安徽飞亚纺织发展股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3本次董事会以传真形式召开，所有董事均进行了表决并同意本报告。
1.4公司第三季度财务报告经审计部进行内部审计，未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人张国龙先生、主管会计工作负责人闫丽君先生及会计机构负责人（会计主管人员）林伟先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2007.9.30 2006.12.31 增减幅度（％）
总资产 463,638,249.75 534,273,354.52 -13.22%
股东权益 239,119,719.99 270,857,534.82 -11.72%
股本 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00%
每股净资产 2.39 2.71 -11.81%
2007年7-9月 比上年同期增减（％） 2007年1-9月 比上年同期增减（％）
营业总收入 86,607,304.03 -30.99% 331,764,514.56 -11.00%
净利润 -17,854,641.11 -196.89% -31,737,814.83 -341.63%
经营活动产生的现金流量净额 - - -701,446.07 -101.89%
每股经营活动产生的现金流量净额 - - -0.01 -118.92%
基本每股收益 -0.179 -198.33% -0.317 -340.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收
- - -0.320 -338.36%
益
稀释每股收益 -0.179 -198.33% -0.317 -329.33%
净资产收益率 -7.47% -5.06% -13.27% -10.05%
扣除非经常性损益后的净资产收益
-7.46% -5.06% -13.39% -11.09%
率
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 2007年1-9月金额
营业外收入 307,602.95
营业外支出 -26,742.04
合计 280,860.91
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 9,282
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指
1,022,685 人民币普通股
数基金
郝青 745,576 人民币普通股
周红 500,000 人民币普通股
熊俊杰 479,700 人民币普通股
杨佩贞 470,500 人民币普通股
陈帼俊 397,000 人民币普通股
毛◇ 389,999 人民币普通股
深圳市龙思源投资有限公司 380,000 人民币普通股
吴蔓裕 334,300 人民币普通股
申志凌 322,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
(1)货币资金期末比上年末减少70.45%，主要是本期归还3270万元长期借款形成的。
(2)应收票据期末比上年末减少60.43%，主要是销售货物较多的采用了现汇结算方式。
(3)应收帐款期末比上年末增加28.20%，主要是本期市场竞争激烈，一部分长期客户采用给与一定帐期和本期公司规模扩大形成的。
(4)长期投资期末比上年末减少44.44%，主要是收回投资造成。应付账款期末比上年末减少37.95%，主要是报告期生产用主要原料（原棉）供应相对紧张，原棉采购较多地采用了现款现货的结算方式。
(5)长期借款期末比上年末减少34.03%，主要是报告期归还了到期的长期借款。
(6)报告期营业收入与上年同期减少11%，主要是销售价格的降低造成营业收入的减少。
(7)销售费用本期比上年同期增加72.15%，主要是本期销售较多的采用“一票制”由本公司结算运费的销售方式
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、公司第一大股东安徽飞亚纺织集团有限公司已于2002年1月25日作出《不竞争承诺函》，承诺安徽飞亚纺织集团有限公司（以下简称“集团公司”）及其现有或将来成立的全资子公司、附属公司和其他受其控制的公司（以下称“下属公司”）将来不直接或间接参与经营任何与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争的业务；如集团公司或其下属公司从任何第三者获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则集团公司将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会给予股份公司。
2、公司股东－安徽飞亚纺织集团有限公司《安徽飞亚纺织发展股份有限公司股权分置改革方案》中作出如下特别承诺：其所持有的公司股份自取得流通权之日起，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占飞亚股份的股份总数比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。
公司《股权分置改革方案》经相关股东会议审议通过后，在限售期内上述股东信守承诺，没有出售或转让其持有的本公司股份。报告期内，公司承诺股东均遵守了所做的承诺。
3.4对2007年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
亏损
对2007年度经营业绩的预计
公司预计2007年度亏损为4000◇500万元。
2006年度经营业绩 净利润（未按新会计准则调整） 629,991.77
1、公司大股东飞亚纺织集团有限公司改制消息，使本公司职工情绪产生较大波动，致使公
业绩变动的原因说明 司开工不足，产量下降，销量减少。
2、为缓解资金紧张状况，适当降价处理库存产品。
3.5证券投资情况
□适用√不适用
4附录
4.1资产负债表
编制单位：安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 13,953,452.08 9,369,243.35 47,220,209.68 44,554,769.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 6,826,045.40 4,646,045.40 17,250,512.73 6,658,000.00
应收账款 28,769,506.72 24,548,523.82 22,441,806.71 17,868,057.19
预付款项 1,363,242.88 1,363,242.88 1,351,586.73 1,351,586.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 282,920.10 263,087.90 127,336.03 127,336.03
买入返售金融资产
存货 75,379,310.94 72,045,649.30 77,546,623.71 74,715,818.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 126,574,478.12 112,235,792.65 165,938,075.59 145,275,567.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,000,000.00 30,480,006.69 18,000,000.00 38,480,006.69
投资性房地产
固定资产 318,205,072.46 311,236,206.30 341,443,275.74 332,424,155.76
在建工程 7,873,095.01 7,873,095.01 7,873,095.01 7,873,095.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 985,604.16 858,696.55 1,018,908.18 886,240.26
其他非流动资产
非流动资产合计 337,063,771.63 350,448,004.55 368,335,278.93 379,663,497.72
资产总计 463,638,249.75 462,683,797.20 534,273,354.52 524,939,065.51
流动负债：
短期借款 128,500,000.00 128,500,000.00 125,500,000.00 125,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 18,414,423.54 23,405,880.16 29,674,392.19 29,208,013.22
预收款项 2,465,087.14 2,394,103.44 2,415,064.77 2,169,298.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,492,224.71 2,931,262.94 1,312,062.22 1,262,000.00
应交税费 83,328.34 436,759.20 925,879.12 -34,430.00
应付利息 200,275.00 200,275.00 327,677.73 327,677.73
其他应付款 2,470,165.20 1,751,880.74 1,706,919.51 1,047,850.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 52,266,200.00 52,266,200.00 51,713,050.00 51,713,050.00
其他流动负债
流动负债合计 207,891,703.93 211,886,361.48 213,575,045.54 211,193,459.94
非流动负债：
长期借款 10,081,818.00 10,081,818.00 42,794,868.00 42,794,868.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 187,728.64 187,728.64 187,728.64 187,728.64
其他非流动负债
非流动负债合计 10,269,546.64 10,269,546.64 42,982,596.64 42,982,596.64
负债合计 218,161,250.57 222,155,908.12 256,557,642.18 254,176,056.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 119,537,454.89 119,442,929.00 119,537,454.89 119,442,929.00
减：库存股
盈余公积 12,250,958.26 12,250,958.26 12,250,958.26 12,250,958.26
一般风险准备
未分配利润 7,331,306.84 8,834,001.82 39,069,121.67 39,069,121.67
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 239,119,719.99 240,527,889.08 270,857,534.82 270,763,008.93
少数股东权益 6,357,279.19 6,858,177.52
所有者权益合计 245,476,999.18 240,527,889.08 277,715,712.34 270,763,008.93
负债和所有者权益总计 463,638,249.75 462,683,797.20 534,273,354.52 524,939,065.51
4.2本报告期利润表
编制单位：安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 86,607,304.03 92,018,881.80 125,491,693.11 127,996,019.87
其中：营业收入 86,607,304.03 92,018,881.80 125,491,693.11 127,996,019.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 105,050,736.53 108,489,074.04 131,782,559.74 134,076,277.27
其中：营业成本 92,007,400.28 96,035,859.97 119,631,572.01 122,620,428.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 233,368.10 233,368.10 900,639.47 900,639.47
销售费用 1,313,026.67 1,268,433.18 580,576.35 580,576.35
管理费用 8,302,490.63 7,688,962.37 6,703,050.59 6,190,873.42
财务费用 2,741,151.84 2,740,136.97 3,167,218.05 3,171,960.18
资产减值损失 453,299.01 522,313.45 799,503.27 611,799.15
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-18,443,432.50 -16,470,192.24 -6,290,866.63 -6,080,257.40
列）
加：营业外收入 3,341.88 3,341.88 72,440.00 72,440.00
减：营业外支出 21,413.38 21,413.38 0.00 0.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
-18,461,504.00 -16,488,263.74 -6,218,426.63 -6,007,817.40
号填列）
减：所得税费用 -110,667.94 -122,207.47 -142,712.17 592,389.65
五、净利润（净亏损以“-”号填
-18,350,836.06 -16,366,056.27 -6,075,714.46 -6,600,207.05
列）
归属于母公司所有者的净
-17,854,641.11 -16,366,056.27 -6,013,835.01 -6,600,207.05
利润
少数股东损益 -496,194.95 0.00 -61,879.45 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.179 -0.164 -0.060 -0.066
（二）稀释每股收益 -0.179 -0.164 -0.060 -0.066
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 331,764,514.56 347,288,347.62 372,761,641.73 385,049,544.17
其中：营业收入 331,764,514.56 347,288,347.62 372,761,641.73 385,049,544.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 364,250,784.61 377,782,113.33 380,465,463.25 393,571,354.86
其中：营业成本 327,142,543.84 342,246,342.55 348,377,780.25 362,950,446.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,484,569.42 1,484,569.42 2,358,083.44 2,358,083.44
销售费用 3,041,385.17 2,996,791.68 1,766,733.92 1,764,839.92
管理费用 23,184,132.38 21,639,384.64 19,646,983.61 18,332,652.57
财务费用 9,102,520.55 9,100,190.74 7,517,960.54 7,530,396.04
资产减值损失 295,633.25 314,834.30 797,921.49 634,936.60
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-32,486,270.05 -30,493,765.71 -7,703,821.52 -8,521,810.69
列）
加：营业外收入 307,602.95 307,602.95 159,378.00 159,378.00
减：营业外支出 26,742.04 21,413.38 7,272.67 7,179.89
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
-32,205,409.14 -30,207,576.14 -7,551,716.19 -8,369,612.58
号填列）
减：所得税费用 33,304.02 27,543.71 -501,118.23
五、净利润（净亏损以“-”号填
-32,238,713.16 -30,235,119.85 -7,050,597.96 -8,369,612.58
列）
归属于母公司所有者的净
-31,737,814.83 -30,235,119.85 -7,186,509.61 -8,369,612.58
利润
少数股东损益 -500,898.33 135,911.65
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.317 -0.302 -0.072 -0.084
（二）稀释每股收益 -0.317 -0.302 -0.072 -0.084
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
401,943,227.27 397,822,607.84 207,622,981.78 254,405,775.88
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
900,000.00 501,055.48 501,055.48
的现金
经营活动现金流入小计 401,943,227.27 398,722,607.84 208,124,037.26 254,906,831.36
购买商品、接受劳务支付的
316,587,709.29 326,663,948.57 80,438,435.46 134,569,165.78
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
54,119,668.51 47,323,586.73 54,933,378.25 48,624,591.15
付的现金
支付的各项税费 21,187,309.30 16,856,190.66 28,962,743.80 25,152,198.63
支付其他与经营活动有关
10,749,986.24 10,501,426.49 6,735,329.98 6,717,989.75
的现金
经营活动现金流出小计 402,644,673.34 401,345,152.45 171,069,887.49 215,063,945.31
经营活动产生的现金
-701,446.07 -2,622,544.61 37,054,149.77 39,842,886.05
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,000,000.00 8,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
331,358.12 331,358.12 313,600.00 313,600.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
80,929.85 74,105.50
的现金
投资活动现金流入小计 8,412,287.97 8,405,463.62 313,600.00 313,600.00
购建固定资产、无形资产和
2,283,630.71 2,283,630.71 10,393,831.68 10,386,473.68
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 8,000,000.00 8,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 2,283,630.71 2,283,630.71 18,393,831.68 18,386,473.68
投资活动产生的现金
6,128,657.26 6,121,832.91 -18,080,231.68 -18,072,873.68
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 86,000,000.00 86,000,000.00 164,500,000.00 164,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
199,229.92 186,694.42
的现金
筹资活动现金流入小计 86,000,000.00 86,000,000.00 164,699,229.92 164,686,694.42
偿还债务支付的现金 115,159,900.00 115,159,900.00 202,764,182.00 202,764,182.00
分配股利、利润或偿付利息
9,856,312.45 9,847,158.29 17,533,320.86 17,533,320.86
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
39,900.00 39,900.00
的现金
筹资活动现金流出小计 125,016,212.45 125,007,058.29 220,337,402.86 220,337,402.86
筹资活动产生的现金
-39,016,212.45 -39,007,058.29 -55,638,172.94 -55,650,708.44
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
322,243.66 322,243.66
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -33,266,757.60 -35,185,526.33 -36,664,254.85 -33,880,696.07
加：期初现金及现金等价物
47,220,209.68 44,554,769.68 56,702,049.57 48,300,435.73
余额
六、期末现金及现金等价物余额 13,953,452.08 9,369,243.35 20,037,794.72 14,419,739.66
4.5审计报告
审计意见：未经审计
安徽飞亚纺织发展股份有限公司
董事长：张国龙
2007年10月26日