安徽飞亚纺织发展股份有限公司2007年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告经审计部进行内部审计，未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人张国龙先生、主管会计工作负责人孙松林先生及会计机构负责人（会计主管人员）林伟先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 511,301,486.49 534,273,354.52 -4.30%
所有者权益（或股东权益） 266,402,980.84 270,844,963.01 -1.64%
每股净资产 2.66 2.71 -1.85%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 119,853,782.95 115,133,330.13 4.10%
净利润 -4,629,723.20 -4,798,926.12 3.53%
经营活动产生的现金流量净额 -12,363,318.48 10,965,197.49 -212.75%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12 0.11 -209.09%
基本每股收益 -0.05 -0.05 0.00%
稀释每股收益 -0.05 -0.05 0.00%
净资产收益率 -1.74% -1.78% 0.04%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -1.91% -1.78% -0.13%
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非经常性损益项目
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收支净额 225,873.85
汇兑损益 223,500.00
所得税影响数 0.00
合计 449,373.85
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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股东总数 8,338
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
安徽飞亚纺织集团有限公司 4,000,000 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基 1,702,295 人民币普通股
金
淮北市国有资产运营有限公司 1,089,280 人民币普通股
李胜 645,800 人民币普通股
安徽省国有资产运营有限公司 544,540 人民币普通股
杜进军 506,000 人民币普通股
温少如 501,001 人民币普通股
朱炎昌 443,680 人民币普通股
朱欣怡 408,801 人民币普通股
项明 324,500 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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1、货币资金本期比上年期末减少66%，主要是归还短期借款1000万元，归还长期借款1500万元造成的；2、应收账款本期比上年期末
增加71%，主要是公司规模扩大，销售收入增加及市场情况不如上年同期，应收账款回收放慢，所以本期的应收账款增加；3、应缴税
费本期比上年期末增加387%，主要是本期实现增值税增加造成的；4、本期资产减值损失比上年同期增加93%，主要是应收款项增加，
相应的计提坏账准备增加造成的；5、经营活动的现金流量比上年同期减少213%，主要是本期市场竞争激烈，现金结算减少，大量采
用了票据结算造成的。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
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公司第一大股东安徽飞亚纺织集团有限公司已于2002年1月25日作出《不竞争承诺函》，承诺安徽飞亚纺织集团有限公司（以下简称
“集团公司”）及其现有或将来成立的全资子公司、附属公司和其他受其控制的公司（以下称“下属公司”）将来不直接或间接参与
经营任何与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争的业务；如集团公司或其下属公司从任何第三者获得的任何商业机会与股份公司
经营的业务有竞争或可能有竞争，则集团公司将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会给予股份公司。2、公司股东－安徽飞亚纺
织集团有限公司《安徽飞亚纺织发展股份有限公司股权分置改革方案》中作出如下特别承诺：其所持有的公司股份自取得流通权之日
起，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占飞亚股份的股份总数比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%
。公司《股权分置改革方案》经相关股东会议审议通过后，在限售期内上述股东信守承诺，没有出售或转让其持有的本公司股份。报
告期内，公司承诺股东均遵守了所做的承诺。
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3.4 对2007年中期经营业绩的预计
单位：（人民币）元
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对2007年中期经营业绩的预计 亏损
预计亏损600万元左右
2006年中期经营业绩 净利润（未按新会计准则调整） -1,906,300.72
：
业绩变动的原因说明 1、由于公司规模扩大，相应的如折旧费用、利息费用等成本费用增加；2、能源、原料用量及单价的
提高，也造成了各项成本费用的增加；3、各项工资性费用缴费基数的提高，造成了期间费用的增加
。
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3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 15,847,469.79 14,151,798.87 47,220,209.68 44,554,769.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 14,121,677.25 4,685,977.00 17,250,512.73 6,658,000.00
应收账款 38,366,687.24 32,442,113.29 22,441,806.71 17,868,057.19
预付款项 4,230,481.68 4,230,481.68 1,351,586.73 1,351,586.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 216,060.99 216,060.99 127,336.03 127,336.03
买入返售金融资产
存货 77,438,323.49 72,606,254.65 77,546,623.71 74,715,818.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 150,220,700.44 128,332,686.48 165,938,075.59 145,275,567.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 18,000,000.00 38,480,006.69 18,000,000.00 38,480,006.69
投资性房地产
固定资产 333,724,881.07 325,389,179.03 341,443,275.74 332,424,155.76
在建工程 8,155,747.51 8,155,747.51 7,873,095.01 7,873,095.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,200,157.47 1,046,341.48 1,018,908.18 886,240.26
其他非流动资产
非流动资产合计 361,080,786.05 373,071,274.71 368,335,278.93 379,663,497.72
资产总计 511,301,486.49 501,403,961.19 534,273,354.52 524,939,065.51
流动负债：
短期借款 124,500,000.00 124,500,000.00 125,500,000.00 125,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 22,703,299.17 22,195,095.75 29,674,392.19 29,208,013.22
预收款项 4,183,826.36 4,115,320.89 2,415,064.77 2,169,298.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 330,201.31 322,510.51 1,312,062.22 1,262,000.00
应交税费 4,569,985.68 3,887,436.89 938,450.93 -34,430.00
应付利息 327,677.73 327,677.73
其他应付款 2,199,930.10 845,812.14 1,706,919.51 1,047,850.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 36,601,300.00 36,601,300.00 51,713,050.00 51,713,050.00
其他流动负债
流动负债合计 195,088,542.62 192,467,476.18 213,587,617.35 211,193,459.94
非流动负债：
长期借款 42,683,118.00 42,683,118.00 42,794,868.00 42,794,868.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 187,728.64 187,728.64 187,728.64 187,728.64
其他非流动负债
非流动负债合计 42,870,846.64 42,870,846.64 42,982,596.64 42,982,596.64
负债合计 237,959,389.26 235,338,322.82 256,570,213.99 254,176,056.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 119,552,522.89 119,442,929.00 119,442,929.00 119,442,929.00
减：库存股
盈余公积 12,266,968.38 12,266,968.38 14,858,558.99 12,250,958.26
一般风险准备
未分配利润 34,583,489.57 34,355,740.99 36,543,475.02 39,069,121.67
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 266,402,980.84 266,065,638.37 270,844,963.01 270,763,008.93
少数股东权益 6,939,116.39 6,858,177.52
所有者权益合计 273,342,097.23 266,065,638.37 277,703,140.53 270,763,008.93
负债和所有者权益总计 511,301,486.49 501,403,961.19 534,273,354.52 524,939,065.51
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4.2 利润表
编制单位：安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 119,853,782.95 125,585,656.96 115,133,330.13 118,417,014.29
其中：营业收入 119,853,782.95 125,585,656.96 115,133,330.13 118,417,014.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 124,473,110.23 130,669,002.59 119,907,306.07 123,237,369.07
其中：营业成本 113,150,516.43 119,887,181.51 109,049,641.52 112,766,584.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 549,217.28 549,217.28 549,573.19 549,573.19
销售费用 752,635.10 752,635.10 695,882.08 695,882.08
管理费用 6,520,397.12 6,048,110.30 6,939,454.79 6,531,585.64
财务费用 2,868,575.25 2,870,582.92 2,345,142.73 2,347,200.12
资产减值损失 631,769.05 561,275.48 327,611.76 346,543.57
加：公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 -4,619,327.28 -5,083,345.63 -4,773,975.94 -4,820,354.78
列）
加：营业外收入 225,873.85 225,873.85
减：营业外支出 7,179.89 7,179.89
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-” -4,393,453.43 -4,857,471.78 -4,781,155.83 -4,827,534.67
号填列）
减：所得税费用 160,353.57 8,234.11
五、净利润（净亏损以“-”号填 -4,553,807.00 -4,857,471.78 -4,789,389.94 -4,827,534.67
列）
归属于母公司所有者的净利润 -4,629,723.20 -4,798,926.12 0.00
少数股东损益 75,916.20 9,536.18
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
（二）稀释每股收益 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
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4.3 现金流量表
编制单位：安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 67,233,151.22 87,151,896.92 90,203,776.24 91,918,688.37
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 35,996.08 33,995.06 145,006.48 145,006.48
经营活动现金流入小计 67,269,147.30 87,185,891.98 90,348,782.72 92,063,694.85
购买商品、接受劳务支付的现金 52,879,519.38 75,966,836.44 46,547,887.06 44,804,190.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 20,485,960.15 18,312,285.19 20,620,703.12 18,222,010.90
金
支付的各项税费 4,971,248.48 3,017,422.00 9,700,631.47 8,853,382.99
支付其他与经营活动有关的现金 1,295,737.77 1,282,897.75 2,514,363.58 2,503,073.14
经营活动现金流出小计 79,632,465.78 98,579,441.38 79,383,585.23 74,382,657.60
经营活动产生的现金流量净额 -12,363,318.48 -11,393,549.40 10,965,197.49 17,681,037.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 225,873.85 225,873.85
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 225,873.85 225,873.85
购建固定资产、无形资产和其他 124,492.50 124,492.50 1,228,351.73 1,228,351.73
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 124,492.50 124,492.50 1,228,351.73 1,228,351.73
投资活动产生的现金流量净额 101,381.35 101,381.35 -1,228,351.73 -1,228,351.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 24,000,000.00 24,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 79,539.45 79,539.45
筹资活动现金流入小计 24,000,000.00 24,000,000.00 50,079,539.45 50,079,539.45
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 36,000,000.00 36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 3,085,445.31 3,085,445.31 2,724,639.57 2,724,639.57
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 25,357.45 25,357.45
筹资活动现金流出小计 43,110,802.76 43,110,802.76 38,724,639.57 38,724,639.57
筹资活动产生的现金流量净额 -19,110,802.76 -19,110,802.76 11,354,899.88 11,354,899.88
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -31,372,739.89 -30,402,970.81 21,091,745.64 27,807,585.40
加：期初现金及现金等价物余额 47,220,209.68 44,554,769.68 56,702,049.57 48,300,435.73
六、期末现金及现金等价物余额 15,847,469.79 14,151,798.87 77,793,795.21 76,108,021.13
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长：张国龙
安徽飞亚纺织发展股份有限公司
二OO七年四月十六日