北京双鹭药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
北京双鹭药业股份有限公司
Beijing SL Pharmaceutical Co., Ltd.
2018 年第一季度报告
中国 北京
二〇一八年四月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐明波、主管会计工作负责人李亚军及会计机构负责人(会计主
管人员)冀莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 440,127,601.59 226,512,271.34 94.31%
归属于上市公司股东的净利润（元） 182,362,771.17 127,101,509.93 43.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
171,921,150.14 105,070,177.57 63.63%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 155,814,084.75 84,745,825.37 83.86%
基本每股收益（元/股） 0.2663 0.1856 43.48%
稀释每股收益（元/股） 0.2663 0.1856 43.48%
加权平均净资产收益率 4.18% 3.21% 0.97%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,759,508,578.60 4,585,061,501.49 3.80%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,449,900,131.24 4,270,639,327.26 4.20%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
2,987,095.13
量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 9,077,506.85
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 219,658.06
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
减：所得税影响额 1,842,639.01
合计 10,441,621.03 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如
报告期末普通股股东总数 32,762 0
有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件的股份 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
数量 股份状态 数量
徐明波 境内自然人 22.57% 154,550,004 115,912,503
新乡白鹭投资集团有限公
国有法人 21.09% 144,412,993 0 质押 64,500,000
司
吕剑锋 境内自然人 2.02% 13,836,700 0 质押 1,760,600
中央汇金资产管理有限责
国有法人 1.17% 8,024,100 0
任公司
汪滨 境内自然人 1.16% 7,930,100 0 质押 1,753,000
金燕 境内自然人 1.03% 7,067,909 0
华夏基金－农业银行－华
其他 0.57% 3,917,700 0
夏中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中
其他 0.57% 3,872,600 0
欧中证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－
易方达中证金融资产管理 其他 0.56% 3,818,000 0
计划
香港中央结算有限公司 境外法人 0.52% 3,528,095 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新乡白鹭投资集团有限公司 144,412,993 人民币普通股 144,412,993
徐明波 38,637,501 人民币普通股 38,637,501
吕剑锋 13,836,700 人民币普通股 13,836,700
中央汇金资产管理有限责任公司 8,024,100 人民币普通股 8,024,100
汪滨 7,930,100 人民币普通股 7,930,100
金燕 7,067,909 人民币普通股 7,067,909
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华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产
3,917,700 人民币普通股 3,917,700
管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产
3,872,600 人民币普通股 3,872,600
管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金融
3,818,000 人民币普通股 3,818,000
资产管理计划
香港中央结算有限公司 3,528,095 人民币普通股 3,528,095
公司前十名股东中，第一大股东为徐明波先生、第二大股东为新乡白鹭投资集团有限公司，
上述两大股东同为公司控股股东，与其他八名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市
上述股东关联关系或一致行动
公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是
的说明
否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
行动人。
前十大股东中，吕剑锋通过普通证券账户持有本公司股票数量为 7,110,000 股，通过投资者
信用账户持有本公司股票数量为 6,726,700 股，合计持有本公司股份 13,836,700 股。汪滨通
前 10 名普通股股东参与融资 过普通证券账户持有本公司股票数量为 7,420,100 股，通过投资者信用账户持有本公司股票
融券业务情况说明（如有） 数量为 510,000 股，合计持有本公司股份 7,930,100 股。金燕通过普通证券账户持有本公司
股票数量为 4,600 股，通过投资者信用账户持有本公司股票数量为 7,063,309 股，合计持有
本公司股份 7,067,909 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 预付款项报告期期末比期初增加38.47%，主要系本期公司预付材料款、支付服务费等增加所致。
2. 应收股利报告期期末比期初减少65.99%，主要系本期华润普仁鸿（北京）医药有限公司股利收回所致。
3. 预收款项报告期期末比期初增加37.9%，主要系本期销售增加，预收货款增加所致。
4. 营业收入本期比上年同期增加94.31%，主要系销售模式变化、本期产品销售增加及新产品上市所致。
5. 税金及附加本期比上年同期增加121.47%，主要系本期收入增加，附加税随之增加所致。
6. 销售费用本期比上年同期增加475.22%，主要系销售模式变化及销售策略调整，增加直销比例，扩展销
售渠道和人员，相关费用增加较大所致。
7. 资产减值损失本期比上年同期增加104.39%，主要系本期应收账款、其他应收款账龄增加，计提坏账准
备相应增加所致。
8. 投资收益本期比上年同期减少74.57%，主要系本期出售股票及子公司投资收益减少所致。
9. 所得税费用本期比上年同期增加50.37%，主要系本期利润增加，相应计提所得税费用增加所致。
10. 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加83.86%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的货
款、保证金增加所致。
11. 投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少193.21%，主要系上期投资收回的现金较大，而本期
投资收回的现金较少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 35.00% 至 65.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 314,232,380.63 至 384,061,798.54
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 232,764,726.39
业绩变动的原因说明 主要系新产品上市销售及次新产品销量增加。
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五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产 初始投资成 本期公允价值变 计入权益的累计 报告期内购入 报告期内售出 累计投资收 资金
期末金额
类别 本 动损益 公允价值变动 金额 金额 益 来源
自有
股票 50,807,006.95 3,640,877.86 0.00 164,567.72 7,047,094.26 -3,419,317.74 63,640,043.96
资金
合计 50,807,006.95 3,640,877.86 0.00 164,567.72 7,047,094.26 -3,419,317.74 63,640,043.96 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期新
发生原 报告期偿还 预计偿 预计偿还 预计偿还时
股东或关联人名称 占用时间 期初数 增占用金 期末数
因 总金额 还方式 金额 间（月份）
额
华润普仁鸿（北京）医药 应收股 2018 年 3 月
2011 年 996.74 0 996.74 0 其他 0
有限公司 利 21 日已收到
华润普仁鸿（北京）医药 应收股 2018 年 4 月
2015 年 2,072.27 0 1,028.55 1,043.72 其他 1,043.72
有限公司 利 20 日已收到
合计 3,069.01 0 2,025.29 1,043.72 -- 1,043.72 --
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 0.23%
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京双鹭药业股份有
相关决策程序
限公司关于深圳证券交易所问询函回复的公告》（2018-026）。
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金
占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定 报告期无新增占用金额
采取措施的情况说明
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、
截止本报告披露之日，公司已收到华润普仁鸿全部应付股利。
责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披
无
露索引
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京双鹭药业股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,435,535,936.74 1,438,805,093.17
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
63,640,043.96 70,306,658.76
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,706,060.96 20,082,876.89
应收账款 606,269,467.42 591,472,969.23
预付款项 90,356,402.95 65,255,762.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,238,871.10 6,015,466.26
应收股利 10,437,184.54 30,690,100.47
其他应收款 101,750,060.27 98,673,194.15
买入返售金融资产
存货 303,249,987.08 275,695,778.77
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 583,766,417.24 456,048,271.45
流动资产合计 3,217,950,432.26 3,053,046,171.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 74,076,197.29 74,076,197.29
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 133,627,601.78 135,023,180.36
投资性房地产 19,290,063.39 19,516,495.14
固定资产 446,870,540.55 454,616,119.25
在建工程 100,369,281.36 101,698,461.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 224,948,399.12 225,769,226.82
开发支出 138,672,458.45 137,445,807.52
商誉
长期待摊费用 92,771.07 106,686.75
递延所得税资产 24,751,534.15 23,805,965.17
其他非流动资产 378,859,299.18 359,957,190.66
非流动资产合计 1,541,558,146.34 1,532,015,330.12
资产总计 4,759,508,578.60 4,585,061,501.49
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 102,823,416.67 111,501,037.99
预收款项 14,182,895.32 10,284,689.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,761,811.65 8,868,790.97
应交税费 61,877,841.04 65,112,378.94
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应付利息
应付股利
其他应付款 56,395,626.98 51,012,840.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 100,000.00 2,887,095.13
流动负债合计 245,141,591.66 249,666,832.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 33,564,810.97 33,064,810.97
递延所得税负债 3,471,079.45 2,939,133.27
其他非流动负债
非流动负债合计 37,035,890.42 36,003,944.24
负债合计 282,177,482.08 285,670,777.09
所有者权益：
股本 684,900,000.00 684,900,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,473,743.19 7,473,743.19
减：库存股
其他综合收益 -14,220,427.59 -11,118,460.40
专项储备
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盈余公积 459,483,836.09 459,483,836.09
一般风险准备
未分配利润 3,312,262,979.55 3,129,900,208.38
归属于母公司所有者权益合计 4,449,900,131.24 4,270,639,327.26
少数股东权益 27,430,965.28 28,751,397.14
所有者权益合计 4,477,331,096.52 4,299,390,724.40
负债和所有者权益总计 4,759,508,578.60 4,585,061,501.49
法定代表人：徐明波 主管会计工作负责人：李亚军 会计机构负责人：冀莉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,351,268,514.30 1,340,523,354.60
以公允价值计量且其变动计入当
63,640,043.96 70,121,928.76
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,963,490.86 15,144,856.79
应收账款 599,494,600.89 583,590,693.66
预付款项 94,860,958.02 71,456,934.39
应收利息 4,238,871.10 6,015,466.26
应收股利 10,437,184.54 30,690,100.47
其他应收款 96,666,771.70 98,643,127.65
存货 299,019,094.22 274,167,926.25
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 580,879,705.78 453,795,342.47
流动资产合计 3,116,469,235.37 2,944,149,731.30
非流动资产：
可供出售金融资产 62,076,197.29 62,076,197.29
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 271,355,023.10 272,772,118.82
投资性房地产 19,290,063.39 19,516,495.14
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固定资产 161,639,057.17 164,806,844.42
在建工程 17,871,453.52 17,871,453.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 155,894,651.82 160,207,150.56
开发支出 138,672,458.45 137,445,807.52
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,557,749.99 5,908,498.29
其他非流动资产 439,792,663.34 420,540,744.31
非流动资产合计 1,273,149,318.07 1,261,145,309.87
资产总计 4,389,618,553.44 4,205,295,041.17
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 68,356,793.43 70,961,682.66
预收款项 14,182,895.32 10,284,689.46
应付职工薪酬 6,774,393.54 5,948,905.95
应交税费 53,873,647.39 55,320,031.08
应付利息
应付股利
其他应付款 40,375,936.97 34,617,952.63
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,292,095.13
流动负债合计 183,563,666.65 179,425,356.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 26,523,828.09 26,523,828.09
递延所得税负债 3,471,079.45 2,939,133.27
其他非流动负债
非流动负债合计 29,994,907.54 29,462,961.36
负债合计 213,558,574.19 208,888,318.27
所有者权益：
股本 684,900,000.00 684,900,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,394,191.64 7,394,191.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 462,673,412.00 462,673,412.00
未分配利润 3,021,092,375.61 2,841,439,119.26
所有者权益合计 4,176,059,979.25 3,996,406,722.90
负债和所有者权益总计 4,389,618,553.44 4,205,295,041.17
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 440,127,601.59 226,512,271.34
其中：营业收入 440,127,601.59 226,512,271.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 242,741,895.05 111,046,025.96
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北京双鹭药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 64,944,712.80 62,474,374.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,432,331.63 2,904,402.99
销售费用 136,083,678.11 23,657,753.32
管理费用 34,880,762.94 25,194,682.02
财务费用 -3,927,480.96 -5,302,646.54
资产减值损失 4,327,890.53 2,117,459.55
加：公允价值变动收益（损失以
3,640,877.86 6,312,727.48
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,262,610.53 16,758,992.72
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 2,987,095.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 208,276,290.06 138,537,965.58
加：营业外收入 4,045,998.82
减：营业外支出 6,168.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 208,276,290.06 142,577,796.17
减：所得税费用 27,233,950.75 18,111,598.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 181,042,339.31 124,466,197.41
（一）持续经营净利润（净亏损以
181,042,339.31
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 182,362,771.17 127,101,509.93
少数股东损益 -1,320,431.86 -2,635,312.52
六、其他综合收益的税后净额 -3,101,967.19 2,070,219.68
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北京双鹭药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
-3,101,967.19 2,070,219.68
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-3,101,967.19 2,070,219.68
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
3,500,779.93
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -3,101,967.19 -1,430,560.25
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 177,940,372.12 126,536,417.09
归属于母公司所有者的综合收益
179,260,803.98 129,171,729.61
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,320,431.86 -2,635,312.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2663 0.1856
（二）稀释每股收益 0.2663 0.1856
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：徐明波 主管会计工作负责人：李亚军 会计机构负责人：冀莉
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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北京双鹭药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 436,560,472.09 226,343,321.07
减：营业成本 73,705,667.14 73,801,338.81
税金及附加 6,026,976.02 2,532,342.52
销售费用 135,630,826.60 23,369,407.15
管理费用 17,315,096.54 14,308,410.62
财务费用 2,622,207.17 -5,849,180.13
资产减值损失 4,328,344.66 2,117,353.60
加：公允价值变动收益（损失以
3,546,307.86 6,398,337.48
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,338,038.27 16,486,367.55
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 2,492,095.13
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 207,307,795.22 138,948,353.53
加：营业外收入 3,481,714.74
减：营业外支出 6,168.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
207,307,795.22 142,423,900.04
列）
减：所得税费用 27,654,538.87 18,767,500.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 179,653,256.35 123,656,399.27
（一）持续经营净利润（净亏损
179,653,256.35 123,656,399.27
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 3,500,779.93
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
3,500,779.93
他综合收益
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北京双鹭药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
3,500,779.93
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 179,653,256.35 127,157,179.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 489,824,186.71 277,686,490.18
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
18
北京双鹭药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
15,918,385.84 9,943,697.51
金
经营活动现金流入小计 505,742,572.55 287,630,187.69
购买商品、接受劳务支付的现金 150,369,691.94 90,799,938.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
25,804,338.89 18,904,430.78
现金
支付的各项税费 87,034,274.81 47,599,631.69
支付其他与经营活动有关的现
86,720,182.16 45,580,361.61
金
经营活动现金流出小计 349,928,487.80 202,884,362.32
经营活动产生的现金流量净额 155,814,084.75 84,745,825.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 160,375,064.92 394,316,955.86
取得投资收益收到的现金 9,089,741.06 12,573,740.07
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 169,464,805.98 406,890,695.93
购建固定资产、无形资产和其他
58,306,301.26 30,428,679.60
长期资产支付的现金
投资支付的现金 270,164,517.14 205,864,886.90
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 328,470,818.40 236,293,566.50
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北京双鹭药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -159,006,012.42 170,597,129.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
1,600,000.00
金
筹资活动现金流入小计 1,600,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 1,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-77,228.76 3,234.32
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,269,156.43 256,946,189.12
加：期初现金及现金等价物余额 1,438,805,093.17 1,171,716,065.13
六、期末现金及现金等价物余额 1,435,535,936.74 1,428,662,254.25
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 485,586,273.31 272,466,123.34
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
13,042,682.82 7,349,939.33
金
经营活动现金流入小计 498,628,956.13 279,816,062.67
购买商品、接受劳务支付的现金 155,924,627.58 90,558,889.50
支付给职工以及为职工支付的 14,430,521.91 11,697,210.08
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现金
支付的各项税费 84,376,205.79 46,667,730.43
支付其他与经营活动有关的现
82,903,046.42 43,249,842.97
金
经营活动现金流出小计 337,634,401.70 192,173,672.98
经营活动产生的现金流量净额 160,994,554.43 87,642,389.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 160,192,709.80 394,316,955.86
取得投资收益收到的现金 9,089,741.06 12,573,717.46
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 169,282,450.86 406,890,673.32
购建固定资产、无形资产和其他
49,367,328.45 19,815,016.19
长期资产支付的现金
投资支付的现金 270,164,517.14 205,864,886.90
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 319,531,845.59 225,679,903.09
投资活动产生的现金流量净额 -150,249,394.73 181,210,770.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
1,600,000.00
金
筹资活动现金流入小计 1,600,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
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北京双鹭药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 1,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 10,745,159.70 270,453,159.92
加：期初现金及现金等价物余额 1,340,523,354.60 1,081,301,568.95
六、期末现金及现金等价物余额 1,351,268,514.30 1,351,754,728.87
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
北京双鹭药业股份有限公司
董事长：徐明波
二〇一八年四月二十五日
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