华孚色纺股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
华孚色纺股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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华孚色纺股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙伟挺、主管会计工作负责人陈玲芬及会计机构负责人(会计主
管人员)王国友声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,771,713,554.84 1,607,402,370.21 10.22%
归属于上市公司股东的净利润（元） 101,796,587.40 84,419,597.73 20.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
77,411,793.65 53,088,925.88 45.82%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 219,320,612.52 -255,759,318.50 185.75%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.10 20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.10 20.00%
加权平均净资产收益率 2.75% 2.46% 0.29%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 9,293,360,511.56 9,397,689,770.27 -1.11%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,778,499,773.77 3,657,191,802.18 3.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -801,172.48
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
33,576,946.44
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
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交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
0.00
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-456,355.11
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
0.00
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 135,607.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 6,629,110.27
少数股东权益影响额（税后） 1,441,122.12
合计 24,384,793.75 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 31,429 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
华孚控股有限公 境内非国有法人 41.67% 347,137,300 0 质押 70,000,000
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司
安徽飞亚纺织有
境内非国有法人 9.02% 75,157,360 0
限公司
深圳市华人投资
境内非国有法人 5.04% 41,949,000 0
有限公司
招商财富－招商
银行－华孚财富
其他 2.67% 22,235,160 0
2 号专项资产管
理计划
广发银行股份有
限公司－中欧盛
其他 2.37% 19,708,997 0
世成长分级股票
型证券投资基金
招商财富－招商
银行－华孚财富
其他 2.07% 17,260,000 0
1 号专项资产管
理计划
中航鑫港担保有
国有法人 1.80% 15,000,000 0
限公司
中国建设银行股
份有限公司－中
其他 1.16% 9,670,763 0
欧永裕混合型证
券投资基金
中国建设银行股
份有限公司－中
欧新蓝筹灵活配 其他 1.06% 8,841,746 0
置混合型证券投
资基金
兴业银行股份有
限公司－中欧新
其他 1.05% 8,781,065 0
趋势股票型证券
投资基金(LOF)
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
华孚控股有限公司 347,137,300 人民币普通股 347,137,300
安徽飞亚纺织有限公司 75,157,360 人民币普通股 75,157,360
深圳市华人投资有限公司 41,949,000 人民币普通股 41,949,000
招商财富－招商银行－华孚财富 2 22,235,160 人民币普通股 22,235,160
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号专项资产管理计划
广发银行股份有限公司－中欧盛
19,708,997 人民币普通股 19,708,997
世成长分级股票型证券投资基金
招商财富－招商银行－华孚财富 1
17,260,000 人民币普通股 17,260,000
号专项资产管理计划
中航鑫港担保有限公司 15,000,000 人民币普通股 15,000,000
中国建设银行股份有限公司－中
9,670,763 人民币普通股 9,670,763
欧永裕混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－中
欧新蓝筹灵活配置混合型证券投 8,841,746 人民币普通股 8,841,746
资基金
兴业银行股份有限公司－中欧新
8,781,065 人民币普通股 8,781,065
趋势股票型证券投资基金(LOF)
上述股东中华孚控股有限公司、安徽飞亚纺织有限公司、深圳市华人投资有限公司为公
司控股股东及一致行动人，招商财富－招商银行－华孚财富 1 号专项资产管理计划及招
上述股东关联关系或一致行动的
商财富－招商银行－华孚财富 2 号专项资产管理计划为公司员工持股计划专用账户，其
说明
余流通股东与控股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其余流通股股
东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 资产负债表：
变动
项目 期末数 期初数 变动原因
比率
应收票据 102.07% 主要原因是本期票据结算增加
304,492,728.73 150,687,329.68
因原材料采购渠道不同而导致的预付款减
预付款项 -58.63%
173,242,294.59 418,734,477.62 少
主要系深圳进出口等公司购买的理财产品
其他流动资产 -67.75%
144,064,910.64 446,764,955.54 到期收回
在建工程 -37.96% 主要系在建工程完工转入固定资产
169,511,226.65 273,227,423.89
主要系采购结算方式改变而导致的应付票
应付票据 402.00%
251,000,000.00 50,000,000.00 据增加
应交税费 -54.06% 主要原因系应交税费已结算
28,879,989.60 62,861,062.95
2. 利润表：
变动
项目 本期发生额 上期发生额 变动原因
比率
主要系受期末应收账款和其他应收款余额
资产减值损失 -482.44%
-8,281,557.89 2,165,432.14 及账龄的影响
公允价值变动收
230.86% 主要系远期外汇合约的公允价值变动收益
益 6,580,612.00 -5,028,577.78
投资收益 -167.56% 主要系远期外汇合约的交割损失
-7,036,967.11 10,415,204.86
营业外收入 -36.10% 主要原因是收到的拆迁补偿款减少
57,524,098.16 90,022,799.22
3.现金流量表变动原因说明:
⑴本期经营活动产生的现金流量净额为 219,320,612.52 元，增幅为 185.75%，主要原因是本期销售商品收回的现金较
同期增加及原料采购支出较同期减少。
⑵本期投资活动产生的现金流量净额为 297,605,702.09 元，增幅为 7462.73%，主要系深圳进出口等公司购买的理财产
品到期收回。
⑶本期筹资活动产生的现金流量净额为-339,439,274.78 元，减幅为 194.23%，主要系取得借款收到的现金较同期减少。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
华孚控股及
其一致行动
公司控股股
人飞亚纺织
东华孚控股
承诺，在增持
有限公司及 2015 年 11 月
完成日 2015 2015 年 11 月
其他对公司中小股东所作承诺 其一致行动 18 日--2016 年 正常履行中
年 11 月 18 日 18 日
人安徽飞亚 5 月 17 日
后 6 个月内不
纺织有限公
转让其所持
司
有的公司股
份。
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
20% 至 50%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
271,614,672.1 至 339,518,340.2
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
元） 226,345,560.12
1、新产品占比提升对毛利率的贡献；
业绩变动的原因说明
2、加强管理与资源整合，提升劳动生产效率。
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五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
期货 0.00 519,780.00 0.00 0.00 0.00 820,769.00 4,841,460.00 自筹
合计 0.00 519,780.00 0.00 0.00 0.00 820,769.00 4,841,460.00 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华孚色纺股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 893,199,606.08 731,463,334.86
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
4,841,460.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 304,492,728.73 150,687,329.68
应收账款 700,656,180.21 731,204,111.17
预付款项 173,242,294.59 418,734,477.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 284,873,536.16 277,657,315.71
买入返售金融资产
存货 2,728,426,286.19 2,583,094,196.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 144,064,910.64 446,764,955.54
流动资产合计 5,233,797,002.60 5,339,605,720.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 127,420,384.59 123,696,251.94
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 100,000.00 100,000.00
投资性房地产
固定资产 3,271,077,079.23 3,155,472,392.11
在建工程 169,511,226.65 273,227,423.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 415,778,678.08 421,971,106.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,677,842.13 20,058,939.19
递延所得税资产 21,580,578.64 30,140,216.08
其他非流动资产 33,417,719.64 33,417,719.64
非流动资产合计 4,059,563,508.96 4,058,084,049.65
资产总计 9,293,360,511.56 9,397,689,770.27
流动负债：
短期借款 2,975,869,807.04 3,309,371,509.19
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
20,545,909.74 26,693,809.64
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 251,000,000.00 50,000,000.00
应付账款 498,476,319.29 558,695,978.47
预收款项 75,019,491.12 69,687,786.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 67,444,027.98 63,024,547.58
应交税费 28,879,989.60 62,861,062.95
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应付利息 7,471,472.45 7,620,009.61
应付股利
其他应付款 117,184,051.53 118,444,813.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 836,623,563.69 824,565,773.41
其他流动负债
流动负债合计 4,878,514,632.44 5,090,965,290.56
非流动负债：
长期借款 378,356,111.75 379,976,292.20
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 4,567,138.45 4,567,138.45
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 158,186,906.92 171,812,497.88
递延所得税负债 5,039,776.31 4,481,156.41
其他非流动负债
非流动负债合计 546,149,933.43 560,837,084.94
负债合计 5,424,664,565.87 5,651,802,375.50
所有者权益：
股本 832,992,573.00 832,992,573.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,002,764,118.80 1,002,764,118.80
减：库存股
其他综合收益 35,301,084.70 15,789,700.51
专项储备
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盈余公积 98,941,056.96 98,941,056.96
一般风险准备
未分配利润 1,808,500,940.31 1,706,704,352.91
归属于母公司所有者权益合计 3,778,499,773.77 3,657,191,802.18
少数股东权益 90,196,171.92 88,695,592.59
所有者权益合计 3,868,695,945.69 3,745,887,394.77
负债和所有者权益总计 9,293,360,511.56 9,397,689,770.27
法定代表人：孙伟挺 主管会计工作负责人：陈玲芬 会计机构负责人：王国友
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 22,732,295.39 6,751,335.14
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,600,000.00 7,300,000.00
应收账款 408,999,390.86 119,424,184.15
预付款项 168,947,274.05 346,928,312.59
应收利息
应收股利
其他应收款 3,080,911.95 1,924,804.58
存货 254,387,959.30 282,085,962.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,234,081.85
流动资产合计 862,747,831.55 770,648,681.03
非流动资产：
可供出售金融资产 121,878,638.69 118,154,506.04
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,270,070,916.77 2,270,070,916.77
投资性房地产
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固定资产 403,502,342.31 412,258,098.13
在建工程 63,000.00 63,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 150,422,046.25 151,230,338.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,661,195.05 4,518,415.78
递延所得税资产 234,331.53 234,331.53
其他非流动资产
非流动资产合计 2,950,832,470.60 2,956,529,607.02
资产总计 3,813,580,302.15 3,727,178,288.05
流动负债：
短期借款 370,000,000.00 320,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 85,428,016.80 51,339,429.34
预收款项 2,555,433.43 3,863,083.97
应付职工薪酬 8,210,463.12 7,952,502.09
应交税费 6,931,119.87 4,437,535.09
应付利息 1,061,155.62 1,462,322.29
应付股利
其他应付款 225,125,239.02 225,192,075.53
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 616,623,431.91 604,565,773.41
其他流动负债
流动负债合计 1,315,934,859.77 1,218,812,721.72
非流动负债：
长期借款 2,581,818.00 2,581,818.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 778,983.00 819,984.00
递延所得税负债 5,039,776.31 4,481,156.41
其他非流动负债
非流动负债合计 8,400,577.31 7,882,958.41
负债合计 1,324,335,437.08 1,226,695,680.13
所有者权益：
股本 832,992,573.00 832,992,573.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,239,822,170.56 1,239,822,170.56
减：库存股
其他综合收益 28,558,732.38 25,393,219.63
专项储备
盈余公积 67,345,618.43 67,345,618.43
未分配利润 320,525,770.70 334,929,026.30
所有者权益合计 2,489,244,865.07 2,500,482,607.92
负债和所有者权益总计 3,813,580,302.15 3,727,178,288.05
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,771,713,554.84 1,607,402,370.21
其中：营业收入 1,771,713,554.84 1,607,402,370.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,707,562,446.76 1,597,968,876.04
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其中：营业成本 1,534,538,368.23 1,404,504,069.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,416,756.04 5,500,350.31
销售费用 56,515,578.27 64,646,629.43
管理费用 78,459,702.45 72,615,461.61
财务费用 40,913,599.66 48,536,933.55
资产减值损失 -8,281,557.89 2,165,432.14
加：公允价值变动收益（损失以
6,580,612.00 -5,028,577.78
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-7,036,967.11 10,415,204.86
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,694,752.97 14,820,121.25
加：营业外收入 57,524,098.16 90,022,799.22
其中：非流动资产处置利得 24,662.72
减：营业外支出 1,395,863.78 4,479,318.84
其中：非流动资产处置损失 801,172.48 3,628,537.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 119,822,987.35 100,363,601.63
减：所得税费用 16,525,820.62 16,890,056.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 103,297,166.73 83,473,545.45
归属于母公司所有者的净利润 101,796,587.40 84,419,597.73
少数股东损益 1,500,579.33 -946,052.28
六、其他综合收益的税后净额 19,511,384.19 -3,894,085.07
归属母公司所有者的其他综合收益
19,511,384.19 -3,894,085.07
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
19,511,384.19 -3,894,085.07
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
3,165,512.75
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 16,345,871.44 -3,894,085.07
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 122,808,550.92 79,579,460.38
归属于母公司所有者的综合收益
121,307,971.59 80,525,512.66
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,500,579.33 -946,052.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.10
（二）稀释每股收益 0.12 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：孙伟挺 主管会计工作负责人：陈玲芬 会计机构负责人：王国友
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 186,706,082.17 261,971,435.70
减：营业成本 174,153,603.78 226,805,077.31
营业税金及附加 826,515.08 1,020,545.13
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销售费用 2,146,834.69 2,074,553.15
管理费用 8,718,832.96 9,819,583.80
财务费用 14,976,316.14 12,170,605.60
资产减值损失 61,823.64 379,544.25
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,177,844.12 9,701,526.46
加：营业外收入 41,831.00 42,596.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 267,242.48 29,162.15
其中：非流动资产处置损失 17,242.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-14,403,255.60 9,714,960.31
列）
减：所得税费用 503,740.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,403,255.60 9,211,220.23
五、其他综合收益的税后净额 3,165,512.75
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
3,165,512.75
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
3,165,512.75
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -11,237,742.85 9,211,220.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,690,309,720.97 1,468,611,264.71
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 92,356,610.63 32,458,035.50
收到其他与经营活动有关的现
86,756,587.93 84,026,292.68
金
经营活动现金流入小计 1,869,422,919.53 1,585,095,592.89
购买商品、接受劳务支付的现金 1,318,553,677.30 1,522,661,082.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
189,982,906.15 182,860,966.88
现金
支付的各项税费 85,632,247.93 80,383,438.18
支付其他与经营活动有关的现
55,933,475.63 54,949,424.21
金
经营活动现金流出小计 1,650,102,307.01 1,840,854,911.39
经营活动产生的现金流量净额 219,320,612.52 -255,759,318.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,415,204.86
处置固定资产、无形资产和其他
750,721.50 464,600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
352,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 352,750,721.50 10,879,804.86
购建固定资产、无形资产和其他
51,338,165.94 7,542,313.89
长期资产支付的现金
投资支付的现金 7,379,545.13
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
3,806,853.47
金
投资活动现金流出小计 55,145,019.41 14,921,859.02
投资活动产生的现金流量净额 297,605,702.09 -4,042,054.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 37,155,795.19
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 987,651,328.81 1,522,317,662.16
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
8,513,660.83 56,947,490.50
金
筹资活动现金流入小计 1,033,320,784.83 1,579,265,152.66
偿还债务支付的现金 1,340,161,795.99 1,186,867,474.91
分配股利、利润或偿付利息支付
32,598,263.62 32,173,871.97
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 1,372,760,059.61 1,219,041,346.88
筹资活动产生的现金流量净额 -339,439,274.78 360,223,805.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-7,237,649.95 9,399,859.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 170,249,389.88 109,822,292.12
加：期初现金及现金等价物余额 339,855,288.45 467,087,241.33
六、期末现金及现金等价物余额 510,104,678.33 576,909,533.45
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 191,286,728.40 298,997,046.26
收到的税费返还 3,606,258.95 10,073.56
收到其他与经营活动有关的现
382,485.12 1,503,590.24
金
经营活动现金流入小计 195,275,472.47 300,510,710.06
购买商品、接受劳务支付的现金 182,874,331.51 293,826,868.46
支付给职工以及为职工支付的
29,388,080.77 27,071,399.77
现金
支付的各项税费 7,724,876.61 7,074,858.65
支付其他与经营活动有关的现
4,416,618.97 2,847,141.84
金
经营活动现金流出小计 224,403,907.86 330,820,268.72
经营活动产生的现金流量净额 -29,128,435.39 -30,309,558.66
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
686,978.50 310,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 686,978.50 310,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,085,571.33 1,495,578.28
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 1,085,571.33 1,495,578.28
投资活动产生的现金流量净额 -398,592.83 -1,185,578.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
44,148,000.00
金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 44,148,000.00
偿还债务支付的现金 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,770,241.67 735,000.01
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 3,770,241.67 735,000.01
筹资活动产生的现金流量净额 46,229,758.33 43,412,999.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-721,769.86 312,673.35
影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,980,960.25 12,230,536.40
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华孚色纺股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 6,751,335.14 4,972,129.45
六、期末现金及现金等价物余额 22,732,295.39 17,202,665.85
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
华孚色纺股份有限公司
董事长：孙伟挺
二〇一六年四月二十二日
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