股票代码：002043              股票简称：兔宝宝           公告编号：2014-051


              德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金与自有资金投资银行理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资
金使用》等有关规定，公司于 2014 年 8 月 21 日召开的第五届董事会第三次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金与自有资金投资银行理财产品的议案》，决定使
用最高额度不超过 15,000 万元的资金（其中：闲置募集资金 3,000 万元、自有资金
12,000 万元）适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资理财产品，相关决议
自董事会审议通过之日起一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。
    根据《公司章程》的有关规定，该事项无须提交公司股东大会审议批准。
    一、公司募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]1078 号）文核准，公司向德华集团
控股股份有限公司等共计 6 家特定对象共发行 5,200.989 万股人民币普通股（A 股），
发行价格为每股人民币 9.10 元，募集资金总额为人民币 473,289,999 元，扣除发行费
用 14,962,523.89 元，募集资金净额为人民币 458,327,475.11 元。天健会计师事务所
有限公司对募集资金到账情况进行了审验，并于 2011 年 8 月 11 日出具的天健验
[2011]325 号《验资报告》。
    二、募集资金的使用情况
    1、截至2014年7月31日，募投项目建设累计使用募集资金30,257.43万元，用于暂
时补充流动资金13,000万元，购买理财产品2,500万元，尚未使用的募集资金310.57万
元在募集资金专户中存储（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
    2、根据经股东大会审议通过的公司非公开发行股票预案，“兔宝宝专卖店网络及
区域物流配送中心建设项目”和“兔宝宝营销总部建设项目”两个项目由公司下属全
资子公司德华兔宝宝销售有限公司（以下简称“销售公司”）作为实施主体，本次募
集资金到位后，公司用募集资金以“现金增资”的方式对销售公司增资。为落实募集
资金项目的建设，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于对全资子公司
德华兔宝宝销售有限公司增资的议案》，公司以募集资金25,465万元人民币溢价认购销
售公司新增的2,000万元人民币注册资本，此次增资增加销售公司注册资本2,000万元，
剩余部分计入销售公司资本公积。销售公司已设立募资资金专项账户，并与本公司、
申银万国证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司德清支行和中国工商银
行股份有限公司德清支行签署了《募集资金四方监管协议》，并于2011年9月28日完成
相关工商变更手续。
   3、2014年3月6日，经公司2014年第四届董事会第二十四次会议和2014年第二次临
时股东大会审议通过并公告，决定继续使用部分闲置募集资金13,000万元暂时补充流
动资金，使用期限不超过12个月（公告编号：2014-17）。
    三、募集资金暂时闲置的情况及原因
    为充分提高募集资金使用效率，提高专卖店加盟经销商的整体素质，公司对使用
募集资金投资的专卖店进行了控制，因此，专卖店投入没有按原定计划完成，目前也
无法准确预计完成时间，故在项目实施期间将会出现闲置募集资金。
    四、本次使用部分闲置募集资金与自有资金投资银行理财产品的基本情况
    为了提高募集资金使用效率，保护股东利益，在确保不影响募集资金项目建设和
募集资金使用的情况下，公司拟使用闲置募集资金在最高额度不超过3,000万元及自有
资金最高额度不超过12,000万元的范围内，投资短期保本型银行理财产品。
    1、理财产品品种：为了控制风险，公司投资的银行理财产品发生主体为商业银行
并出具保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期
保本型理财产品、定期协议存款，该银行理财产品不得用于质押，产品专用结算帐户
不得存放非募集资金或用作其他用途；该银行理财产品的收益分配方式为商业银行根
据理财资金所投资资产实际运作情况向公司支付到期款项。
    2、投资期限：使用闲置募集资金和自有资金投资银行理财产品期限不得超过十二
个月。
    3、投资额度：购买短期保本型银行理财产品，使用自有资金最高额度不超过12,000
万元、使用闲置募集资金投资理财产品最高额度不超过3,000万元，在该额度内资金可
滚动使用，其中使用闲置募集资金投资理财产品的额度将根据募集资金项目建设投资
计划及实际使用情况适时递减。
    4、实施方式：在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，具体按
公司《理财产品管理制度》实施。
    5、信息披露：公司将根据《股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时公告公司开立或注销理财产品专
用结算帐户事项、披露每次购买理财产品的额度、期限、收益等，公司将在每季报、
半年报、年报中披露购买理财产品的具体情况。
    6、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年内有效。
    五、投资风险及风险控制
    尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公
司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场
波动的影响。
    针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
    1、公司财务会计部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发
现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
    2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季
度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计
各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
    3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和投资理财产品情况进行监督与检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    六、投资对公司的影响
    1、公司本次拟使用部分闲置募集资金与自有资金进行现金管理，投资保本型银行
理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影
响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公
司主营业务的正常发展。
    2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，
能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较
好的投资回报。
    七、公告日前十二个月内购买理财产品情况
    1、公司全资子公司德华兔宝宝销售有限公司于2013年9月10日与中国工商银行股
份有限公司德清支行签订《中国工商银行法人理财综合服务协议》，使用暂时闲置募
集资金1,500万元购买中国工商银行保本型法人人民币理财产品。该理财产品已于2013
年10月28日到期。
    2、公司全资子公司德华兔宝宝销售有限公司于2013年11月4日向中国建设银行股
份有限公司德清支行购买1,300万元中国工商银行保本型法人人民币理财产品。该理财
产品已于2014年2月10日到期。
    3、公司全资子公司德华兔宝宝销售有限公司于2014年3月11日向中国农业银行股
份有限公司德清县支行购买3,000万元“汇利丰”2014年第869期对公定制人民币理财
产品。该理财产品已于2014年4月8日到期。
    4、公司全资子公司德华兔宝宝销售有限公司于2014年4月18日向上海浦东发展银
行股份有限公司湖州德清支行购买3,000万元“上海浦东发展银行股份有限公司利多多
财富班车2号”。该理财产品已于2014年6月19日到期。
    5、公司全资子公司德华兔宝宝销售有限公司于2014年6月24日向中国银行股份有
限公司德清支行购买2,500万元人民币“按期开放”理财产品。
    八、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
    1、独立董事的独立意见
    本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务
备忘录第29号：募集资金使用》和公司章程的相关规定，在保障资金安全的前提下，
公司滚动使用最高额度不超过人民币15,000万元（其中闲置募集资金3,000万元、自有
资金12,000万元）适时投资低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，有
利于提高闲置资金的现金管理收益，不影响公司正常的资金周转需要，公司使用的闲
置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常
进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。独立董事同意公
司董事会使用部分闲置募集资金与自有资金投资银行理财产品的决定。
    2、监事会意见
    在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超
过人民币15,000万元（其中闲置募集资金3,000万元、自有资金12,000万元）用于投资
低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能
够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改
变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的有关规定。
    3、保荐机构意见
    保荐代表人查阅了本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的相关董事会文
件，并通过与兔宝宝董事、高级管理人员交谈等方式对该事项进行了核查；经核查，
保荐机构认为：
    （1）关于本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的事项，公司履行了必要
的决策程序及相关信息披露义务，独立董事和监事会皆发表了明确表示同意的意见，
符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2
号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，不存在变相改
变募集资金使用用途的情形。
    （2）公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在确保公司募投
项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响使用募集资金项目的正常
运转，不影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一
定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资
回报。
    （3）申银万国对兔宝宝使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的事项无异议。


    九、备查文件
    1、公司第五届董事会第三次会议决议；
    2、公司第五届监事会第三次会议决议；
    3、公司独立董事关于相关事项的独立意见；
    4、保荐机构意见




                                          德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                  2014年8月22日