德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人丁鸿敏、主管会计工作负责人陆利华及会计机构负责人(会计主
管人员)姚红霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年
本报告期 上年同期
同期增减
营业收入（元） 390,439,169.93 247,851,830.30 57.53%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,470,876.32 4,788,065.28 348.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常
17,558,050.80 3,272,798.05 436.48%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -584,955.85 -37,464,877.43 98.44%
基本每股收益（元/股） 0.041 0.010 310.00%
稀释每股收益（元/股） 0.041 0.010 310.00%
加权平均净资产收益率 1.75% 0.60% 1.15%
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减
总资产（元） 1,683,019,291.14 1,165,649,649.78 44.38%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,404,292,343.33 892,264,557.27 57.39%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -474,564.66
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
872,236.48
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 3,417,340.71
对外委托贷款取得的损益 760,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 630,530.28
减：所得税影响额 1,236,942.17
少数股东权益影响额（税后） 55,775.12
合计 3,912,825.52 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
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损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 113,809 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份 股份
比例 数量
数量 状态
德华集团控股股份有限
境内非国有法人 29.19% 161,119,990 161,119,990 质押 133,000,000
公司
德华创业投资有限公司 境内非国有法人 6.14% 33,875,339 33,875,339
丁鸿敏 境内自然人 2.45% 13,550,136 13,550,136
高阳 境内自然人 2.28% 12,595,541 12,595,541
陆利华 境内自然人 1.06% 5,834,637 4,375,978
陈密 境内自然人 0.64% 3,540,663 3,540,663
薛文丽 境内自然人 0.35% 1,952,797 0
徐俊 境内自然人 0.31% 1,734,879 1,301,159
姚红霞 境内自然人 0.31% 1,719,388 1,289,541
袁茜 境内自然人 0.27% 1,493,902 1,493,902
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份 股份种类
股东名称
数量 股份种类 数量
薛文丽 1,952,797 人民币普通股 1,952,797
陆利华 1,458,659 人民币普通股 1,458,659
何志强 1,044,300 人民币普通股 1,044,300
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山东省国际信托有限公司－山东信托兴
900,000 人民币普通股 900,000
投 1 号证券投资集合资金信托计划
夏智勇 899,321 人民币普通股 899,321
李斯 706,400 人民币普通股 706,400
彭悦 700,500 人民币普通股 700,500
李文丽 631,607 人民币普通股 631,607
田艳 601,867 人民币普通股 601,867
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞量
587,883 人民币普通股 587,883
化智慧灵活配置混合型证券投资基金
前 10 名股东中，境内非国有法人股股东德华集团控股股份
有限公司为本公司的控股股东，与公司实际控制人丁鸿敏、
及德华集团的控股子公司德华创业投资有限公司为一致行
动人；与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
收购管理办法》中规定的一致行动人。
除此之外，本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联
关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理
办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目变动的原因说明
1、应收票据比期初减少706,475.01元，减少63.85%。主要系公司期初未到期托收的应收票据在本期
背书转让,期末尚未到期托收的应收票据金额减少。
2、预付帐款比期初增加22,952,680.23元,增加180.30%。主要系子公司德华兔宝宝进出口有限公司支
付进口马六甲芯板货款增加所致。
3、其他应收款比期初增加50,892,136.10元,增加1287.74%。主要系报告期公司利用自有流动资金对
外委托贷款增加5000万元所致。
4、无形资产比期初增加28,622,525.78元,增加53.13%。主要系公司报告期发行股份购买杭州多赢网
络科技有限公司股权，并于2016年1月25日办妥工商变更手续，自2016年2月起将杭州多赢网络科技有限公
司纳入合并范围，因合并范围变更增加无形资产2784.26万元。
5、预收帐款比期初增加10,582,643.04元,增加35.21%。主要系公司报告期预收货款增加所致。
6、归属于母公司所有者权益同比增加512,027,786.06元,增加57.39%。主要系报告期公司发行股份购
买资产所致。
(二)利润表项目变动的原因说明
1、营业收入同比增加142,587,339.63元,增加57.53%。主要系公司近年来渠道覆盖快速扩张，同时随
着品牌影响力的不断增强和房地产市场的整体回暖，公司的渠道、品牌等优势逐步转化为市场优势，使公
司的营业收入快速增长。
2、营业成本同比增加112,612,482.06元，增加54.59%。主要原因系营业收入同比增加，相应营业成
本也同比增加。
3、营业税金及附加同比增加1,089,387.99元,增加70.76%。主要原因系报告期营业收入及增值税同比增
加所致。
4、管理费用同比增加6,763,350.43元,增加30.50%。主要原因系员工薪酬及办公费用同比增加所致。
5、资产减值损失同比增加317,022.05元,增加59.15%。主要系本期计提的应收帐款坏帐准备同比增加所
致。
6、公允价值变动收益同比减少653,357.00元,同比减少100%,主要系子公司浙江德华兔宝宝进出口有限
公司本期无远期外汇结售汇交易。
7、投资收益同比增加2,317,684.06元,同比增加175.60%,主要系本期子公司购买理财产品收益及对外
委托贷款收益同比增加所致。
8、营业外收入同比增加961199.10元,同比增加60.75%。主要系公司本期收到的政府补助及罚款收入
同比增加。
9、营业外支出同比增加503,074.64元, 同比增加67.73%。主要系公司本期处置非流动资产损失及地
方水利建设基金同比增加所致。
10、营业利润同比增加19,837,219.98元，同比增加402.84%，主要系营业收入同比增加,相应销售毛
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利增加以及投资收益同比增加所致。
11、所得税费用同比增加3,773,949.40元，同比增加394.34%,主要系本期利润总额增加所致。
12、归属于上市公司普通股净利润同比增加16,682,811,04元，同比增加348.42%。主要系销售毛利及
投资收益增加,相应利润总额同比增加所致。
(三)现金流量表项目变动的原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加36,879,921.58元，增加98.44%。主要系公司本期销售收入
增加，货款回收同比增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额同比减少63,541,756.56元,减少137.98%。主要系本期公司购买理财
产品、对外委托贷款支付的现金增加所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加57,533,665.32元，增加408.17%。主要系本期发行股份购
买杭州多赢网络科技有限公司股权,自2016年2月份纳入合并范围,并入货币资金4605万元及本期归还流动
借款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2016年3月25日公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于确认首次授予的限制性股票第二个
解锁期解锁条件成就的议案》，本次限制性股票第二期解锁的数量为426.9万股，占公司总股本552,000,457
股的0.77%。具体如下：
1、股权激励计划历史实施情况
（1）经向中国证监会备案无异议后，公司2014年第一次临时股东大会批准实施《关于德华兔宝宝装
饰新材股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》。
（2）经公司第四届二十三次董事会审议通过，确定2014年2月24日为授予日，向49名激励对象授予
1,425万股限制性股票，授予价格为1.95元/股。
（3）公司于2014年3月21日公告《关于限制性股票授予完成的公告》，因1名激励对象放弃认购其获授
的合计2万股限制性股票，本次实际授予的限制性股票数量由1,425万股减少到1,423万股，授予激励对象
由49名减至48人，授予价格为1.95元/股。上述限制性股票的上市日为2014年3月14日。
（4）2015年3月23日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于确认首次授予的限制性股票第
一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会确认根据《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励
计划（草案修订稿）及其摘要》设定的首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就，并为本次符合
资格的48名激励对象办理了限制性股票第一个解锁期的解锁工作。
2、报告期内，公司股权激励计划实施情况
2016年3月25日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于确认首次授予的限制性股票第二
个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会确认根据《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计
划（草案修订稿）及其摘要》设定的首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就，并为本次符合资
格的48名激励对象办理了限制性股票第二个解锁期的解锁工作。
本次解锁的激励限制性股票情况如下：
（1）本次解锁的限制性股票数量为426.9万股，占公司总股本552,000,457股的0.77%。
（2）本次申请解锁的激励对象人数为48人。
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（3）本次解锁的激励限制性股票具体如下表：
获授予限制 已解除限 第二期可解 剩余未解锁
姓 名 职 务 性股票数量 售的数量 锁限制性股 限制性股票
(万股) (万股) 票数量(万股) 数（万股）
一、高级管理人员
陆利华 副董事长、总经理 215 64.5 64.5 86
徐 俊 董事、副总经理、董事会秘书 146 43.8 43.8 58.4
姚红霞 董事、财务总监 150 45 45 60
倪乐顺 副总经理 145 43.5 43.5 58
小 计 656 196.8 196.8 262.4
二、母子公司其它核心管理、技术（业务）人员
其它激励对象共计 44 名 767 230.1 230.1 306.8
合计 1,423 426.9 426.9 569.2
注：根据《公司法》等有关法规的规定，激励对象中的董事（陆利华、徐俊、姚红霞）、公司高级管
理人员（倪六顺）所持限制性股票解锁后，其所持股份总数的 25%为实际可上市流通股份，剩余 75%股份
将按照高管持股的有关规定继续锁定。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺期限 履行情况
类型 时间
报告期内
通过交易所挂牌交易出售的股 2005 严格履行
德华集团
份数量，每达到公司股份总数 年 11 以上承诺，
股改承诺 控股股份 长期
1%时，在该事实发生之日起两 月 24 未有违反
有限公司
个工作日内作出公告。 日 该承诺的
事项发生。
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
资产重组 德华集团 将其现持有的兔宝宝股份的锁 2016 一年（锁定期
其它
时所作承 控股股份 定期延长 12 个月，即该部分股 年 02 为 2016 年 2 正在履行
承诺
诺 有限公司 份的锁定期届满日由 2016 年 1 月 26 月 26 至 2017
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月 6 日延长至 2017 年 1 月 6 日。 日 年 2 月 26 日）
若本次交易新增股份完成股份
登记之日晚于 2016 年 1 月 6 日，
则德华集团现持有的兔宝宝股
份自本次交易新增股份完成股
份登记之日起延长锁定 12 个
月。
本次非公开发行中认购的兔宝
宝股份自上市之日起 36 个月不
得转让。本次交易完成后 6 个月 2016
德华创业
其它 内如兔宝宝公司股票连续 20 个 年 02
投资有限 三年 正在履行
承诺 交易日的收盘价低于发行价，或 月 26
公司
者交易完成后 6 个月期末收盘 日
价低于发行价的，本次发行的股
份的锁定期自动延长 6 个月。
本次非公开发行中认购的兔宝
宝股份自上市之日起 36 个月不
得转让。本次交易完成后 6 个月 2016
其它 内如兔宝宝公司股票连续 20 个 年 02
丁鸿敏 三年 正在履行
承诺 交易日的收盘价低于发行价，或 月 26
者交易完成后 6 个月期末收盘 日
价低于发行价的，本次发行的股
份的锁定期自动延长 6 个月。
高阳、陈 本次非公开发行中认购的兔宝 2016
密、袁茜、 其它 宝股份自上市之日起 36 个月或 年 02
三年 正在履行
王晓斌、袁 承诺 利润补偿实施完毕前（以孰晚为 月 26
仁泉、汪军 准）不得转让。 日
报告期内
承诺人严
首次公开 全部发起 2005
同业 格履行上
发行或再 人股东及 不从事与公司相同的生产经营 年 04
竞争 长期 述承诺，未
融资时所 实际控制 与业务 月 10
承诺 有违反该
作承诺 人丁鸿敏 日
承诺的事
项发生。
股权激励
承诺
2015 6 个月（2015
德华集团 股份
其他对公 自 2015 年 7 月 6 日起 6 个月内 年 07 年 7 月 6 日至 严格履行
控股股份 减持
司中小股 不减持所持有兔宝宝的股票。 月 06 2016 年 1 月 5 承诺
有限公司 承诺
东所作承 日 日）
诺 德华集团 股份 本次交易前德华集团持有的共 12 个月（2016
正在履行
控股股份 减持 161,119,990 股股份自新增股份 年 2 月 26
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有限公司 承诺 上市之日起 12 个月内不得转 至 2017 年
让。 2 月 26 日）
承诺是否
是
按时履行
如承诺超
期未履行
完毕的，应
当详细说
明未完成 无
履行的具
体原因及
下一步的
工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司
180.00% 至 210.00%
股东的净利润变动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司
7,302 至 8,085
股东的净利润变动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司
2,608
股东的净利润（万元）
1、公司专卖店营销网络建设快速推进，在实现江、浙、沪、皖等核心
市场全覆盖后，快速向全国其他地区拓展，专卖店新增数量连续多年
保持每年 400 家左右的增加，同时，近几年来，公司加强了对经销商
在营销促销、新产品推广和营建支持等全方位的支持，各专卖店的单
店销售快速提升，公司主营业务收入实现较快增长； 2、持续的品牌
建设成效日益显著，公司不断加大品牌宣传和广告投放力度，“兔宝宝”
业绩变动的原因说明 品牌知名度、美誉度和市场影响力不断提升，同时，随着消费者品牌
意识、质量意识的提高，终端市场的销售呈现不断向知名品牌集中的
趋势，在近几年家装建材市场整体疲弱的形势下，兔宝宝的销售和市
场占有率不断领创下新高； 3、成品家居业务快速增长、电子商务 O2O
业务稳步开展； 4、信息化平台的全面运用、智能柔性化订单管理系
统的投入，使得产、供、销实现无缝对接，全面提升了运行和管理效
率。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2016 年 01 月 22 日 实地调研 机构 《兔 宝 宝：2016 年 1 月 22 日投资者关系
活动记录表》
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2016 年 02 月 23 日 实地调研 机构 《兔 宝 宝：2016 年 2 月 23 日投资者关系
活动记录表》
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2016 年 03 月 30 日 实地调研 机构 《兔 宝 宝：2016 年 3 月 30 日投资者关系
活动记录表》
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 220,122,960.06 194,497,267.08
结算备付金 0.00
拆出资金 0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.00
衍生金融资产 0.00
应收票据 400,000.00 1,106,475.01
应收账款 68,714,701.68 60,530,048.58
预付款项 35,682,615.90 12,729,935.67
应收保费 0.00
应收分保账款 0.00
应收分保合同准备金 0.00
应收利息 116,111.11 0.00
应收股利 0.00
其他应收款 54,844,200.67 3,952,064.57
买入返售金融资产 0.00
存货 256,204,305.01 267,806,448.15
划分为持有待售的资产 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00
其他流动资产 265,123,076.22 295,557,270.48
流动资产合计 901,207,970.65 836,179,509.54
非流动资产：
发放贷款及垫款 0.00
可供出售金融资产 0.00
持有至到期投资 0.00
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长期应收款 0.00
长期股权投资 0.00
投资性房地产 22,156,916.99 27,092,935.60
固定资产 197,324,445.16 195,896,214.90
在建工程 33,924,062.54 36,570,089.80
工程物资 0.00
固定资产清理 0.00
生产性生物资产 0.00
油气资产 0.00
无形资产 82,497,656.78 53,875,131.00
开发支出 0.00
商誉 430,588,596.10 0.00
长期待摊费用 9,528,608.86 10,731,820.93
递延所得税资产 5,517,449.15 4,632,051.67
其他非流动资产 273,584.91 671,896.34
非流动资产合计 781,811,320.49 329,470,140.24
资产总计 1,683,019,291.14 1,165,649,649.78
流动负债：
短期借款 0.00
向中央银行借款 0.00
吸收存款及同业存放 0.00
拆入资金 0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 0.00
衍生金融负债 0.00
应付票据 0.00
应付账款 90,704,492.61 99,067,534.60
预收款项 40,638,768.24 30,056,125.20
卖出回购金融资产款 0.00
应付手续费及佣金 0.00
应付职工薪酬 25,265,434.21 29,713,262.32
应交税费 13,437,850.79 14,924,627.84
应付利息 0.00
应付股利 1,966,803.18 1,966,803.18
其他应付款 60,961,991.14 52,109,174.08
13
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应付分保账款 0.00
保险合同准备金 0.00
代理买卖证券款 0.00
代理承销证券款 0.00
划分为持有待售的负债 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 232,975,340.17 227,837,527.22
非流动负债：
长期借款 0.00
应付债券 0.00
其中：优先股 0.00
永续债
长期应付款 13,985,814.60 13,968,860.31
长期应付职工薪酬
专项应付款 0.00
预计负债
递延收益 5,558,722.99 5,202,721.47
递延所得税负债 1,462,288.49 1,488,522.23
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 21,006,826.08 20,660,104.01
负债合计 253,982,166.25 248,497,631.23
所有者权益：
股本 552,000,457.00 484,249,780.00
其他权益工具 0.00
其中：优先股 0.00
永续债 0.00
资本公积 518,754,945.35 95,874,244.92
减：库存股 19,423,950.00 19,423,950.00
其他综合收益 -267,699.55 -193,231.86
专项储备 0.00
盈余公积 52,045,057.02 52,045,057.02
一般风险准备 0.00
未分配利润 301,183,533.51 279,712,657.19
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归属于母公司所有者权益合计 1,404,292,343.33 892,264,557.27
少数股东权益 24,744,781.56 24,887,461.28
所有者权益合计 1,429,037,124.89 917,152,018.55
负债和所有者权益总计 1,683,019,291.14 1,165,649,649.78
法定代表人：丁鸿敏 主管会计工作负责人：陆利华 会计机构负责人：姚红霞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 53,856,217.69 8,896,414.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 400,000.00 830,000.00
应收账款 29,339,666.68 53,411,113.81
预付款项 3,790,118.22 2,577,230.60
应收利息
应收股利 29,800,000.00 70,800,000.00
其他应收款 536,215.37 429,113.64
存货 80,108,774.88 84,746,841.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 76,026,356.43 4,532,054.79
流动资产合计 273,857,349.27 226,222,768.43
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,086,657,168.68 586,640,714.24
投资性房地产 13,144,012.05 13,265,117.58
固定资产 103,553,901.24 103,802,586.59
在建工程 1,245,620.00 3,862,109.73
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,383,050.03 16,487,519.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,909,269.45 2,105,688.09
其他非流动资产
非流动资产合计 1,222,893,021.45 726,163,735.71
资产总计 1,496,750,370.72 952,386,504.14
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 33,052,181.92 27,140,224.97
预收款项 38,215,104.39 3,132,910.23
应付职工薪酬 10,703,719.00 11,869,193.00
应交税费 5,253,439.82 7,647,948.08
应付利息
应付股利 689,443.50 689,443.50
其他应付款 20,247,883.37 20,472,106.54
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 108,161,772.00 70,951,826.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
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预计负债
递延收益 1,168,237.58 1,168,237.58
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,168,237.58 1,168,237.58
负债合计 109,330,009.58 72,120,063.90
所有者权益：
股本 552,000,457.00 484,249,780.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 526,625,870.93 103,745,170.50
减：库存股 19,423,950.00 19,423,950.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 52,045,057.02 52,045,057.02
未分配利润 276,172,926.19 259,650,382.72
所有者权益合计 1,387,420,361.14 880,266,440.24
负债和所有者权益总计 1,496,750,370.72 952,386,504.14
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 390,439,169.93 247,851,830.30
其中：营业收入 390,439,169.93 247,851,830.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 369,315,172.29 244,900,725.58
其中：营业成本 318,898,001.77 206,285,519.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,629,048.82 1,539,660.83
销售费用 17,750,738.30 14,078,167.08
管理费用 28,935,167.95 22,171,817.52
财务费用 249,202.90 289,570.39
资产减值损失 853,012.55 535,990.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 653,357.00
投资收益（损失以“－”号填列） 3,637,519.84 1,319,835.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,761,517.48 4,924,297.50
加：营业外收入 2,543,544.64 1,582,345.54
其中：非流动资产处置利得 18,824.31 315,759.67
减：营业外支出 1,245,884.74 742,810.10
其中：非流动资产处置损失 493,388.97 104,588.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,059,177.38 5,763,832.94
减：所得税费用 4,730,980.78 957,031.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,328,196.60 4,806,801.56
归属于母公司所有者的净利润 21,470,876.32 4,788,065.28
少数股东损益 -142,679.72 18,736.28
六、其他综合收益的税后净额 -74,467.69 56,056.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -74,467.69 56,056.01
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -74,467.69 56,056.01
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
18
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5.外币财务报表折算差额 -74,467.69 56,056.01
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 21,253,728.91 4,862,857.57
归属于母公司所有者的综合收益总额 21,396,408.63 4,844,121.29
归属于少数股东的综合收益总额 -142,679.72 18,736.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.041 0.010
（二）稀释每股收益 0.041 0.010
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：丁鸿敏 主管会计工作负责人：陆利华 会计机构负责人：姚红霞
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 105,340,025.86 80,243,396.81
减：营业成本 69,202,345.69 59,822,347.69
营业税金及附加 1,922,621.94 1,105,669.95
销售费用 2,667,528.04 1,699,919.10
管理费用 13,980,315.99 12,178,484.44
财务费用 -55,131.31 72,985.86
资产减值损失 -1,402,751.93 875,668.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 474,712.60 97,545.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,499,810.04 4,585,866.94
加：营业外收入 364,054.17 72,788.18
其中：非流动资产处置利得 54.17 27,788.18
减：营业外支出 839,016.70 175,771.75
其中：非流动资产处置损失 444,414.18 95,628.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,024,847.51 4,482,883.37
减：所得税费用 2,502,304.04 649,742.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,522,543.47 3,833,140.89
五、其他综合收益的税后净额
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（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 16,522,543.47 3,833,140.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 450,531,290.19 267,203,016.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,287,965.70 4,567,364.35
20
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收到其他与经营活动有关的现金 11,058,671.73 5,465,052.97
经营活动现金流入小计 463,877,927.62 277,235,433.57
购买商品、接受劳务支付的现金 378,948,210.91 251,732,202.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 36,506,438.08 32,354,687.27
支付的各项税费 22,824,780.42 14,349,626.06
支付其他与经营活动有关的现金 26,183,454.06 16,263,795.25
经营活动现金流出小计 464,462,883.47 314,700,311.00
经营活动产生的现金流量净额 -584,955.85 -37,464,877.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 359,500,000.00 105,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,337,458.79 2,306,630.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
394,315.33 736,870.42
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 750,000.00
投资活动现金流入小计 364,231,774.12 108,793,500.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,140,569.87 6,529,004.09
投资支付的现金 378,580,000.00 56,211,535.66
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 381,720,569.87 62,740,539.75
投资活动产生的现金流量净额 -17,488,795.75 46,052,960.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 117,392,071.62
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 46,055,924.25
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筹资活动现金流入小计 46,055,924.25 117,392,071.62
偿还债务支付的现金 131,286,186.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 201,377.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,617,750.68
筹资活动现金流出小计 2,617,750.68 131,487,563.37
筹资活动产生的现金流量净额 43,438,173.57 -14,095,491.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -172,417.32 -163,867.30
五、现金及现金等价物净增加额 25,192,004.65 -5,671,275.67
加：期初现金及现金等价物余额 193,255,255.41 192,239,664.69
六、期末现金及现金等价物余额 218,447,260.06 186,568,389.02
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 173,074,227.74 121,499,936.91
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 55,964,319.71 120,383,136.78
经营活动现金流入小计 229,038,547.45 241,883,073.69
购买商品、接受劳务支付的现金 61,343,927.20 80,859,490.89
支付给职工以及为职工支付的现金 16,159,370.42 15,840,096.22
支付的各项税费 11,524,776.60 7,295,838.16
支付其他与经营活动有关的现金 61,404,353.14 124,716,513.69
经营活动现金流出小计 150,432,427.36 228,711,938.96
经营活动产生的现金流量净额 78,606,120.09 13,171,134.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,500,000.00 9,000,000.00
取得投资收益收到的现金 41,060,410.96 222,312.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 225,855.50 133,460.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 45,786,266.46 9,355,772.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,314,594.00 2,092,385.50
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投资支付的现金 75,580,000.00 16,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 76,894,594.00 18,092,385.50
投资活动产生的现金流量净额 -31,108,327.54 -8,736,613.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 117,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 117,000,000.00
偿还债务支付的现金 117,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,673.60
支付其他与筹资活动有关的现金 2,617,750.68
筹资活动现金流出小计 2,617,750.68 117,064,673.60
筹资活动产生的现金流量净额 -2,617,750.68 -64,673.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 79,761.71 43,467.90
五、现金及现金等价物净增加额 44,959,803.58 4,413,315.86
加：期初现金及现金等价物余额 8,896,414.11 2,390,182.42
六、期末现金及现金等价物余额 53,856,217.69 6,803,498.28
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董事长：丁鸿敏
2016 年 4 月 20 日
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