申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2015 年上半年募集资金存放与使用情况的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机
构”）作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“兔宝宝”或“公司”）2011
年非公开发行股票及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014
年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规定，对兔宝宝 2015 年上
半年募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1078 号文核准，兔宝宝向特定对象
非公开发行人民币普通股（A 股）股票 52,009,890 股，发行价为每股人民币 9.10 元，共
计募集资金 473,289,999.00 元，坐扣承销和保荐费用 10,500,000.00 元后的募集资金为
462,789,999.00 元，已由主承销商申万宏源承销保荐于 2011 年 8 月 11 日汇入公司募集
资金监管账户。另减除律师费、审计费、评估费、法定信息披露等与发行权益性证券直
接相关的新增外部费用 4,462,523.89 元后，公司本次募集资金净额为 458,327,475.11 元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2011〕325 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
兔宝宝以前年度已使用募集资金 307,249,362.79 元，以前年度收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 1,781,034.15 元，以前年度使用募集资金购买理财产品取得
投资收益 866,975.35 元；2015 年 1-6 月实际使用募集资金 4,415,759.11 元，2015 年 1-6
月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 30,800.06 元，2015 年 1-6 月使用闲
置募集资金 30,000,000.00 元购买理财产品及期初 30,000,000.00 元理财产品到期合计取
得收益 708,821.92 元；累计已使用募集资金 311,665,121.90 元，累计收到的银行存款利
1
息扣除银行手续费等的净额为 1,811,834.21 元，累计收到理财产品收益 1,575,797.27 元。
截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 10,049,984.69 元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额及累计收到的理财产品收益，不包括暂时补充流
动资金的募集资金 11,000.00 万元和购买理财产品的募集资金 3,000.00 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金管理情况
公司按照有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《德华
兔宝宝装饰新材股份有限公司募集资金管理办法》。公司及子公司德华兔宝宝销售有限
公司对募集资金实行专户存储，公司及子公司与保荐机构股连同募集资金专户开户行均
签署了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015 年 6 月 30 日，兔宝宝有 3 个募集资金专户和 1 个协定存款账户，募集资
金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
募集资金专户
中国建设银行股份
28,444.27 兔宝宝开户
有限公司德清支行 33001647327059609580
中国农业银行股份 2,111,014.20 德华兔宝宝销售有限公司开
有限公司德清县支行 19-130101040022534 户
中国工商银行股份 7,910,526.22 德华兔宝宝销售有限公司开
有限公司德清支行 1205280029001267628 户
小 计 10,049,984.69
协定存款账户
德华兔宝宝销售有限公司开
中国工商银行股份 0.00
有限公司德清支行 1205280029001268007 户
小 计 0.00
合 计 10,049,984.69
三、2015 年上半年募集资金使用和变更情况
（一）募集资金使用情况
根据兔宝宝董事会出具的《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于募集资金 2015
2
年半年度存放和使用情况的专项报告》，兔宝宝 2015 年上半年募集资金实际使用情况如
下：
3
单位：人民币万元
募集资金使用情况对照表
2015 年度 1-6 月
编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
募集资金总额 45,832.75 本年度投入募集资金总额 441.58
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 31,166.51
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1. 德 兴 市 绿 野
林场有限公司
100% 股 权 收 购
项目 否 19,906.60 19,906.60 19,906.60 100.00 2011 年 8 月 -10.18 否 否
2. 兔 宝 宝 专 卖
店网络和区域
物流配送中心
建设项目 否 17,975.00 17,975.00 32.72 8,224.73 45.76 [注] [注] [注] 否
3. 兔 宝 宝 营 销
总部建设项目 否 7,490.00 7,490.00 408.86 3,035.18 40.52 2016 年 12 月 否
承诺投资项目
小计 45,371.60 45,371.60 441.58 31,166.51
合 计 45,371.60 45,371.60 441.58 31,166.51 － －
4
德兴市绿野林场有限公司由于砍伐指标受限未达到预计效益；兔宝宝专卖店网络和区域物流配送中心建设项目由于受
国内经济增速放缓以及房地产投资增速回落等多重因素的影响，二级市场经销商业绩不佳，招商难度加大，虽然专卖
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 店总数在增加，但是质量欠佳，考虑到募集资金能用到实处，充分提高募集资金使用效率，目前使用募集资金所投专
卖店尚不多，未达到计划进度；兔宝宝营销总部建设项目由于兔宝宝专卖店网络和区域物流配送中心建设项目进展缓
慢，为节约营运成本和提高资金使用效率，与营销网络建设相配套服务的人员和设施也暂缓推进，未达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
根据公司 2012 年第四届董事会第十一次会议决议，将“兔宝宝营销总部建设项目”调整为在德清县乾元经济开发区
募集资金投资项目实施地点变更情况 新征土地 50 亩用于建设 30,000 平方米总部仓储中心，在靠近公司总部办公区附近、县城武康的中心商务区购买建筑
面积约 4,600 平方米的商务写字楼用于公司营销总部的办公楼。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至 2015 年 6 月 30 日，子公司德华兔宝宝销售有限公司实际以募集资金中的 1,146.88 万元置换预先已投入募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
金投资项目的自筹资金共计 1,146.88 万元。
公司于 2015 年 3 月 9 日将上年度用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 11,800 万元归还至募集资金专用账户。根据
公司 2015 年 3 月 10 日第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议通过的决议，公司拟将部分闲置募集资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
补充流动资金，总额不超过 11,000 万元，期限不超过 12 个月。截至 2015 年 6 月 30 日，公司用闲置募集资金暂时补
充流动资金 11,000.00 万元。
经兔宝宝第五届董事会第三次会议决议审议通过，同意公司使用最高额度不超过人民币 15,000 万元的闲置资金（其中：
闲置募集资金 3,000 万元、闲置自有资金 12,000 万元）进行短期银行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚
动使用,后经兔宝宝第五届董事会第五次会议决议审议通过，同意公司及子公司使用自有资金进行短期银行保本理财产
用闲置募集资金购买理财产品情况
品的投资额度增加不超过 1 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。 公司本报告期累计使用暂时闲置募集
资金 3000 万元购买银行保证收益型法人人民币理财产品，累计收到理财产品本息合计 30,708,821.92 元；截至 2015
年 6 月 30 日，公司用闲置募集资金购买理财产品的余额为 3,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截至 2015 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 10,049,984.69 元，存放于募集资金专户；用于暂时补充流
尚未使用的募集资金用途及去向
动资金 110,000,000.00 元，购买理财产品 30,000,000.00 元。募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注] ：兔宝宝专卖店网络和区域物流配送中心建设项目专卖店总数在增加，但总数达到预定数量的日期尚未确定，目前未达到预计效益。2015 年 1-6 月子公司德华兔宝宝销售有
限公司实施兔宝宝专卖店网络和区域物流配送中心建设项目增加专卖店 22 家，兔宝宝专卖店合计实现营业收入 18,630.87 万元。
5
（二）募集资金投资项目的变更情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
四、募集资金使用的披露情况
2015 年上半年，兔宝宝按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引（2015 年修订）》等相关文件的规定披露了募集资金的存储及使用的情
况。
五、申万宏源承销保荐核查意见
申万宏源承销保荐通过资料审阅、访谈沟通等多种方式对兔宝宝募集资金
的存放与使用情况进行了核查，经核查，申万宏源承销保荐认为：兔宝宝 2015
年上半年募集资金存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金
管理的相关规定。兔宝宝已披露的相关信息反映了其募集资金的使用情况，不
存在募集资金使用违反相关法律法规的情形，其董事会编制的《德华兔宝宝装
饰新材股份有限公司关于募集资金 2015 年半年度存放和使用情况的专项报告》
与实际情况相符。保荐机构对兔宝宝 2015 年上半年募集资金存放与使用情况无
异议。
（以下无正文）
6
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于德华兔宝宝装饰
新材股份有限公司 2015 年上半年募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署
页）
保荐代表人签字：
崔 勇 罗 捷
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
7
