广东巨轮模具股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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广东巨轮模具股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人吴潮忠、主管会计工作负责人林瑞波及会计机构负责人(会计主管人员)谢金明声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,411,701,162.44 1,265,868,230.78 11.52%
归属于母公司所有者权益 724,634,172.48 715,123,466.31 1.33%
股本 244,080,738.00 244,080,738.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 2.97 2.93 1.37%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 83,285,962.15 79,943,368.00 4.18%
归属于母公司所有者的净利润 9,510,706.17 10,270,913.81 -7.40%
经营活动产生的现金流量净额 42,327,726.27 28,576,817.02 48.12%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 0.12 41.67%
基本每股收益 0.04 0.04 0.00%
稀释每股收益 0.04 0.04 0.00%
净资产收益率 1.31% 1.51% 下降了0.20 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
1.15% 1.47% 下降了0.32 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
1,265,404.62
非流动资产处置损益 -2,887.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 114,511.39
所得税影响额 -206,554.31
合计 1,170,474.41
对重要非经常性损益项目的说明
无广东巨轮模具股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,481
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
揭阳市外轮模具研究开发有限公司 9,222,147 人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投
资基金
2,450,000 人民币普通股
郑怀东 909,928 人民币普通股
北京鼎兴时空科贸有限责任公司 538,300 人民币普通股
黄毅 519,700 人民币普通股
唐娅 500,000 人民币普通股
胡煜君 488,800 人民币普通股
窦文霞 475,000 人民币普通股
傅培敏 431,500 人民币普通股
张浩 356,000 人民币普通股
2.3 报告期末公司可转换债券持有人总数及前十名持有人情况表
单位：张
报告期末，持有公司可转换债券的总户数为：563 户。
序号 持有人名称 持有数量
1 中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金 170,000
2 交通银行－华夏债券投资基金 132,035
3 中国建设银行－工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 97,613
4 中国工商银行－富国天利增长债券投资基金 86,971
5 瑞士信贷（香港）有限公司 65,063
6 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深 61,590
7 全国社保基金二零六组合 59,874
8 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 56,237
9 全国社保基金二零三组合 50,000
10 中信银行－银河银信添利债券型证券投资基金 50,000
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
1、货币资金较上年期末增加167,150,101.86 元，增幅93.42%，主要是公司为拓展业务，扩大生产规模，为经济复苏,抢占市
场机遇作好必要储备。
2、短期借款较上年期末增加138,500,000 元,增幅43.95%，主要是为经济复苏,抢占市场机遇作好必要储备。
3、应收票据较上年期末下降22,482,388.40 元,降幅79.97%，主要是客户报告期货款结算以票据结算有所减少，部分票据已
转付供应商。广东巨轮模具股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4、应付票据较上年期末增加14,000,000，主要是本期开具票据给材料供应商进行货款结算。
5、应交税费较上年期末减少3,179,018.47 元，降幅4,037.88%，主要是公司在上年年度按高新技术企业享受优惠税率调整所
得税。
6、销售费用较上年同期增加731,752.38 元，增幅64.34%，原因是一方面本期销售量有所增加,另一方面部分运输费用在本
期清结。
7、营业外收入较上年同期增加1,051,371.53 元，增幅320%，主要是本期结转财政补贴款作为收入较多。
8、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长13,750,909.25 元，增幅48.12%，主要是本报期销售持续稳定,货款回笼和
采购支付得到较好控制，各项费用、收支相对变动稳定。现金流量净额较上年明显增加。
9、投资活动产生现金流量净额较上年同期减少14,291,567.22 元，降幅70.56%，主要是前期各项目投资已基本完成，本报
告期投入有所减少。
10、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加109,358,445.28 元，增幅510.37%主要原因是为经济复苏，抢占市场机遇
作好必要储备，增加部分银行借款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划的情况；
3.报告期内，公司无重大经营合同签署；
4.2008 年度中和正信会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留的审计意见。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺
揭阳市外轮模具研究开发有限公司、揭阳市飞越科技发展有限公司、洪惠平、郑明
略承诺自获得流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期
满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占上市公司股份总
数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。洪惠平、
郑明略还承诺在任职期间直至离职后六个月内，不转让所持该公司的股票。
严格履行
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 公司全体发起人股东在公司上市前签署《关于避免同业竞争的承诺函》。 严格履行
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度预计在0%-30%
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 32,034,125.27
业绩变动的原因说明
公司经营情况正常，生产保持稳定。受钢材价格下调影响，预计本期销售成本有所下降，部分
政府优惠政策目前尚未明朗。广东巨轮模具股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东巨轮模具股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 346,077,932.86 344,440,520.64 178,927,831.00 178,136,783.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,630,000.00 5,630,000.00 28,112,388.40 28,112,388.40
应收账款 104,678,717.51 104,678,717.51 91,664,313.77 91,664,313.77
预付款项 11,920,219.48 11,405,364.82 12,752,452.67 12,237,598.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,801,165.98 24,323,772.65 1,280,202.82 23,800,294.40
买入返售金融资产
存货 107,873,862.19 107,873,862.19 109,963,541.86 109,748,390.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 577,981,898.02 598,352,237.81 422,700,730.52 443,699,768.05
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,766,000.00 3,766,000.00
投资性房地产 1,035,623.99 1,035,623.99 1,040,184.80 1,040,184.80
固定资产 571,792,632.53 550,713,653.35 583,720,639.05 562,398,576.09
在建工程 76,003,329.77 76,061,585.29 71,870,104.29 71,870,104.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产广东巨轮模具股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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无形资产 181,786,531.29 178,762,680.71 183,435,425.28 180,394,095.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,101,146.84 3,101,146.84 3,101,146.84 3,101,146.84
其他非流动资产
非流动资产合计 833,719,264.42 813,440,690.18 843,167,500.26 822,570,107.82
资产总计 1,411,701,162.44 1,411,792,927.99 1,265,868,230.78 1,266,269,875.87
流动负债：
短期借款 453,600,000.00 453,600,000.00 315,100,000.00 315,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 14,000,000.00 14,000,000.00
应付账款 45,229,944.37 45,209,397.37 55,969,294.39 55,969,294.39
预收款项 9,081,465.55 9,081,465.55 11,099,166.99 11,099,166.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,190,878.36 2,190,878.36 2,280,302.55 2,276,177.08
应交税费 -3,100,288.55 -3,328,747.42 78,729.92 25,416.97
应付利息 770,192.91 770,192.91 564,954.16 564,954.16
应付股利
其他应付款 1,104,285.70 387,664.59 1,122,041.57 406,038.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 522,876,478.34 521,910,851.36 386,214,489.58 385,441,048.43
非流动负债：
长期借款
应付债券 152,082,494.91 152,082,494.91 153,392,161.67 153,392,161.67
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 11,295,434.47 11,295,434.47 10,360,839.09 10,360,839.09
非流动负债合计 163,377,929.38 163,377,929.38 163,753,000.76 163,753,000.76
负债合计 686,254,407.72 685,288,780.74 549,967,490.34 549,194,049.19
所有者权益（或股东权益）：广东巨轮模具股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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实收资本（或股本） 244,080,738.00 244,080,738.00 244,080,738.00 244,080,738.00
资本公积 162,471,406.41 162,471,406.41 162,471,406.41 162,471,406.41
减：库存股
盈余公积 55,297,429.09 55,297,429.09 55,297,429.09 55,297,429.09
一般风险准备
未分配利润 262,784,598.98 264,654,573.75 253,273,892.81 255,226,253.18
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计724,634,172.48 726,504,147.25 715,123,466.31 717,075,826.68
少数股东权益 812,582.24 777,274.13
所有者权益合计 725,446,754.72 726,504,147.25 715,900,740.44 717,075,826.68
负债和所有者权益总计 1,411,701,162.44 1,411,792,927.99 1,265,868,230.78 1,266,269,875.87
4.2 利润表
编制单位：广东巨轮模具股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 83,285,962.15 81,827,696.15 79,943,368.00 79,505,102.00
其中：营业收入 83,285,962.15 81,827,696.15 79,943,368.00 79,505,102.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 73,453,155.31 72,112,583.02 66,567,153.01 65,975,771.14
其中：营业成本 54,304,545.49 53,869,653.53 47,975,123.40 47,728,849.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 480,422.25 419,922.25 487,598.02 463,493.39
销售费用 1,869,133.25 1,869,133.25 1,137,380.87 1,137,380.87
管理费用 9,979,828.21 9,133,735.03 9,319,291.01 8,996,401.39
财务费用 6,819,226.11 6,820,138.96 7,647,759.71 7,649,645.63
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填广东巨轮模具股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
7
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
9,832,806.84 9,715,113.13 13,376,214.99 13,529,330.86
加：营业外收入 1,379,916.01 1,379,916.01 328,544.48 328,544.48
减：营业外支出 2,887.29 2,887.29
其中：非流动资产处置损失2,887.29 2,887.29
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
11,209,835.56 11,092,141.85 13,704,759.47 13,857,875.34
减：所得税费用 1,663,821.28 1,663,821.28 3,464,468.83 3,464,468.83
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
9,546,014.28 9,428,320.57 10,240,290.64 10,393,406.51
归属于母公司所有者的净
利润
9,510,706.17 10,270,913.81
少数股东损益 35,308.11 -30,623.17
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.04
（二）稀释每股收益 0.04 0.04
4.3 现金流量表
编制单位：广东巨轮模具股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
78,118,801.09 76,660,535.09 99,006,381.82 98,209,849.82
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
2,867,936.01 2,833,217.03 4,036,292.86 4,019,566.55
经营活动现金流入小计80,986,737.10 79,493,752.12 103,042,674.68 102,229,416.37广东巨轮模具股份有限公司2009 年第
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购买商品、接受劳务支付的
现金
10,878,971.00 10,679,777.71 41,495,023.31 41,248,749.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
9,030,940.30 8,832,300.90 8,097,839.55 7,836,784.72
支付的各项税费 10,944,596.88 10,884,096.88 14,496,939.25 14,458,061.09
支付其他与经营活动有关
的现金
7,804,502.65 7,559,742.34 10,376,055.55 10,259,956.67
经营活动现金流出小计38,659,010.83 37,955,917.83 74,465,857.66 73,803,552.25
经营活动产生的现金
流量净额
42,327,726.27 41,537,834.29 28,576,817.02 28,425,864.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 18,000.00 18,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
60,255.52 2,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
18,000.00 18,000.00
投资活动现金流入小计78,255.52 20,000.00 18,000.00 18,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
6,041,551.68 6,039,768.68 20,272,863.38 19,829,556.36
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计6,041,551.68 6,039,768.68 20,272,863.38 19,829,556.36
投资活动产生的现金
流量净额
-5,963,296.16 -6,019,768.68 -20,254,863.38 -19,811,556.36
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 138,500,000.00 138,500,000.00 89,800,000.00 89,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关320,965.92 320,965.92广东巨轮模具股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
的现金
筹资活动现金流入小计138,820,965.92 138,820,965.92 89,800,000.00 89,800,000.00
偿还债务支付的现金 59,800,000.00 59,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
7,714,328.25 7,714,328.25 6,275,335.07 6,275,335.07
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
320,965.92 320,965.92 2,297,438.46 2,297,438.46
筹资活动现金流出小计8,035,294.17 8,035,294.17 68,372,773.53 68,372,773.53
筹资活动产生的现金
流量净额
130,785,671.75 130,785,671.75 21,427,226.47 21,427,226.47
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额167,150,101.86 166,303,737.36 29,749,180.11 30,041,534.23
加：期初现金及现金等价物
余额
178,927,831.00 178,136,783.28 220,339,555.26 219,315,086.53
六、期末现金及现金等价物余额346,077,932.86 344,440,520.64 250,088,735.37 249,356,620.76
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
广东巨轮模具股份有限公司
董事长：吴潮忠
二00 九年四月二十日
