华孚色纺股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2012-013
华孚色纺股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人孙伟挺、主管会计工作负责人陈玲芬及会计机构负责人(会计主管人员)宋晨凌声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 8,343,276,496.83 7,488,523,175.34 11.41%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,019,549,923.81 2,986,738,256.36 1.10%
总股本（股） 555,328,382.00 555,328,382.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.44 5.38 1.12%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,225,278,105.00 1,413,924,912.01 -13.34%
归属于上市公司股东的净利润（元） 35,390,292.76 98,842,747.34 -64.20%
经营活动产生的现金流量净额（元） -258,184,264.85 -251,674,442.64 -2.59%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.46 -0.45 -2.22%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.18 -66.67%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.18 -66.67%
加权平均净资产收益率（%） 1.18% 3.72% -2.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.22% 3.70% -2.48%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -2,412,022.93
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2,284,126.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -807,819.09
所得税影响额 -320,364.14
少数股东权益影响额 -152,502.75
1
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合计 -1,408,582.68 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 28,033
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
高勇 10,604,300 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司 10,000,000 人民币普通股
中航鑫港担保有限公司 10,000,000 人民币普通股
全国社保基金一零八组合 10,000,000 人民币普通股
中国银河投资管理有限公司 9,906,382 人民币普通股
全国社保基金五零一组合 6,000,000 人民币普通股
中国银行－长盛同智优势成长混合型证券投
1,533,079 人民币普通股
资基金
尹伟 1,405,452 人民币普通股
冉寅吾 1,361,760 人民币普通股
袁应松 1,343,115 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表变动原因说明
1、货币资金期末余额比期初余额减少 455,403,337.14 元，减幅为 40.07%，主要原因是经营性采购支出增加；
2、应收票据期末余额比期初余额增加 86,554,834.45 元，增幅为 35.44%，主要原因是本期票据结算增加；
3、应收账款期末余额比期初余额增加 287,579,223.05 元，增幅为 59.67%，主要原因是本期销售较期初增加；
4、其他应收款期末余额比期初余额增加 35,330,416.69 元，增幅为 74.75%，主要原因是本期应收出口退税增加；
5、在建工程期末余额比期初余额增加 348,213,305.28 元，增幅为 90.15%，主要原因是本期工程项目投入增加；
6、固定资产清理期末余额比期初余额减少 1,589,359.85 元，减幅为 60.03%，主要原因是本期部分资产清理已处理完毕；
7、应付票据期末余额比期初余额增加 402,900,000.00 元，增幅为 182.72%，主要原因是本期票据融资增加；
8、应付账款期末余额比期初余额增加 453,260,837.12 元，增幅为 96.14%，主要原因是销售较期初增加致采购量增加；
9、预收账款期末余额比期初余额增加 24,657,552.68 元，增幅为 43.46%，主要原因是本期销售预收款增加；
二、损益表变动原因说明
1、本期营业税金及附加较上年同期增加了 1,759,009.10 元，增幅为 60.94%，主要原因部分附加税率较同期提高；
2、本期财务费用较上年同期增加了 33,390,588.02 元，增幅为 67.57%，主要原因是融资规模增加；
3、本期减值损失较上年同期减少了 13,520,064.35 元，减幅为 185.82%，主要原因是按会计政策计提的存货减值准备因部分已
实现销售而转回；
4、本期投资收益较上年同期减少了 152,092.65 元，减幅为 435.55%，主要原因是投资减少；
5、本期营业外收入较上年同期增加了 13,619,713.34 元，增幅为 234.74%，主要原因是是收到的税收返还和政府补助同比增加；
6、本期所得税费用较上年同期减少了 9,961,736.15 元，减幅为 30.25%，主要原因是同比利润减少，所得税费用相应减少；
三、现金流量表变动原因说明
1、本期投资活动产生的现金流量净额为-89,692,776.94 元，增幅为 30.83%，主要原因是本期技术改造、基建项目资金流出较
同期减少。
2、本期投资活动产生的现金流量净额为-161,193,050.60 元，减幅为 181.68%，主要原因是本期部分贷款到期，还款资金流出
较同期增加。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
1、安徽飞亚纺织集团有
限公司，其持有的飞亚
股份非流通股股份自股
权分置改革方案实施之
日起，在十二个月内不
上市交易或者转让。在
前条承诺期期满后，其
通过深圳证券交易所挂
牌交易出售股份的数量
占飞亚股份的股份总数
比例在十二个月内不超
过 5%，在二十四个月内
1、履约中，严格履行承诺；2、飞亚集团协
不超过 10%；
议转让给三个自然人股东的股份，继续履行
股改承诺 安徽飞亚集团 2、安徽飞亚纺织集团有
飞亚集团的承诺，所持股份上市流通后履行
限公司承诺，通过深圳
公告义务；3、已履约。
证券交易所挂牌交易出
售的股份数量，达到飞
亚股份股份总数百分之
一的，自该事实发生之
日起两个工作日内做出
公告，但公告期间无需
停止出售股份。
3、淮北市国有资产运营
有限公司，其持有的非
流通股股份自股权分置
改革方案实施之日起，
十二个月内不上市交易
3
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或者转让。
公司向华孚控股、华人
投资以及朱翠云、宋江、
顾振华、潘金平、齐昌
收购报告书或权益变动报告书中所作承 华孚色纺股份有 玮、张小荷、项小岳、
严格履行承诺
诺 限公司 王斌八位自然人发行股
份购买资产，自发行完
成之日起 36 个月内不上
市流通转让。
受让飞亚集团股权后 5
华孚控股有限公 年内不转让该股权，包
重大资产重组时所作承诺 严格履行承诺
司 括不直接或间接转让飞
亚集团股权
公司向华孚控股、华人
投资以及朱翠云、宋江、
顾振华、潘金平、齐昌
华孚控股及八个 玮、张小荷、项小岳、
发行时所作承诺 严格履行承诺
自然人 王斌八位自然人发行股
份购买资产，自发行完
成之日起 36 个月内不上
市流通转让。
公司向定向增发对象发
行 4255.3191 万股，2010
其他承诺（含追加承诺） 定增对象 严格履行承诺
年 12 月 16 日上市，锁
定期 12 个月。
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
2012 年 1-6 月净利润同比变 为： 30.00% ～～ 50.00%
动幅度的预计范围
归属于上市公司股东净利润比上年同期下降 30-50%
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 241,227,139.97
1、虽然销量同比有所增长，但棉花市场价格同比下降造成纱线销售均价下降，毛利额同比减少；
业绩变动的原因说明
2、预提期权等成本减少了利润；3、合并奎屯锦孚处理库存坯纱产生损失。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限
风险分析：
于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险
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等） 产品价格波动风险：因价格变化使持有的期货合约的价值发生变
化的风险，价格波动使投资者的期望利益受损。
流动性风险：棉花期货交易面临期货合约流通量风险和公司资金
量风险。
信用风险：由于交易对手不履行合约责任而导致的风险。
操作风险：因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的
可能。
法律风险：在期货交易中，由于相关行为与相应的法规发生冲突，
致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。
控制措施说明：
1、公司开户的经纪公司均为具备经纪资格的合法公司，并与之签
订了经纪合同。
2、公司资金较充裕，具有一定的期货投资经验。公司制定了《商
品期货套期保值管理制度》对期货业务进行管理，可最大限度避
免制度
不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。
3、在每一次业务开展前，首先制定详细的投资策略与计划，将风
险降至可以承受的程度，并充分评估投资风险与收益。
4、在每一次业务开展过程中，由公司审计部对投资过程进行监控，
授权操作部门及时将有关情况进行上报，确保风险可控。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 公司持有的棉花期货合约的公允价值依据期货交易所公布的合约
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 结算价确定。
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一
相比没有发生重大变化。
报告期相比是否发生重大变化的说明
独立董事认为公司将期货交易作为拓宽采购与销售渠道的途径以
及规避原材料价格波动风险的有效工具，通过加强内部控制和管
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于公司实现持续稳
定的经营效益。公司参与期货套保交易是必要的，风险是可以控
制的。
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
期末合约金额占公司报
合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况
告期末净资产比例（%）
棉花期货 356,241.85 0.00 -537,000.00 0.00%
合计 356,241.85 0.00 -537,000.00 0.00%
华孚色纺股份有限公司
董事长：孙伟挺
2012 年 4 月 25 日
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