华孚色纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2010-061 华孚色纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人孙伟挺、主管会计工作负责人陈玲芬及会计机构负责人(会计主管人员)宋晨凌声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 6,621,538,575.72 5,973,045,768.89 10.86% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,883,002,464.64 2,606,674,958.85 10.60% 股本(股) 555,328,382.00 277,664,191.00 100.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 5.19 9.39 -44.73% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 1,040,015,318.86 -21.50% 3,855,297,844.95 6.67% 归属于上市公司股东的净利润(元) 78,417,014.96 12.63% 319,644,154.93 36.60% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -420,594,835.14 -270.29% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - -0.76 19.32% 股) 基本每股收益(元/股) 0.21 -30.00% 1.04 4.00% 稀释每股收益(元/股) 0.21 -30.00% 1.04 4.00% 加权平均净资产收益率(%) 2.76% -2.07% 11.55% -4.91% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 3.00% -1.61% 11.34% -4.68% 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -669,272.43 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 4,414,801.27 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 35,000.00 1 华孚色纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,058,335.08 少数股东权益影响额 -145,629.39 所得税影响额 -838,649.39 合计 5,854,585.14 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 20,991 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国民生银行股份有限公司-东方精选混合 7,000,000 人民币普通股 型开放式证券投资基金 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团 1,999,856 人民币普通股 险分红 中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合 1,600,000 人民币普通股 型证券投资基金 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券 1,474,968 人民币普通股 投资基金 华泰证券-中行-华泰紫金周期轮动集合资 1,356,392 人民币普通股 产管理计划 袁应松 1,154,424 人民币普通股 平安信托有限责任公司-中惠万全 1,049,869 人民币普通股 毕达文 900,000 人民币普通股 申瑞华 890,200 人民币普通股 长江证券-建行-长江证券超越理财核心成 804,178 人民币普通股 长集合资产管理计划 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表变动原因说明: 1、应收票据期末余额比期初余额增加 142,112,307.39,增幅为 526.60%,主要原因是本期票据结算增加; 2、预付账款期末余额比期初余额减少 162,496,415.85 元,减幅为 36.17%,主要原因是部分原料采购合同履行完毕; 3、其他应收款期末余额比期初余额增加 142,690,417.12 元,增幅为 136.38%,主要原因是对奎屯的投资款因工商手续等未完 成暂挂; 4、长期股权投资期末余额比期初余额增加 21,945,575.44 元,增幅为 208.18%,主要是本期增加对中棉集团上海棉花有限公司 投资 1689.41 万; 5、在建工程本期增加额为 238,024,214.55 元,增幅为 178%;本期增加主要原因是色纺纱新建项目增加; 6、长期待摊减少额为 2,724,957.88 元,减少幅为 37.24%;本期减少原因是正常摊销; 7、短期借款期末余额比期初余额增加 730,907,585.93 元,增幅 57.19%,增加的主要原因是季节性经营资金需求增加; 8、应交税费期末余额较期初余额减少 13,501,033.18 元,减幅为 76.31%,主要是本期原料采购进项税额增加; 9、长期借款期末余额较期初余额减少 47,500,000.00 元,减幅为 100%,主要原因是本期归还到期借款。 二、损益表变动原因说明: 2 华孚色纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 1、本期营业税金及附加较上年同期增加了 5,484,073.40 元,增幅为 65.48%,主要原因是税率有所提高; 2、本期资产减值损失较上年同期减少了 18,071,653.21 元,减幅为 111.55%,主要原因是坏账准备冲回; 3、本期投资收益较上年同期增加了 14,053,269.23 元,增幅为 1121.09%,主要原因是本期收到徽商银行投资分红款 772 万; 4、本期营业外收入较上年同期增加了 22,810,336.87 元,增幅为 90.92%,主要原因是本期补贴收入增加; 5、本期所得税费用较上年同期增加了 31,124,934.12 元,增幅为 56.11%,主要原因是同比利润增加,所得税费用相应增加。 三、现金流量表变动原因说明: 1、本期经营活动产生的现金流量净额为-420,594,835.14 元,减幅为 270.29%,主要原因是本期采购原料支付的资金; 2、本期筹资活动产生的现金流量净额为 598,865,308.45 元,增幅为 129.05%,主要原因是新增贷款所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 1、安徽飞亚纺织集团有 限公司,其持有的飞亚 股份非流通股股份自股 权分置改革方案实施之 日起,在十二个月内不 1、履约中,严格履行承诺;2、飞亚集团协 上市交易或者转让。在 安徽飞亚纺织集 议转让给三个自然人股东的股份,继续履行 股改承诺 前条承诺期期满后,其 团有限公司 飞亚集团的承诺,所持股份上市流通后履行 通过深圳证券交易所挂 公告义务;3、已履约。 牌交易出售股份的数量 占飞亚股份的股份总数 比例在十二个月内不超 过 5%,在二十四个月内 不超过 10%; 公司向华孚控股、华人 投资以及朱翠云、宋江、 收购报告书或权益变动报告书中所作承 华孚色纺股份有 顾振华、潘金平、齐昌 严格履行承诺 诺 限公司 玮、张小荷、项小岳、 王斌八位自然人发行股 份购买资产,自发行完 3 华孚色纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 成之日起 36 个月内不上 市流通转让。 受让飞亚无集团股权后 华孚色纺股份有 5 年内不转让该股权,包 重大资产重组时所作承诺 严格履行承诺 限公司 括不直接或间接转让飞 亚集团股权 公司向华孚控股、华人 华孚控股、华人 投资以及朱翠云、宋江、 投资以及朱翠 顾振华、潘金平、齐昌 云、宋江、顾振 玮、张小荷、项小岳、 发行时所作承诺 严格履行承诺 华、潘金平、齐 王斌八位自然人发行股 昌玮、张小荷、 份购买资产,自发行完 项小岳、王斌 成之日起 36 个月内不上 市流通转让。 公司向定向增发对象发 行 4255.3191 万股,2010 其他承诺(含追加承诺) 非公开发行对象 严格履行承诺 年 12 月 16 日上市,锁 定期 12 个月 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 0.00% ~~ 10.00% 度的预计范围 为: 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 371,201,582.99 1、公司产业西移的成本优势得以显现 业绩变动的原因说明 2、主营产品销售、产品结构基本维稳 3、税务优惠政策产生的所得税同期减少 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 09 月 16 深圳办公室 实地调研 东方证券 公司基本面情况 日 2011 年 09 月 16 深圳办公室 实地调研 广发证券 公司基本面情况 日 2011 年 09 月 16 深圳办公室 实地调研 民生证券 公司基本面情况 日 2011 年 09 月 16 深圳办公室 实地调研 招商证券 公司基本面情况 日 2011 年 09 月 16 深圳办公室 实地调研 香港惠理投资顾问 公司基本面情况 日 4 华孚色纺股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 华孚色纺股份有限公司 董事长:孙伟挺 2011 年 10 月 25 日 5