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现金流量表

报告期 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 518878126 36929231 435336766 236529980
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 8744012096 4441127717 19594963620 13820237008
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 558186897 291007592 891956150 663888055
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 6504248880 3223773020 17459642613 9976245403
支付的其他与经营活动有关的现金 685058537 110308886 319512120 253587840
经营活动现金流出小计 7978575046 3754041733 18875083474 11089897915
经营活动产生的现金流量净额 765437051 687085984 719880146 2730339093
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 11734817 -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 13575404 1202700 68381177 32912662
收到的其他与投资活动有关的现金 719544278 393593213 4500000 202743492
投资活动现金流入小计 799438801 410696544 313334100 330754487
购建固定无形和长期资产支付的现金 86513998 55854192 569225116 93757772
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 321276970 47615818 403451590 776484142
投资活动现金流出小计 547790968 143520010 1127978967 1022501487
投资活动产生的现金流量净额 251647834 267176535 -814644867 -691747000
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 5763560788 3571548889 11536089184 8175618114
收到的其他与筹资活动有关的现金 195207287 88149287 23653001 56006126
筹资活动现金流入小计 5958768075 3659698176 12688807569 9362064193
偿还债务所支付的现金 6535160397 4085146261 11342303843 9934755372
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 807939294 538485562 347735252 256272398
筹资活动现金流出小计 7741942402 4917814523 12250775360 10471707571
筹资活动产生的现金流量净额 -1783174327 -1258116347 438032210 -1109643378
五、汇率变动对现金的影响 16350299 -884059 -7544390 -50800909
六、现金及现金等价物净增加额 -749739143 -304737887 335723099 878147805
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 301255165 -- 613465816 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 265267846 -- 509860153 --
无形资产摊销 12075767 -- 28734444 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -6491085 -- -135996490 --
固定资产报废损失 2875 -- 2048287 --
财务费用 145450720 -- 334514684 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -18675476 -- -216569209 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 329862811 -- -1511570280 --
经营性应收项目的减少(减增加) -253651658 -- -27271572 --
经营性应付项目的增加(减减少) -88017499 -- 775223633 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -2977114 -- -6587020 --
经营活动产生之现金流量净额 765437051 -- 719880146 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 1645991955 -- 2400684972 --
减:货币资金的期初余额 2395731098 -- 2064961873 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -749739143 -- 335723099 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 17297581 -- 25276292 --
销售商品、提供劳务收到的现金 8130535553 4376875627 19109702783 13536545997
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 94598417 27322860 49924071 47161031
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 11734817 -- -- --