德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于募集资金 2013 年半年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关
格式指引的规定，将本公司募集资金 2013 年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1078 号文核准，并经贵所同意，本
公司由主承销商申银万国证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开
发行人民币普通股(A 股)股票 52,009,890 股，发行价为每股人民币 9.10 元，共计募集
资金 473,289,999.00 元，坐扣承销和保荐费用 10,500,000.00 元后的募集资金为
462,789,999.00 元，已由主承销商申银万国证券股份有限公司于 2011 年 8 月 11 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、评估费、法定信息披露等与发
行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,462,523.89 元后，公司本次募集资金净额为
458,327,475.11 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并
由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕325 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 271,604,320.59 元，以前年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 1,345,414.67 元；2013 年上半年实际使用募集资金
3,838,820.76 元，2013 年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
248,118.65 元；累计已使用募集资金 275,443,141.35 元，累计收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 1,593,533.32 元。
经公司 2013 年第四届董事会第十六次会议和 2013 年第一次临时股东大会审议通
过，同意公司使用部分闲置募集资金 15,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不
超过 12 个月。
截至 2013 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 34,477,867.08 元（包括累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
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二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《德华兔宝宝装饰新材股份有
限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子
公司德华兔宝宝销售有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
本公司连同保荐机构申银万国证券股份有限公司于2011年8月与中国建设银行股份有
限公司德清支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司及子公司德华兔宝宝销售有
限公司于2011年8月分别与中国工商银行股份有限公司德清支行和中国农业银行股份
有限公司德清支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管
协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2013 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户和 1 个协定存款账户，募集
资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户单位 开户银行 银行账户 金 额 备注
募集资金专户
德华兔宝宝装饰新材 中国建设银行股份有限公司
股份有限公司 德清支行 33001647327059609580 213,699.25
德华兔宝宝销售 中国农业银行股份有限公司
有限公司 德清县支行 19-130101040022534 16,248,786.71
德华兔宝宝销售 中国工商银行股份有限公司
有限公司 德清县支行 1205280029001267628 500,000.00
小 计 16,962,485.96
协定存款账户
德华兔宝宝销售 中国工商银行股份有限公司
有限公司 德清县支行 1205280029001268007 17,515,381.12 协定存款
小 计 17,515,381.12
合 计 34,477,867.08
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
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(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
二〇一三年八月二十二日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2013 年度上半年
编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 45,832.75 本年度投入募集资金总额 383.88
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 27,544.31
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 项目可行性
承诺投资项目 本年度 是否达到
项目（含部 承诺投资总 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日 实现的效 是否发生重
和超募资金投向 投入金额 预计效益
分变更） 额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 期 益 大变化
承诺投资项目
1.德兴市绿野林场有限公司
100%股权收购项目 否 19,906.60 19,906.60 19,906.60 100.00 [注 1] [注 1] [注 1] 否
2.兔宝宝专卖店网络和区域
物流配送中心建设项目 否 17,975.00 17,975.00 350.23 5,889.60 32.77 [注 2] [注 2] [注 2] 否
3.兔宝宝营销总部建设项目 否 7,490.00 7,490.00 33.65 1,748.11 23.34 2014 年 3 月 否
承诺投资项目
小计 45,371.60 45,371.60 383.88 27,544.31
合 计 — — — — —
45,371.60 45,371.60 383.88 27,544.31
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） [注 2]
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
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募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内无变更
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内无调整
截至 2013 年 6 月 30 日，子公司德华兔宝宝销售有限公司实际以募集资金中的 1,146.88 万元置换预先已投入募集资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
投资项目的自筹资金共计 1,146.88 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2013 年 6 月 30 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000.00 万元[注 3]
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截至 2013 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 34,477,867.08 元，存放于募集资金专户或协定存款户；用
尚未使用的募集资金用途及去向
于暂时补充流动资金 150,000,000.00 元。募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注 1]：根据本公司与浙江德华林业科技有限公司于 2010 年 11 月签订的《关于德兴市绿野林场有限公司之股权转让合同》，本公司以人民币 19,906.60 万元的价格受让浙江
德华林业科技有限公司持有的德兴市绿野林场有限公司 100%股权。德兴市绿野林场有限公司于 2011 年 8 月 15 日办妥工商变更登记。
德兴市绿野林场有限公司 2013 年上半年实现净利润-71.65 万元。
[注 2]：由于受国内经济增速放缓以及房地产投资增速回落等多重因素的影响，经销商盈利能力受到较大影响，招商难度加大，虽然招商的总数继续较快增加，但是整体素
质有所下降。为充分提高募集资金使用效率，公司目前对使用募集资金投资的专卖店进行了控制，因此，专卖店投入没有按原定计划完成，目前也无法准确预计完成时间。2013
年上半年子公司德华兔宝宝销售有限公司实施兔宝宝专卖店网络和区域物流配送中心建设项目，专卖店合计实现营业收入 7836 万元。
[注 3]：公司于 2013 年 3 月 5 日将上年度用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 16,500 万元归还至募集资金专用账户。
经公司 2013 年第四届董事会第十六次会议和 2013 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金 15,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过
12 个月。
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