华帝股份有限公司 2022 年第三季度报告
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2022-036
华帝股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
期增减 年同期增减
营业收入（元） 1,455,841,470.68 11.50% 4,259,124,854.28 7.42%
归属于上市公司股东的
39,198,999.33 2.39% 280,615,211.84 1.10%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 35,293,785.38 -1.99% 263,438,708.95 0.28%
利润（元）
经营活动产生的现金流
— — -4,914,254.53 -101.80%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0462 5.00% 0.3310 3.66%
稀释每股收益（元/股） 0.0462 5.00% 0.3310 3.66%
加权平均净资产收益率 1.15% -0.01% 8.29% -0.23%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,708,615,006.48 6,532,579,984.26 2.69%
归属于上市公司股东的
3,438,559,098.98 3,242,721,959.82 6.04%
所有者权益（元）
1
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（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
-1,155,760.40 -1,626,798.74
冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 8,672,120.82 24,811,189.32
定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,818,913.69 -2,528,292.46
减：所得税影响额 710,831.25 3,100,823.80
少数股东权益影响额（税后） 81,401.53 378,771.43
合计 3,905,213.95 17,176,502.89 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
报表项目 变动幅度 变动原因
应收票据 36.84% 主要系本期随着收入的增加，收到的银行承兑汇票增加所致。
预付款项 44.42% 主要系本期预付的费用款增加所致。
长期股权投资 -79.59% 主要系本期收到投资企业分红款所致。
在建工程 58.71% 主要系本期新增项目改造费用以及子公司设备投入增加所致。
长期待摊费用 -35.18% 主要系本期门店摊销所致。
其他非流动资产 -70.20% 主要系本期子公司资产达到验收条件转为固定资产所致。
合同负债 78.95% 主要系本期预收款项增加所致。
财务费用 -587.55% 主要系本期汇兑收益以及利息收入增加所致。
利息收入 50.75% 主要系本期银行存款增加，银行存款利息收入增加所致。
其他收益 43.08% 主要系本期退税金额增加以及收到政府补贴所致。
信用减值损失 -70.92% 主要系本期计提的应收账款坏账准备减少所致。
经营活动产生的现金流量净额 -101.80% 主要系本期现金流出增加所致。
取得投资收益收到的现金 2640.25% 主要系本期收到投资公司的退股投资收益以及分红款所致。
收到其他与投资活动有关的现金 130.44% 主要系本年度赎回的理财本金比上年同期增加所致。
投资支付的现金 -100.00% 主要系上年同期子公司对外投资所致。
投资活动产生的现金流量净额 293.33% 主要系本期赎回的理财本金比上年同期增加所致。
吸收投资收到的现金 -100.00% 主要系上年同期子公司收到投资款所致。
取得借款收到的现金 -38.77% 主要系本期贴现减少所致。
2
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偿还债务支付的现金 -35.35% 主要系本期比上年同期偿还贷款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -32.28% 主要系本期现金分红比上年同期减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金 -81.36% 主要系本期利息支出减少所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 63,738 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
石河子奋进股权投资 境内非国有
14.27% 120,960,000 质押 37,000,000
普通合伙企业 法人
潘叶江 境内自然人 10.25% 86,922,235 65,191,676 质押 33,600,000
米林县联动投资有限 境内非国有
3.44% 29,188,305
公司 法人
杨建辉 境内自然人 2.66% 22,577,737 22,577,737
潘权枝 境内自然人 1.48% 12,518,316
黄东海 境内自然人 1.02% 8,634,903
陈武 境内自然人 0.59% 4,966,713
中国光大银行股份有
限公司－英大睿盛灵 境内非国有
0.57% 4,842,200
活配置混合型证券投 法人
资基金
夏重阳 境内自然人 0.46% 3,900,000
桑菊兰 境内自然人 0.41% 3,478,721
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
石河子奋进股权投资普通合伙企业 120,960,000 人民币普通股 120,960,000
米林县联动投资有限公司 29,188,305 人民币普通股 29,188,305
潘叶江 21,730,559 人民币普通股 21,730,559
潘权枝 12,518,316 人民币普通股 12,518,316
黄东海 8,634,903 人民币普通股 8,634,903
陈武 4,966,713 人民币普通股 4,966,713
中国光大银行股份有限公司－英大睿
4,842,200 人民币普通股 4,842,200
盛灵活配置混合型证券投资基金
夏重阳 3,900,000 人民币普通股 3,900,000
桑菊兰 3,478,721 人民币普通股 3,478,721
黄宏 2,674,620 人民币普通股 2,674,620
潘叶江先生为公司董事长、实际控制人，持有奋进投资的财产份
额，为奋进投资的执行事务合伙人。股东潘权枝先生与潘叶江先
上述股东关联关系或一致行动的说明
生为父子关系。除前述之外，公司未知上述股东之间是否存在关
联关系或属于一致行动人。
1、股东潘权枝通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户持有公司股份 12,518,300 股，通过普通证券账户持有
16 股，合计持有 12,518,316 股。
2、股东黄东海通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
证券账户持有公司股份 8,634,903 股，通过普通证券账户持有 0
股，合计持有 8,634,903 股。
3、股东桑菊兰通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持有公司股份 3,478,721 股，通过普通证券账户持有 0 股，
3
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合计持有 3,478,721 股。
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
□适用 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华帝股份有限公司
2022 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 1,071,096,486.42 905,636,033.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 815,010,000.00 1,122,989,924.72
衍生金融资产
应收票据 582,817,621.63 425,921,164.46
应收账款 1,296,866,625.71 1,179,733,516.03
应收款项融资
预付款项 33,082,364.40 22,907,455.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 57,221,801.38 55,838,217.03
其中：应收利息 850,416.63 850,416.63
应收股利
买入返售金融资产
存货 892,525,500.72 917,813,355.99
合同资产 28,104,793.61 24,010,372.38
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,935.56 3,769,494.37
流动资产合计 4,776,733,129.43 4,658,619,534.41
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,158,351.88 10,574,989.13
其他权益工具投资 6,108,771.13 6,108,771.13
其他非流动金融资产 127,845,500.00 127,845,500.00
投资性房地产
固定资产 1,238,025,784.51 1,146,736,040.29
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在建工程 86,749,523.45 54,660,156.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 16,468,300.53 19,647,848.19
无形资产 195,367,114.58 199,448,076.16
开发支出
商誉 103,751,692.39 103,751,692.39
长期待摊费用 59,747,488.87 92,176,608.82
递延所得税资产 88,288,416.45 88,272,814.87
其他非流动资产 7,370,933.26 24,737,952.09
非流动资产合计 1,931,881,877.05 1,873,960,449.85
资产总计 6,708,615,006.48 6,532,579,984.26
流动负债：
短期借款 225,961,103.67 207,148,308.97
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,370,698,556.62 1,307,614,563.13
应付账款 586,099,917.71 833,751,419.99
预收款项
合同负债 281,987,286.79 157,576,118.13
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 109,234,773.36 113,949,682.71
应交税费 43,544,400.36 34,383,277.21
其他应付款 84,595,824.34 112,638,077.02
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,706,301.65 2,706,301.65
其他流动负债 376,229,619.70 378,072,976.21
流动负债合计 3,081,057,784.20 3,147,840,725.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 49,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,939,993.12 3,166,090.67
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 35,906,257.67 44,337,826.44
递延所得税负债 170,858.17
其他非流动负债
非流动负债合计 87,346,250.79 47,674,775.28
负债合计 3,168,404,034.99 3,195,515,500.30
所有者权益：
股本 847,653,618.00 847,653,618.00
其他权益工具
其中：优先股
5
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永续债
资本公积 22,532,146.71 22,544,857.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 285,596,348.29 285,596,348.29
一般风险准备
未分配利润 2,282,776,985.98 2,086,927,135.94
归属于母公司所有者权益合计 3,438,559,098.98 3,242,721,959.82
少数股东权益 101,651,872.51 94,342,524.14
所有者权益合计 3,540,210,971.49 3,337,064,483.96
负债和所有者权益总计 6,708,615,006.48 6,532,579,984.26
法定代表人：潘叶江 主管会计工作负责人：潘垣枝 会计机构负责人：何淑娴
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,259,124,854.28 3,964,970,855.00
其中：营业收入 4,259,124,854.28 3,964,970,855.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,985,568,082.65 3,666,131,887.26
其中：营业成本 2,503,437,614.05 2,315,177,958.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 23,339,681.72 19,770,696.53
销售费用 1,094,362,207.35 964,673,024.76
管理费用 176,537,364.71 162,306,872.86
研发费用 203,841,739.74 200,931,761.55
财务费用 -15,950,524.92 3,271,572.79
其中：利息费用 4,881,540.91 5,875,207.82
利息收入 8,283,884.04 5,495,070.27
加：其他收益 58,241,571.81 40,704,693.85
投资收益（损失以“－”号填列） 17,177,336.43 22,752,865.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -6,922,638.86 -23,805,380.97
资产减值损失（损失以“-”号填列） 599,213.18 -1,054,447.93
资产处置收益（损失以“-”号填列） 151,591.01 506,072.80
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三、营业利润（亏损以“－”号填列） 342,803,845.20 337,942,770.69
加：营业外收入 3,415,552.34 4,765,288.14
减：营业外支出 7,570,643.54 4,912,875.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 338,648,754.00 337,795,183.32
减：所得税费用 50,711,904.67 54,338,825.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 287,936,849.33 283,456,357.35
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 287,936,849.33 283,456,357.35
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 280,615,211.84 277,571,697.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 7,321,637.49 5,884,659.48
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 287,936,849.33 283,456,357.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 280,615,211.84 277,571,697.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额 7,321,637.49 5,884,659.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3310 0.3193
（二）稀释每股收益 0.3310 0.3193
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：潘叶江 主管会计工作负责人：潘垣枝 会计机构负责人：何淑娴
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,200,957,227.97 4,103,088,354.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 76,947,282.52 74,371,817.18
收到其他与经营活动有关的现金 32,487,667.67 44,775,678.33
经营活动现金流入小计 4,310,392,178.16 4,222,235,849.62
购买商品、接受劳务支付的现金 2,733,989,632.65 2,507,393,567.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 533,174,734.54 488,655,447.57
支付的各项税费 193,438,037.96 221,705,279.66
支付其他与经营活动有关的现金 854,704,027.54 731,509,841.94
经营活动现金流出小计 4,315,306,432.69 3,949,264,136.42
经营活动产生的现金流量净额 -4,914,254.53 272,971,713.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500,000.00 103,461.08
取得投资收益收到的现金 11,767,662.83 429,436.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 134,091.00 221,810.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 323,541,281.95 140,404,021.68
投资活动现金流入小计 335,943,035.78 141,158,730.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 174,429,746.77 206,700,652.27
投资支付的现金 18,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 174,429,746.77 224,700,652.27
投资活动产生的现金流量净额 161,513,289.01 -83,541,922.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 14,000,000.00
取得借款收到的现金 70,000,000.00 114,317,462.98
收到其他与筹资活动有关的现金 49,252,319.59
筹资活动现金流入小计 119,252,319.59 128,317,462.98
偿还债务支付的现金 32,159,073.68 49,743,991.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 85,214,956.31 125,840,045.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 765,198.00 4,105,824.73
筹资活动现金流出小计 118,139,227.99 179,689,861.87
筹资活动产生的现金流量净额 1,113,091.60 -51,372,398.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,209,127.52 -258,735.09
五、现金及现金等价物净增加额 162,921,253.60 137,798,656.96
加：期初现金及现金等价物余额 664,022,984.27 727,999,788.38
六、期末现金及现金等价物余额 826,944,237.87 865,798,445.34
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
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华帝股份有限公司 2022 年第三季度报告
华帝股份有限公司董事会
2022 年 10 月 29 日
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