华孚色纺股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2012-013 华孚色纺股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人孙伟挺、主管会计工作负责人陈玲芬及会计机构负责人(会计主管人员)宋晨凌声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 8,343,276,496.83 7,488,523,175.34 11.41% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 3,019,549,923.81 2,986,738,256.36 1.10% 总股本(股) 555,328,382.00 555,328,382.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 5.44 5.38 1.12% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 1,225,278,105.00 1,413,924,912.01 -13.34% 归属于上市公司股东的净利润(元) 35,390,292.76 98,842,747.34 -64.20% 经营活动产生的现金流量净额(元) -258,184,264.85 -251,674,442.64 -2.59% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.46 -0.45 -2.22% 基本每股收益(元/股) 0.06 0.18 -66.67% 稀释每股收益(元/股) 0.06 0.18 -66.67% 加权平均净资产收益率(%) 1.18% 3.72% -2.54% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.22% 3.70% -2.48% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -2,412,022.93 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 2,284,126.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -807,819.09 所得税影响额 -320,364.14 少数股东权益影响额 -152,502.75 1 华孚色纺股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 合计 -1,408,582.68 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 28,033 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 高勇 10,604,300 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司 10,000,000 人民币普通股 中航鑫港担保有限公司 10,000,000 人民币普通股 全国社保基金一零八组合 10,000,000 人民币普通股 中国银河投资管理有限公司 9,906,382 人民币普通股 全国社保基金五零一组合 6,000,000 人民币普通股 中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投 1,533,079 人民币普通股 资基金 尹伟 1,405,452 人民币普通股 冉寅吾 1,361,760 人民币普通股 袁应松 1,343,115 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表变动原因说明 1、货币资金期末余额比期初余额减少 455,403,337.14 元,减幅为 40.07%,主要原因是经营性采购支出增加; 2、应收票据期末余额比期初余额增加 86,554,834.45 元,增幅为 35.44%,主要原因是本期票据结算增加; 3、应收账款期末余额比期初余额增加 287,579,223.05 元,增幅为 59.67%,主要原因是本期销售较期初增加; 4、其他应收款期末余额比期初余额增加 35,330,416.69 元,增幅为 74.75%,主要原因是本期应收出口退税增加; 5、在建工程期末余额比期初余额增加 348,213,305.28 元,增幅为 90.15%,主要原因是本期工程项目投入增加; 6、固定资产清理期末余额比期初余额减少 1,589,359.85 元,减幅为 60.03%,主要原因是本期部分资产清理已处理完毕; 7、应付票据期末余额比期初余额增加 402,900,000.00 元,增幅为 182.72%,主要原因是本期票据融资增加; 8、应付账款期末余额比期初余额增加 453,260,837.12 元,增幅为 96.14%,主要原因是销售较期初增加致采购量增加; 9、预收账款期末余额比期初余额增加 24,657,552.68 元,增幅为 43.46%,主要原因是本期销售预收款增加; 二、损益表变动原因说明 1、本期营业税金及附加较上年同期增加了 1,759,009.10 元,增幅为 60.94%,主要原因部分附加税率较同期提高; 2、本期财务费用较上年同期增加了 33,390,588.02 元,增幅为 67.57%,主要原因是融资规模增加; 3、本期减值损失较上年同期减少了 13,520,064.35 元,减幅为 185.82%,主要原因是按会计政策计提的存货减值准备因部分已 实现销售而转回; 4、本期投资收益较上年同期减少了 152,092.65 元,减幅为 435.55%,主要原因是投资减少; 5、本期营业外收入较上年同期增加了 13,619,713.34 元,增幅为 234.74%,主要原因是是收到的税收返还和政府补助同比增加; 6、本期所得税费用较上年同期减少了 9,961,736.15 元,减幅为 30.25%,主要原因是同比利润减少,所得税费用相应减少; 三、现金流量表变动原因说明 1、本期投资活动产生的现金流量净额为-89,692,776.94 元,增幅为 30.83%,主要原因是本期技术改造、基建项目资金流出较 同期减少。 2、本期投资活动产生的现金流量净额为-161,193,050.60 元,减幅为 181.68%,主要原因是本期部分贷款到期,还款资金流出 较同期增加。 2 华孚色纺股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 1、安徽飞亚纺织集团有 限公司,其持有的飞亚 股份非流通股股份自股 权分置改革方案实施之 日起,在十二个月内不 上市交易或者转让。在 前条承诺期期满后,其 通过深圳证券交易所挂 牌交易出售股份的数量 占飞亚股份的股份总数 比例在十二个月内不超 过 5%,在二十四个月内 1、履约中,严格履行承诺;2、飞亚集团协 不超过 10%; 议转让给三个自然人股东的股份,继续履行 股改承诺 安徽飞亚集团 2、安徽飞亚纺织集团有 飞亚集团的承诺,所持股份上市流通后履行 限公司承诺,通过深圳 公告义务;3、已履约。 证券交易所挂牌交易出 售的股份数量,达到飞 亚股份股份总数百分之 一的,自该事实发生之 日起两个工作日内做出 公告,但公告期间无需 停止出售股份。 3、淮北市国有资产运营 有限公司,其持有的非 流通股股份自股权分置 改革方案实施之日起, 十二个月内不上市交易 3 华孚色纺股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 或者转让。 公司向华孚控股、华人 投资以及朱翠云、宋江、 顾振华、潘金平、齐昌 收购报告书或权益变动报告书中所作承 华孚色纺股份有 玮、张小荷、项小岳、 严格履行承诺 诺 限公司 王斌八位自然人发行股 份购买资产,自发行完 成之日起 36 个月内不上 市流通转让。 受让飞亚集团股权后 5 华孚控股有限公 年内不转让该股权,包 重大资产重组时所作承诺 严格履行承诺 司 括不直接或间接转让飞 亚集团股权 公司向华孚控股、华人 投资以及朱翠云、宋江、 顾振华、潘金平、齐昌 华孚控股及八个 玮、张小荷、项小岳、 发行时所作承诺 严格履行承诺 自然人 王斌八位自然人发行股 份购买资产,自发行完 成之日起 36 个月内不上 市流通转让。 公司向定向增发对象发 行 4255.3191 万股,2010 其他承诺(含追加承诺) 定增对象 严格履行承诺 年 12 月 16 日上市,锁 定期 12 个月。 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50% 绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 2012 年 1-6 月净利润同比变 为: 30.00% ~~ 50.00% 动幅度的预计范围 归属于上市公司股东净利润比上年同期下降 30-50% 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 241,227,139.97 1、虽然销量同比有所增长,但棉花市场价格同比下降造成纱线销售均价下降,毛利额同比减少; 业绩变动的原因说明 2、预提期权等成本减少了利润;3、合并奎屯锦孚处理库存坯纱产生损失。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限 风险分析: 于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 4 华孚色纺股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 等) 产品价格波动风险:因价格变化使持有的期货合约的价值发生变 化的风险,价格波动使投资者的期望利益受损。 流动性风险:棉花期货交易面临期货合约流通量风险和公司资金 量风险。 信用风险:由于交易对手不履行合约责任而导致的风险。 操作风险:因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的 可能。 法律风险:在期货交易中,由于相关行为与相应的法规发生冲突, 致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。 控制措施说明: 1、公司开户的经纪公司均为具备经纪资格的合法公司,并与之签 订了经纪合同。 2、公司资金较充裕,具有一定的期货投资经验。公司制定了《商 品期货套期保值管理制度》对期货业务进行管理,可最大限度避 免制度 不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。 3、在每一次业务开展前,首先制定详细的投资策略与计划,将风 险降至可以承受的程度,并充分评估投资风险与收益。 4、在每一次业务开展过程中,由公司审计部对投资过程进行监控, 授权操作部门及时将有关情况进行上报,确保风险可控。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 公司持有的棉花期货合约的公允价值依据期货交易所公布的合约 况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 结算价确定。 假设与参数的设定 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一 相比没有发生重大变化。 报告期相比是否发生重大变化的说明 独立董事认为公司将期货交易作为拓宽采购与销售渠道的途径以 及规避原材料价格波动风险的有效工具,通过加强内部控制和管 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 理,落实风险防范措施,提高经营水平,有利于公司实现持续稳 定的经营效益。公司参与期货套保交易是必要的,风险是可以控 制的。 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 期末合约金额占公司报 合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况 告期末净资产比例(%) 棉花期货 356,241.85 0.00 -537,000.00 0.00% 合计 356,241.85 0.00 -537,000.00 0.00% 华孚色纺股份有限公司 董事长:孙伟挺 2012 年 4 月 25 日 5