安徽飞亚纺织发展股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人张国龙先生及会计机构负责人（会计主管人员）林伟先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2008.9.30 2007.12.31 增减幅度（％）
总资产 415,228,205.84 426,168,272.31 -2.57%
股东权益 159,329,594.59 211,940,399.12 -24.82%
股本 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00%
每股净资产 1.59 2.12 -25.00%
2008年7-9月 比上年同期增减（％） 2008年1-9月 比上年同期增减（％）
营业总收入 89,137,014.22 2.92% 186,226,410.10 -43.87%
净利润 -15,078,224.65 -15.55% -52,610,804.53 -65.77%
经营活动产生的现金流量净额 - - 46,475,639.85 6,725.69%
每股经营活动产生的现金流量净额 - - 0.46 -64.29%
基本每股收益 -0.151 15.64% -0.526 -65.93%
稀释每股收益 -0.151 15.64% -0.526 -65.93%
净资产收益率 -9.46% -1.99% -33.02% -19.75%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -9.99% -2.53% -22.23% -8.84%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 2008年1-9月金额
营业外收支净额 1,594,140.37
停工损失 -18,779,856.11
合计 -17,185,715.74
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 7,784
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
王旭锋 1,157,800 人民币普通股
丁美香 667,580 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 643,885 人民币普通股
田世强 624,390 人民币普通股
陈冬瑾 530,000 人民币普通股
郝青 501,400 人民币普通股
熊俊杰 479,700 人民币普通股
杨佩贞 470,500 人民币普通股
黄信校 465,598 人民币普通股
王雨华 456,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(1)货币资金报告期比上年末下降40.48%，主要原因是归还了到期的借款。(2)应收票据报告期比上年末增长515.72%，主要原因系本期客户较多地采用银行承兑汇票结算方式。(3)应付账款报告期比上年末增长564.64%，主要原因系本期采购原棉较多的采用商业信用结算方式。(4)其他应付款报告期比上年末增长233.26%,主要原因系本期与其他单位业务往来所致。(5)一年内到期的非流动负债报告期比上年末下降100%，主要原因系贷款到期归还。(6)营业收入报告期与去年同期相比下降43.87%，主要原因系公司改制停产导致产销量下降。(7)营业成本报告期与去年同期相比下降37.47%，主要原因系公司改制停产销量下降相应结转的成本减少。(8)资产减值损失本期数比上期数下降1953.66.00%，主要原因系期末应收账款结构比例发生变化，相应计提的坏账准备减少以及上期计提存货跌价准备的产品本期部分已经售出。(9)净利润与去年同期相比下降了65.77%，主要系公司改制期间的停工损失及公司产能不足造成的。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、淮北市人民政府国有资产监督管理委员会（公司实际控制人）已对飞亚集团公司（公司大股东）实施产权制度改革，2007年11月28日已对飞亚集团公司的国有产权进行挂牌转让，其中包括所持本公司的40.55%的股权，2007年12月28日，华孚控股有限公司已经摘牌，2008年元月22日，国资委和华孚控股有限公司签订了产权转让合同。2008年4月12日公司在《证券日报》及巨潮资讯网上披露了国有股转让获得国务院国有资产监督管理委员会的批准的情况，2008年7月2日，公司披露了证券监督管理委员会的核准情况。 截止2008年10月27日止，本公司国有股份转让的过户手续正在办理之中，公司的实际控制人将会发生变化，公司的控股股东的国有产权性质也将会发生变化。 ２、公司经2008年5月15日召开的第三届董事会2008第三次临时会议决议通过重组议案。飞亚股份拟通过非公开发行13511.1万股普通股为对价，收购华孚控股、华人投资以及朱翠云、宋江、顾振华、潘金平、齐昌玮、张小荷、项小岳、王斌八位自然人合计持有的标的资产。并且经2008年6月4日召开的公司2008年第二次临时股东大大会会审议通过，相关材料已报中国证券监督管理会员会进行审核，中国证监会向本公司出具了关于本公司发行股份购买资产申报材料的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。反馈意见通知书中要求提供国家环境保护部关于拟置入上市公司的标的资产环保情况的核查意见，现资产的上市环保核查工作正在进行中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司股东－安徽飞亚纺织集团有限公司《安徽飞亚纺织发展股份有限公司股权分置改革方案》中作出如下特别承诺：其所持有的公司股份自取得流通权之日起，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占飞亚股份的股份总数比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。 公司《股权分置改革方案》经相关股东会议审议通过后，在限售期内上述股东信守承诺，没有出售或转让其持有的本公司股份。 报告期内，公司承诺股东均遵守了所做的承诺。
3.4 对2008年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年度预计的经营业绩 业绩亏损
预计亏损6000万元左右
2007年度经营业绩 2007年度归属于母公司所有者的净利润： -58,111,526.38
业绩变动的原因说明 （1）由于1-2月份公司改制停产，导致产销量下降。（2）3月份公司逐步恢复生产，产能利用率只有50%，目前只能达到80%左右，由于开台不足，新工人较多，劳动熟练程度较低，劳动生产率下降，直接影响产品单位成本的上升。（3）公司处理积压库存及呆坏账损失。（4）公司生产的产品技术含量低，附加值不高，没有市场竞争力,销售价格偏低。（5）在次贷危机影响下全球经济增速显著放缓、需求疲软，经济衰退，直接影响到纺织行业对外的出口，造成国内纺织市场竞争加剧；在人民币升值、人工成本上升等一系列因素影响下，纺织行业持续面临巨大的成本压力。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 5,326,473.77 5,077,834.48 8,949,585.37 7,233,171.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 26,512,435.99 26,512,435.99 4,305,950.00 4,305,950.00
应收账款 17,256,402.85 15,876,431.44 15,700,835.87 13,069,269.28
预付款项 608,629.76 599,549.82 134,619.56 125,539.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 202,991.77 202,676.27 208,529.05 189,646.85
买入返售金融资产
存货 63,674,382.10 61,960,506.15 69,720,325.63 65,470,751.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 113,581,316.24 110,229,434.15 99,019,845.48 90,394,329.03
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,000,000.00 26,099,671.77 10,000,000.00 26,099,671.77
投资性房地产 9,664,835.17 9,961,013.65
固定资产 281,583,895.41 267,645,401.36 307,190,945.12 290,931,535.12
在建工程 261,485.18 261,485.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,801,509.01 9,801,509.01 9,957,481.71 9,957,481.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 301,646,889.60 313,472,902.49 327,148,426.83 336,949,702.25
资产总计 415,228,205.84 423,702,336.64 426,168,272.31 427,344,031.28
流动负债：
短期借款 86,500,000.00 86,500,000.00 118,128,826.43 118,128,826.43
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 113,581,407.40 113,277,695.94 17,089,153.10 12,419,041.17
预收款项 923,871.14 889,287.44 1,931,963.49 1,877,379.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 738,132.70 510,585.45 686,800.32 423,353.88
应交税费 2,030,819.14 2,043,973.04 1,340,539.46 1,123,802.79
应付利息 921,405.43 921,405.43 1,298,492.41 1,298,492.41
其他应付款 36,003,871.79 49,400,161.92 10,803,568.67 25,523,779.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 46,756,900.00 46,756,900.00
其他流动负债
流动负债合计 240,699,507.60 253,543,109.22 198,036,243.88 207,551,576.33
非流动负债：
长期借款 10,081,818.00 10,081,818.00 10,081,818.00 10,081,818.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,081,818.00 10,081,818.00 10,081,818.00 10,081,818.00
负债合计 250,781,325.60 263,624,927.22 208,118,061.88 217,633,394.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 118,542,600.77 118,542,600.77 118,542,600.77 118,542,600.77
减：库存股
盈余公积 11,682,039.47 11,682,039.47 11,682,039.47 11,682,039.47
一般风险准备
未分配利润 -70,895,045.65 -70,147,230.82 -18,284,241.12 -20,514,003.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 159,329,594.59 160,077,409.42 211,940,399.12 209,710,636.95
少数股东权益 5,117,285.65 6,109,811.31
所有者权益合计 164,446,880.24 160,077,409.42 218,050,210.43 209,710,636.95
负债和所有者权益总计 415,228,205.84 423,702,336.64 426,168,272.31 427,344,031.28
4.2 本报告期利润表
编制单位：安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 89,137,014.22 89,966,325.70 86,607,304.03 92,018,881.80
其中：营业收入 89,137,014.22 89,966,325.70 86,607,304.03 92,018,881.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 106,173,636.39 105,487,481.14 105,050,736.53 108,489,074.04
其中：营业成本 98,705,102.18 98,461,719.08 92,007,400.28 96,035,859.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 548,991.78 548,991.78 233,368.10 233,368.10
销售费用 1,351,360.96 1,351,360.96 1,313,026.67 1,268,433.18
管理费用 4,754,210.43 4,715,761.96 8,302,490.63 7,688,962.37
财务费用 2,573,085.66 2,574,065.03 2,741,151.84 2,740,136.97
资产减值损失 -1,759,114.62 -2,164,417.67 453,299.01 522,313.45
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -17,036,622.17 -15,521,155.44 -18,443,432.50 -16,470,192.24
加：营业外收入 1,579,578.34 1,579,388.34 3,341.88 3,341.88
减：营业外支出 21,413.38 21,413.38
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -15,457,043.83 -13,941,767.10 -18,461,504.00 -16,488,263.74
减：所得税费用 -110,667.94 -122,207.47
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -15,457,043.83 -13,941,767.10 -18,350,836.06 -16,366,056.27
归属于母公司所有者的净利润 -15,078,224.65 -13,941,767.10 -17,854,641.11 -16,366,056.27
少数股东损益 -378,819.18 -496,194.95 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.151 -0.139 -0.179 -0.164
（二）稀释每股收益 -0.151 -0.139 -0.179 -0.164
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 186,226,410.10 186,802,607.30 331,764,514.56 347,288,347.62
其中：营业收入 186,226,410.10 186,802,607.30 331,764,514.56 347,288,347.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 241,423,880.66 238,029,785.20 364,250,784.61 377,782,113.33
其中：营业成本 204,553,898.83 203,076,640.95 327,142,543.84 342,246,342.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,303,541.09 1,303,541.09 1,484,569.42 1,484,569.42
销售费用 3,214,935.74 3,097,539.54 3,041,385.17 2,996,791.68
管理费用 29,598,131.36 27,435,580.49 23,184,132.38 21,639,384.64
财务费用 8,233,398.15 8,301,859.53 9,102,520.55 9,100,190.74
资产减值损失 -5,480,024.51 -5,185,376.40 295,633.25 314,834.30
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -55,197,470.56 -51,227,177.90 -32,486,270.05 -30,493,765.71
加：营业外收入 1,603,993.66 1,603,803.66 307,602.95 307,602.95
减：营业外支出 9,853.29 9,853.29 26,742.04 21,413.38
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -53,603,330.19 -49,633,227.53 -32,205,409.14 -30,207,576.14
减：所得税费用 33,304.02 27,543.71
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -53,603,330.19 -49,633,227.53 -32,238,713.16 -30,235,119.85
归属于母公司所有者的净利润 -52,610,804.53 -49,633,227.53 -31,737,814.83 -30,235,119.85
少数股东损益 -992,525.66 -500,898.33
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.526 -0.496 -0.317 -0.302
（二）稀释每股收益 -0.526 -0.496 -0.317 -0.302
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 143,777,718.88 142,703,519.03 401,943,227.27 397,822,607.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 900,000.00
经营活动现金流入小计 143,777,718.88 142,703,519.03 401,943,227.27 398,722,607.84
购买商品、接受劳务支付的现金 40,994,791.14 45,376,086.48 316,587,709.29 326,663,948.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 34,028,180.74 28,828,388.14 54,119,668.51 47,323,586.73
支付的各项税费 15,321,942.81 13,801,468.11 21,187,309.30 16,856,190.66
支付其他与经营活动有关的现金 6,957,164.34 6,749,916.18 10,749,986.24 10,501,426.49
经营活动现金流出小计 97,302,079.03 94,755,858.91 402,644,673.34 401,345,152.45
经营活动产生的现金流量净额 46,475,639.85 47,947,660.12 -701,446.07 -2,622,544.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,000,000.00 8,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,255,000.00 4,255,000.00 331,358.12 331,358.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 44,727.56 40,482.06 80,929.85 74,105.50
投资活动现金流入小计 4,299,727.56 4,295,482.06 8,412,287.97 8,405,463.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,300.00 14,300.00 2,283,630.71 2,283,630.71
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,300.00 14,300.00 2,283,630.71 2,283,630.71
投资活动产生的现金流量净额 4,285,427.56 4,281,182.06 6,128,657.26 6,121,832.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 64,500,000.00 64,500,000.00 86,000,000.00 86,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 67,500,000.00 67,500,000.00
筹资活动现金流入小计 132,000,000.00 132,000,000.00 86,000,000.00 86,000,000.00
偿还债务支付的现金 142,239,376.43 142,239,376.43 115,159,900.00 115,159,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,044,802.58 8,044,802.58 9,856,312.45 9,847,158.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 36,100,000.00 36,100,000.00
筹资活动现金流出小计 186,384,179.01 186,384,179.01 125,016,212.45 125,007,058.29
筹资活动产生的现金流量净额 -54,384,179.01 -54,384,179.01 -39,016,212.45 -39,007,058.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 322,243.66 322,243.66
五、现金及现金等价物净增加额 -3,623,111.60 -2,155,336.83 -33,266,757.60 -35,185,526.33
加：期初现金及现金等价物余额 8,949,585.37 7,233,171.31 47,220,209.68 44,554,769.68
六、期末现金及现金等价物余额 5,326,473.77 5,077,834.48 13,953,452.08 9,369,243.35
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
安徽飞亚纺织发展股份有限公司
二OO八年十月二十九日
