北京双鹭药业股份有限公司
2012 年度财务决算报告
一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况
2012 年 12 月 31 日公司总资产 221,670.17 万元，总负债 10,517.04 万元，净资产
204,011.84 万元，少数股东权益 7,141.29 万元。
2012 年度营业总收入 100,701.78 万元，营业利润 55,509.02 万元，利润总额 56,033.94
万元，净利润 47,997.86 万元，归属于母公司所有者的净利润 48,101.11 万元。
2012 年度经营活动产生的现金流量净额 39,859.58 万元，投资活动产生的现金流量净
额-24,843.49 万元，筹资活动产生的现金流量净额-6,263.98 万元，汇率变动对现金及现金
等价物的影响 58.23 万元，现金及现金等价物净增加额 8,810.34 万元。
二、资产、负债、股东权益情况
（单位：万元）
项目 2012 年 2011 年 增减额 增减幅度％
流动资产 149,583.89 118,918.21 30,665.68 25.79%
总资产 221,670.17 173,614.10 48,056.07 27.68%
流动负债 9,222.04 4,521.69 4,700.35 103.95%
负债总计 10,517.04 5,051.69 5,465.35 108.19%
股东权益 211,153.13 168,562.41 42,590.72 25.27%
股东权益(归属于母公司) 204,011.84 162,397.88 41,613.96 25.62%
资产负债率 4.74% 2.91% -- 1.83%
分析说明：
公司总资产 221,670.17 万元，负债总计 10,517.04 万元，分别比上年增加 48,056.07
万元和 5,465.35 万元，增长了 27.68%和 108.19%，总资产增加主要系期末货币资金、应收
票据、应收账款、预付账款、应收股利、其它流动资产、长期股权投资、在建工程、开发支
出增加所致，负债增加主要系期末应付账款、专项应付款增加所致；归属于母公司的股东权
益 204,011.84 万元，比上年增加 41,613.96 万元，增长了 25.62%，主要为本年度盈利增加
所致。
主要项目情况说明：
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1、应收票据报告期末比期初增长 1610.73%，系以票据结算的销售收入增加所致。
2、应收账款报告期末比期初增长 30.85%，主要系销售收入增加,以及客户回款期延长
所致。
3、预付账款报告期末比期初增长 59.58%，主要系预付材料款，以及购置土地使用权、
预付土地出让金增加所致。
4、在建工程报告期末比期初增长 536.28%，主要系系 GMP 车间、新乡生物综合楼及生
产用机器设备投资增加所致。
5、开发支出报告期末比期初增长 74.59%，主要系开发项目投入增加所致。
6、资本公积报告期末比期初增长 58.48%%，主要系期末可供出售金融资产公允价值上
升所致。
三、经营成果
（单位：万元）
项目 2012 年 2011 年 增减额 增减幅度（%）
营业收入 100,701.78 62,277.22 38,424.56 61.70%
营业利润 55,509.02 59,304.30 -3,795.28 -6.40%
利润总额 56,033.94 60,445.20 -4,411.26 -7.30%
净利润 47,997.86 52,439.09 -4,441.23 -8.47%
归属于母公司的净利润 48,101.11 52,334.50 -4,233.39 -8.09%
四、现金流量情况
（单位：万元）
项目 2012 年 2011 年 增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额 39,859.58 22,859.17 74.37%
投资活动产生的现金流量净额 -24,843.49 -8,249.78 -201.14%
筹资活动产生的现金流量净额 -6,263.98 -1,920.32 -226.19%
汇率变动对现金及现金等价物的影响 58.23 0 -
现金及现金等价物净增加额 8,810.34 12,689.07 -30.57%
综上所述，公司 2012 年完成了董事会下达的各项经营指标。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
2013 年 4 月 18 日
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