广东巨轮模具股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1
重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人吴潮忠先生、主管会计工作负责人林瑞波先生及会计机构负责人（会计主管人员）谢
金明先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2
公司基本情况
2.1
主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
2008.9.30 2007.12.31 增减幅度（％）
总资产1,252,616,807.20 1,235,429,443.55 1.39%
股东权益699,926,557.05 654,258,499.58 6.98%
股本244,080,738.00 241,372,873.00 1.12%
每股净资产2.87 2.71 5.90%
2008 年7-9 月比上年同期增减（％） 2008 年1-9 月比上年同期增减（％）
营业总收入92,406,397.82 21.07% 267,924,369.88 20.15%
净利润17,597,625.81 -17.40% 49,631,751.08 -25.04%
经营活动产生的现金流量净额- - 100,383,025.98 11.46%
每股经营活动产生的现金流量净额- - 0.41 10.81%
基本每股收益0.07 -22.22% 0.20 -28.57%
稀释每股收益0.07 -12.50% 0.19 -26.92%
净资产收益率2.51% 下降了0.90 个百分点7.09% 下降了3.49 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益
率2.26% 下降了0.99 个百分点6.76% 下降了3.67 个百分点
非经常性损益项目2008 年1-9 月金额
非流动性资产处置损失-8,205.48
计入当期损益的政府补助4,081,412.92
捐赠支出-1,198,000.00
除上述各项外的其他营业外收支净额169,309.27
所得税影响数-761,129.18
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2
2.2
报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
2.3
报告期末公司可转换债券持有人总数及前十名持有人情况表
单位：张
§3
重要事项
3.1
公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
合计2,283,387.53
股东总数25,728 户
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
揭阳市外轮模具研究开发有限公司9,222,147 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指
数基金1,430,472 人民币普通股
郑怀东908,228 人民币普通股
都邦财产保险股份有限公司－自有资金499,996 人民币普通股
东莞市广润实业投资有限公司493,800 人民币普通股
李佩龙400,000 人民币普通股
窦文霞395,100 人民币普通股
天津信托投资有限责任公司－津信祥宁1 期证
券投资集合资金信托386,000 人民币普通股
翁海萍350,000 人民币普通股
盛妙芬347,400 人民币普通股
报告期末，持有公司可转换债券的总户数为：455 户。
序号持有人名称持有数量
1 中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金170,000
2 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金155,974
3 海通－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 144,050
4 交通银行－华夏债券投资基金112,501
5 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连108,284
6 中国工商银行－富国天利增长债券投资基金81,296
7 瑞士信贷（香港）有限公司65,063
8 全国社保基金二零三组合62,940
9 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深61,590
10 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红56,237
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3
3.2
重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用□ 不适用
3.3
公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□ 不适用
1、应收票据较年初减少84.08%，主要是公司本期收到的承兑汇票主要用于背书转让付还供应商货款等，期末较少票据留存。
2、预付帐款较年初减少47.70%，主要是根据生产实际情况，调整客户付款计划。
3、其它应收款较年初增长167.32%，主要是本期增加部分往来结算户费用款。
4、在建工程较年初增长34.90%，主要是根据生产需要，增加部分厂房建设。
5、预收帐款较年初增长50.63%，主要是本期客户订货量增加，订货定金增加。
6、应交税费较年初减少69.79%，主要是2007 年末因地税征收系统升级和调整土地使用税率原因，延迟土地使用税的缴纳。
7、其它应付款较年初减少80.38%，主要是本期归还暂借往来款。
8、业务成本较上年同期增长36.34%，主要是一方面随着销售收入增长而增长；另一方面受钢材价格高位上涨，本期产品成
本变动率较上年同期上升7.50 个百分点。
9、财务费用较上年同期增长63.15%，主要是本期可转债劵利率按原约定较去年上调0.3%，计提利息增加；受国家宏观经济
调控影响，银行贷款利率较上年同期明显提高，支付利息增多。
10、所得税费用较上年同期增长51.45%，主要原因是由于国家对高新技术企业的认定尚未确认，本期公司暂按25%计征，较
去年公司享受的高新技术企业优惠税率提高了10 个百分点。
11、净利润较上年同期下降25.04%，主要是受材料价格上涨影响，公司产品销售成本明显增加；本期收到增值税返还款较上
年同期减少30%；所得税暂按25%计征，对净利润减少影响较大。
12、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少35.15%，主要原因是现有设备及厂房基本能满足生产需要,本期投入资金有
所减少。
13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少124.56%，主要原因是07 年公司成功发行可转换公司债券，筹集资金到位。
1、报告期内， 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2、报告期内，公司曾寻求收购欧美某品牌轮胎模具公司，并进行考察洽谈，但目前未获实质性进展。公司将视国际经济环境
及本公司经营状况、资金情况制订下一步行动计划。
3、报告期内，公司可转债募资项目液压式轮胎硫化机购销情况：发出硫化机产成品6 台，在产产品8 台，另新增订货6 台；
正在洽谈的国内外订单约50 台，金额约9,075 万元。
4、报告期内，本届董事会提出未来三年产值目标：到2011 年，公司总产值达到10 亿元，其中轮胎模具、成型鼓、胶囊模具
等产品产值7 亿元，硫化机产品产值3 亿元；从2009 年开始，将按此产值目标逐年分解并制订年度经营计划。
5、报告期内，本公司技术中心被国家发改委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局认定为国家级企业技术中心，可按
规定享受各项优惠政策和财政补贴。
1、本公司控股股东揭阳市外轮模具研究开发有限公司承诺：自获得流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或转让。在前
项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占上市公司股份总数的比例在十二个月内不超过
百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履行中。
2、本公司股东郑明略承诺：自获得流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后，通过证券交易
所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占上市公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超
过百分之十。在本人任职期间直至本人离职后六个月内，本人不转让所持该公司的股票。截止到本报告期末，该承诺事项仍
在严格履行中。
3、本公司股东洪惠平承诺：自获得流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后，通过证券交易
所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占上市公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超
过百分之十。在本人任职期间直至本人离职后六个月内，本人不转让所持该公司的股票。截止到本报告期末，该承诺事项仍
在严格履行中。
4、本公司股东揭阳市飞越科技发展有限公司承诺：自获得流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或转让。在前项承诺期
期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占上市公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，
在二十四个月内不超过百分之十。截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履行中。
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4
3.4
对2008
年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
3.5
证券投资情况
□ 适用√ 不适用
§4
附录
4.1
资产负债表
编制单位：广东巨轮模具股份有限公司2008 年09 月30 日单位：（人民币）元
2008 年度预计的经营业绩
归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%
归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%
2007 年度经营业绩2007 年度归属于母公司所有者的净利润： 87,597,784.00
业绩变动的原因说明
1、本公司高新技术企业尚未重新认定，是否按优惠税率缴纳企业所得税尚不明确；
2、国际市场钢材价格现有所回落，但下降幅度多大，是否具有持续性，目前无法确定等。
项目
期末数期初数
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金207,820,467.91 207,152,952.55 220,339,555.26 219,315,086.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据4,468,942.60 4,468,942.60 28,078,511.67 28,078,511.67
应收账款90,132,429.66 89,982,429.66 79,134,237.92 79,134,237.92
预付款项14,889,862.15 13,644,755.39 28,472,534.10 25,339,087.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款1,907,847.24 24,934,415.40 713,704.22 17,320,272.38
买入返售金融资产
存货120,232,087.07 120,055,337.57 98,431,175.30 98,000,288.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计439,451,636.63 460,238,833.17 455,169,718.47 467,187,484.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资4,304,000.00 4,304,000.00
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5
投资性房地产1,044,745.61 1,044,745.61 1,058,428.04 1,058,428.04
固定资产465,268,733.37 444,288,218.60 468,527,503.58 448,530,633.43
在建工程158,685,487.17 158,036,400.92 117,627,757.38 117,617,757.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产185,205,535.98 182,146,727.60 190,085,367.64 186,974,122.56
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产2,960,668.44 2,960,668.44 2,960,668.44 2,960,668.44
其他非流动资产
非流动资产合计813,165,170.57 792,780,761.17 780,259,725.08 761,445,609.85
资产总计1,252,616,807.20 1,253,019,594.34 1,235,429,443.55 1,228,633,094.67
流动负债：
短期借款325,500,000.00 325,500,000.00 334,000,000.00 334,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款49,865,366.79 49,865,366.79 40,733,010.97 40,733,010.97
预收款项10,841,935.63 10,841,935.63 7,197,541.21 6,697,541.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬1,929,728.01 1,913,270.89 2,287,244.22 2,287,244.22
应交税费2,533,228.54 2,475,360.33 8,386,105.02 8,351,722.02
应付利息559,080.41 559,080.41 680,959.00 680,959.00
其他应付款1,514,172.79 774,394.98 7,716,911.44 335,899.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计392,743,512.17 391,929,409.03 401,001,771.86 393,086,377.05
非流动负债：
长期借款
应付债券152,318,671.25 152,318,671.25 171,840,123.59 171,840,123.59
长期应付款
专项应付款
预计负债
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4.2
本报告期利润表
编制单位：广东巨轮模具股份有限公司2008 年7-9 月单位：（人民币）元
递延所得税负债
其他非流动负债7,010,644.79 7,010,644.79 7,692,057.71 7,692,057.71
非流动负债合计159,329,316.04 159,329,316.04 179,532,181.30 179,532,181.30
负债合计552,072,828.21 551,258,725.07 580,533,953.16 572,618,558.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 244,080,738.00 244,080,738.00 241,372,873.00 241,372,873.00
资本公积162,471,406.41 162,471,406.41 144,734,891.22 144,734,891.22
减：库存股
盈余公积48,794,930.69 48,794,930.69 48,794,930.69 48,794,930.69
一般风险准备
未分配利润244,579,481.95 246,413,794.17 219,355,804.67 221,111,841.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计699,926,557.05 701,760,869.27 654,258,499.58 656,014,536.32
少数股东权益617,421.94 636,990.81
所有者权益合计700,543,978.99 701,760,869.27 654,895,490.39 656,014,536.32
负债和所有者权益总计1,252,616,807.20 1,253,019,594.34 1,235,429,443.55 1,228,633,094.67
项目
本期上年同期
合并母公司合并母公司
一、营业总收入92,406,397.82 91,048,131.82 76,321,695.52 76,321,695.52
其中：营业收入92,406,397.82 91,048,131.82 76,321,695.52 76,321,695.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本83,774,092.97 82,508,507.41 59,257,429.42 59,119,874.38
其中：营业成本62,489,535.26 61,822,027.88 42,523,823.82 42,523,823.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加574,026.03 499,321.40 802,753.03 802,753.03
销售费用1,593,533.32 1,593,533.32 1,512,456.69 1,512,456.69
管理费用11,825,685.83 11,302,126.55 9,617,010.26 9,478,630.40
财务费用7,291,312.53 7,291,498.26 4,801,385.62 4,802,630.44
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
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7
4.3
年初到报告期末利润表
编制单位：广东巨轮模具股份有限公司2008 年1-9 月单位：（人民币）元
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） 8,632,304.85 8,539,624.41 17,064,266.10 17,201,821.14
加：营业外收入8,531,887.91 8,531,887.91 6,986,505.68 6,986,505.68
减：营业外支出203,714.95 203,714.95
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 16,960,477.81 16,867,797.37 24,050,771.78 24,188,326.82
减：所得税费用-655,684.09 -655,684.09 2,773,668.17 2,773,668.17
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 17,616,161.90 17,523,481.46 21,277,103.61 21,414,658.65
归属于母公司所有者的净
利润17,597,625.81 17,523,481.46 21,304,614.61 21,414,658.65
少数股东损益18,536.09 -27,511.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.07 0.07 0.09 0.09
（二）稀释每股收益0.07 0.07 0.08 0.08
项目
本期上年同期
合并母公司合并母公司
一、营业总收入267,924,369.88 265,269,571.88 222,994,371.69 222,994,371.69
其中：营业收入267,924,369.88 265,269,571.88 222,994,371.69 222,994,371.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本230,178,122.58 227,425,480.23 174,268,725.17 173,874,596.50
其中：营业成本168,994,787.42 167,712,918.23 123,954,819.96 123,954,819.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加1,956,228.88 1,810,214.99 1,858,729.01 1,858,729.01
销售费用4,660,764.72 4,660,764.72 5,017,882.74 5,017,882.74
广东巨轮模具股份有限公司2008 年第三季度季度报告全文
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4.4
年初到报告期末现金流量表
编制单位：广东巨轮模具股份有限公司2008 年1-9 月单位：（人民币）元
管理费用30,431,333.69 29,103,890.19 28,617,560.14 28,220,797.25
财务费用23,462,318.46 23,465,002.69 14,381,206.74 14,383,840.96
资产减值损失672,689.41 672,689.41 438,526.58 438,526.58
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） 37,746,247.30 37,844,091.65 48,725,646.52 49,119,775.19
加：营业外收入17,523,752.58 17,523,752.58 20,453,596.12 20,453,596.12
减：营业外支出1,231,205.48 1,231,205.48 128,562.61 128,562.61
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 54,038,794.40 54,136,638.75 69,050,680.03 69,444,808.70
减：所得税费用4,426,612.19 4,426,612.19 2,922,842.37 2,922,842.37
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 49,612,182.21 49,710,026.56 66,127,837.66 66,521,966.33
归属于母公司所有者的净
利润49,631,751.08 49,710,026.56 66,206,663.39 66,521,966.33
少数股东损益-19,568.87 -78,825.73
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.20 0.20 0.28 0.28
（二）稀释每股收益0.19 0.19 0.26 0.26
项目
本期上年同期
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金251,481,712.52 249,218,648.52 235,213,626.83 235,113,626.83
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
广东巨轮模具股份有限公司2008 年第三季度季度报告全文
9
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还13,248,030.39 13,248,030.39 19,164,217.38 19,164,217.38
收到其他与经营活动有关
的现金
9,426,049.15 9,156,130.33 6,847,607.31 5,882,466.11
经营活动现金流入小计274,155,792.06 271,622,809.24 261,225,451.52 260,160,310.32
购买商品、接受劳务支付的
现金
88,229,267.53 87,166,701.53 97,221,851.80 97,077,859.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
24,061,979.47 23,447,426.27 21,831,427.45 21,475,673.85
支付的各项税费32,266,216.11 31,992,271.10 28,661,219.32 28,661,219.32
支付其他与经营活动有关
的现金
29,215,302.97 30,570,147.59 23,447,331.15 27,126,022.40
经营活动现金流出小计173,772,766.08 173,176,546.49 171,161,829.72 174,340,775.22
经营活动产生的现金
流量净额
100,383,025.98 98,446,262.75 90,063,621.80 85,819,535.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
7,785.16 7,785.16 135,000.00 135,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
投资活动现金流入小计25,785.16 25,785.16 153,000.00 153,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
60,575,914.84 58,282,198.24 93,524,305.50 88,936,150.41
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计60,575,914.84 58,282,198.24 93,524,305.50 88,936,150.41
投资活动产生的现金-60,550,129.68 -58,256,413.08 -93,371,305.50 -88,783,150.41
广东巨轮模具股份有限公司2008 年第三季度季度报告全文
10
4.5
审计报告
审计意见： 未经审计
广东巨轮模具股份有限公司
董事长： 吴潮忠
二00 八年十月二十日
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金260,500,000.00 260,500,000.00 315,500,000.00 315,500,000.00
发行债券收到的现金200,000,000.00 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计260,500,000.00 260,500,000.00 515,500,000.00 515,500,000.00
偿还债务支付的现金269,000,000.00 269,000,000.00 279,800,000.00 279,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
43,843,188.27 43,843,188.27 13,932,760.73 13,932,760.73
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
8,680,000.00 8,680,000.00
筹资活动现金流出小计312,843,188.27 312,843,188.27 302,412,760.73 302,412,760.73
筹资活动产生的现金
流量净额
-52,343,188.27 -52,343,188.27 213,087,239.27 213,087,239.27
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-8,795.38 -8,795.38
五、现金及现金等价物净增加额-12,519,087.35 -12,162,133.98 209,779,555.57 210,123,623.96
加：期初现金及现金等价物
余额
220,339,555.26 219,315,086.53 97,418,313.85 96,734,569.45
六、期末现金及现金等价物余额207,820,467.91 207,152,952.55 307,197,869.42 306,858,193.41
4.5
审计报告
审计意见： 未经审计
广东巨轮模具股份有限公司
董事长： 吴潮忠
2008年十月二十日
