现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1083274045 |
561046644 |
291817749 |
383497112 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11270257047 |
8003004039 |
4553422796 |
15229935368 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
603673911 |
401139783 |
191001575 |
860372745 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7672902850 |
5655063803 |
4070794713 |
12997233406 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1478712520 |
662991344 |
121653124 |
225476505 |
| 经营活动现金流出小计 |
10004102478 |
6909831824 |
4475836139 |
14372162146 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1266154570 |
1093172215 |
77586657 |
857773221 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
531805972 |
345957417 |
294425 |
2225294028 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7918549 |
6333987 |
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217475633 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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188839148 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
605315635 |
375156025 |
199186727 |
2631874938 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
473948789 |
352319926 |
312308156 |
715575991 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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130131385 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1323273943 |
693549556 |
442939542 |
2624683063 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-717958308 |
-318393531 |
-243752814 |
7191874 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8352875961 |
5988280421 |
1963175373 |
5766353837 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
131637258 |
19918770 |
82584035 |
421199728 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8484513219 |
6008199191 |
2045759409 |
6187553565 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7679576173 |
5458843788 |
1611377409 |
6259194502 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1658092993 |
1809510292 |
675745537 |
159434474 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9487995512 |
7360285451 |
2342714051 |
6746019685 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1003482293 |
-1352086260 |
-296954642 |
-558466120 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3085306 |
8296610 |
10602807 |
35563028 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-452200725 |
-569010967 |
-452517992 |
342062004 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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55234120 |
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69103560 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
263602935 |
-- |
521060249 |
| 无形资产摊销 |
-- |
11284321 |
-- |
29174866 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2283404 |
-- |
-152929040 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6681 |
-- |
594588 |
| 财务费用 |
-- |
124098343 |
-- |
215178392 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-23457818 |
-- |
-43481877 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1299406693 |
-- |
358731876 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-634737168 |
-- |
-452692465 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-11371661 |
-- |
252562121 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1093172215 |
-- |
857773221 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1614869590 |
-- |
2183880558 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2183880558 |
-- |
1841818554 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-569010967 |
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342062004 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
8467120 |
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19387226 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10176830418 |
7433540350 |
4260336047 |
14836520436 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
10152584 |
8417046 |
1269000 |
9917820 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
531805972 |
345957417 |
294425 |
2225294028 |
