证券代码:002042 证券简称:华孚时尚 公告编号:2022-27 华孚时尚股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)(证监许可 [2020]2582 号)《关于核准华孚时尚股份有限公司非公开发行股票的批复》核 准,公司于 2021 年 9 月 14 日以非公开发行方式发行人民币普通股(A 股) 274,278,835 股,发行价格为每股 4.16 元,募集资金总额 1,140,999,953.60 元, 扣 除 承 销 费 和 保 荐 费 10,660,000.00 元 后 的 募 集 资 金 为 人 民 币 1,130,339,953.60 元,已由华泰联合证券于 2021 年 9 月 14 日存入公司开立在 浙商银行绍兴上虞支行账号为 3371020210120100198791 和建设银行深圳罗湖支 行账号为 44250100002809999888 的人民币账户;减除其他发行费用人民币 3,964,568.82 元后,募集资金净额为人民币 1,126,375,384.78 元。上述资金到 位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“大华验字 [2021]000637 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 截止 2021 年 12 月 31 日,公司对募集资金项目累计投入人民币 33,791.26 万元。截止 2021 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 79,018.55 万元(含理 财 55,000.00 万元)。 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规,结合公司实际情况,制定了《华孚时尚股份有限公司募集资金管理制度》 (以下简称“管理制度”),该《管理制度》经公司 2020 年第二次临时股东大 会决议审议通过。 根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司在中国建设银行股份 有限公司深圳罗湖支行、浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行开设募集资金专项 账户,其中中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、浙商银行股份有限公司绍 兴上虞支行两个账户均是用于华孚(越南)50 万锭新型纱线项项目(一期), 因该项目建设地在越南,投入该项目的募集资金在汇入公司越南账户前存在中国 境内的中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行,并于 2021 年 9 月 15 日与保荐 机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议,明确了各方全力 和义务。2022 年 1 月 7 日因变更募投项目公司与保荐机构、存放募集资金的商 业银行签署了募集资金三方监管协议补充协议。公司严格按照内部制定的《管理 制度》对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表 人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表 人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。 2、募集资金专户存储情况 截至 2021 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下: 单位:元 存储 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 方式 浙商银行股份 有限公司绍兴 3371020210120100198791 565,169,976.80 118,699,589.84 活期 上虞支行 中国建设银行 股份有限公司 44250100002809999888 565,169,976.80 121,485,889.02 活期 深圳罗湖支行 合计 1,130,339,953.60 240,185,478.86 注:本公司已使用 550,000,000.00 元购买了银行理财产品。 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集情况使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日,公司募投项目的资金使用情况详见附表 1《募集 资金使用情况对照表》。 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施 方式变更情况。 公司于 2021 年 12 月 24 日召开第八届董事会 2021 年第一次临时会议,于 2022 年 1 月 10 日召开的 2022 年第一次股东大会,审议通过《关于变更部分募 集资金投资项目的议案》,同意将公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项 目华孚(越南)50 万锭新型纱线项目(一期)变更为 30 万锭智能纺纱产业园项 目(项目实施地在安徽省淮北市)。上述变更事项,公司独立董事、监事会、保 荐机构均明确发表了同意意见。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情 况。 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况。 5、节余募集资金使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其 他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。 6、超募资金使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在超募资金使用的情况。 7、尚未使用的募集资金用途及去向 公司于 2021 年 10 月 26 日召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关 于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,在保证日常运营和资金安 全的前提下,同意上市公司使用不超过 5.5 亿元闲置自有资金进行现金管理,该 额度可循环滚动使用。公司根据项目投资计划,结合公司实际生产经营需要,将 上述募集资金陆续用于募集资金投资项目和现金管理。当募投项目和现金管理出 现资金使用冲突时,优先满足募投项目所需资金。 8、募集资金使用的其他情况 截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目未发生变更。 公司于 2021 年 12 月 24 日召开第八届董事会 2021 年第一次临时会议,于 2022 年 1 月 10 日召开的 2022 年第一次股东大会,审议通过《关于变更部分募 集资金投资项目的议案》,同意将公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项 目华孚(越南)50 万锭新型纱线项目(一期)变更为 30 万锭智能纺纱产业园项 目(项目实施地在安徽省淮北市)。上述变更事项,公司独立董事、监事会、保 荐机构均明确发表了同意意见。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至 2021 年 12 月 31 日,公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、 完整披露募集资金的使用与存放情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对 募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不 存在重大问题。 华孚时尚股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十八日 附表 1: 募集资金使用情况对照表 2021 年度 单位:元 募集资金总额 1,126,375,384.78 本年度投入募集资金总额 337,912,615.43 报告期内变更用途的募集资金总额 --- 累计变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 337,912,615.43 累计变更用途的募集资金总额比例 --- 项目可 是否已 项目达到 截至期末投 本年度 行性是 承诺投资项目和超募资金 变更项 募集资金承诺投资 截至期末累计投 预定可使 是否达到 调整后投资总额(1) 本年度投入金额 资进度(%) 实现的 否发生 投向 目(含部 总额 入金额(2) 用状态日 预计效益 (3)=(2)/(1) 效益 重大变 分变更) 期 化 承诺投资项目 1.华孚(越南)50 万锭新 否 1,050,000,000.00 788,462,769.35 --- --- --- --- --- --- 是 型纱线项目(一期) 2.补充流动资金 否 450,000,000.00 337,912,615.43 337,912,615.43 337,912,615.43 100% --- --- --- --- 承诺投资项目小计 1,500,000,000.00 1,126,375,384.78 337,912,615.43 337,912,615.43 --- --- --- --- --- 超募资金投向 无 未达到计划进度或预计收 因外部市场环境变化及受越南疫情影响,该项目建设进度有所延缓,实施周期被动拉长,存在投资收益不达预期的风险。因此,经公司于 2022 年 1 益的情况和原因(分具体 月 10 日召开的 2022 年第一次股东大会审议通过,同意将公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目华孚(越南)50 万锭新型纱线项目(一期) 募投项目) 变更为 30 万锭智能纺纱产业园项目(项目实施地在安徽省淮北市)。 因外部市场环境变化及受越南疫情影响,该项目建设进度有所延缓,实施周期被动拉长,存在投资收益不达预期的风险。因此,经公司于 2022 年 1 项目可行性发生重大变化 月 10 日召开的 2022 年第一次股东大会审议通过,同意将公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目华孚(越南)50 万锭新型纱线项目(一期) 的情况说明 变更为 30 万锭智能纺纱产业园项目(项目实施地在安徽省淮北市)。 超募资金的金额、用途及 无 使用进展情况 募集资金投资项目实施地 无 点变更情况 募集资金投资项目实施方 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况/2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况” 式调整情况 募集资金投资项目先期投 无 入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充 无 流动资金情况 项目实施出现募集资金结 无 余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况/7、尚未使用的募集资金用途及去向” 及去向 募集资金使用及披露中存 无 在的问题或其他情况