现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16811646 |
90535606 |
62862674 |
32233844 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1749822195 |
6790297075 |
4973544312 |
3277792985 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
219875308 |
730432940 |
548268987 |
386711325 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
970367678 |
3893304908 |
2899819378 |
1963686877 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
290744325 |
1224533957 |
934918306 |
569850062 |
| 经营活动现金流出小计 |
1551737831 |
6157930819 |
4601265579 |
3051292841 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
198084364 |
632366256 |
372278734 |
226500144 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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10092954 |
12480000 |
12480000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
97982 |
1157194 |
245194 |
170784 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
21685022 |
72338895 |
186849904 |
185576526 |
| 投资活动现金流入小计 |
21783004 |
88440496 |
199601614 |
198253826 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
94853083 |
237963719 |
182880794 |
94693811 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
237274472 |
60000000 |
265526376 |
240000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
332127555 |
297963719 |
448407170 |
334693811 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-310344551 |
-209523223 |
-248805556 |
-136439984 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
666000 |
77309774 |
76878254 |
8564420 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
245929 |
11636775 |
8834494 |
6249315 |
| 筹资活动现金流入小计 |
911929 |
88946549 |
85712747 |
14813736 |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
53000000 |
50000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
244047 |
101026635 |
101980588 |
100538541 |
| 筹资活动现金流出小计 |
708732 |
405107794 |
402577187 |
351741198 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
203196 |
-316161246 |
-316864439 |
-336927463 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1877716 |
7034857 |
5252203 |
4816694 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-110179275 |
113716644 |
-188139058 |
-242050608 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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483311338 |
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298564560 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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85503078 |
-- |
42537339 |
| 无形资产摊销 |
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13088738 |
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6252286 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-91060 |
-- |
-204625 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1887361 |
-- |
502656 |
| 财务费用 |
-- |
2085728 |
-- |
1466337 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-32822764 |
-- |
-15839888 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
42778930 |
-- |
96785233 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
80680110 |
-- |
157617463 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-87520977 |
-- |
-377535511 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-16682367 |
-- |
-8558816 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
632366256 |
-- |
226500144 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1341514200 |
-- |
975746947 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1147797555 |
-- |
1147797555 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
10000000 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
80000000 |
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80000000 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
113716644 |
-- |
-242050608 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
34563245 |
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17241039 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1712033843 |
6610345527 |
4850483928 |
3212196320 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
20976706 |
89415942 |
60197710 |
33362821 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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10092954 |
12480000 |
12480000 |
