证券代码:002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2022-27
华孚时尚股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）（证监许可
[2020]2582 号）《关于核准华孚时尚股份有限公司非公开发行股票的批复》核
准，公司于 2021 年 9 月 14 日以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）
274,278,835 股，发行价格为每股 4.16 元，募集资金总额 1,140,999,953.60 元，
扣 除 承 销 费 和 保 荐 费 10,660,000.00 元 后 的 募 集 资 金 为 人 民 币
1,130,339,953.60 元，已由华泰联合证券于 2021 年 9 月 14 日存入公司开立在
浙商银行绍兴上虞支行账号为 3371020210120100198791 和建设银行深圳罗湖支
行账号为 44250100002809999888 的人民币账户；减除其他发行费用人民币
3,964,568.82 元后，募集资金净额为人民币 1,126,375,384.78 元。上述资金到
位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字
[2021]000637 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 33,791.26
万元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 79,018.55 万元（含理
财 55,000.00 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律
法规，结合公司实际情况，制定了《华孚时尚股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司 2020 年第二次临时股东大
会决议审议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国建设银行股份
有限公司深圳罗湖支行、浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行开设募集资金专项
账户，其中中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、浙商银行股份有限公司绍
兴上虞支行两个账户均是用于华孚（越南）50 万锭新型纱线项项目（一期），
因该项目建设地在越南，投入该项目的募集资金在汇入公司越南账户前存在中国
境内的中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行，并于 2021 年 9 月 15 日与保荐
机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，明确了各方全力
和义务。2022 年 1 月 7 日因变更募投项目公司与保荐机构、存放募集资金的商
业银行签署了募集资金三方监管协议补充协议。公司严格按照内部制定的《管理
制度》对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表
人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表
人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
2、募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
存储
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
方式
浙商银行股份
有限公司绍兴 3371020210120100198791 565,169,976.80 118,699,589.84 活期
上虞支行
中国建设银行
股份有限公司 44250100002809999888 565,169,976.80 121,485,889.02 活期
深圳罗湖支行
合计 1,130,339,953.60 240,185,478.86
注：本公司已使用 550,000,000.00 元购买了银行理财产品。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集情况使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目的资金使用情况详见附表 1《募集
资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施
方式变更情况。
公司于 2021 年 12 月 24 日召开第八届董事会 2021 年第一次临时会议，于
2022 年 1 月 10 日召开的 2022 年第一次股东大会，审议通过《关于变更部分募
集资金投资项目的议案》，同意将公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项
目华孚（越南）50 万锭新型纱线项目（一期）变更为 30 万锭智能纺纱产业园项
目（项目实施地在安徽省淮北市）。上述变更事项，公司独立董事、监事会、保
荐机构均明确发表了同意意见。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情
况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
5、节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其
他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。
6、超募资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金使用的情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2021 年 10 月 26 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关
于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证日常运营和资金安
全的前提下，同意上市公司使用不超过 5.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，该
额度可循环滚动使用。公司根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将
上述募集资金陆续用于募集资金投资项目和现金管理。当募投项目和现金管理出
现资金使用冲突时，优先满足募投项目所需资金。
8、募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
公司于 2021 年 12 月 24 日召开第八届董事会 2021 年第一次临时会议，于
2022 年 1 月 10 日召开的 2022 年第一次股东大会，审议通过《关于变更部分募
集资金投资项目的议案》，同意将公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项
目华孚（越南）50 万锭新型纱线项目（一期）变更为 30 万锭智能纺纱产业园项
目（项目实施地在安徽省淮北市）。上述变更事项，公司独立董事、监事会、保
荐机构均明确发表了同意意见。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、
完整披露募集资金的使用与存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对
募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不
存在重大问题。
华孚时尚股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2021 年度
单位：元
募集资金总额 1,126,375,384.78 本年度投入募集资金总额 337,912,615.43
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 337,912,615.43
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
项目可
是否已 项目达到
截至期末投 本年度 行性是
承诺投资项目和超募资金 变更项 募集资金承诺投资 截至期末累计投 预定可使 是否达到
调整后投资总额(1) 本年度投入金额 资进度（%） 实现的 否发生
投向 目（含部 总额 入金额(2) 用状态日 预计效益
(3)＝(2)/(1) 效益 重大变
分变更） 期
化
承诺投资项目
1.华孚（越南）50 万锭新
否 1,050,000,000.00 788,462,769.35 --- --- --- --- --- --- 是
型纱线项目（一期)
2.补充流动资金 否 450,000,000.00 337,912,615.43 337,912,615.43 337,912,615.43 100% --- --- --- ---
承诺投资项目小计 1,500,000,000.00 1,126,375,384.78 337,912,615.43 337,912,615.43 --- --- --- --- ---
超募资金投向 无
未达到计划进度或预计收 因外部市场环境变化及受越南疫情影响，该项目建设进度有所延缓，实施周期被动拉长，存在投资收益不达预期的风险。因此，经公司于 2022 年 1
益的情况和原因（分具体 月 10 日召开的 2022 年第一次股东大会审议通过，同意将公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目华孚（越南）50 万锭新型纱线项目（一期）
募投项目） 变更为 30 万锭智能纺纱产业园项目（项目实施地在安徽省淮北市）。
因外部市场环境变化及受越南疫情影响，该项目建设进度有所延缓，实施周期被动拉长，存在投资收益不达预期的风险。因此，经公司于 2022 年 1
项目可行性发生重大变化
月 10 日召开的 2022 年第一次股东大会审议通过，同意将公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目华孚（越南）50 万锭新型纱线项目（一期）
的情况说明
变更为 30 万锭智能纺纱产业园项目（项目实施地在安徽省淮北市）。
超募资金的金额、用途及
无
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
无
点变更情况
募集资金投资项目实施方
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况/2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”
式调整情况
募集资金投资项目先期投
无
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
无
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
无
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况/7、尚未使用的募集资金用途及去向”
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
