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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 20728246 528419178 103508111 270106701
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 4446702387 16123060552 8752430914 5664524879
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 208320244 826730238 578878471 381379772
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 3164605255 13855083965 6376445047 4190526241
支付的其他与经营活动有关的现金 102772759 410559999 214666188 374469394
经营活动现金流出小计 3535458296 15294708843 7405375113 5123891068
经营活动产生的现金流量净额 911244091 828351709 1347055801 540633812
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- 14800000 1000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1148375 81679319 1748717 692020
收到的其他与投资活动有关的现金 322458643 386325238 767699067 628830202
投资活动现金流入小计 340254541 786652962 861814542 639787023
购建固定无形和长期资产支付的现金 41662233 907231807 203775777 130158521
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 253951626 26447445 940419851 141111343
投资活动现金流出小计 295613858 1148248096 1144195628 391908171
投资活动产生的现金流量净额 44640683 -361595133 -282381085 247878852
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 3316905585 11755386598 9130522303 6762159794
收到的其他与筹资活动有关的现金 124157189 601441 109692224 39294498
筹资活动现金流入小计 3441062774 11755988039 9240214528 6801454292
偿还债务所支付的现金 4901239603 11571262290 9833218276 7296157012
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 195336513 16638105 401335432 837944993
筹资活动现金流出小计 5153148834 12060111842 10652846540 8397978082
筹资活动产生的现金流量净额 -1712086060 -304123803 -1412632013 -1596523790
五、汇率变动对现金的影响 -25297503 -13132738 -30153252 -30476036
六、现金及现金等价物净增加额 -781498789 149500036 -378110548 -838487162
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -470061591 -- -189640185
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 494315391 -- 253554181
无形资产摊销 -- 20361999 -- 11978308
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -49815434 -- -67477
固定资产报废损失 -- 571647 -- --
财务费用 -- 358033572 -- 134748182
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -221951985 -- -122814347
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 328724613 -- 664270657
经营性应收项目的减少(减增加) -- 115050552 -- 35320782
经营性应付项目的增加(减减少) -- 154916338 -- -316778092
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -8134368 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 828351709 -- 540633812
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 2064961873 -- 1076974675
减:货币资金的期初余额 -- 1915461837 -- 1915461837
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 149500036 -- -838487162
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 28938376 -- 14591927
销售商品、提供劳务收到的现金 4407996478 15470458848 8514254635 5300845915
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 17977662 124182526 134668168 93572263
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- 14800000 1000000