华孚色纺股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2010-022 华孚色纺股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人孙伟挺、主管会计工作负责人陈玲芬及会计机构负责人(会计主管人员)宋晨凌声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 6,338,082,609.24 5,973,045,768.89 6.11% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,745,242,459.42 2,606,674,958.85 5.32% 股本(股) 277,664,191.00 277,664,191.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 9.89 9.39 5.32% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 1,413,924,912.01 874,235,839.18 61.73% 归属于上市公司股东的净利润(元) 98,842,747.34 73,870,644.74 33.81% 经营活动产生的现金流量净额(元) -251,674,442.64 -94,850,671.63 -165.34% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.91 -0.34 -167.65% 基本每股收益(元/股) 0.36 0.31 16.13% 稀释每股收益(元/股) 0.36 0.31 16.13% 加权平均净资产收益率(%) 3.72% 5.52% -1.80% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 3.70% 4.98% -1.28% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -3,232,662.89 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 5,112,899.84 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 2,111,572.83 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,799,459.46 1 华孚色纺股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 所得税影响额 89,754.15 少数股东权益影响额 -595,220.35 合计 686,884.12 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 14,492 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 "中国民生银行股份有限公司-东方精选混合 4,183,029 人民币普通股 型开放式证券投资基金 "兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟 2 号集合 2,010,000 人民币普通股 资产管理计划 "中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式 1,999,878 人民币普通股 证券投资基金 "兴业证券-农行-兴业证券金麒麟 3 号优选 1,603,780 人民币普通股 基金组合集合资产管理 "永安财产保险股份有限公司 1,553,287 人民币普通股 "中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证 1,279,721 人民币普通股 券投资基金 "中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合 1,000,000 人民币普通股 型证券投资基金 "中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投 774,507 人民币普通股 资基金 "中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券 737,484 人民币普通股 投资基金 "国际金融-建行-中金股票策略集合资产管 700,000 人民币普通股 理计划 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表变动原因说明 1、应收票据期末余额比期初余额增加 25,440,884.58 元,增幅为 94.27%,主要原因是本期票据结算增加; 2、应收账款期末余额比期初余额增加 164,419,886.32 元,增幅为 48.47%,主要原因是本期销售增加; 3、预付账款期末余额比期初余额增加 190,141,182.86 元,增幅为 42.327%,主要原因是为了保证销售,而增加的棉花采购; 4、其他应收款期末余额比期初余额增加 42,621,752.79 元,增幅为 40.74%,主要原因是本期应收出口退税额增加; 5、长期股权投资期末余额比期初余额增加 21,894,054.88 元,增幅为 207.69%,主要是本期增加对中棉集团上海棉花有限公司 投资 1689.41 万; 6、在建工程期末余额比期初余额增加 61,937,209.13 元,增幅为 46.32%;本期增加主要原因是技改投资增加。 二、损益表变动原因说明 1、本期营业收入较上年同期增加了 539,689,072.83 元,增幅为 61.73%,主要原因是棉花价格上涨而引起的销售价格上涨; 2、本期营业成本较上年同期增加了 415,875,961.41 元,增幅为 60.54%,主要原因是棉花采购成本同比增加; 3、本期销售费用较上年同期增加了 10,051,806.75 元,增幅为 30.12%,主要原因是随着营业收入增长而增加的费用; 4、本期管理费用较上年同期增加了 45,968,220.54 元,增幅为 114.51%,主要原因是税费、研发费用、人力成本等费用的增加; 2 华孚色纺股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 5、本期财务费用较上年同期增加了 12,169,128.84 元,增幅为 57.34%,主要原因是贷款利率及票据贴现利率较同期提高而增 加的利息支出; 6、本期资产减值损失较上年同期增加了 5,281,746.11 元,增幅为 64.11%,主要原因是应收账款余额增加而计提的坏账准备; 7、本期营业外收入较上年同期减少了 5,052,416.98 元,减幅为 254.65%,主要原因是收到的税收返还和政府补助同比减少; 8、本期营业外支出较上年同期增加了 3,762,528.5 元,增幅为 444.16%,主要原因是本期非流动资产处置损失增加; 9、本期所得税费用较上年同期增加了 15,724,979.15 元,增幅为 91.41%,主要原因是同比利润增加,所得税费用相应增加。 三、现金流量表变动原因说明 1、本期经营活动产生的现金流量净额为-251,674,442.64 元,减幅为 165.34%,主要原因是本期采购原料支付的资金超出销售 商品收到的资金; 2、本期投资活动产生的现金流量净额为-129,665,647.82 元,减幅为 921.63%,主要原因是本期技术改造资金流出增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 1、安徽飞亚纺织集团有 限公司,其持有的飞亚 股份非流通股股份自股 权分置改革方案实施之 日起,在十二个月内不 1、履约中,严格履行承诺;2、飞亚集团协 上市交易或者转让。在 安徽飞亚纺织集 议转让给三个自然人股东的股份,继续履行 股改承诺 前条承诺期期满后,其 团有限公司 飞亚集团的承诺,所持股份上市流通后履行 通过深圳证券交易所挂 公告义务;3、已履约。 牌交易出售股份的数量 占飞亚股份的股份总数 比例在十二个月内不超 过 5%,在二十四个月内 不超过 10%; 公司向华孚控股、华人 收购报告书或权益变动报告书中所作承 华孚控股有限公 投资以及朱翠云、宋江、严格履行承诺 诺 司及八个自然人 顾振华、潘金平、齐昌 3 华孚色纺股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 玮、张小荷、项小岳、 王斌八位自然人发行股 份购买资产,自发行完 成之日起 36 个月内不上 市流通转让。 受让飞亚集团股权后 5 华孚色纺股份有 年内不转让该股权,包 重大资产重组时所作承诺 严格履行承诺 限公司 括不直接或间接转让飞 亚集团股权 公司向华孚控股、华人 投资以及朱翠云、宋江、 顾振华、潘金平、齐昌 华孚控股有限公 玮、张小荷、项小岳、 发行时所作承诺 严格履行承诺 司及八个自然人 王斌八位自然人发行股 份购买资产,自发行完 成之日起 36 个月内不上 市流通转让。 公司向定向增发对象发 行 4255.3191 万股,2010 其他承诺(含追加承诺) 增发对象 严格履行承诺 年 12 月 16 日上市,锁 定期 12 个月。 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 20.00% ~~ 50.00% 幅度的预计范围 为: 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 164,369,307.31 1、品牌溢价增利; 业绩变动的原因说明 2、垂直整合成本带来的成本下降。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 华孚色纺股份有限公司 董事长:孙伟挺 2011 年 4 月 28 日 4