安徽飞亚纺织发展股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第一季度财务报告经审计部进行内部审计，未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人张国龙先生、主管会计工作负责人闫丽君先生及会计机构负责人（会计主管人员）林伟先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 399,044,433.51 426,168,272.31 -6.36%
所有者权益（或股东权益） 186,196,958.14 211,940,399.12 -12.15%
股本 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00%
每股净资产 1.86 2.12 -12.26%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 37,073,927.42 119,853,782.95 -69.07%
净利润 -25,743,440.98 -4,629,723.20 -456.05%
经营活动产生的现金流量净额 3,206,743.12 -12,363,318.48 125.94%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 -0.12 125%
基本每股收益 -0.26 -0.05 -420.00%
稀释每股收益 -0.26 -0.05 -420.00%
净资产收益率 -13.83% -1.74% -12.09%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -5.69% -1.91% -3.78%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
停产损失 -16,845,615.39
资产减值转回数 1,698,739.40
合计 -15,146,875.99
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 9,280
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 1,068,885 人民币普通股
郝青 745,576 人民币普通股
周红 500,000 人民币普通股
熊俊杰 479,700 人民币普通股
杨佩贞 470,500 人民币普通股
陈帼俊 397,000 人民币普通股
毛烜 389,999 人民币普通股
深圳市龙思源投资有限公司 380,000 人民币普通股
吴蔓裕 334,300 人民币普通股
申志凌 322,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系和是否属于一致行动人。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末比期初减少了51.39%,主要是本期支付工资、材料费用造成的。 2、应收票据期末比期初增加了136.87%，主要是本期销售收到大量的银票造成的。 3、职工薪酬期末比期初增加了203.71%，主要是计提重新签订劳动合同员工培训期间的工资费用。 4、一年内到期的长期借款期末比期初减少了31.65%，是本期归还了工行的长期借款造成的。 5、未分配利润期末比期初减少了140.80%，主要是本期亏损2625.42万元。 6、营业收入本期比上年同期减少69.67%，主要是本期1月份及2月份上、中旬公司处于停产状态，人员重新招聘上岗，销售无法开展造成的。 7、营业成本本期比上年同期减少63.95%，主要是本期1月份及2月份上、中旬公司处于停产状态，人员重新招聘上岗，销售无法开展造成的。 8、管理费用本期比上年同期增加205.61%，主要是本期1月份及2月份上、中旬公司处于停产状态，停产期间的折旧、水电等费用继续发生。 9、资产减值损失本期比上年同期减少368.89%，本期销售已提取过资产减值准备的库存商品，按一定比例转回已提资产减值准备。 10、营业利润本期比上年同期减少468.16%,，是因为本期亏损造成的。 11、利润总额本期比上年同期减少497.58%，是因为本期亏损造成的。 12、销售商品、提供劳务收到的现金本期比上年同期减少57.87，主要是本期销售收入相对减少造成的。 13、购买商品、接受劳务支付的现金本期比上年同期减少80.54%，主要是本期1月份及2月份上、中旬公司处于停产状态，业务量相对减少造成的。 14、支付给职工以及为职工支付的现金本期比上年同期减少62.87%,主要是本期1月份及2月份上、中旬公司停产，员工重新签订合同、人员减少，工资相对减少。 15、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加125.94%，主要是本期销售采用现款现货的方式。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司控股股东安徽飞亚纺织集团有限公司产权转让方案，已于2008年4月10日获得国务院国有资产监督管理委员会的批复。 2、2007年度发生经营亏损5811.15万元，公司管理层已经充分认识到公司所面临的风险，已按拟采取的措施改善经营管理，提高公司效益。 3、截止2008年3月31日,逾期借款5242.88万元已全部归还。 4、2007年12月27日公司因资金短缺，暂停生产，在广大员工共同努力及相关部门的帮助下，已于2008年2月18日起逐步恢复生产。 公司拟采取以下措施减少亏损： 1、加快色纺纱的技改工作进度。 2、进行产品转型，生产适销对路，盈利能力比较高的品种。 3、增产节约，严格控制各项费用的支出。提高工作效率，降低产品成本。 4、加强内部考核，制定奖惩制度，提高员工的工作积极性。 5、盘活库存，加强应收帐款的催收，保证生产及技改的资金需求。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司第一大股东安徽飞亚纺织集团有限公司已于2002年1月25日作出《不竞争承诺函》，承诺安徽飞亚纺织集团有限公司（以下简称"集团公司"）及其现有或将来成立的全资子公司、附属公司和其他受其控制的公司（以下称"下属公司"）将来不直接或间接参与经营任何与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争的业务；如集团公司或其下属公司从任何第三者获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则集团公司将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会给予股份公司。 2、公司股东－安徽飞亚纺织集团有限公司《安徽飞亚纺织发展股份有限公司股权分置改革方案》中作出如下特别承诺：其所持有的公司股份自取得流通权之日起，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占飞亚股份的股份总数比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。 公司《股权分置改革方案》经相关股东会议审议通过后，在限售期内上述股东信守承诺，没有出售或转让其持有的本公司股份。 报告期内，公司承诺股东均遵守了所做的承诺。
3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年1-6月预计的经营业绩 业绩亏损
预计公司1-6月份亏损3500-4000万元。
2007年1-6月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： -13,883,173.72
业绩变动的原因说明 1、2008年1月-2月中旬公司处于停产状态，停产期间的折旧、工资、水电等费用影响利润1684万元。 2、财务费用、管理费用等其他费用没有因1-2月份的停产而减少。 3、2008年2月下旬及3月份公司逐步恢复生产，但产能和效率尚未充分发挥,一些固定费用无法分摊，造成产品成本上升，利润空间减少。 4、4-6月份将比1-3月份有较大减亏。期间已开始逐月提高产能，5月份将达到70%以上，有效降低单位成本。 5、加强内部管理与考核，包括产能、效率、费用等的控制，实施奖惩等考核制度，提高管理人员的积极性。 6、加速库存产品的销售和应收账款的清理，有效盘活公司的资金。 7、加快色纺纱生产的技术改造，提升公司的盈利能力。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 4,350,118.11 3,643,606.59 8,949,585.37 7,233,171.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 10,199,520.75 9,299,520.75 4,305,950.00 4,305,950.00
应收账款 14,104,185.03 12,201,443.81 15,700,835.87 13,069,269.28
预付款项 224,526.80 224,526.80 134,619.56 125,539.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 247,146.81 228,264.61 208,529.05 189,646.85
买入返售金融资产
存货 51,288,276.58 46,241,448.65 69,720,325.63 65,470,751.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 80,413,774.08 71,838,811.21 99,019,845.48 90,394,329.03
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,000,000.00 26,099,671.77 10,000,000.00 26,099,671.77
投资性房地产 9,862,287.49 9,961,013.65
固定资产 298,725,168.62 283,241,237.32 307,190,945.12 290,931,535.12
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,905,490.81 9,905,490.81 9,957,481.71 9,957,481.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 318,630,659.43 329,108,687.39 327,148,426.83 336,949,702.25
资产总计 399,044,433.51 400,947,498.60 426,168,272.31 427,344,031.28
流动负债：
短期借款 126,500,000.00 126,500,000.00 118,128,826.43 118,128,826.43
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 20,320,697.77 19,917,691.42 17,089,153.10 12,419,041.17
预收款项 1,622,650.77 1,588,067.07 1,931,963.49 1,877,379.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,085,874.12 1,564,699.68 686,800.32 423,353.88
应交税费 1,273,849.91 1,911,993.70 1,340,539.46 1,123,802.79
应付利息 870,257.54 870,257.54 1,298,492.41 1,298,492.41
其他应付款 12,536,358.64 21,056,647.15 10,803,568.67 25,523,779.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 31,956,900.00 31,956,900.00 46,756,900.00 46,756,900.00
其他流动负债
流动负债合计 197,166,588.75 205,366,256.56 198,036,243.88 207,551,576.33
非流动负债：
长期借款 10,081,818.00 10,081,818.00 10,081,818.00 10,081,818.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,081,818.00 10,081,818.00 10,081,818.00 10,081,818.00
负债合计 207,248,406.75 215,448,074.56 208,118,061.88 217,633,394.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 118,542,600.77 118,542,600.77 118,542,600.77 118,542,600.77
减：库存股
盈余公积 11,682,039.47 11,682,039.47 11,682,039.47 11,682,039.47
一般风险准备
未分配利润 -44,027,682.10 -44,725,216.20 -18,284,241.12 -20,514,003.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 186,196,958.14 185,499,424.04 211,940,399.12 209,710,636.95
少数股东权益 5,599,068.62 6,109,811.31
所有者权益合计 191,796,026.76 185,499,424.04 218,050,210.43 209,710,636.95
负债和所有者权益总计 399,044,433.51 400,947,498.60 426,168,272.31 427,344,031.28
4.2 利润表
编制单位：安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 37,073,927.42 37,514,685.97 119,853,782.95 125,585,656.96
其中：营业收入 37,073,927.42 37,514,685.97 119,853,782.95 125,585,656.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 63,319,205.52 61,716,993.31 124,473,110.23 130,669,002.59
其中：营业成本 40,784,763.21 41,232,667.24 113,150,516.43 119,887,181.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 458,664.20 458,664.20 549,217.28 549,217.28
销售费用 811,524.63 742,880.18 752,635.10 752,635.10
管理费用 19,926,998.58 17,878,873.73 6,520,397.12 6,048,110.30
财务费用 3,035,994.30 3,102,647.36 2,868,575.25 2,870,582.92
资产减值损失 -1,698,739.40 -1,698,739.40 631,769.05 561,275.48
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -26,245,278.10 -24,202,307.34 -4,619,327.28 -5,083,345.63
加：营业外收入 934.32 934.32 225,873.85 225,873.85
减：营业外支出 9,839.89 9,839.89
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -26,254,183.67 -24,211,212.91 -4,393,453.43 -4,857,471.78
减：所得税费用 160,353.57
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -26,254,183.67 -24,211,212.91 -4,553,807.00 -4,857,471.78
归属于母公司所有者的净利润 -25,743,440.98 -4,629,723.20
少数股东损益 -510,742.69 75,916.20
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.26 -0.24 -0.05 -0.05
（二）稀释每股收益 -0.26 -0.24 -0.05 -0.05
4.3 现金流量表
编制单位：安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 28,324,587.90 28,159,160.86 67,233,151.22 87,151,896.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,710.00 19,710.00 35,996.08 33,995.06
经营活动现金流入小计 28,344,297.90 28,178,870.86 67,269,147.30 87,185,891.98
购买商品、接受劳务支付的现金 10,290,908.78 11,035,293.11 52,879,519.38 75,966,836.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7,607,294.12 6,709,729.92 20,485,960.15 18,312,285.19
支付的各项税费 5,055,298.23 4,154,298.79 4,971,248.48 3,017,422.00
支付其他与经营活动有关的现金 2,184,053.65 2,060,466.20 1,295,737.77 1,282,897.75
经营活动现金流出小计 25,137,554.78 23,959,788.02 79,632,465.78 98,579,441.38
经营活动产生的现金流量净额 3,206,743.12 4,219,082.84 -12,363,318.48 -11,393,549.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 225,873.85 225,873.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 225,873.85 225,873.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 124,492.50 124,492.50
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 124,492.50 124,492.50
投资活动产生的现金流量净额 101,381.35 101,381.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 51,000,000.00 51,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 27,018,566.52 27,016,129.34
筹资活动现金流入小计 78,018,566.52 78,016,129.34 24,000,000.00 24,000,000.00
偿还债务支付的现金 57,428,826.43 57,428,826.43 40,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,395,950.47 3,395,950.47 3,085,445.31 3,085,445.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 25,000,000.00 25,000,000.00 25,357.45 25,357.45
筹资活动现金流出小计 85,824,776.90 85,824,776.90 43,110,802.76 43,110,802.76
筹资活动产生的现金流量净额 -7,806,210.38 -7,808,647.56 -19,110,802.76 -19,110,802.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,599,467.26 -3,589,564.72 -31,372,739.89 -30,402,970.81
加：期初现金及现金等价物余额 47,220,209.68 44,554,769.68
六、期末现金及现金等价物余额 -4,599,467.26 -3,589,564.72 15,847,469.79 14,151,798.87
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
安徽飞亚纺织发展股份有限公司
董事长：张国龙
2008年4月22日
