现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
161819669 |
99358378 |
48644514 |
248650726 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6653509087 |
4036102081 |
1496544870 |
9865096216 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
352729882 |
255884437 |
147978711 |
488849770 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5204277755 |
3058275201 |
1951218471 |
6631130286 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
292946810 |
126947775 |
76755576 |
335449134 |
| 经营活动现金流出小计 |
6233936893 |
3758003363 |
2377784801 |
7954756459 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
419572194 |
278098718 |
-881239931 |
1910339757 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
66000000 |
35000000 |
30000000 |
52931653 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1199535 |
1143035 |
4870156 |
5371270 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
21734309 |
8575803 |
-- |
19924524 |
| 投资活动现金流入小计 |
104458705 |
55232512 |
44693984 |
164841449 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
246395217 |
243659918 |
223584268 |
108502172 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
41320753 |
7077735 |
-- |
6822700 |
| 投资活动现金流出小计 |
287715970 |
250737653 |
223584268 |
136664872 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-183257265 |
-195505141 |
-178890284 |
28176577 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
20000000 |
20000000 |
21000000 |
320000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6662100 |
6662100 |
132100 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
26662100 |
26662100 |
21132100 |
782628569 |
| 偿还债务所支付的现金 |
60150000 |
60150000 |
60150000 |
656000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
157874802 |
156949528 |
100576704 |
81414501 |
| 筹资活动现金流出小计 |
937335461 |
689846590 |
161395177 |
1172031650 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-910673361 |
-663184490 |
-140263077 |
-389403081 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2480290 |
3427574 |
1242991 |
2791687 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-671878142 |
-577163338 |
-1199150301 |
1551904940 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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248731241 |
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710472281 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
27085250 |
-- |
49967484 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4646585 |
-- |
12496573 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1323435 |
-- |
737687 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
26900 |
-- |
515589 |
| 财务费用 |
-- |
-301330 |
-- |
8890228 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-18345572 |
-- |
-60859149 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-96452603 |
-- |
68823595 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
162369320 |
-- |
26115599 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-157652704 |
-- |
825226762 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1735648 |
-- |
33979016 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
278098718 |
-- |
1910339757 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1629431872 |
-- |
2206595210 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2206595210 |
-- |
654690270 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-577163338 |
-- |
1551904940 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3038661 |
-- |
5148486 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6458597333 |
3906229277 |
1446149369 |
9598809622 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
33092085 |
30514426 |
1750987 |
17635868 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
66000000 |
35000000 |
30000000 |
52931653 |
