华孚色纺股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 1 证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2010-026 华孚色纺股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人孙伟挺、主管会计工作负责人陈玲芬及会计机构负责人(会计主管人员)王国友声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 4,723,799,359.20 4,049,801,521.37 16.64% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,333,605,511.23 1,258,279,041.75 5.99% 股本(股) 235,111,000.00 235,111,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 5.67 5.35 5.98% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 869,220,372.56 624,205,167.48 39.25% 归属于上市公司股东的净利润(元) 75,326,469.48 23,198,349.04 224.71% 经营活动产生的现金流量净额(元) -103,229,949.63 -170,474,209.18 39.45% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.44 -0.73 39.45% 基本每股收益(元/股) 0.32 0.10 220.00% 稀释每股收益(元/股) 0.32 0.10 220.00% 加权平均净资产收益率(%) 5.81% 2.13% 3.68% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率(%) 4.98% 2.03% 2.95% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 5,393,905.35 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 4,098,731.93 非流动资产处置损益 118,753.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,157,302.80 合计 10,768,693.41 对重要非经常性损益项目的说明华孚色纺股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 2 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免中包括收到地方税收返还4,805,800.00 元; 计入当期损益的政府补助中包括收到的上虞市财政局08 年棉花移库补贴款2,790,000.00 元,政府能源补贴620,000.00 元。 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 13,159 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 瑞银环球资产管理(新加坡)-瑞银卢森堡机 构SICAVII 中国A股 2,586,958 人民币普通股 中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证 券投资基金 2,399,186 人民币普通股 UBS AG 2,325,061 人民币普通股 中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金 2,202,283 人民币普通股 中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基 金 2,000,000 人民币普通股 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券 投资基金 1,796,943 人民币普通股 中国工商银行-建信优选成长股票型证券投 资基金 1,499,898 人民币普通股 北京北方晶技投资咨询有限公司 810,200 人民币普通股 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指 数基金 796,683 人民币普通股 国泰君安证券股份有限公司 718,332 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表变动原因说明 1、应收账款期末余额比期初余额增加155,238,648.55 元,增幅为67.34%,主要原因是本期销售增加; 2、其他应收款期末余额比期初余额增加26,517,772.73 元,增幅为64.35%,主要原因是本期应收出口退税额增加; 3、存货期末余额比期初余额增加360,872,131.33 元,增幅为29.31%,主要是增加的棉花储备; 4、在建工程本期增加额为63,544,330.89 元,增幅为136.52%;本期增加主要原因是技改投资增加; 5、应付账款期末余额比期初余额增加388,151,461.53 元,增幅110.01%,增加的主要原因是销售增加致采购量增加; 6、预收款项期末余额较期初余额增加46,225,866.98 元,增幅为90.91%,主要原因是销售预收款增加; 7、应交税费期末余额较期初余额减少-16,386,009.44 元,减幅为322.36%,主要是增值税进项税额增加。 二、损益表变动原因说明 1、本期营业收入较上年同期增加了245,015,205.08 元,增幅为39.25%,主要原因是销售增加; 2、本期营业成本较上年同期增加了169,205,592.56 元,增幅为32.80%,主要原因是随着营业收入本期增加,相应销售成本增 加; 3、本期营业税金及附加较上年同期增加了2,651,853.51 元,增幅为452.48%,主要原因是随着营业收入本期增加,相应与收 入有关的附加税金也增加; 4、资产减值损失较上年同期增加了12,261,402.32 元,增幅为304.78%,主要原因是按会计政策计提的坏账准备; 5、本期营业外收入较上年同期增加了7,790,447.22 元,增幅为254.65%,主要原因是税收返还和政府补助; 6、本期营业外支出较上年同期减少了-560,731.17 元,减幅为87.38%,主要原因是本期非流动资产处置损失减少。华孚色纺股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 3 7、本期所得税费用较上年同期增加了6,576,718.02 元,增幅为61.89%,主要原因是同比利润增加,所得税费用相应增加。 三、现金流量表变动原因说明 1、本期经营活动产生的现金流量净额为-103,229,949.63 元,增幅为39.45%,主要原因是销售增加,货款回笼加速; 2、本期投资活动产生的现金流量净额为-10,300,512.31 元,主要原因是技术改造同期增加所致; 3、本期筹资活动产生的现金流量净额为239,773,164.15 元,增幅为56.01%,主要原因是棉花采购供不应求的市场行情,现款 采购量增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 报告期内,公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;公司大股东及其一致行动 人未提出或实施股份增持计划的情况;未签署日常经营重大合同。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 安徽飞亚纺织集 团有限公司 1、安徽飞亚纺织集团有 限公司承诺,其持有的 飞亚股份非流通股股份 自股权分置改革方案实 施之日起,在十二个月 内不上市交易或者转 让。在前条承诺期期满 后,其通过深圳证券交 易所挂牌交易出售股份 的数量占飞亚股份的股 份总数比例在十二个月 内不超过5%,在二十四 个月内不超过10%; 2、安徽飞亚纺织集团有 限公司承诺,其通过深 圳证券交易所挂牌交易 出售的股份数量,达到 飞亚股份股份总数百分 之一的,自该事实发生 之日起两个工作日内做 出公告,但公告期间无 需停止出售股份。 履约中,严格履行承诺 股份限售承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 公司 公司向华孚控股、华人 投资以及朱翠云、宋江、 顾振华、潘金平、齐昌 玮、张小荷、项小岳、 王斌八位自然人发行股 份购买资产,自发行完 成之日起36 个月内不上 市流通转让。 履约中,严格履行承诺 重大资产重组时所作承诺 华孚控股有限公 司 受让飞亚无集团股权后 5 年内不转让该股权,包 括不直接或间接转让飞 亚集团股权 履约中,严格履行承诺 发行时所作承诺 公司 向华孚控股、华人投资履约中,严格履行承诺华孚色纺股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 4 以及朱翠云、宋江、顾 振华、潘金平、齐昌玮、 张小荷、项小岳、王斌 八位自然人发行股份购 买资产,自发行完成之 日起36 个月内不上市流 通转让。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计 单位:元 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 2010 年1-6 月预计的经营业 绩 1、预计2010 年1-6 月实现净利润约16,000 万元; 2、本公司视同2009 年1 月1 日完成资产交割,相对上年截至6 月30 日累计净利润8,452.55 万 元,预计截至2010 年6 月30 日累计净利润与上年同期相比增长80%-130%。 2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润: 62,860,200.00(2009 年5 月1 日交割) 业绩变动的原因说明 1、公司完成了重大资产重组,报告期合并范围同比发生重大变化; 2、市场需求同比增长,导致销售增长; 3、产品结构持续优化,盈利能力增强; 4、公司棉花库存价格保持优势,盈利能力增长。 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 华孚色纺股份有限公司 董事长: 二〇一〇年四月二十六日