德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于募集资金2014年半年度存放和使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关
格式指引的规定，将本公司募集资金 2014 年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1078 号文核准，并经贵所同意，本
公司由主承销商申银万国证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开
发行人民币普通股(A 股)股票 52,009,890 股，发行价为每股人民币 9.10 元，共计募集
资金 473,289,999.00 元，坐扣承销和保荐费用 10,500,000.00 元后的募集资金为
462,789,999.00 元，已由主承销商申银万国证券股份有限公司于 2011 年 8 月 11 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、评估费、法定信息披露等与发
行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,462,523.89 元后，公司本次募集资金净额为
458,327,475.11 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并
由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕325 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 295,852,503.91 元，以前年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 1,700,724.78 元；2014 年上半年实际使用募集资金
4,243,459.40 元，2014 年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
361,733.94 元；2014 年使用闲置募集资金 25,000,000 元购买理财产品取得投资收益
228,435.61 元;累计已使用募集资金 300,095,963.31 元，累计收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 2,062,458.72 元,累计取得理财产品投资收益 290,572.60
元。
经德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2014 年第四届董事会第二十四次会议和
2014 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金 13,000 万元暂
时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，公司实际运用闲置募集资金 13,000.00 万
元暂时补充流动资金。
截至 2014 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 5,584,543.12 元（包括累计收到
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的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，不包括暂时补充流动资金的募集资金 13，
000.00 万元和购买理财产品的募集资金 2,500.00 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《德华兔宝宝装饰新材股份有
限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子
公司德华兔宝宝销售有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
本公司连同保荐机构申银万国证券股份有限公司于2011年8月与中国建设银行股份有
限公司德清支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司及子公司德华兔宝宝销售有
限公司于2011年8月分别与中国工商银行股份有限公司德清支行和中国农业银行股份
有限公司德清支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管
协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2014 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户和 1 个协定存款账户，募集
资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户单位 开户银行 银行账户 金 额 备注
募集资金专户
德华兔宝宝装饰新材 中国建设银行股份有限公司
股份有限公司 德清支行 33001647327059609580 216,485.23
德华兔宝宝销售 中国农业银行股份有限公司
有限公司 德清县支行 19-130101040022534 1,114,343.64
德华兔宝宝销售 中国工商银行股份有限公司
有限公司 德清县支行 1205280029001267628 4,253,714.25
小 计 5,584,543.12
协定存款账户
德华兔宝宝销售 中国工商银行股份有限公司
有限公司 德清县支行 1205280029001268007 0.00 协定存款
小 计
合 计 5,584,543.12
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
二〇一三年八月二十二日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2014 年度上半年
编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 45,832.75 本年度投入募集资金总额 424.34
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 30,009.59
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 项目可行性
承诺投资项目 本年度 是否达到
项目（含部 承诺投资总 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日 实现的 是否发生重
和超募资金投向 投入金额 预计效益
分变更） 额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 期 效益 大变化
承诺投资项目
1.德兴市绿野林场有限公司
100%股权收购项目 否 19,906.60 19,906.60 19,906.60 100.00 2011 年 8 月 50.75 否 否
2.兔宝宝专卖店网络和区域
物流配送中心建设项目 否 17,975.00 17,975.00 135.11 7,732.12 43.02% [注 2] [注 2] [注 2] 否
3.兔宝宝营销总部建设项目 否 7,490.00 7,490.00 289.23 2,370.87 31.65% 2014 年 12 月 否
承诺投资项目
小计 45,371.60 45,371.60 424.34 30,009.59
合 计 — 45,371.60 45,371.60 424.34 30,009.59 — — — —
德兴市绿野林场有限公司由于砍伐指标受限未达到预计效益；兔宝宝专卖店网络和区域物流配送中心建设项目由于受
国内经济增速放缓以及房地产投资增速回落等多重因素的影响，二级市场经销商经营业绩不够理想，优质经销商的招
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
商难度加大，为提高募集资金使用效率，公司加大了对使用募集资金投入专卖店的控制，投入未达到计划进度；兔宝
宝营销总部建设项目由于变更实施地点未达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
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根据公司 2012 年第四届董事会第十一次会议决议，将“兔宝宝营销总部建设项目”调整为在德清县乾元经济开发区新
募集资金投资项目实施地点变更情况 征土地 50 亩用于建设 30,000 平方米总部仓储中心，在靠近公司总部办公区附近、县城武康的中心商务区购买建筑面
积约 4,600 平方米的商务写字楼用于公司营销总部的办公楼。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内无调整
截至 2014 年 6 月 30 日，子公司德华兔宝宝销售有限公司实际以募集资金中的 1,146.88 万元置换预先已投入募集资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
投资项目的自筹资金共计 1,146.88 万元。
公司于 2014 年 3 月 5 日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 14,600.00 万元归还至募集资金专用账户。
经德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2014 年第四届董事会第二十四次会议和 2014 年第二次临时股东大会审议通过，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
同意公司使用部分闲置募集资金 13,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，公司实际运用闲置募集资
金 13,000.00 万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截至 2014 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 5,584,543.12 元，存放于募集资金专户；用于暂时补充流动
尚未使用的募集资金用途及去向
资金 130,000,000.00 元，购买理财产品 25,000,000.00 元。募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注] ：兔宝宝专卖店网络和区域物流配送中心建设项目专卖店总数在增加，但总数达到预定数量的日期尚未确定，目前未达到预计效益。2014 年度 1-6 月子公司德华兔宝宝销
售有限公司以募集资金实施的专卖店网络建设项目增加专卖店 9 家，合计实现营业收入 12,840.01 万元。
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