满足国内外客户的订单需求。报告期内，在公司全体员工的共同努力下，公司2006年度实现主营业务收入26,257万元，比上年同期增长4.73%；实现利润总额7,591万元，比上年同期增长11.19%；实现净利润6,689万元，比上年同期增长15.00%；企业制度化建设、规范化管理等取得阶段性效果；完成了董事会年初制定的经营目标和工作任务。
主营业务收入比上年同期增长4.73%的主要原因是：报告期内，公司生产经营状况良好，通过积极开拓国内、国际市场，寻求新的商机，主营业务收入呈现持续稳定增长态势，出口业务取得较大突破，经营情况良好；由于国际知名品牌客户增多，为适应其高精度、高检验标准以及复杂多变花纹造型的要求，模具加工周期比普通产品有所延长，同时部份客户将订单转移到新项目；此外，新建成生产线设备部份还处于磨合期，部份技术参数还需要调整，工人熟练程度还不高，因此，模具产值提高不快，但利润率有所提升。子午线轮胎行业经过超高速发展之后逐渐出现阶段性调整迹象，对公司订单数量和结构有所影响。
主营业务利润和净利润分别比上年同期增长11.19%、15.00%的主要原因是：一是报告期间，公司积极开拓国内外市场，产品需求保持旺盛，销售收入保持稳步增长，IPO项目产品利润率较高，推动主营业务利润增长；二是产品成本控制得到更有效加强，单位成本与去年同期相比略有下降，期间费用的增长幅度低于主营业务利润的增长幅度。三是报告期内，公司本期已计入损益类各项财政补贴款共计1532.36万元。
公司确立的发展战略是：建设集研究、开发、设计、生产、销售为一体，亚洲最大并具有国际先进水平的子午线轮胎模具及相关装备专业基地，进入世界同行前三强，再向紧密相关领域如高精度液压硫化机子午线轮胎制造机械扩展产业。报告期内，公司的经营计划围绕战略目标展开，全力推进两个IPO建设，把子午线轮胎产业做强做大，继续向纵深发展，大力开拓国际市场，现已在国际轮胎行业和轮胎模具行业具有较高知名度；同时完成了液压式硫化机的前期研发和产业化建设准备，完成硫化机项目的融资工作。
报告期内，围绕生产经营目标，公司主要做好以下几方面工作：
1、按期按质完成两个募集资金项目建设，并已初见成效。报告期内，经过公司员工齐心协力努力工作，两个募集资金项目——“线性轻触式导向结构活络模具”和“高精密铸造铝合金子午线轮胎模具”分别于2006年7月、8月投产。报告期内，两个募集资金项目新增产品销售收入7,424.05万元，新增业务利润（毛利润）3,737.43万元。IPO项目成功投产，大型、精密、高速数控设备和尖端检测仪器的引进，解决了公司产能瓶颈。对提升公司产值、经营业绩产生积极影响，而且提高产品质量档次、加快产品生产效率，有效地缓解了国内模具市场环境变化对公司造成的影响。
2、启动再融资工作，奠定公司从汽车子午线轮胎模具单一产品为主向轮胎机械产业链延伸的发展目标。2006年第二届董事会第九次会议和2006年第一次临时股东大会通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，拟向社会公开发行2亿元可转换公司债券，建设“年产200台高精度液压式轮胎硫化机项目”。经中国证监会2006年12月20日证监发行字[2006]64号《关于核准广东巨轮模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的通知》核准，公司向社会公开发行可转换公司债券20,000万元获准申请。
3、设立“博士后科研工作站”，为公司可持续发展打造坚实的技术平台。2006年6月公司经国家人事部批准设立“博士后科研工作站”，标志着公司的科研工作将跃上新的台阶，提高公司科技创新能力和核心竞争能力，建设高层次人才工程，为公司可持续发展打造坚实的技术平台。2006年11月16日，博士后科研工作站成功挂牌。博士后工作人员进站工作，现正进行项目前期的研发工作，为全面提升公司的数字化管理水平而努力。
4、技术研发能力进一步提高。报告期内，公司被中国模具工业协会授予第一批“中国重点骨干模具企业”称号；经省科技厅、省发展改革委、省经贸委、省国资委、省知识产权局和省总工会评审，确定公司为广东省第一批创新型试点企业。公司的“轮胎模具制造企业信息化工程”项目被省信息产业厅、省中小企业局认定为广东省中小企业信息化示范项目。2006年，公司共申报4项实用新型专利和2项发明专利，其中3项实用新型专利和2项发明专利已得到授权，获得国家重点新产品1项。“高性能轿车轮胎一次法成型鼓”产品在第十一届中国国际模具技术和设备展览会上，获得“精模奖”一等奖；“大型工程车翻新胎模具”和“辐射扩张式贴合鼓”产品分获广东省、市科学技术进步奖。公司主导产品“子午线轮胎模具”被国家科技部列入《中国高新技术产品出口目录》（2006年版）。
5、公司列入财政部国家税务总局模具产品增值税返还优惠政策名单。根据财政部、国家税务总局财税［2006］152号文《财政部国家税务总局关于模具产品增值税先征后退政策的通知》，为支持模具工业发展，经国务院批准,自2006年1月1日至2008年12月31日，对部分模具企业生产销售的模具产品实行先按规定征收增值税，后按实际缴纳增值税额退还50%的办法。本公司被列入上述文件附件名单，退还税额直接增加收到退税款当年度利润；退还的税款专项用于企业的技术改造、环境保护、节能降耗和模具产品的研究开发。
6、完善营销机制，提高市场竞争能力。报告期内，公司把加强营销管理作为经营增效的重中之重来抓。建立健全售后服务队伍，变被动服务为主动服务，全年共派出技术人员为客户服务115人次,受到客户好评。加强掌握客户需求和市场竞争信息的及时性和有效性，实现客户关系管理维护的制度化。报告期内，业务人员及时把握市场动态和发展方向，采集客户反馈信息，有效地促进公司技术的提升。
报告期内，为增强竞争力，更好地满足市场的需要，公司继续完善实施业务部的任务合同制，有效地调动了营销人员积极性。面对国内道路限载，轮胎厂产品结构调整，全钢模具需求量减少；国家宏观调控，紧缩银根，轮胎厂销售额下降的不利环境，公司采取一系列措施，强化了资源计划的平衡和控制，突出销售龙头，加强生产计划、成品管理和运输安排的衔接，2006年公司共新增客户21家，顾客投诉处理率为100%。
报告期内，公司积极开拓国际市场，取得突破。公司先后组织参加著名的美国阿克隆国际轮胎博览会和研讨会、巴西汽配洽谈会以及在德国举行的“雷芬国际轮胎博览会”等大型国际展览会，引起了众多国际轮胎制造商的浓厚兴趣，不少知名轮胎制造商纷纷前来公司考察、洽谈合作事宜。成功取得包括日本住友、美国TBC、迪曼、WTA、特种轮胎、以色列联盟、印度阿波罗及南非邓录普等国际知名企业的订单，为进一步打开国际市场奠定良好的基础。
7、大力推进质量管理体系建设。报告期内，ISO办公室为推动公司的体系管理、质量管理和规范化管理作出了努力，经过调整、充实的《质量手册》（文件编号：JL-QM2006的第二版）已2006年4月1日颁布实施，促进公司质量管理体系文件的健全，并于7月份顺利通过了中联认证中心审核组现场考核。
成立产品质量提升研究小组，全面加强质量管理工作。公司按照“以质量求生存、以信誉为发展”的质量方针，报告期内，围绕产品质量和质量管理开展了行之有效的措施，向管理要效益，向质量要效益，改善一直以来订单推动式生产管理带来的弊端。公司建立并实行了质量例会制度，针对存在的质量问题，研究制定改进措施。制订了《质量改进实施方案》，并成立质量改进领导小组，负责组织实施公司质量改进工作，并已取得一定的成效。
二、公司存在的主要优势和困难，经营和营利能力的连续性和持续性
1、主要优势
（1）质量和技术优势：本公司的产品质量检验控制执行德国AZ公司的质量控制标准，公司通过了ISO9001:2000质量管理体系认证，被全国橡胶塑料机械标准化技术委员会推选为新版《轮胎外胎模具》的主起草单位，负责子午线轮胎模具和二半模行业标准的编写。采用本公司的轮胎模具生产的子午线轮胎产品质量可以达到美国DOT和欧洲ECE标准，产品质量已得到部份跨国轮胎公司如意大利皮列里、新加坡佳通、印度阿波罗等轮胎厂家的认可。
（2）装备优势：本公司采用重复定位精度在 0.005mm以内的精密数控雕刻设备、意大利FIDIA高速加工中心、日本马扎克大型铣床、瑞士WILLEMIN五轴五联动加工中心以及其它先进的数控镗铣、数控车削、数控电火花蚀刻等设备；采用进口大型三座标检测仪进行CAD联机检测；采用美国、以色列CAD/CAE/CAM系统进行设计、模拟、制图，公司建有大型的轮胎花纹和造型数据库，关键工序实现了从产品设计、制图到加工无图纸化作业，技术装备国内一流。
（3）研发优势：本公司拥有一支较高素质的研究开发、工程设计和试验的专业队伍，组建了省级重点企业技术中心和“广东省轮胎模具工程技术研究开发中心”，能够提供多种综合性技术服务，具备较强的自主研究开发能力，并经国家人事部批准设立博士后科研工作站。目前，本公司拥有四项发明专利及二十项实用新型专利，并正在申请多项发明和实用新型专利。多个项目被列入国家重点技术创新计划项目、国家重点新产品计划项目、国家“火炬”计划项目等。
（4）经营机制优势：本公司充分发挥民营企业的灵活经营机制，吸引并留住了一批具有橡胶机械研究开发经验的科研人员和熟悉轮胎模具制造的熟练技术工人。本公司在保证员工福利待遇和分配机制向技术人员倾斜的基础上，还制订了《优待人才暂行办法》、《星级员工评选实施方案》等制度，给优秀技术骨干提供在职研究生深造、出国培训考察等机会，建立合理的人才梯队储备机制；公司与高等院校联合开办了“模具设计与制造”专业，开创产学结合的“订单式”培养人才模式，与广东工业大学合作，在公司设立“工程硕士班”、“专科升本科学历提高班”、“专科班”教学点，为公司一线员工提供再就学机会，打造“高级蓝领”工程，推动产业工人队伍知识化、专业化。
（5）效率优势：本公司的计算机辅助设计、自动化控制、加工装备等各方面均领先于国内同行，模具生产周期通常45天，较国内同行平均生产周期缩短至少25%，较进口产品供货周期缩短了50%。在市场服务方面，本公司设有专门的售后服务机构，上门为客户解决技术问题。当客户提出需求时，本公司在24小时内就能做出有效回应，是国内售后服务最快的公司之一。
（6）客户资源优势：本公司在长期的业务合作过程中，与全国各地的轮胎制造商均建立了良好的业务合作关系。由于模具制造公司与轮胎生产商之间不只是简单的产品买卖关系，而是一种长期互信的合作关系，因此需要经过较长时间的考验。目前，本公司试制的数台高精度液压式轮胎硫化机已被国内几家大型轮胎生产企业订购采用，因此，现有的客户资源网络可以为公司投资高精度液压式轮胎硫化机奠定坚实的市场基础。
2、主要困难
（1）2006年，是公司从国内市场占绝大部份开始转向内外并进、重点开发国际市场的一年，是对公司核心竞争力和市场应变能力的考验，这一步伐的成功跨越，不仅是利润的保障，更重要的是技术和管理上的提升和成熟，将使企业跃上一个台阶。公司的技术水平、管理水平与文化底蕴尚跟不上国际同行的领先企业，离国际轮胎巨头如米其林、普利司通等客户的要求还有差距。国际品牌轮胎制造商并购内资轮胎厂和直接在国内投资轮胎厂的数量越来越多，他们对轮胎模具技术和质量要求十分严格，如果公司未能尽快进入其采购供应链，国内市场空间将会压缩，国际市场业务将有较大局限性。
（2）工艺、技术开发需紧跟市场变化。2006年国内模具市场发生变化，全钢载重胎活络模具需求减少，而半钢轿车胎活络模具和工程车胎模具数量相对增加。公司需调整原有生产制造工艺、技术，满足国内外客户订单需求。由于本公司长期以来主要供应全钢载重胎模具，服务国内轮胎企业，而国际轮胎巨头大多以轿车轮胎为主，国内部份轮胎厂也开始发展轿车轮胎，因此存在产品结构调整的客观要求，同时商业规则、技术规则也有一个渐进的适应过程，在服务跨国轮胎企业的初期，往往要付出较多的时间成本、人力成本，进行长时间的沟通、协调、磨合，仍存在合作不成功的情况。
（3）公司产品单一，对轮胎制造业依赖程度高。目前公司主导产品是汽车子午线轮胎活络模具，占公司全年销售收入的90%以上。经过前几年的井喷式发展，国内轮胎行业开始转变增长方式，加强自主创新，由数量型向质量、效益型转变，以应对激烈竞争和原材料价格的上涨。轮胎市场的波动将对公司业务产生影响。
（4）由于公司所处地区优势不够明显，生活便利程度不够等方面的原因，公司高端技术人才仍较缺乏，面临如何长效留住人才、吸引人才的问题。
解决办法：
(1)公司将进一步加强研发、技术、营销、质量管理队伍建设，以应对公司规模扩张带来的挑战，继续积极走出去，大力开拓国际市场。迎难而上，不惜以时间换空间，调集优势资源，抽调精兵强将，成立项目小组，重点完成跨国企业订单，尽管短期内会因严格的技术要求，较复杂的商业程序影响模具销售数量，但长远来看，对公司发展至关重要。
(2)借助博士后科研工作站的平台，提高公司科技创新能力和核心竞争能力，为公司可持续发展打造坚实的技术平台；建立以市场为导向的研发机制，加强与高校、研究设计院、模具工业协会等单位开展多方位、多层次和多形式的技术合作，加大对产品的创新开发力度，不断进行产品优化和技术革新，提高质量档次，适应市场变化，满足客户需求。
(3)抓好“年产200台高精度液压式轮胎硫化机项目”的基建建设工作和技术开发，项目建成将形成新的经济增长点，改变公司产品结构相对单一格局、延伸轮胎制造专用装备产业链。
(4)公司将不断加大对人才资源的投入，开辟人才引进的多种渠道。通过不断完善薪酬体制、进行员工系统培训、与高校联合办学等措施，提高公司技术开发队伍、管理队伍整体业务素质，适应公司持续发展的对人才的需求。
3、经营和盈利能力的连续性和持续性。
公司所处行业为模具行业，依据国家发布的《国务院关于当前产业政策要点的决定》，将模具放在机械工业技术改造序列的第一位、生产和基本建设序列第二位。据不完全统计，目前全国约有模具生产厂点3万个，2005年全国模具销售额约610亿元。虽然中国模具工业发展迅速，但仍不能满足我国制造业发展的需求，特别是在精密、大型、复杂、长寿命模具方面，仍旧供不应求。同时，子午线轮胎模具是高技术含量、精密机械加工产品，属于资金密集型和技术密集型行业，进入本行业的门槛较高。我司是目前国内规模最大、技术领先和唯一一家获准上市的汽车子午线轮胎模具开发制造企业，国家“火炬”计划重点高新技术企业，广东省百强民营企业。公司基本形成了聚集品牌效应，凝合技术优势，集成优质资产，依托科研学力的高新技术产业格局，因此公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响
√适用□不适用
根据公司下年度的经营计划和现有可预见的会计业务和事项，在执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：
（1）根据《企业会计准则第2号--长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期损益，但本事项不影响公司合并报表。
（2）根据《企业会计准则第6号--无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，此变更将影响公司的当期损益。
根据新准则及其应用指南的规定，企业取得的土地使用权按照无形资产准则要求进行核算，公司将自2007年度起，在有自行开发建造厂房等建筑物的情况下，对相关的土地使用权与建筑物分别进行处理，对土地使用权按照无形资产准则的要求进行摊销，而不再随同房屋建筑物计入固定资产进行核算。
（3）根据《企业会计准则第16号--政府补助》的规定，公司目前现行制度下的计入专项应付款的政府补助，执行新准则将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，此变更将影响公司的当期损益。
（4）根据《企业会计准则第9号--职工薪酬》：职工福利费不再按工资的一定比例计提，改按实际发生数列入相关期间费用。
（5）根据《企业会计准则第18号--所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法，公司在取得资产、负债时，应将确定其计税的基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，应当确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债，此变更将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期损益。上述差异事项和影响事项，可能因财政部对新会计准则的进一步讲解或公司对新会计准则的进一步了解而进行调整。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本
主营业务利润 主营业务利润率
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 比上年增减
率（％） 比上年增减（％）
（％） （％）
上升了2.68个百
汽车轮胎装备行业 26,257.18 14,406.40 45.13 4.73 -0.15
分点
主营业务分产品情况
上升了5.90个百
子午线轮胎活格模具 22,430.10 12,230.36 45.47 3.88 -6.27
分点
下降了3.67个百
轮胎二半模具 1,327.87 797.24 39.96 -2.14 4.23
分点
下降了6.13个百
轮胎成型模具 92.91 55.68 40.07 -0.94 10.34
分点
子午线轮胎活络模具配 下降了14.22个
1,644.11 953.69 41.99 51.39 100.56
件 百分点
硫化机 213.68 194.86 8.81 0.00 0.00 0.00
下降了22.46个
其他 548.51 174.57 68.17 -41.80 97.66
百分点
6.3主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
东北地区 1,068.89 716.82
华北地区 373.76 -35.44
华东地区 13,814.99 -4.13
华南地区 2,011.44 -4.01
华中地区 2,797.14 -30.49
西北地区 356.36 26.76
西南地区 3,288.00 18.94
境外地区 2,546.60 223.95
6.4募集资金使用情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
本年度已使用募集资金总额 3,575.00
募集资金净额 25,926.00
已累计使用募集资金总额 25,926.00
项目可
是否已变 本年度实现 是否 是否
项目建成时间 行性是
更项目 原计划投 本年度投 累计已投 实际投资 的收益（以 符合 符合
承诺项目 或预计建成时 否发生
（含部分 入总额 入金额 入金额 进度（%）毛利润计 计划 预计
间 重大变
变更） 算） 进度 收益
化
高精密铸造铝合金子
否 16,340.00 3,505.00 16,404.00 100.00 2,143.77 2006-08-31 是 是 否
午线轮胎模具项目
线性轻触式导向结构
否 9,582.00 1,825.00 11,277.00 100.00 1,593.66 2006-07-31 是 是 否
子午线轮胎模具项目
合计 - 25,922.00 5,330.00 27,681.00 - 3,737.43 - - - -
未达到计划进度和预 无
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
募集资金项目实施地
无
点变更情况
募集资金项目实施方
无
式调整情况
募集资金项目先期投
先期投入774万元，已弥补；未有置换情况。
入及置换情况
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
截止2006年12月31日，公司直接投入募股资金承诺项目276,808,348.52元，比实际募股到位资金净
项目实施出现募集资
额259,255,770.31元多投入17,552,578.21元，募集资金已全额投入募股项目。募集资金专用账户存款
金结余的金额及原因
总额为17,209.23元，主要系本公司募集资金专用帐户银行利息等因素引起。
募集资金其他使用情
无
况
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
由于前次募集资金项目目前正处于全面投产阶段，需要大量的
流动资金，结合新年度公司发展计划，为确保公司充足的运营用于公司经营所需的流动资金和项目开发投入。资金，本年度未提出现金利润分配预案。
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3非经营性资金占用及清欠情况
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况 备注
自获得流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或
转让。在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交
揭阳市外轮模具研究开发
易出售原非流通股股份，出售数量占上市公司股份总 严格履行承诺 无
有限公司
数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个
月内不超过百分之十。
自获得流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或
转让。在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交
易出售原非流通股股份，出售数量占上市公司股份总
洪惠平 严格履行承诺 无
数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个
月内不超过百分之十。在本人任职期间直至本人离职
后六个月内，本人不转让所持该公司的股票。
自获得流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或
转让。在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交
易出售原非流通股股份，出售数量占上市公司股份总
郑明略 严格履行承诺 无
数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个
月内不超过百分之十。在本人任职期间直至本人离职
后六个月内，本人不转让所持该公司的股票。
自获得流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或
转让。在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交
揭阳市飞越科技发展有限
易出售原非流通股股份，出售数量占上市公司股份总 严格履行承诺 无
公司
数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个
月内不超过百分之十。
7.6.2报告期内限售股份持有人持股变动情况
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
√适用□不适用
一、监事会会议召开情况
（一）报告期内，监事会召开3次会议，主要情况如下：
1、公司于2006年3月16日召开第二届监事会第四次会议，应到监事3人，实到监事3人。会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2005年度监事会工作报告》、《2005年度财务决算报告》、《2005年度利润分配预案》、《2005年度报告》及《2005年度报告摘要》、《2005年度募集资金使用情况的专项说明》、《关于公司2006年新增贷款及授权的议案》、《关于续聘中和正信会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案》、《关于提请召开2005年度股东大会的议案》。此次会议决议公告刊登在2006年3月17日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
2、公司于2006年7月17日召开第二届监事会第五次会议，应到监事3人，实到监事3人。会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《广东巨轮模具股份有限公司2006年中期报告》及其摘要。此次会议决议公告刊登在2006年7月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
3、公司于2006年10月17日召开第二届监事会第六次会议，应到监事3人，实到监事3人。会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《广东巨轮模具股份有限公司2006年第三季度报告》。此次会议决议公告刊登在2006年10月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
（二）监事会对报告期内公司有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
公司的各项工作均依照国家的法律、法规及公司章程进行，并建立了较完善的内部控制制度，公司的决策程序合法有效，董事会运作规范、决策合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员认真执行公司职务，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，由中和正信会计师事务所出具的审计意见是客观公正的。
3、公司募集资金实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。在募集资金的使用管理上，能严格按照承诺和《募集资金使用管理制度》的规定执行。
4、公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。
5、公司关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易的情况。
9财务报告
9.1审计意见
审计意见：标准无保留审计意见
9.2财务报表
9.2.1资产负债表
编制单位：广东巨轮模具股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 97,418,313.85 96,734,569.45 166,275,772.75 165,391,568.47
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 55,653,355.40 55,653,355.40 40,722,688.70 40,722,688.70
其他应收款 2,632,003.30 12,336,807.73 2,726,197.02 12,530,001.45
预付账款 11,783,244.20 11,083,244.20 4,941,821.52 4,241,821.52
应收补贴款
存货 74,110,490.64 73,926,187.18 88,904,757.49 88,904,757.49
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 241,597,407.39 249,734,163.96 303,571,237.48 311,790,837.63
长期投资：
长期股权投资 2,259,992.42 2,646,981.44
长期债权投资
长期投资合计 2,259,992.42 2,646,981.44
合并价差
固定资产：
固定资产原价 482,263,968.73 481,244,485.87 320,659,148.87 319,639,666.01
减：累计折旧 72,913,850.82 72,383,641.62 63,784,773.74 63,396,273.74
固定资产净值 409,350,117.91 408,860,844.25 256,874,375.13 256,243,392.27
减：固定资产减值准备 15,893,280.00 15,893,280.00 14,326,371.71 14,326,371.71
固定资产净额 393,456,837.91 392,967,564.25 242,548,003.42 241,917,020.56
工程物资
在建工程 94,875,305.08 76,806,187.64 138,784,073.82 126,726,478.71
固定资产清理
固定资产合计 488,332,142.99 469,773,751.89 381,332,077.24 368,643,499.27
无形资产及其他资产：
无形资产 187,010,560.40 187,010,560.40 99,980,581.11 99,980,581.11
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 187,010,560.40 187,010,560.40 99,980,581.11 99,980,581.11
递延税项：
递延税款借项
资产总计 916,940,110.78 908,778,468.67 784,883,895.83 783,061,899.45
流动负债：
短期借款 288,800,000.00 288,800,000.00 208,900,000.00 208,900,000.00
应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00
应付账款 44,048,272.66 44,048,272.66 16,546,612.02 16,546,612.02
预收账款 2,585,235.91 2,085,235.91 2,624,132.35 2,124,132.35
应付工资 1,812,023.22 1,812,023.22 1,458,298.60 1,458,298.60
应付福利费 1,522,661.82 1,359,385.97 833,435.38 673,312.70
应付股利
应交税金 4,392,080.19 4,374,157.19 6,187,676.16 6,169,218.16
其他应交款 79,462.32 79,462.32 109,910.44 109,910.44
其他应付款 7,023,114.25 511,239.17 533,669.72 524,674.64
预提费用 514,250.36 514,250.36 313,658.00 313,658.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 360,777,100.73 353,584,026.80 237,507,392.67 236,819,816.91
长期负债：
长期借款 30,067,210.00 30,067,210.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 14,380,000.00 14,380,000.00 14,820,000.00 14,820,000.00
其他长期负债
长期负债合计 14,380,000.00 14,380,000.00 44,887,210.00 44,887,210.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 375,157,100.73 367,964,026.80 282,394,602.67 281,707,026.91
少数股东权益 968,568.18 1,134,420.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 183,300,000.00 183,300,000.00 183,300,000.00 183,300,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 183,300,000.00 183,300,000.00 183,300,000.00 183,300,000.00
资本公积 179,525,770.31 179,525,770.31 177,625,770.31 177,625,770.31
盈余公积 39,603,120.64 39,603,120.64 32,914,363.71 32,914,363.71
其中：法定公益金 9,623,955.11 9,623,955.11
未分配利润 138,385,550.92 138,385,550.92 107,514,738.52 107,514,738.52
其中：现金股利 9,623,955.11 9,623,955.11
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合
540,814,441.87 540,814,441.87 501,354,872.54 501,354,872.54
计
负债和所有者权益（或股东权
916,940,110.78 908,778,468.67 784,883,895.83 783,061,899.45
益）合计
9.2.2利润及利润分配表
编制单位：广东巨轮模具股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 262,571,800.96 262,571,800.96 250,709,399.58 249,272,277.53
减：主营业务成本 144,063,993.23 144,063,993.23 144,276,910.90 144,104,776.59
主营业务税金及附加 2,167,000.16 2,299,000.16 2,107,558.22 2,097,816.50
二、主营业务利润（亏损以“-”
116,340,807.57 116,208,807.57 104,324,930.46 103,069,684.44
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”
950,000.00 950,000.00
号填列）
减：营业费用 6,777,871.59 6,777,871.59 5,838,433.41 5,838,433.41
管理费用 33,225,122.97 32,529,492.94 38,385,821.36 37,498,159.54
财务费用 10,290,513.83 10,301,302.40 6,535,984.16 6,545,891.52
三、营业利润（亏损以“-”号填
66,047,299.18 66,600,140.64 54,514,691.53 54,137,199.97
列）
加：投资收益（亏损以“-”号
-386,989.02 264,244.09
填列）
补贴收入 10,347,861.02 10,347,861.02 14,236,936.31 14,236,936.31
营业外收入 9,861.27 9,861.27 29,811.03 29,811.03
减：营业外支出 491,018.20 491,018.20 509,132.25 509,132.25
四、利润总额（亏损以“-”号填
75,914,003.27 76,079,855.71 68,272,306.62 68,159,059.15
列）
减：所得税 9,192,286.38 9,192,286.38 9,994,764.50 9,994,764.50
少数股东损益 -165,852.44 113,247.47
加：未确认的投资损失本期发
生额
五、净利润（亏损以“-”号填列） 66,887,569.33 66,887,569.33 58,164,294.65 58,164,294.65
加：年初未分配利润 107,514,738.52 107,514,738.52 79,225,088.06 79,225,088.06
其他转入
六、可供分配的利润 174,402,307.85 174,402,307.85 137,389,382.71 137,389,382.71
减：提取法定盈余公积 6,688,756.93 6,688,756.93 5,816,429.46 5,816,429.46
提取法定公益金 2,908,214.73 2,908,214.73
提取职工奖励及福利基
金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 167,713,550.92 167,713,550.92 128,664,738.52 128,664,738.52
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 29,328,000.00 29,328,000.00 21,150,000.00 21,150,000.00
转作资本（或股本）的普
通股股利
八、未分配利润 138,385,550.92 138,385,550.92 107,514,738.52 107,514,738.52
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减
少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减
少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
9.2.3现金流量表
编制单位：广东巨轮模具股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
本期
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 275,063,944.55 275,063,944.55
收到的税费返还 10,284,112.02 10,152,112.02
收到的其他与经营活动有关的现金 16,107,291.85 9,546,203.28
经营活动现金流入小计 301,455,348.42 294,762,259.85
购买商品、接受劳务支付的现金 92,961,578.10 92,777,274.64
支付给职工以及为职工支付的现金 23,845,000.08 23,513,067.24
支付的各项税费 43,319,410.91 43,312,491.91
支付的其他与经营活动有关的现金 19,587,254.11 19,228,383.29
经营活动现金流出小计 179,713,243.20 178,831,217.08
经营活动产生的现金流量净额 121,742,105.22 115,931,042.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
30,000.00 30,000.00
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,000.00 30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
196,396,313.83 190,384,791.50
资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 196,396,313.83 190,384,791.50
投资活动产生的现金流量净额 -196,366,313.83 -190,354,791.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 291,881,557.60 291,881,557.60
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,849,955.66 1,849,955.66
筹资活动现金流入小计 293,731,513.26 293,731,513.26
偿还债务所支付的现金 241,981,557.60 241,981,557.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的
44,124,331.00 44,124,331.00
现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,849,955.66 1,849,955.66
筹资活动现金流出小计 287,955,844.26 287,955,844.26
筹资活动产生的现金流量净额 5,775,669.00 5,775,669.00
四、汇率变动对现金的影响 -8,919.29 -8,919.29
五、现金及现金等价物净增加额 -68,857,458.90 -68,656,999.02
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 66,887,569.33 66,887,569.33
加：计提的资产减值准备 785,824.56 785,824.56
固定资产折旧 25,250,248.72 25,108,539.52
无形资产摊销 3,020,020.71 3,020,020.71
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 200,592.36 200,592.36
处置固定资产、无形资产和其
136,000.12 136,000.12
他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 14,440,538.26 14,440,538.26
投资损失（减：收益） 386,989.02
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 14,794,266.85 14,978,570.31
经营性应收项目的减少（减：
-19,194,916.90 -19,095,916.90
增加）
经营性应付项目的增加（减：
15,587,813.65 9,082,315.48
减少）
其他
少数股东损益 -165,852.44
经营活动产生的现金流量净额 121,742,105.22 115,931,042.77
2．不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 97,418,313.85 96,734,569.45
减：现金的期初余额 166,275,772.75 165,391,568.47
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -68,857,458.90 -68,656,999.02
9.2.4新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 540,814,441.87
长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可
供出售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 2,779,423.74
少数股东权益 968,568.18
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 544,562,433.79
会计师事务所的审阅意见
广东巨轮模具股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的广东巨轮模具股份有限公司（以下简称“巨轮股份”）编制的新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是贵公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
根据通知的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号-财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则38号-首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。
中和正信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：李少文
中国 北京 中国注册会计师：吴瑞玲
2007年3月26日
9.3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□适用√不适用
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
9.5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用√不适用
广东巨轮模具股份有限公司
董事会
二00七年三月二十八日