华孚色纺股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人孙伟挺、主管会计工作负责人陈玲芬及会计机构负责人(会计主管人员)宋晨凌声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 6,338,082,609.24 5,973,045,768.89 6.11%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,745,242,459.42 2,606,674,958.85 5.32%
股本（股） 277,664,191.00 277,664,191.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 9.89 9.39 5.32%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,413,924,912.01 874,235,839.18 61.73%
归属于上市公司股东的净利润（元） 98,842,747.34 73,870,644.74 33.81%
经营活动产生的现金流量净额（元） -251,674,442.64 -94,850,671.63 -165.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.91 -0.34 -167.65%
基本每股收益（元/股） 0.36 0.31 16.13%
稀释每股收益（元/股） 0.36 0.31 16.13%
加权平均净资产收益率（%） 3.72% 5.52% -1.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
3.70% 4.98% -1.28%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -3,232,662.89
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 5,112,899.84
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2,111,572.83
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,799,459.46
所得税影响额 89,754.15
少数股东权益影响额 -595,220.35
1
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合计 686,884.12 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,492
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
"中国民生银行股份有限公司－东方精选混合
4,183,029 人民币普通股
型开放式证券投资基金
"兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟 2 号集合
2,010,000 人民币普通股
资产管理计划
"中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式
1,999,878 人民币普通股
证券投资基金
"兴业证券－农行－兴业证券金麒麟 3 号优选
1,603,780 人民币普通股
基金组合集合资产管理
"永安财产保险股份有限公司 1,553,287 人民币普通股
"中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证
1,279,721 人民币普通股
券投资基金
"中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合
1,000,000 人民币普通股
型证券投资基金
"中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投
774,507 人民币普通股
资基金
"中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券
737,484 人民币普通股
投资基金
"国际金融－建行－中金股票策略集合资产管
700,000 人民币普通股
理计划
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表变动原因说明:
1、应收票据期末余额比期初余额增加 25,440,884.58 元，增幅为 94.27%，主要原因是本期票据结算增加；
2、应收账款期末余额比期初余额增加 164,419,886.32 元，增幅为 48.47%，主要原因是本期销售增加；
3、预付账款期末余额比期初余额增加 190,141,182.86 元，增幅为 42.327%，主要原因是为了保证销售，而增加的棉花采购；
4、其他应收款期末余额比期初余额增加 42,621,752.79 元，增幅为 40.74%，主要原因是本期应收出口退税额增加；
5、长期股权投资期末余额比期初余额增加 21,894,054.88 元，增幅为 207.69%，主要是本期增加对中棉集团上海棉花有限公司
投资 1689.41 万；
6、在建工程期末余额比期初余额增加 61,937,209.13 元，增幅为 46.32%；本期增加主要原因是技改投资增加.
二、损益表变动原因说明:
1、本期营业收入较上年同期增加了 539,689,072.83 元，增幅为 61.73%，主要原因是棉花价格上涨而引起的销售价格上涨；
2、本期营业成本较上年同期增加了 415,875,961.41 元，增幅为 60.54%，主要原因是棉花采购成本同比增加；
3、本期销售费用较上年同期增加了 10,051,806.75 元，增幅为 30.12%，主要原因是随着营业收入增长而增加的费用；
4、本期管理费用较上年同期增加了 45,968,220.54 元，增幅为 114.51%，主要原因是税费、研发费用、人力成本等费用的增加；
5、本期财务费用较上年同期增加了 12,169,128.84 元，增幅为 57.34%，主要原因是贷款利率及票据贴现利率较同期提高而增
加的利息支出；
6、本期资产减值损失较上年同期增加了 5,281,746.11 元，增幅为 64.11%，主要原因是应收账款余额增加而计提的坏账准备；
2
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7、本期营业外收入较上年同期减少了 5,052,416.98 元，减幅为 254.65%，主要原因是收到的税收返还和政府补助同比减少；
8、本期营业外支出较上年同期增加了 3,762,528.5 元，增幅为 444.16%，主要原因是本期非流动资产处置损失增加；
9、本期所得税费用较上年同期增加了 15,724,979.15 元，增幅为 91.41%，主要原因是同比利润增加，所得税费用相应增加。
三、现金流量表变动原因说明
1、本期经营活动产生的现金流量净额为-251,674,442.64 元，减幅为 165.34%，主要原因是本期采购原料支付的资金超出销售
商品收到的资金；
2、本期投资活动产生的现金流量净额为-129,665,647.82 元，减幅为 921.63%，主要原因是本期技术改造资金流出增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
1、安徽飞亚纺织集团有
限公司，其持有的飞亚
股份非流通股股份自股
权分置改革方案实施之
日起，在十二个月内不
1、履约中，严格履行承诺；2、飞亚集团协
上市交易或者转让。在
安徽飞亚纺织集 议转让给三个自然人股东的股份，继续履行
股改承诺 前条承诺期期满后，其
团有限公司 飞亚集团的承诺，所持股份上市流通后履行
通过深圳证券交易所挂
公告义务；3、已履约。
牌交易出售股份的数量
占飞亚股份的股份总数
比例在十二个月内不超
过 5%，在二十四个月内
不超过 10%；
公司向华孚控股、华人
投资以及朱翠云、宋江、
顾振华、潘金平、齐昌
收购报告书或权益变动报告书中所作承 华孚控股有限公
玮、张小荷、项小岳、 严格履行承诺
诺 司及八个自然人
王斌八位自然人发行股
份购买资产，自发行完
成之日起 36 个月内不上
3
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市流通转让。
受让飞亚集团股权后 5
华孚色纺股份有 年内不转让该股权，包
重大资产重组时所作承诺 严格履行承诺
限公司 括不直接或间接转让飞
亚集团股权
公司向华孚控股、华人
投资以及朱翠云、宋江、
顾振华、潘金平、齐昌
华孚控股有限公 玮、张小荷、项小岳、
发行时所作承诺 严格履行承诺
司及八个自然人 王斌八位自然人发行股
份购买资产，自发行完
成之日起 36 个月内不上
市流通转让。
公司向定向增发对象发
行 4255.3191 万股，2010
其他承诺（含追加承诺） 增发对象 严格履行承诺
年 12 月 16 日上市，锁
定期 12 个月。
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
20.00% ～～ 50.00%
幅度的预计范围 为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 164,369,307.31
1、品牌溢价增利；
业绩变动的原因说明
2、垂直整合成本带来的成本下降。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：华孚色纺股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,372,669,961.57 18,678,944.52 1,588,723,098.01 28,169,886.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 34,921,790.63
应收票据 52,427,598.19 1,823,393.00 26,986,713.61 5,740,000.00
应收账款 503,671,811.81 71,962,959.70 339,251,925.49 14,649,023.96
预付款项 639,422,994.80 38,129,254.49 449,281,811.94 95,443,229.84
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 147,248,216.62 226,108.84 104,626,463.83 5,321,748.16
买入返售金融资产
存货 1,787,015,662.38 159,972,504.37 1,711,580,565.92 113,056,584.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,537,378,036.00 290,793,164.92 4,220,450,578.80 262,380,473.46
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 32,435,800.78 1,941,840,188.54 10,541,745.90 1,941,840,188.54
投资性房地产 8,373,694.27 8,533,196.29
固定资产 1,349,448,444.79 150,052,428.93 1,389,048,426.52 151,492,070.49
在建工程 195,656,003.72 185,731.33 133,718,794.59
工程物资
固定资产清理 173,337.79 146,653.70
生产性生物资产
油气资产
无形资产 161,286,078.45 2,201,698.96 161,971,539.28 2,214,574.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,380,667.08 7,316,539.90
递延所得税资产 53,324,240.63 49,851,490.20
其他非流动资产
非流动资产合计 1,800,704,573.24 2,102,653,742.03 1,752,595,190.09 2,104,080,029.71
资产总计 6,338,082,609.24 2,393,446,906.95 5,973,045,768.89 2,366,460,503.17
流动负债：
短期借款 1,466,734,507.64 1,278,126,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 898,256,497.16 792,368,772.58
应付账款 660,402,312.84 197,993,300.76 680,741,061.47 198,948,696.91
预收款项 119,018,767.48 27,441,898.20 105,124,866.85 5,202,145.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
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应付职工薪酬 59,702,924.78 2,275,493.45 76,227,265.58 4,462,320.95
应交税费 16,476,479.19 -4,111,622.83 17,691,303.20 3,143,140.54
应付利息 592,177.31 541,210.65 668,266.60 541,210.65
应付股利 21,191.01 21,191.01
其他应付款 151,026,233.79 16,716,612.68 195,983,738.69 17,493,757.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 47,500,000.00 47,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,419,731,091.20 240,856,892.91 3,194,452,465.98 229,791,271.80
非流动负债：
长期借款 12,535,926.62 3,035,926.62 12,535,926.62 3,035,926.62
应付债券
长期应付款 24,567,138.45 24,567,138.45
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 106,100,063.75 1,640,000.00 106,106,953.40 1,640,000.00
非流动负债合计 143,203,128.82 4,675,926.62 143,210,018.47 4,675,926.62
负债合计 3,562,934,220.02 245,532,819.53 3,337,662,484.45 234,467,198.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 277,664,191.00 277,664,191.00 277,664,191.00 277,664,191.00
资本公积 1,571,634,920.45 1,772,292,972.21 1,534,634,920.45 1,772,292,972.21
减：库存股
专项储备
盈余公积 50,312,888.21 18,717,449.68 50,312,888.21 18,717,449.68
一般风险准备
未分配利润 817,843,530.41 79,239,474.53 719,000,783.07 63,318,691.86
外币报表折算差额 27,786,929.35 25,062,176.12
归属于母公司所有者权益合计 2,745,242,459.42 2,147,914,087.42 2,606,674,958.85 2,131,993,304.75
少数股东权益 29,905,929.80 28,708,325.59
所有者权益合计 2,775,148,389.22 2,147,914,087.42 2,635,383,284.44 2,131,993,304.75
负债和所有者权益总计 6,338,082,609.24 2,393,446,906.95 5,973,045,768.89 2,366,460,503.17
4.2 利润表
编制单位：华孚色纺股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,413,924,912.01 135,864,282.64 874,235,839.18 139,669,684.32
其中：营业收入 1,413,924,912.01 135,864,282.64 874,235,839.18 139,669,684.32
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,282,183,933.40 120,099,299.58 793,210,217.45 135,112,731.10
其中：营业成本 1,102,856,712.17 113,578,760.04 686,980,750.76 126,332,813.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,886,605.87 2,432.08 3,259,753.57 791,219.99
销售费用 43,418,987.54 983,707.35 33,367,180.79 1,784,966.24
管理费用 86,110,975.45 4,171,612.81 40,142,754.91 6,669,097.16
财务费用 33,390,588.02 1,749,843.16 21,221,459.18 -27,342.38
资产减值损失 13,520,064.35 -387,055.860 8,238,318.24 -438,022.91
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
35,000.00 239,466.83
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
131,775,978.61 15,764,983.06 81,265,088.56 4,556,953.22
列）
加：营业外收入 5,801,985.37 769,419.96 10,854,402.35 5,853,531.93
减：营业外支出 4,609,635.05 613,620.35 847,106.55
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
132,968,328.93 15,920,782.67 91,272,384.36 10,410,485.15
号填列）
减：所得税费用 32,927,977.38 17,202,998.23
五、净利润（净亏损以“-”号填
100,040,351.55 15,920,782.67 74,069,386.13 10,410,485.15
列）
归属于母公司所有者的净
98,842,747.34 15,920,782.67 73,870,644.74 10,410,485.15
利润
少数股东损益 1,197,604.21 198,741.39
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.36 0.31
（二）稀释每股收益 0.36 0.31
七、其他综合收益 2,724,753.23
八、综合收益总额 102,765,104.78 15,920,782.67 74,069,386.13 10,410,485.15
归属于母公司所有者的综 101,567,500.57 15,920,782.67 73,870,644.74 10,410,485.15
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合收益总额
归属于少数股东的综合收
1,197,604.21 198,741.39
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：华孚色纺股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,375,501,641.82 96,924,435.92 874,163,288.70 103,039,875.05
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 48,027,229.95 20,877,681.76 4,805,800.00
收到其他与经营活动有关
35,498,146.89 243,333.08 42,248,017.88 1,296,427.46
的现金
经营活动现金流入小计 1,459,027,018.66 97,167,769.00 937,288,988.34 109,142,102.51
购买商品、接受劳务支付的
1,438,671,369.12 94,845,210.04 872,632,714.88 63,598,057.29
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
112,984,840.51 10,543,711.36 71,926,040.73 8,106,700.36
付的现金
支付的各项税费 67,600,046.45 3,566,560.42 37,387,573.28 9,401,796.98
支付其他与经营活动有关 91,445,205.22 1,238,484.89 50,193,331.08 4,742,344.48
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华孚色纺股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
的现金
经营活动现金流出小计 1,710,701,461.30 110,193,966.71 1,032,139,659.97 85,848,899.11
经营活动产生的现金
-251,674,442.64 -13,026,197.71 -94,850,671.63 23,293,203.40
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 35,000.00 239,466.83
处置固定资产、无形资产和
4,751,879.83 3,650,010.40 2,860,200.00 394,700.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
14,404,181.82 16,389,500.00
的现金
投资活动现金流入小计 19,191,061.65 3,650,010.40 19,489,166.83 394,700.00
购建固定资产、无形资产和
91,523,520.34 114,755.03 28,381,179.14 4,397,477.89
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 21,894,054.88 3,800,000.00 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
35,439,134.25
的现金
投资活动现金流出小计 148,856,709.47 114,755.03 32,181,179.14 24,397,477.89
投资活动产生的现金
-129,665,647.82 3,535,255.37 -12,692,012.31 -24,002,777.89
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 576,652,007.64 607,096,496.35
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
28,199,662.44 53,788,432.52
的现金
筹资活动现金流入小计 604,851,670.08 660,884,928.87
偿还债务支付的现金 385,794,500.00 406,183,166.28
分配股利、利润或偿付利息
20,745,246.14 12,646,988.16
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
957,644.16 2,281,610.28
的现金
筹资活动现金流出小计 407,497,390.30 421,111,764.72
筹资活动产生的现金
197,354,279.78 239,773,164.15
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-3,867,663.32 -965,404.13
物的影响
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华孚色纺股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 -187,853,474.00 -9,490,942.34 131,265,076.08 -709,574.49
加：期初现金及现金等价物
1,342,627,513.23 28,169,886.86 161,106,744.64 10,652,883.21
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,154,774,039.23 18,678,944.52 292,371,820.72 9,943,308.72
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
华孚色纺股份有限公司
董事长：孙伟挺
2011 年 4 月 28 日
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