德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002043 证券简称:兔 宝 宝 公告编号:2012-023 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人丁鸿敏、主管会计工作负责人陆利华及会计机构负责人(会计主管人员) 姚红霞声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 969,482,251.63 970,426,971.66 -0.10% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 742,057,223.99 744,258,291.53 -0.30% 总股本(股) 235,009,890.00 235,009,890.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 3.16 3.17 -0.32% 股) 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 183,174,678.36 238,190,914.56 -23.10% 归属于上市公司股东的净利润(元) -1,505,199.98 7,349,769.61 -120.48% 经营活动产生的现金流量净额(元) -8,112,952.68 17,957,712.45 -145.18% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ -0.03 0.10 -130.00% 股) 基本每股收益(元/股) -0.01 0.04 -125.00% 稀释每股收益(元/股) -0.01 0.04 -125.00% 加权平均净资产收益率(%) -0.20% 1.44% -1.64% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 -0.23% 0.88% -1.11% 收益率(%) 1 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -126,938.48 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 413,889.93 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 -48,520.00 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,979.16 所得税影响额 -6,615.49 少数股东权益影响额 -19,654.23 合计 229,140.89 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 23,633 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的 股东名称(全称) 种类 数量 德华集团控股股份有限公司 67,346,890 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 7,504,652 人民币普通股 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 2,685,021 人民币普通股 中国银行-平安大华行业先锋股票型证券投资基金 2,299,845 人民币普通股 北京易初莲花科技有限公司 1,775,930 人民币普通股 姚禹 1,546,500 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产 A19 1,410,909 人民币普通股 陈晨 1,331,384 人民币普通股 苗福强 870,257 人民币普通股 刘朋 850,000 人民币普通股 2 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目变动的原因说明 1、应收票据比期初减少 2,199,219.06 元,减少比率 77.19%,主要系主要期末尚未到期托收的应收票据金 额减少。 2、交易性金融资产比期初减少 48,520 元,减少比率 100%,主要系公司期末未交割远期结售汇交易 等交易性金融资产减少。 3、其他流动资产比期初减少 936,666.23 元,减少比率 44.50%,主要系公司及子公司预交企业所得税减 少。 4、短期借款比期初增加 22,541,266.96 元,增加比率 51.81%,主要系公司及子公司流动资金借款增加。 5、预收账款比期初增加 3,845,776.25 元,增加比率 39.99%,主要系公司期末预收货款增加。 6、应付职工薪酬比期初减少 11,503,567.83,减少比率 48.00%,主要系 2011 年度奖金已在本期发放。 二、利润表项目变动的原因说明 1、营业收入同比减少 55,016,236.20 元,同比减少 23.10%,主要系受国内房地产市场持续调控政策的继 续影响所致。 2、营业税金及附加同比增加 319,379.68 元,同比增加 32.54%,主要系就应交增值税同比增加,相应城建 税和教育费附加同比增加。 3、财务费用同比减少 2,209,642.95 元,同比减少 74.97%,主要系公司募集资金补充流动资金,相应短期 借款减少所致。 4、公允价值变动收益同比增加 2,007,285 元,同比增加 97.64%,主要系主要系本期公司远期外汇结售汇交 易业务对应公允价值变动损失减少。 5、营业利润同比减少 3,790,824.29 元,同比减少 136.29%,主要系受国内房地产市场持续调控政策的影 响,营业收入同比减少,以致销售毛利减少所致。 6、营业外收入同比减少 6,462,910.61 元,同比减少 91.90%,主要系处置非流动资产收益和补贴收入同比减少。 7、营业外支出同比减少 314,044.35 元,同比减少 54.15 元,主要系处处置非流动资产减少所致。 8、利润总额同比减少 9,939,690.55 元,同比减少 107.64%,主要系营业利润和营业外收入同比减少所 致。 9、所得税费用同比增加 448,643.67 元,同比增加 79.64%,主要系 2011 年度部份子公司一季度产生的 利润可弥补前期亏损所致。 10、归属于上市公司普通股净利润同比减少 8,854,969.59 元,同比减少 120.48%,主要系本期利润总额 减少所致。 11、少数据股东损益同比减少 1,533,364.63 元,同比减少 116.07%,主要系本期控股子公司净利润同比 减少所致。 三、现金流量表项目变动的原因说明 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 26,070,665.13,减少比率 145.18%,主要系本报告期营业收入同 比减少,应收帐款比期初增加,相应货款回收减少。 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 21,498,757.11 元,减少比率为 422.13%。主要系本期公司处置 非流动资产收回的现金减少及投资所支付现金增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 30,190,186.89,增加比率 340.47%。主要系本期支付合并范围内 未到期已贴现的银行承兑汇票同比减少,取得借款同比增加所致。 3 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在 报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 通过交易所挂牌交易出售的 报告期内德华集团未有违反该 控股股东德华集团 股份数量,每达到公司股份总 股改承诺 承诺的事项发生,严格履行以 控股股份有限公司 数 1%时,在该事实发生之日 上承诺。 起两个工作日内作出公告。 收购报告书或权益变动报 - - - 告书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 - - - 公司全部发起人股 报告期内,承诺人未有违反该 不从事与公司相同的生产经 发行时所作承诺 东以及本公司实际 承诺的事项发生,严格履行上 营或业务。 控制人丁鸿敏 述承诺。 本次非公司发行认购的股份 截至报告期末,德华集团未有 控股股东德华集团 其他承诺(含追加承诺) 自完成股权登记之日起三十 违反该承诺的事项发生,严格 控股股份有限公司 六个月内不上市交易和转让。履行承诺。 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50% 业绩 2012 年 1-6 月净利润同比 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下 30.00% ~~ 50.00% 变动幅度的预计范围 降幅度为: 4 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 - 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 21,895,852.68 1、受国内房地产市场持续调控政策的影响,预计上半年公司国内市场将的销售下 滑态势明显,国内主营业务销售业绩较去年同期下降幅度较大; 2、根据公司所处的行业特点,今年一季度南方地区连续阴雨,使装饰市场直到 3 业绩变动的原因说明 月下旬才逐步开始启动,对上半年的业绩产生了较大的影响; 3、公司出口产品受欧债危机、汇率变动等影响使出口产品毛利率出现一定幅度的 下降。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待对象 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 类型 2012 年 02 月 华宝兴业基金管 公司现有主营业务的基本情况, 公司 实地调研 机构 28 日 理有限公司 募投项目的进展及回报情况。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 董事长:丁鸿敏 2012 年 4 月 19 日 5