北京双鹭药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
1
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2010-012
北京双鹭药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人、主管会计工作负责人徐明波先生及会计机构负责人、财务部经理席文英女士声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 双鹭药业
股票代码 002038
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 北京市海淀区西三环北路100 号金玉大厦1103-1105 室
注册地址的邮政编码 100048
办公地址 北京八大处高科技园区中园路9 号
办公地址的邮政编码 100041
公司国际互联网网址 http://slpharm.com.cn
电子信箱 slpharm@slpharm.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 梁淑洁
联系地址 北京八大处高科技园区中园路9 号
电话 010-88799370
传真 010-88795883
电子信箱 lsj268@vip.sina.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元北京双鹭药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
2
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
营业总收入 390,024,556.25 358,002,928.50 8.94% 237,530,969.91
利润总额 273,043,376.91 235,982,599.47 15.70% 149,083,556.40
归属于上市公司股东
的净利润
244,104,839.00 217,858,676.92 12.05% 134,800,571.85
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
224,199,561.75 223,713,240.41 0.22% 89,860,208.69
经营活动产生的现金
流量净额
174,405,160.23 194,321,168.07 -10.25% 88,363,104.91
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
总资产 1,019,805,909.10 788,516,181.23 29.33% 586,634,880.36
归属于上市公司股东
的所有者权益
965,513,384.94 760,409,058.18 26.97% 551,272,038.95
股本 251,400,000.00 248,400,000.00 1.21% 124,200,000.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
基本每股收益（元/股） 0.9808 0.8770 11.84% 0.5427
稀释每股收益（元/股） 0.9721 0.8598 13.06% 0.5378
用最新股本计算的每股收益
（元/股）
0.9706 - - -
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
0.9008 0.9006 0.02% 0.3618
加权平均净资产收益率（%） 28.37% 33.33% -4.96% 27.79%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
26.06% 34.23% -8.17% 18.52%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
0.69 0.78 -11.54% 0.71
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
3.84 3.06 25.49% 4.44
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 14,507.71
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
8,246,132.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,005,212.50
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
12,241,788.32
对外委托贷款取得的损益 1,541,375.00北京双鹭药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
3
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,923,635.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,156,661.54
所得税影响额 -3,476,267.23
少数股东权益影响额 -434,445.47
合计 19,905,277.25
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 109,814,53
4 44.21% 3,000,000 -67,022,00
8
-64,022,00
8 45,792,526 18.22%
1、国家持股
2、国有法人持股 58,730,400 23.64% -58,730,40
0
-58,730,40
0 0 0.00%
3、其他内资持股 51,084,134 20.57% 3,000,000 -8,291,608 -5,291,608 45,792,526 18.22%
其中：境内非国有
法人持股
348,840 0.14% -348,840 -348,840 0 0.00%
境内自然人持
股
50,735,294 20.43% 3,000,000 -7,942,768 -4,942,768 45,792,526 18.22%
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份
二、无限售条件股份 138,585,46
6 55.79% 67,022,008 67,022,008 205,607,47
4 81.78%
1、人民币普通股 138,585,46
6 55.79% 67,022,008 67,022,008 205,607,47
4 81.78%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 248,400,00
0 100.00% 3,000,000 0 3,000,000 251,400,00
0 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股本年增加限售股年末限售股数限售原因 解除限售日期北京双鹭药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
4
数 数
新乡白鹭化纤集
团有限责任公司
58,730,400 58,730,400 0 0
股改承诺及追加
承诺(发起人股
东)
2009 年11 月9 日
徐明波 49,129,200 7,744,800 480,000 41,864,400
股改承诺及追加
承诺(发起人股
东)、股权激励限
售
2009 年11 月9 日
高管锁定
信远控股集团有
限公司
205,200 205,200 0 0 股改承诺(发起人
股东) 2009 年5 月20 日
上海三明生物技
术有限公司
92,340 92,340 0 0 股改承诺(发起人
股东) 2009 年5 月20 日
深圳市丰正贸易
有限公司
51,300 51,300 0 0 股改承诺(发起人
股东) 2009 年5 月20 日
黄向东 15,390 15,390 0 0 股改承诺(发起人
股东) 2009 年5 月20 日
闵浩军 15,390 15,390 0 0 股改承诺(发起人
股东) 2009 年5 月20 日
王勇波 889,380 172,013 600,000 1,317,367
股改承诺(发起人
股东、董事)、股
权激励限售
高管锁定
卢安京 667,034 0 0 667,034 股改承诺(发起人
股东、监事) 高管锁定
梁淑洁 18,900 0 484,575 503,475 股权激励限售 高管锁定
席文英 0 0 480,000 480,000 股权激励限售 高管锁定
陈遥 0 0 480,000 480,000 股权激励限售 股权激励限售
吴彦卓 0 0 480,000 480,000 股权激励限售 股权激励限售
魏素艳 0 0 250 250 董事任期届满后
尚未解除限售
-
合计 109,814,534 67,026,833 3,004,825 45,792,526 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 6,976
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
新乡白鹭化纤集团有限责任
公司 国有法人 23.36% 58,730,400 0 20,000,000
徐明波 境内自然人 22.20% 55,819,200 41,864,400 0
全国社保基金一零九组合
境内非国有法
人
2.47% 6,221,550 0 0
中国建设银行-兴业社会责任
股票型证券投资基金
境内非国有法
人
2.13% 5,358,621 0 0
交通银行-华安策略优选股票
型证券投资基金
境内非国有法
人
1.99% 5,000,166 0 0
兴业银行股份有限公司-兴业
全球视野股票型证券投资基
境内非国有法
人
1.69% 4,237,536 0 0北京双鹭药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
5
金
汪滨 境内自然人 1.55% 3,895,000 0 0
全国社保基金一零八组合
境内非国有法
人
1.52% 3,817,909 0 0
中国农业银行-华夏平稳增长
混合型证券投资基金
境内非国有法
人
1.19% 3,000,612 0 0
中国工商银行-广发策略优选
混合型证券投资基金
境内非国有法
人
1.13% 2,843,079 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 58,730,400 人民币普通股
徐明波 13,954,800 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 6,221,550 人民币普通股
中国建设银行-兴业社会责任股票型证券投资
基金
5,358,621 人民币普通股
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金 5,000,166 人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型
证券投资基金
4,237,536 人民币普通股
汪滨 3,895,000 人民币普通股
全国社保基金一零八组合 3,817,909 人民币普通股
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资
基金
3,000,612 人民币普通股
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资
基金
2,843,079 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
公司前十名股东中，北京双鹭药业股份有限公司第一大股东为新乡白鹭化纤集团有限责任公司、
第二大股东为徐明波先生，上述两大股东与其他八名无限售条件的股东之间不存在关联关系，
也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其他八名无限售
条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中
规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
控股股东名称：新乡白鹭化纤集团有限责任公司
法定代表人：陈玉林
成立日期：1997 年
注册资本：人民币叁亿零壹佰叁拾陆万元
公司类型：有限责任公司
经济性质：国有独资
公司注所：河南新乡市凤泉区锦园路
经营范围：粘胶、合成纤维制造、硫酸钠制造、出口（本）公司产品、再产品（坯布）（本）公司产品及相关技术、玻璃纸、
棉纱制造、进口该公司所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件。该公司的主要业务为：粘胶、合成纤维、硫酸钠的制
造和销售。北京双鹭药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
6
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股
数
年末持股
数 变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
徐明波 董事长 男 46 2009 年04 月
12 日
2012 年04 月
12 日
55,339,200 55,819,200 股权激励行
权
33.00 否
陈玉林 董事 男 65 2009 年04 月
12 日
2012 年04 月
12 日
0 0 2.00 是
王勇波 董事 男 46 2009 年04 月
12 日
2012 年04 月
12 日
956,490 1,556,490 股权激励行
权
24.00 否
梁淑洁 董事 女 44 2009 年04 月
12 日
2012 年04 月
12 日
25,200 511,300 股权激励行
权
20.00 否
马清钧 独立董事 男 74 2009 年04 月
12 日
2012 年04 月
12 日
0 00 4.00否
张鸣溪 独立董事 男 40 2009 年04 月
12 日
2012 年04 月
12 日
0 00 4.00否
卢安京 监事 男 53 2009 年04 月
12 日
2012 年04 月
12 日
889,380 667,034 二级市场卖
出
18.00 否
文秀江 监事 男 60 2009 年04 月
12 日
2012 年04 月
12 日
0 00 2.00是
杨仲璠 监事 女 41 2009 年04 月
12 日
2012 年04 月
12 日
0 00 8.00否
席文英 财务总监 女 47 2009 年04 月
12 日
2012 年04 月
12 日
0 480,000 股权激励行
权
19.00 否
陈遥
核心技术人
员 男 51 2009 年04 月
12 日
2012 年04 月
12 日
0 480,000 股权激励行
权
20.00 否
吴彦卓
核心技术人
员 男 38 2009 年04 月
12 日
2012 年04 月
12 日
0 480,000 股权激励行
权
20.00 否
合计 - - - - - 57,210,270 59,994,024 - 174.00 -
说明
公司董事、监事及高管人员、核心技术人员薪酬均与公司业绩、本人业绩相挂钩，公司2007 年、2008 年、2009 年
净利润分别为13,480 万元、21,786 万元、24,410.48 万元，分别增长181.71％、61.62％、12.05％；公司董事、监
事及高管人员、核心技术人员工资和报酬总额2007 年、2008 年、2009 年分别为159.50 万元、174 万元、174 万元,
年增长率分别为44.34％、9.09％、0％。
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 职务 期初持有股报告期新授报告期股股票期权期末持有期初持有报告期新限制性股期末持有北京双鹭药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
7
票期权数量 予股票期权
数量
票期权行
权数量
行权价格股票期权
数量
限制性股
票数量
授予限制
性股票数
量
票的授予
价格
限制性股
票数量
徐明波 总经理 2,400,000 0 480,000 2.94 1,920,000 0 0 0.00 0
王勇波 副总经理 600,000 0 600,000 2.94 0 0 0 0.00 0
梁淑洁 董事会秘书 480,000 0 480,000 2.94 0 0 0 0.00 0
席文英 财务总监 480,000 0 480,000 2.94 0 0 0 0.00 0
陈遥
核心技术人
员
480,000 0 480,000 2.94 0 0 0 0.00 0
吴彦卓
核心技术人
员
480,000 0 480,000 2.94 0 0 0 0.00 0
卢安京
核心技术人
员
480,000 0 0 2.94 480,000 0 0 0.00 0
合计 - 5,400,000 0 3,000,000 - 2,400,000 0 0 - 0
说明
注1：公司总经理徐明波先生承诺，为使公司获得更好地发展，其获授的股票期权或实现的收益，不少于51%的部分
将用于公司的奖励计划，奖励对象为：2006 年、2007 年、2008 年三年中为公司发展作出贡献、但未列入本激励
计划的（1）中层管理和技术骨干、技术人员，（2）在此期间新进公司任职并工作表现突出的人员，以及（3）得
到职务晋升的其他高级管理人员和技术人员。公司奖励计划的具体实施办法将由徐明波先生与公司董事会根据公司
经营管理的具体情况确定。
注2：2005年利润分配方案为10派1元（含税），2006年利润分配方案为10转增5股派1.6元（含税），以上方案实施
后公司股票期权激励计划行权数量由180万份调整为270万股，行权价格调整为6.38元。2007年利润分配方案为资本
公积金每10股转增10股派发1元(含税)，此利润方案实施后公司股票期权激励计划行权数量调整为540 万股，行权价
格调整为3.14 元。2008年利润分配方案为每10股派2元（含税），行权价格调整为2.94元，期权数量不变。
注3：公司2006年、2007年、2008年三年复合增长率为86.06%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别
为11.07%、18.52%、34.23%，公司已完成股权激励计划中有关行权业绩指标净利润复合增长率不低于25％、扣除非
经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于10%的要求。
报告期内，公司6名激励对象共行权300万份，总经理徐明波先生承诺的其持有的期权不少于51%的部分将用于
公司的奖励计划，目前该奖励计划已实施20％。
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
徐明波 董事长 12 12 0 0 0 否
王勇波 董事 12 12 0 0 0 否
陈玉林 董事 12 4 8 0 0 否
梁淑洁 董事 8 8 0 0 0 否
马清钧 独立董事 8 6 2 0 0 否
张鸣溪 独立董事 8 6 2 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 12
其中：现场会议次数 4
通讯方式召开会议次数 0
现场结合通讯方式召开会议次数 8北京双鹭药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
8
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期内公司总体经营情况
2009 年公司认真贯彻董事会制订的经营方针，按照公司中、长期发展规划及2009 年经营目标，紧紧围绕拓宽深化药物
研发领域、完善营销机制网络的战略部署，继续加大对新特产品的研究开发力度，不断推出有竞争力的优势品种；继续围绕
主营业务向上、下游拓展，进一步加强了优势品种的储备，不断整合国内外优势研发资源，公司的整体研发实力和品种储备
质量进一步提升；通过并购方式加强了与终端医药商业企业的合作，为公司进一步挖掘产品与市场潜力、实现营销突破奠定
了良好基础；继续加强生产体系和质量体系建设，昌平基地的二三期工程、新乡双鹭的原料及新特药基地建设顺利推进。一
年来，公司进一步加强研发、生产和营销体系建设，公司的整体实力稳步提升。公司继续加强内部治理和制度建设，加强人
才培养和引进，积极推进股票期权激励计划的有效实施，企业的抗风险能力和凝聚力进一步提升。公司圆满完成了董事会制
订的2009 年经营指标。经过近几年的调整、布局和规划，公司正逐步实现集团化发展目标并稳步向国际市场迈进。
2009 年全年公司实现营业收入39,002.46 万元，比去年同期增长 8.94 % ,营业利润26,285.91 万元, 比去年同期增长
14.79%,实现净利润 24,410.48 万元，比去年同期增长12.05%。
2009 公司研发和经营管理工作详细开展情况分述如下：
1、继续加大新产品开发力度，核心技术优势进一步强化，优势产品储备日益丰富。
2009 年公司进一步加大研发投入和人才引进，在不断强化自身核心技术优势和技术力量的同时积极整合国内外优势研
发资源，大力加强研发项目和优势产品的储备。一年来公司自主研发、合作研究和技术受让的品种聚乙二醇重组人粒细胞集
落刺激因子注射液、氯法拉滨注射液、泰思胶囊、月馨软胶囊、谷胱甘肽共5 个新产品进入临床研究，杏灵滴丸、环孢素软
胶囊、阿德福韦酯片等品种陆续获得生产批件，还有一批有竞争力的产品即将获得生产批件。通过与国内外优势企业和院所
的合作，公司在基因药物（尤其是抗体药物和疫苗为主的真核表达体系）研究领域实力进一步增强，特色化药和天然药物研
发领域实力显著提升。公司正逐步进入治疗性抗体和基因工程疫苗领域，未来几年将不断推出抗体药物和高端疫苗，大大增
强公司在生物药领域的竞争实力。经过几年的不懈努力和潜心研究，公司在肿瘤治疗、抗炎镇痛、心脑血管和肝病等领域已
储备多个具有国内外市场潜力的优势大品种。公司的创新能力、技术优势进一步增强并成为科技部、中科院和北京市政府确
认的首批中关村科技园区56 家创新型企业之一，被评为中关村科技园区20 周年突出贡献奖企业。公司产品注射用重组人白
介素—11、注射用复合辅酶、胸腺五肽注射液和新上市品种氨酚曲马多片、注射用三氧化二砷、阿德福韦酯及制剂、利塞膦
酸钠片、吗替麦考酚酯分散片被北京市评为自主创新产品，复合辅酶和腺苷蛋氨酸等生化产品联产技术研究2009 年获中关
村及海淀园重大产业发展专项资金资助。公司还荣登首届中关村TOP100“2009 创新榜”、TOP100“2009 实力榜”。“重组人
白细胞介素—11”和“胸腺五肽的制剂”获北京市发明专利奖，阿德福韦酯获北京市科技技术奖。一年来公司多项研发项目
和产品获得北京市科委、北京高新技术成果转化中心、中关村管委会等部门的资助和奖励，共计824.6 万元。一年来，公司
在立足国内市场的基础上积极开发布局海外市场，原料和制剂出口已向十多个国家提交注册申请，十余个品种获相关国家当
局的注册批件，这将为公司未来持续发展打下了坚实基础。
2、继续坚持双鹭特色的营销模式，不断优化营销网络布局，进一步加大与终端医药商业企业的合作，公司的营销实力
进一步提升。
2009 年公司继续坚持走双鹭特色的营销模式，内部继续加强营销队伍和营销网络建设，继续引进中高级营销管理人才，
营销队伍的专业素质不断提高，中、高层营销骨干对公司营销理念的认同度和工作积极性显著提高。公司一方面继续推进和
完善深度学术推广主导下的直销、经销并存的营销模式，通过加强学术技术推广、提供优质服务来强化与经销合作伙伴形成
的战略联盟，以良好的品种布局不断吸引国内外有实力的经销客户；一方面进一步加强与终端医药商业企业的合作，继续挖
掘目前现有产品的市场潜力。同时不断推出有竞争力的优势产品以增加客户的依存度和忠诚度。公司大力加强薄弱地区的营
销网络建设，积极引进各层次营销机构和人才，积极布局新上市产品的营销网络布局速度和执行力，扩大了公司在重点区域
的营销力度和知名度，公司的营销实力不断提升。通过加强学术推广、学术支持和售后服务，双鹭的品牌价值持续提升。内
部不断加强营销人员的专业素质培养，外部不断加强对经销商队伍的专业素质和职业素质培养，并逐步完善了激励模式，海
外市场也取得了长足进步。营销网络的密集建设成效显著，为公司强化营销管理和业绩提升奠定了坚实基础。
3、继续加大对优势项目和互补型企业的兼收并蓄，企业的整体实力进一步增强。
2009 年公司继续实施自主发展与兼收并蓄共进的策略，在立足内生式增长稳定并加大研发投入的前提下通过提前介入、
合作开发和技术受让等方式积极推进优势项目和高端品种的储备，同时积极围绕主营业务向上下游拓展。公司积极应对医改
带来的市场机遇，出资1020 万元合资设立了辽宁迈迪生物科技有限公司，使公司产业链延伸至体外临床免疫、生化诊断试
剂、生物治疗以及临床检验和医疗服务等领域；为控制价廉质优的原料资源，扩大公司用于乙肝、肿瘤及心脑血管等疾病治
疗的化学药、生物及发酵产品、生化及植物提取物等新产品的生产规模，公司出资1680 万元与新乡化纤股份有限公司共同
出资设立新乡双鹭生物技术有限公司，占地120 亩的产业基地基建推进顺利，预计2010 年将投产并为公司创造广阔的市场
发展空间；公司分别以现金3,887.20 万元、3,570.80 万元（2010 年3 月31 日）两次收购北京普仁鸿医药销售有限公司共计
33％股权，实现了公司通过并购方式加强与终端医药商业企业的合作、进一步挖掘产品与市场的潜力，实现营销突破的战略
部署；公司出资人民币1200 万元参与南京卡文迪许生物工程技术有限公司增资扩股，成为该公司40％股权的股东，使公司
在化学药研发领域的实力大幅提升，扩大了产品、专利和知识产权的储备，进一步增强了公司技术中心的整体实力。公司还
积极加大对未来潜力品种的储备，受让了吉西他滨、来那度胺等抗肿瘤药物，并与国内外企业合作共同开发抗体药物、抗炎
镇痛药物。产业链的延伸和优势项目、品种的储备极大地增强了公司的整体实力，并对未来几年业绩的稳定增长奠定了坚实北京双鹭药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
9
的基础。
4、持续打造双鹭品牌，努力实现技术产品硬实力、文化建设软实力齐头并进的良好局面。
2009 年公司继续从产品技术、企业文化等多方面打造双鹭品牌，积极利用近三年在完善公司内部治理、变革公司管理
模式、规范公司日常运作的良好基础上，着力进行人员素质提升和企业文化建设。公司积极适应近几年快速发展的需要，大
力引进研发、生产、营销和管理的各类中高级人才，进一步加强员工的再教育，完善内部专业与管理培训体系，不断改进内
部绩效评价体系，不断完善激励机制，公司凝聚力和员工的素质、积极性均明显提升。公司建立并完善产品质量跟踪评价体
系，建立了严格的差错事故追究制度，不断强化质量保证体系在质量管理过程中的职能，确保了公司产品质量的不断提升，
逐步成为“京药品牌”的突出代表。公司继续推进文化建设，大力宣传企业的经营理念，不断丰富和发展企业文化，进一步
增强企业的凝聚力和向心力，确保了公司技术产品硬实力、公司文化建设软实力齐头并进的良好局面，进一步提升了公司的
整体实力。
（二）经营中出现的问题与困难及解决方案
2009 年医药行业仍面临竞争激烈、药品审批门槛提高、招标政策的调整等诸多因素的影响，《国家基本医疗保险、工伤
保险和生育保险药品目录（2009 年版）》虽已颁布，但各省市的医保目录调整尚未颁布实施，医改各项举措尚待完善，整个
医药行业大发展格局尚未形成。公司在此调整时机积极进行项目和产品储备，通过自主研发、合作开发和受让等方式储备了
多个优势品种，为未来业绩稳步增长奠定了坚实基础。
（三）2010 年公司整体发展规划及经营目标
2010 年医疗体制改革政策的逐步明朗，国家和地方医保目录调整后的逐步实施，国家、北京市鼓励企业创新、做大做
强的力度不断加大，公司又迎来新的北京医药产业跨跃式发展契机。公司将充分利用近几年打下的良好基础，进一步加强与
国内外优势研发机构与优势特色企业的整合与合作，积极介入新的前沿领域，不断推出具有国内外市场潜力的创新和特色药
物。不断拓宽公司的盈利渠道和盈利方式，努力打造国内一流的集研发、生产、经营于一体的高科技生物制药企业，力争
2010 年经营业绩在稳健的基础上实现新的突破，公司未来发展再迈上新的台阶。
1、继续加强与国内外研发企业的合作，进一步丰富优势品种的战略储备。
2010 年公司将在不断强化自身技术优势和技术力量的同时，充分利用国内外的优势研发资源，共同合作开发具有国内
外市场巨大潜力的优势大品种。不断强化公司在肿瘤治疗和辅助治疗领域的优势，进一步推进与国内外企业合作开发基因工
程抗体和疫苗药物的步伐，力争今后3－5 年推出3 个以上的抗体和疫苗药物。在肝病治疗领域不断培育重磅品种，力争2
年内成为国内肝病治疗领域的重要企业。针对国内老龄人口不断增加并不断步入老龄社会的严峻形势，积极开发神经精神和
心脑血管类老年病领域药物并积极布局和培育潜力品种。
专利和知识产权是未来企业长期竞争力的关键，最近两年公司已有数项国际专利引起国内外同行的重视，合作开发国际
市场是公司国际化战略的一部分，我们将继续强化以专利和知识产权为基础的蓝海战略的实施。
2、完善双鹭特色的营销体系，抓住医保目录调整契机，确保公司再次进入快速发展轨道。
经过2009 年营销策略和市场布局的调整，双鹭特色的营销模式已逐渐成熟并显示出良好的发展趋势。目前国家和地方
调整医保目录的工作即将结束，公司近几年上市的新药大多进入医保目录，新医保目录的实施和扩容将给公司带来前所未有
的发展契机。公司将充分利用众多优势品种进入医保目录、参股医药商业企业和密集化营销网络给企业带来的有利条件，实
现营销突破和跨跃式发展。在营销队伍和营销网络建设方面，继续引进中高级营销管理人才，加强营销队伍的专业素质和职
业素质培训，实施多种形式的激励机制。2010 年要继续扩大公司在重点区域的营销力度和品牌宣传，进一步挖掘公司现有
产品的市场潜力。争取在两年内销售额过两千万的省份超过一半，重点省区销售额超过5000 万元。
3、积极开拓海外市场，努力从原料制剂出口到专利销售许可，促进公司的国际化进程。
近几年公司积极拓展国外市场，目前公司主打品种重组人粒细胞集落刺激因子、白介素－11、门冬酰胺酶、抗肿瘤产品
等10 余个品种正陆续进入东欧、亚洲、南美市场，2009 年海外市场销售虽然增幅超过100％，但总体市场份额仍较小，公
司将努力在2－3 年实现海外市场的销售突破。同时将积极与跨国企业合作，共同开发具有自主知识产权的大品种，实现公
司海外市场从制剂原料出口到海外的专利授权和销售许可，促进公司的国际化进程步伐。
4、继续围绕上、下游拓展业务链，围绕大健康概念做强做大，为实现公司集团化发展目标奠定基础。
2010 年公司将继续利用自身的技术、资金和地域优势，有针对性地进行产业投资，仍将通过收购潜力或互补型企业、
参股或合作成立新公司等方式向公司业务的上下游拓展，以弥补、丰富公司肿瘤、肝病、心脑血管等老年病领域的产品线，
进一步强化产品的系列化优势，同时公司还将积极拓展新的业务领域，快速进入一些前沿研发领域，使公司的竞争力进一步
增强。今后几年公司将逐步充实自身的产业链，形成自身不同业务的互补，以形成协同、叠加和边际效应，并使公司盈利渠
道形式多元化，从而使公司抵御风险的能力进一步增强。
5、进一步加强对高端人才的引进，进一步提高全体员工素质，持续打造公司核心竞争力。
公司将进一步加强前沿研发领域高端人才和中、高级管理人才的引进，以适应公司快速发展的需求。内部加大人才培养
的力度，推进技术和技能性人才培养计划的实施，完善公司的激励机制，通过“技术、管理创新奖”、“技能标兵奖”等方式
鼓励员工创新、崇尚和钻研技术。在不断加强专业素质和技能培训的同时继续加强企业文化宣传和职业素质的培养，继续保
持公司技术产品硬实力、文化建设软实力齐头并进的良好局面，努力营造员工实现自我价值的理想工作环境，为公司持续发
展打下坚实基础。
2010 年公司上下将团结一心，按照公司制订的五年发展规划和董事会制订的年度经营目标，扎扎实实地做好每一项工
作，继续秉承公司经营理念，实现公司经营宗旨，不断为股东带来持久、稳定、丰厚的投资回报。北京双鹭药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
10
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
毛利率比上年增
减（%）
医药制造业 39,002.46 6,698.40 82.83% 8.94% 36.60% -3.47%
合 计 39,002.46 6,698.40 82.83% 8.94% 36.60% -3.47%
主营业务分产品情况
销售商品 36,023.51 6,197.12 82.80% 8.11% 38.61% -3.78%
技术转让、服务 2,978.95 501.28 83.17% 20.14% 15.87% 0.62%
合计 39,002.46 6,698.40 82.83% 8.94% 36.60% -3.47%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
东北 1,079.54 99.51%
华北 7,550.38 11.36%
华东 2,460.29 43.61%
中南 4,727.46 1.68%
西南 1,022.07 48.24%
西北 1,609.30 30.07%
总经销（不分区域及出口业务） 20,553.42 1.80%
合计 39,002.46 8.94%
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 期初金额
本期公允价值变
动损益
计入权益的累计
公允价值变动 本期计提的减值 期末金额
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资
产
12,224,826.78 11,393,825.03 0.00 0.00 21,856,327.41
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产
金融资产小计 12,224,826.78 11,393,825.03 0.00 0.00 21,856,327.41
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计 12,224,826.78 11,393,825.03 0.00 0.00 21,856,327.41北京双鹭药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
11
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
公司锦绣大地综合办公楼 8,050.00 95% 0
合计 8,050.00 - -
2007 年3 月5 日，经公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司与北京锦绣大地签订了房屋置换合同，将原购买合
同中的房产（北京市海淀区阜石路69 号锦绣大地物流港其中五层和八层的D 区和E 区）与现位于北京市海淀区四季青乡宝
山地区龚村1#配套公建全部房产即-1 层01、1 层01、2 层01、3 层01、4 层01 置换，建筑面积共计13,940.49 平方米。原
定2008 年2 月竣工交付使用，因奥运停工及开发商资金紧张等因素未按期交付，目前房屋已基本完工，但正式移交手续尚
未办理，为使我公司能尽快投入使用，北京锦绣大地房地产开发公司同意双鹭药业先进行内部装修，并尽快办理房产移交手
续。对于延期交房，双方将履行合同约定的违约责任。
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据公司董事会通过的2009 年度利润分配预案，公司拟以2009 年12 月31 日总股本为基数，每10 股派发现金红利2 元（含
税）。该预案尚待公司2009 年度股东大会审议。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度 现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市
公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股
东的净利润的比率
2008 年 49,680,000.00 217,858,676.92 22.80%
2007 年 12,420,000.00 134,800,571.85 9.21%
2006 年 13,248,000.00 47,851,604.33 27.69%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 56.44%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用北京双鹭药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
12
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
交易对方或
最终控制方
被收购或置
入资产 购买日 交易价格
自购买日起至
本年末为公司
贡献的净利润
（适用于非同
一控制下的企
业合并）
本年初至本年
末为公司贡献
的净利润（适
用于同一控制
下的企业合
并）
是否为
关联交
易
定价原
则
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
与交易
对方的
关联关
系（适用
关联交
易情形）
辽宁迈迪生
物科技有限
公司
辽宁迈迪生
物科技有限
公司51%股
权
2009 年02 月
24 日
1,020.00 -74,946.40 0.00 否
评估作
价 是 是 -
海南四环医
药有限公司
北京普仁鸿
医药销售有
限公司
17.2%股权
2009 年03 月
30 日
3,887.20 0.00 0.00 否
盈利能
力和商
誉作价
是 是 -
陈遥
北京双鹭立
生医药科技
有限公司
1.07%股权
2009 年04 月
24 日
60.00 0.00 0.00 否
原始出
资 是 是 -
新乡双鹭生
物技术有限
公司
新乡双鹭生
物技术有限
公司70%股
权
2009 年06 月
11 日
1,680.00 0.00 0.00 是
土地评
估作价 是 是
交易双
方同属
同一控
股股东
南京卡文迪
许生物工程
技术有限公
司
南京卡文迪
许生物工程
技术有限公
司40%股权
2009 年12 月
19 日
1,200.00 0.00 0.00 否
协商作
价 是 是 -
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的比
例 交易金额
占同类交易金额的比
例
北京普仁鸿医药销售有限公司 1,456.57 19.69% 1,445.00 15.41%北京双鹭药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
13
合计 1,456.57 19.69% 1,445.00 15.41%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0 万元。
2009 年6 月11 日召开的公司第四届董事会第二次临时会议审议通过了《关于合资设立新乡双鹭生物技术有限公司的议
案》，公司以现金出资1680 万元人民币，占设立公司注册资本的70 %；新乡化纤以120 亩土地作价720 万元出资，占设立
公司注册资本的30 %。因交易双方同属同一控股股东，上述交易构成了关联交易。双方鉴署的合资协议书中已明确规定，
新乡化纤以120 亩土地作价720 万元出资已经有资质的评估机构评估，并得到双方认可，确保了本次交易的公平、合理。
除此之外近两年由于公司参股了多个公司，因而与参股公司发生的业务往来导致了部分关联交易，但该类关联交易中均
不含公司控股股东、持有5％以上股份的股东、董事、监事及高管人员的投资，且遵守了公平合理原则，未发生损害公司利
益的行为。2009年与参股公司发生的全部关联交易如下：
(1) 南京卡文迪许生物工程技术有限公司
2009年12月18日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于投资南京卡文迪许生物工程技术有限公司参与其增资
扩股的议案》。公司出资人民币1200万元参与南京卡文迪许生物工程技术有限公司增资扩股，增资后公司持有卡文迪许40
％股权。
在参股卡文迪许之前，公司购买其氯法拉宾注射液、注射用盐酸吉西他滨专有及专利技术预付卡文迪许22.5万元。
（2）北京普仁鸿医药销售有限公司
2009年3月30日，公司第三届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于收购北京普仁鸿医药销售有限公司部分股权
的议案》。公司以现金出资3,887.20万元受让海南四环医药有限公司所持有的北京普仁鸿医药销售有限公司17.20％股权。
2009年9月至12月，公司及全资子公司双鹭立生通过普仁鸿销售药品及原料1,456.57万元，普仁鸿销售给双鹭药业原料
药1,445万元（如上图所示）。
2009年5月，公司全资子公司双鹭立生通过民生银行中关村支行向普仁鸿提供银行委托贷款5000万元，至2009年12月31
日，双鹭立生已收到银行贷款利息154.14万元。该关联交易已经第四届董事会第十一次会议审议通过，需提交2009年度股东
大会审议。
（3）北京京石立迈生物技术有限公司
2009年4月，公司全资子公司双鹭立生出资98万元收购北京京石立迈49.5%股权。2009年5月，双鹭立生以借款的形式向
京石立迈借款2900万元，至2009年12月31日，应收取其利息100.52万元。该关联交易已经第四届董事会第十一次会议审议通
过，需提交2009年度股东大会审议。
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用北京双鹭药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
14
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
2009 年11 月17 日，根据公司第一大股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司与第二大股东徐明波先生2008 年9 月23 日
做出的股改追加承诺，两位股东持有的有限售条件的流通股107,859,600 股上市流通。至此，公司股权分置改革完成后第一、
二大股东做出的追加承诺也全部履行完毕，原公司股改中的有限售条件的流通股全部上市流通。
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
新乡白鹭化纤集
团有限责任公
司、徐明波先生
同前 严格履行
股份限售承诺
新乡白鹭化纤集
团有限责任公
司、徐明波先生
同前 严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股）
期末账面值
占期末证券
总投资比例
（%）
报告期损益
1 股票 600028 中国石化 5,255,000.00 500,000 7,045,000.00 32.23% 3,615,000.00
2 股票 002065 东华软件 2,473,570.00 298,500 6,937,140.00 31.74% 4,075,520.00
3 股票 601857 中国石油 2,889,100.00 173,000 2,390,860.00 10.94% 678,800.10
4 股票 600704 中大股份 800,400.00 60,000 1,593,600.00 7.29% 1,389,140.12
期末持有的其他证券投资 3,833,075.00 - 3,889,727.41 17.80% 1,904,722.75
报告期已出售证券投资损益 - - - - 834,999.66
合计 15,251,145.0
0 - 21,856,327.41 100% 12,498,182.63
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用北京双鹭药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
15
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
所持对象名
称 初始投资金额 持有数量（股）
占该公司股
权比例 期末账面值
报告期损
益
报告期所有
者权益变动
会计核算科
目 股份来源
北京星昊医
药股份有限
公司
6,923,035.26 6,923,035 12.00% 6,923,035.26 0.00 0.00 长期股权投
资
与北京康
瑞华泰医
药协议受
让
合计 6,923,035.26 6,923,035 - 6,923,035.26 0.00 0.00 - -
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内监事会工作情况
报告期内公司监事会共召开八次会议，会议情况如下：
（一）第三届监事会第十三次会议于2009 年3 月23 日在北京石景山区八大处高科技园区中园路9 号公司会议室召开。
会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名，会议由监事会主席卢安京先生主持。会议审议通过如下事项：
1、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2008 年监事会工作报告》。
2、 以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2008 年公司财务决算报告》。
3、 以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2008 年度利润分配预案》。
4、 以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2008 年度报告及摘要》。
5、 以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司证券投资专项报告》。
6、 以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司股权分置改革承诺履行完成情况及锁定股份解除冻结的议
案》。
7、 以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司2008 年度内部控制自我评价报告》。
8、 以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司审计机构
的议案》。
9、 以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于第四届监事会监事提名候选人的议案》。
（二）第三届监事会第十四次会议于2009 年4 月17 日以传真方式召开。会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名，
会议由监事会主席卢安京先生主持。会议经审议一致通过了《北京双鹭药业股份有限公司2009 年第一季度报告》及《报告
正文》。
（三）第四届监事会第一次会议于2009 年4 月24 日以传真方式召开。会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名，会
议由监事会主席卢安京先生主持。会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席议案》。
(四)第四届监事会第二次会议于2009 年7 月26 日上午以现场结合传真形式召开。会议由监事会主席卢安京先生主持，
公司应出席监事3 人，现场出席监事2 人，以传真方式出席1 人。本次会议形成如下决议：
1、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司2009 年半年度报告》及《报告摘要》。
2. 以2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于股票期权激励计划调整行权价格的议案》，关联监事卢安京先生
回避表决。
3、以2 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于北京双鹭药业股份有限公司股票期权激励计划行权相关事项的议
案》，关联监事卢安京先生回避表决。
(五)第四届监事会第三次会议于2009 年8 月26 日在北京双鹭药业股份有限公司会议室召开，应出席会议监事3 名，现
场出席会议监事2 名，监事文秀江先生以传真方式参加，会议由监事会主席卢安京先生主持。会议以3 票赞成，0 票反对，
0 票弃权，审议通过了《关于投资民生证券有限责任公司参与其增资扩股的议案》。
（六）第四届监事会第四次会议于2009 年10 月21 日上午以现场结合传真形式召开。公司应出席监事3 人，现场出席
监事2 人，以传真方式出席1 人。会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司2009 年第
三季度报告》及《报告正文》。北京双鹭药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
16
（七）第四届监事会第五次会议于2009 年11 月25 日以现场结合传真形式召开，会议由监事会主席卢安京先生主持，
公司应出席监事3 人，现场出席监事2 人，以传真方式出席1 人。以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
同意公司股权激励对象实施第二期行权的议案》。
（八）第四届监事会第六次会议于2009 年12 月30 日以传真形式召开，会议应参加表决监事3 名，实际参加表决监事2
名，关联监事卢安京先生回避表决，会议审议通过了《关于同意公司股权激励对象卢安京首期行权的议案》。
二、监事会对公司2009 年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会认真开展监督工作，对报告期内有关情况发表独立意见如下：
1、公司依法运作情况
经检查，监事会认为依据国家有关法律法规和公司章程，报告期内公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，
公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
2009 年度，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致的检查，认为公司目前财务会计内控
制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。
天健正信会计师事务所有限公司对本公司2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，认定公司会计报告
符合《公司会计准则》的有关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、审核公司定期报告的情况
经审核，公司2008 年年度报告、2009 年中期报告、2009 年第一季度报告及第三季度报告均内容真实、准确、完整，
报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、核查公司证券投资情况
经核查，公司的《证券投资管理制度》严格按照中小企业板信息披露业务备忘录第14 号（证券投资）的要求制订，
符合监督部门的要求。公司证券投资均履行了相应的审批程序，内部设有严格的决策程序和良好的风险控制机制。公司内部
审计部门定期对证券投资的资金管理、股票买卖情况、新股申购情况、盈亏情况、决策程序等进行审核，有效降低了投资风
险。公司的证券投资行为已履行相应的信息披露义务。我们认为，公司2009 年度证券投资符合监管部门法律法规的要求，
公司内部制度完善，决策程序科学，内部监督严密，未发现证券投资违规行为。
5、关联交易情况
2009 年6 月11 日召开的第四届董事会第二次临时会议审议并一致通过了《关于合资设立新乡双鹭生物技术有限公司的
议案》，新乡双鹭生物技术有限公司注册资本2400 万元，公司以现金出资1680 万元人民币，占设立公司注册资本的70 %；
新乡化纤以120 亩土地作价720 万元出资，占设立公司注册资本的30 %。
公司购买卡文迪许氯法拉宾注射液、注射用盐酸吉西他滨专有及专利技术预付卡文迪许22.5 万元。
2009 年9 月至12 月，公司及全资子公司双鹭立生通过普仁鸿销售药品及原料1,456.57 万元，普仁鸿销售给双鹭药业原
料药1,445 万元。
2009 年5 月，公司全资子公司双鹭立生通过民生银行中关村支行向普仁鸿提供银行委托贷款5000 万元，至2009 年12
月31 日，双鹭立生已收到银行贷款利息154.14 万元。该关联交易已经第四届董事会第十一次会议通过，拟提交2009 年度
股东大会审议。
2009 年5 月，双鹭立生以借款的形式向京石立迈借款2900 万元，至2009 年12 月31 日，应收取其利息100.52 万元。
该关联交易已经第四届董事会第十一次会议通过，拟提交2009 年度股东大会审议。
6、股东大会决议执行情况
2009 年第一次临时股东大会审议通过了参与民生证券增资扩股的议案，公司原计划参与民生证券增资扩股，目前该项
投资计划已因故取消。
7、对公司2009 年度内部控制的自我评价报告的意见
公司的内控体系和相关制度能够有效覆盖公司各方面的经营活动，内部控制组织机构运转有效，报告期内，公司不存在
违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关
内部控制制度的情形。
公司《2009 年内部控制的自我评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
是否审计 是
审计意见 标准无保留审计意见北京双鹭药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
17
审计报告编号 天健正信审（2010）GF 字第010012 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 北京双鹭药业股份有限公司全体股东
引言段
我们审计了后附的北京双鹭药业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2009 年12 月
31 日的资产负债表、合并资产负债表，2009 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金
流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任
段
管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施
和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。
注册会计师责任段
注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合
理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公
司2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称 天健正信会计师事务所有限公司
审计机构地址 北京市东城区北三环东路36 号环球贸易中心A 座12 层
审计报告日期 2010年04 月20 日
注册会计师姓名
郝丽江、黄迎春
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：北京双鹭药业股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 418,122,635.61 340,208,485.84 420,809,257.76 354,621,946.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 21,856,327.41 21,470,457.41 12,224,826.78 12,224,826.78
应收票据 800,000.00 800,000.00 1,980,644.80 1,980,644.80
应收账款 115,548,803.56 110,526,802.31 68,387,207.92 67,465,707.92北京双鹭药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
18
预付款项 118,645,723.25 110,299,549.33 108,014,383.60 106,898,977.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,272,012.25 266,799.75 596,537.73 596,537.73
应收股利
其他应收款 5,299,655.14 4,897,823.46 101,589.79 74,447.21
买入返售金融资产
存货 24,375,200.30 33,204,996.91 8,614,370.39 8,534,029.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 53,000,000.00 3,000,000.00 15,772,276.15 15,772,276.15
流动资产合计 758,920,357.52 624,674,915.01 636,501,094.92 568,169,394.47
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 72,276,194.03 150,545,119.34 17,128,078.40 67,123,308.79
投资性房地产
固定资产 98,703,027.55 53,412,056.79 98,920,092.10 57,531,371.02
在建工程 3,073,156.18 4,338,520.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,237,866.97 12,156,871.78 19,670,656.55 13,611,886.80
开发支出 19,257,885.22 19,257,885.22 10,347,882.49 10,347,882.49
商誉
长期待摊费用 461,188.96
递延所得税资产 3,876,232.67 1,069,592.31 1,609,856.76 1,607,691.09
其他非流动资产 29,000,000.00
非流动资产合计 260,885,551.58 236,441,525.44 152,015,086.31 150,222,140.19
资产总计 1,019,805,909.10 861,116,440.45 788,516,181.23 718,391,534.66
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 985,000.00 985,000.00
应付账款 11,760,164.38 6,905,881.03 10,575,105.23 9,500,480.03
预收款项 547,916.67 487,916.67 1,584,253.43 1,294,253.43
卖出回购金融资产款北京双鹭药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
19
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,770,937.71 1,598,379.57 1,482,019.44 1,409,910.69
应交税费 13,533,221.10 7,975,158.24 5,798,537.58 4,284,935.05
应付利息
应付股利
其他应付款 3,197,014.91 3,197,014.91 1,080,304.48 1,080,304.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,400,000.00 1,400,000.00 4,400,000.00 4,400,000.00
流动负债合计 32,209,254.77 21,564,350.42 25,905,220.16 22,954,883.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 990,777.36 985,483.86
其他非流动负债 3,550,000.00
非流动负债合计 4,540,777.36 985,483.86 0.00 0.00
负债合计 36,750,032.13 22,549,834.28 25,905,220.16 22,954,883.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 251,400,000.00 251,400,000.00 248,400,000.00 248,400,000.00
资本公积 37,678,656.38 36,975,830.16 29,999,168.62 29,999,168.62
减：库存股
专项储备
盈余公积 74,290,410.33 74,290,410.33 56,007,080.96 56,007,080.96
一般风险准备
未分配利润 602,144,318.23 475,900,365.68 426,002,808.60 361,030,401.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计965,513,384.94 838,566,606.17 760,409,058.18 695,436,650.98
少数股东权益 17,542,492.03 2,201,902.89
所有者权益合计 983,055,876.97 838,566,606.17 762,610,961.07 695,436,650.98
负债和所有者权益总计 1,019,805,909.10 861,116,440.45 788,516,181.23 718,391,534.66
9.2.2 利润表
编制单位：北京双鹭药业股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 390,024,556.25 351,073,184.62 358,002,928.50 339,622,928.50北京双鹭药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
20
其中：营业收入 390,024,556.25 351,073,184.62 358,002,928.50 339,622,928.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 149,291,128.27 167,374,563.73 120,061,130.12 163,217,290.85
其中：营业成本 66,983,999.48 95,806,914.53 49,036,219.60 95,350,932.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,739,063.76 3,705,745.16 4,498,264.66 3,907,790.22
销售费用 14,397,905.86 14,397,905.86 11,255,211.31 11,255,211.31
管理费用 63,871,052.01 57,075,035.84 59,917,415.55 56,823,884.71
财务费用 -6,776,600.10 -4,812,355.01 -4,797,752.95 -4,243,424.33
资产减值损失 6,075,707.26 1,201,317.35 151,771.95 122,896.41
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
11,393,825.03 11,358,535.03 -18,666,987.68 -18,666,987.68
投资收益（损失以“-”号
填列）
10,731,848.23 6,007,376.13 9,722,006.38 8,097,236.77
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
8,086,115.63 4,989,810.55 1,655,043.14 30,273.53
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
262,859,101.24 201,064,532.05 228,996,817.08 165,835,886.74
加：营业外收入 10,216,561.16 8,828,931.51 7,044,274.49 5,344,274.49
减：营业外支出 32,285.49 30,000.00 58,492.10 58,492.10
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
273,043,376.91 209,863,463.56 235,982,599.47 171,121,669.13
减：所得税费用 29,295,122.55 27,030,169.91 17,555,763.80 13,191,560.74
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
243,748,254.36 182,833,293.65 218,426,835.67 157,930,108.39
归属于母公司所有者的净
利润
244,104,839.00 182,833,293.65 217,858,676.92 157,930,108.39
少数股东损益 -356,584.64 568,158.75
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.9808 0.8770
（二）稀释每股收益 0.9721 0.8598
七、其他综合收益
八、综合收益总额 243,748,254.36 182,833,293.65 218,426,835.67 157,930,108.39北京双鹭药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
21
归属于母公司所有者的综
合收益总额
244,104,839.00 182,833,293.65 217,858,676.92 157,930,108.39
归属于少数股东的综合收
益总额
-356,584.64 568,158.75
9.2.3 现金流量表
编制单位：北京双鹭药业股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
396,898,840.77 355,175,942.25 383,224,275.80 359,501,473.94
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,622,493.49 15,622,493.49
收到其他与经营活动有关
的现金
18,693,681.70 13,930,473.50 8,644,042.46 8,087,635.44
经营活动现金流入小计431,215,015.96 384,728,909.24 391,868,318.26 367,589,109.38
购买商品、接受劳务支付的
现金
72,849,732.03 123,593,447.98 42,315,516.59 92,248,203.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
16,437,252.99 14,154,660.29 11,808,854.26 10,507,441.38
支付的各项税费 77,031,641.99 63,061,736.12 85,868,755.08 76,089,827.30
支付其他与经营活动有关90,491,228.72 56,460,789.47 57,554,024.26 55,773,489.11北京双鹭药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
22
的现金
经营活动现金流出小计256,809,855.73 257,270,633.86 197,547,150.19 234,618,961.59
经营活动产生的现金
流量净额
174,405,160.23 127,458,275.38 194,321,168.07 132,970,147.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,961,858.50 4,476,169.98 21,475,493.13 21,475,493.13
取得投资收益收到的现金1,541,375.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
26,500.00 26,500.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
243,359.77
投资活动现金流入小计6,773,093.27 4,502,669.98 21,475,493.13 21,475,493.13
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
30,456,499.15 17,745,506.47 23,607,993.33 21,462,849.03
投资支付的现金 107,557,176.50 82,777,700.00 16,800,600.00 13,020,600.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
4,991,200.00 4,991,200.00
投资活动现金流出小计143,004,875.65 105,514,406.47 40,408,593.33 34,483,449.03
投资活动产生的现金
流量净额
-136,231,782.38 -101,011,736.49 -18,933,100.20 -13,007,955.90
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 8,820,000.00 8,820,000.00 980,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
980,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计8,820,000.00 8,820,000.00 980,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
49,680,000.00 49,680,000.00 12,427,660.80 12,427,660.80
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计49,680,000.00 49,680,000.00 12,427,660.80 12,427,660.80
筹资活动产生的现金
流量净额
-40,860,000.00 -40,860,000.00 -11,447,660.80 -12,427,660.80
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响北京双鹭药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
23
五、现金及现金等价物净增加额-2,686,622.15 -14,413,461.11 163,940,407.07 107,534,531.09
加：期初现金及现金等价物
余额
420,809,257.76 354,621,946.95 256,868,850.69 247,087,415.86
六、期末现金及现金等价物余额418,122,635.61 340,208,485.84 420,809,257.76 354,621,946.95北京双鹭药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
24
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：北京双鹭药业股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
248,40
0,000.0
0
29,999,
168.62
56,007,
080.96
426,00
2,808.6
0
2,201,9
02.89
762,61
0,961.0
7
124,20
0,000.0
0
150,50
0,826.3
1
40,214,
070.12
236,35
7,142.5
2
653,74
4.14
551,92
5,783.0
9
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
248,40
0,000.0
0
29,999,
168.62
56,007,
080.96
426,00
2,808.6
0
2,201,9
02.89
762,61
0,961.0
7
124,20
0,000.0
0
150,50
0,826.3
1
40,214,
070.12
236,35
7,142.5
2
653,74
4.14
551,92
5,783.0
9
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
3,000,0
00.00
7,679,4
87.76
18,283,
329.37
176,14
1,509.6
3
15,340,
589.14
220,44
4,915.9
0
124,20
0,000.0
0
-120,50
1,657.6
9
15,793,
010.84
189,64
5,666.0
8
1,548,1
58.75
210,68
5,177.9
8
（一）净利润
244,10
4,839.0
0
-356,58
4.64
243,74
8,254.3
6
217,85
8,676.9
2
568,15
8.75
218,42
6,835.6
7
（二）其他综合收益北京双鹭药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
25
上述（一）和（二）小计
244,10
4,839.0
0
-356,58
4.64
243,74
8,254.3
6
217,85
8,676.9
2
568,15
8.75
218,42
6,835.6
7
（三）所有者投入和减少
资本
3,000,0
00.00
7,679,4
87.76
15,697,
173.78
26,376,
661.54
3,698,3
42.31
980,00
0.00
4,678,3
42.31
1．所有者投入资本
3,000,0
00.00
5,820,0
00.00
15,697,
173.78
24,517,
173.78
980,00
0.00
980,00
0.00
2．股份支付计入所有
者权益的金额
1,156,6
61.54
1,156,6
61.54
3,698,3
42.31
3,698,3
42.31
3．其他
702,82
6.22
702,82
6.22
（四）利润分配
18,283,
329.37
-67,963
,329.37
-49,680
,000.00
15,793,
010.84
-28,213
,010.84
-12,420
,000.00
1．提取盈余公积
18,283,
329.37
-18,283
,329.37
15,793,
010.84
-15,793
,010.84
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-49,680
,000.00
-49,680
,000.00
-12,420
,000.00
-12,420
,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
124,20
0,000.0
0
-124,20
0,000.0
0
1．资本公积转增资本
（或股本）
124,20
0,000.0
-124,20
0,000.0北京双鹭药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
26
0 0
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
251,40
0,000.0
0
37,678,
656.38
74,290,
410.33
602,14
4,318.2
3
17,542,
492.03
983,05
5,876.9
7
248,40
0,000.0
0
29,999,
168.62
56,007,
080.96
426,00
2,808.6
0
2,201,9
02.89
762,61
0,961.0
7
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：北京双鹭药业股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
一、上年年末余额
248,400,0
00.00
29,999,16
8.62
56,007,08
0.96
361,030,4
01.40
695,436,6
50.98
124,200,0
00.00
150,500,8
26.31
40,214,07
0.12
231,313,3
03.85
546,228,2
00.28
加：会计政策变更
前期差错更正
其他北京双鹭药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
27
二、本年年初余额
248,400,0
00.00
29,999,16
8.62
56,007,08
0.96
361,030,4
01.40
695,436,6
50.98
124,200,0
00.00
150,500,8
26.31
40,214,07
0.12
231,313,3
03.85
546,228,2
00.28
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
3,000,000
.00
6,976,661
.54
18,283,32
9.37
114,869,9
64.28
143,129,9
55.19
124,200,0
00.00
-120,501,
657.69
15,793,01
0.84
129,717,0
97.55
149,208,4
50.70
（一）净利润
182,833,2
93.65
182,833,2
93.65
157,930,1
08.39
157,930,1
08.39
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
182,833,2
93.65
182,833,2
93.65
157,930,1
08.39
157,930,1
08.39
（三）所有者投入和减少
资本
3,000,000
.00
6,976,661
.54
9,976,661
.54
3,698,342
.31
3,698,342
.31
1．所有者投入资本
3,000,000
.00
5,820,000
.00
8,820,000
.00
2．股份支付计入所有
者权益的金额
1,156,661
.54
1,156,661
.54
3,698,342
.31
3,698,342
.31
3．其他
（四）利润分配
18,283,32
9.37
-67,963,3
29.37
-49,680,0
00.00
15,793,01
0.84
-28,213,0
10.84
-12,420,0
00.00
1．提取盈余公积
18,283,32
9.37
-18,283,3
29.37
15,793,01
0.84
-15,793,0
10.84
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-49,680,0
00.00
-49,680,0
00.00
-12,420,0
00.00
-12,420,0
00.00
4．其他北京双鹭药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
28
（五）所有者权益内部结
转
124,200,0
00.00
-124,200,
000.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
124,200,0
00.00
-124,200,
000.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
251,400,0
00.00
36,975,83
0.16
74,290,41
0.33
475,900,3
65.68
838,566,6
06.17
248,400,0
00.00
29,999,16
8.62
56,007,08
0.96
361,030,4
01.40
695,436,6
50.98北京双鹭药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
29
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
与上年同期相比本年增加了纳入合并范围的子公司。
北京双鹭药业股份有限公司
董事长：徐明波
二○一○年四月二十二日
