德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关
格式指引的规定，将本公司募集资金 2014 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1078 号文核准，并经贵所同意，本
公司由主承销商原申银万国证券股份有限公司(现申万宏源证券承销保荐有限责任公
司,以下简称“申万宏源”)采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通
股 (A 股 ) 股 票 52,009,890 股 ， 发 行 价 为 每 股 人 民 币 9.10 元 ， 共 计 募 集 资 金
473,289,999.00 元 ， 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用 10,500,000.00 元 后 的 募 集 资 金 为
462,789,999.00 元，已由主承销商申万宏源于 2011 年 8 月 11 日汇入本公司募集资金
监管账户。另减除律师费、审计费、评估费、法定信息披露等与发行权益性证券直接
相关的新增外部费用 4,462,523.89 元后，公司本次募集资金净额为 458,327,475.11
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资
报告》(天健验〔2011〕325 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 295,852,503.91 元，以前年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 1,700,724.78 元，以前年度使用募集资金购买理财产
品取得投资收益 62,136.99 元；2014 年度实际使用募集资金 11,396,858.88 元，2014
年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 80,309.37 元，2014 年度使用闲
置募集资金 85,000,000.00 元购买理财产品及期初 13,000,000.00 理财产品到期合计
取得收益 804,838.36 元；累计已使用募集资金 307,249,362.79 元，累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,781,034.15 万元，累计收到理财产品收益
866,975.35 元。
截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 5,726,121.82 元（包括累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及累计收到的理财产品收益，不包括暂时
补充流动资金的募集资金 11,800.00 万元和购买理财产品的募集资金 3,000.00 万
元）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
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为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、
法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《德华兔宝宝装饰新材股份有
限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子
公司德华兔宝宝销售有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
本公司连同保荐机构申万宏源于 2011 年 8 月与中国建设银行股份有限公司德清支行
签订了《募集资金三方监管协议》，本公司及子公司德华兔宝宝销售有限公司于 2011
年 8 月分别与中国工商银行股份有限公司德清支行和中国农业银行股份有限公司德清
县支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深
圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2014 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户和 1 个定期存款账户，募
集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
募集资金专户
中国建设银行股份 216,510.21 本公司开户
有限公司德清支行 33001647327059609580
中国农业银行股份 691,667.22 德华兔宝宝销售有限公司开户
有限公司德清县支行 19-130101040022534
中国工商银行股份 4,817,944.39 德华兔宝宝销售有限公司开户
有限公司德清支行 1205280029001267628
小 计 5,726,121.82
协定存款账户
中国工商银行股份
德华兔宝宝销售有限公司开户
有限公司德清支行 1205280029001268007
小 计
合 计 5,726,121.82
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
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本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
兔宝宝营销总部建设项目作为整个公司的营销管理平台，是个系统工程，只有前
期直接投资，本身不产生直接经济效益，但会通过间接服务于公司的营销渠道来提升
营销效率，从而为公司带来收益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2015 年 3 月 25 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2014 年度
编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 45,832.75 本年度投入募集资金总额 1,139.69
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 30,724.93
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 募集资金 调整后 截至期末 截至期末投资 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目 本年度
项目（含部 承诺投资总 投资总额 累计投入金 进度(%) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
和超募资金投向 投入金额
分变更） 额 (1) 额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
1. 德 兴 市 绿 野 林 场 有 限 公 司
100%股权收购项目 否 19,906.60 19,906.60 19,906.60 100.00 2011 年 8 月 453.27 否 否
2.兔宝宝专卖店网络和区域物
流配送中心建设项目 否 17,975.00 17,975.00 595.00 8,192.01 42.26 [注] [注] [注] 否
3.兔宝宝营销总部建设项目 否 7,490.00 7,490.00 544.69 2,626.32 27.79 2016 年 12 月 否
承诺投资项目
小计 45,371.60 45,371.60 1,139.69 30,724.93
合 计 45,371.60 45,371.60 1,139.69 30,724.93 － －
德兴市绿野林场有限公司由于砍伐指标受限未达到预计效益；兔宝宝专卖店网络和区域物流配送中心建设项目
由于受国内经济增速放缓以及房地产投资增速回落等多重因素的影响，二级市场经销商业绩不佳，招商难度加
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 大，虽然专卖店总数在增加，但是质量欠佳，考虑到募集资金能用到实处，充分提高募集资金使用效率，目前
使用募集资金所投专卖店尚不多，未达到计划进度；兔宝宝营销总部建设项目由于兔宝宝专卖店网络和区域物
流配送中心建设项目进展缓慢，为节约营运成本和提高资金使用效率，与营销网络建设相配套服务的人员和设
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施也暂缓推进，未达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
根据公司 2012 年第四届董事会第十一次会议决议，将“兔宝宝营销总部建设项目”调整为在德清县乾元经济开
募集资金投资项目实施地点变更情况 发区新征土地 50 亩用于建设 30,000 平方米总部仓储中心，在靠近公司总部办公区附近、县城武康的中心商务
区购买建筑面积约 4,600 平方米的商务写字楼用于公司营销总部的办公楼。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至 2014 年 12 月 31 日，子公司德华兔宝宝销售有限公司实际以募集资金中的 1,146.88 万元置换预先已投入
募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金投资项目的自筹资金共计 1,146.88 万元。
公司于 2014 年 3 月 5 日将上年度用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 14,800 万元归还至募集资金专用账户；
经公司 2014 年第四届董事会第二十四次会议和 2014 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分闲置
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 募集资金 13,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月；公司于 2014 年 11 月 5 日及 2014 年 12 月
3 日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 1,200 万元归还至募集资金专用账户；截至 2014 年 12 月 31 日，
公司用闲置募集资金暂时补充流动资金 11,800.00 万元。
经公司 2014 年第五届董事会第三次会议审议通过，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置资金（其中：
闲置募集资金 3,000 万元、闲置自有资金 12,000 万元）进行短期银行保本理财产品投资，在上述额度内，资金
用闲置募集资金购买理财产品情况 可以滚动使用；公司本年累计使用暂时闲置募集资金 11,500.00 万元购买银行保本型法人人民币理财产品，累
计收到理财产品本息合计 98,804,838.36 元；截至 2014 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金购买理财产品的余
额为 3,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截至 2014 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 5,726,121.82 元，存放于募集资金专户；用于暂时
尚未使用的募集资金用途及去向 补充流动资金 118,000,000.00 元，购买理财产品 30,000,000.00 元。募集资金将继续用于募集资金投资项目的
建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注] ：兔宝宝专卖店网络和区域物流配送中心建设项目专卖店总数在增加，但总数达到预定数量的日期尚未确定，目前未达到预计效益。2014 年度子公司德华兔宝宝销售有
限公司实施兔宝宝专卖店网络和区域物流配送中心建设项目增加专卖店 41 家，兔宝宝专卖店合计实现营业收入 32,784.79 万元。
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