德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所: 现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关 格式指引的规定,将本公司募集资金 2015 年度 1-6 月存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1078 号文核准,并经贵所同意,本 公司由主承销商申银万国证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开 发行人民币普通股(A 股)股票 52,009,890 股,发行价为每股人民币 9.10 元,共计募集 资金 473,289,999.00 元,坐扣承销和保荐费用 10,500,000.00 元后的募集资金为 462,789,999.00 元,已由主承销商申银万国证券股份有限公司于 2011 年 8 月 11 日汇 入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、评估费、法定信息披露等与发 行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,462,523.89 元后,公司本次募集资金净额为 458,327,475.11 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并 由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕325 号)。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 307,249,362.79 元,以前年度收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额为 1,781,034.15 元,以前年度使用募集资金购买理财产品 取得投资收益 866,975.35 元;2015 年 1-6 月实际使用募集资金 4,415,759.11 元,2015 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 30,800.06 元,2015 年 1-6 月使用闲置募集资金 30,000,000.00 元购买理财产品及期初 30,000,000.00 理财产品 到期合计取得收益 708,821.92 元;累计已使用募集资金 311,665,121.90 元,累计收 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,811,834.21 元,累计收到理财产品收 益 1,575,797.27 元。 截至 2015 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 10,049,984.69 元(包括累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及累计收到的理财产品收益,不包括暂时补 充流动资金的募集资金 11,000.00 万元和购买理财产品的募集资金 3,000.00 万元)。 第 1 页 共 5 页 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益, 本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规 范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司募 集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司及子公司德华 兔宝宝销售有限公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,本公司连 同保荐机构申银万国证券股份有限公司于 2011 年 8 月与中国建设银行股份有限公司德 清支行签订了《募集资金三方监管协议》,本公司及子公司德华兔宝宝销售有限公司于 2011 年 8 月分别与中国工商银行股份有限公司德清支行和中国农业银行股份有限公司 德清县支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。监管协议与 深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵 照履行。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2015 年 6 月 30 日,本公司有 3 个募集资金专户和 1 个协定存款账户,募集 资金存放情况如下: 单位:人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 募集资金专户 中国建设银行股份 28,444.27 本公司开户 有限公司德清支行 33001647327059609580 中国农业银行股份 2,111,014.20 德华兔宝宝销售有限公司开户 有限公司德清县支行 19-130101040022534 中国工商银行股份 7,910,526.22 德华兔宝宝销售有限公司开户 有限公司德清支行 1205280029001267628 小 计 10,049,984.69 协定存款账户 中国工商银行股份 德华兔宝宝销售有限公司开户 有限公司德清支行 1205280029001268007 小 计 合 计 10,049,984.69 第 2 页 共 5 页 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 兔宝宝营销总部建设项目作为整个公司的营销管理平台,是个系统工程,只有前 期直接投资,本身不产生直接经济效益,但会通过间接服务于公司的营销渠道来提升 营销效率,从而为公司带来收益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件:募集资金使用情况对照表 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 二〇一五年八月一十三日 第 3 页 共 5 页 附件 募集资金使用情况对照表 2015 年度 1-6 月 编制单位:德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额 45,832.75 本年度投入募集资金总额 441.58 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 31,166.51 累计变更用途的募集资金总额比例 是否已变更 募集资金 调整后 截至期末累 截至期末 项目达到预定 项目可行性是否 承诺投资项目 本年度 本年度 是否达到预 项目(含部 承诺投资 投资总额 计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日 发生 和超募资金投向 投入金额 实现的效益 计效益 分变更) 总额 (1) (2) (3)=(2)/(1) 期 重大变化 承诺投资项目 1.德兴市绿野林场 有限公司 100%股权 收购项目 否 19,906.60 19,906.60 19,906.60 100.00 2011 年 8 月 -10.18 否 否 2.兔宝宝专卖店网 络和区域物流配送 中心建设项目 否 17,975.00 17,975.00 32.72 8,224.73 45.76 [注] [注] [注] 否 3.兔宝宝营销总部 建设项目 否 7,490.00 7,490.00 408.86 3,035.18 40.52 2016 年 12 月 否 承诺投资项目 小计 45,371.60 45,371.60 441.58 31,166.51 合 计 45,371.60 45,371.60 441.58 31,166.51 - - ERP 供应链等信息化建设使公司的仓储管理和物流配送能力大幅提升,公司在完成总部仓储物流中心建设和三个物 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 流配送中心建设项目后,暂缓全国其他物流配送中心项目的建设,同时,公司对专卖店建设的支持重点转向生活馆 第 4 页 共 5 页 的建设和提升改造,虽然专卖店建设总数在不断增加,但为充分提高募集资金使用效率,公司使用募集资金投入专 卖店的重点将转向生活馆,对一般专卖店将停止资金支持,因此,专卖店网络建设的投入也未达到计划进度; 兔宝宝营销总部建设项目由于公司信息化建设带来的管理效率的提高,为节约营运成本和提高资金使用效率,该项 目也暂缓推进,导致项目投入未达计划进度; 德兴市绿野林场有限公司由于砍伐指标受限未达到预计效益。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 根据公司 2012 年第四届董事会第十一次会议决议,将“兔宝宝营销总部建设项目”调整为在德清县乾元经济开发 募集资金投资项目实施地点变更情况 区新征土地 50 亩用于建设 30,000 平方米总部仓储中心,在靠近公司总部办公区附近、县城武康的中心商务区购买 建筑面积约 4,600 平方米的商务写字楼用于公司营销总部的办公楼。 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 截至 2015 年 6 月 30 日,子公司德华兔宝宝销售有限公司实际以募集资金中的 1,146.88 万元置换预先已投入募集 募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金投资项目的自筹资金共计 1,146.88 万元。 公司于 2015 年 3 月 9 日将上年度用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 11,800 万元归还至募集资金专用账户。根 据公司 2015 年 3 月 10 日第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议通过的决议,公司拟将部分闲置募集 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 资金补充流动资金,总额不超过 11,000 万元,期限不超过 12 个月。截至 2015 年 6 月 30 日,公司用闲置募集资金 暂时补充流动资金 11,000.00 万元。 经本公司第五届董事会第三次会议决议审议通过,同意公司使用最高额度不超过人民币 15,000 万元的闲置资金(其 中:闲置募集资金 3,000 万元、闲置自有资金 12,000 万元)进行短期银行保本理财产品投资,在上述额度内,资金 可以滚动使用,后经本公司第五届董事会第五次会议决议审议通过,同意公司及子公司使用自有资金进行短期银行 用闲置募集资金购买理财产品情况 保本理财产品的投资额度增加不超过 1 亿元人民币,在上述额度内,资金可以滚动使用。 公司本报告期累计使用 暂时闲置募集资金 3000 万元购买银行保证收益型法人人民币理财产品,累计收到理财产品本息合计 30,708,821.92 元;截至 2015 年 6 月 30 日,公司用闲置募集资金购买理财产品的余额为 3,000.00 万元。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 截至 2015 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金余额为 10,049,984.69 元,存放于募集资金专户;用于暂时补充 尚未使用的募集资金用途及去向 流动资金 110,000,000.00 元,购买理财产品 30,000,000.00 元。募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 [注] :兔宝宝专卖店网络和区域物流配送中心建设项目专卖店总数在增加,但总数达到预定数量的日期尚未确定,目前未达到预计效益。2015 年 1-6 月子公司德华兔宝宝销售 有限公司实施兔宝宝专卖店网络和区域物流配送中心建设项目增加专卖店 22 家,兔宝宝专卖店合计实现营业收入 18,630.87 万元。 第 5 页 共 5 页