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公司公告

兔 宝 宝:关于为子公司提供担保额度的公告2022-04-28  

                         股票代码:002043               股票简称:兔宝宝             公告编号:2022-018



                    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                    关于为子公司提供担保额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    2022 年 4 月 26 日公司召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于为子公司
提供担保额度的议案》。
    因子公司生产经营需要,需本公司为其向银行提供担保,公司董事会同意为子公司提
供的担保额度合计为 19.8 亿元,用于相关子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、银
行保函等业务,包括新增担保及原有担保展期或续保,单日最高担保余额不得超过审议的
担保额度,在上述额度内可滚动使用。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等
方式。本次具体担保额度如下:
                                                       被担保公司
     序                                      公司持                   担保额度
                       被担保公司                      最近一期资
     号                                      股比例                   (万元)
                                                         产负债率
      1   德华兔宝宝装饰材料销售有限公司      100%         69.14%        45,000
      2   浙江德华兔宝宝进出口有限公司        100%         11.41%        12,000
      3   德华兔宝宝投资管理有限公司          100%          80%           6,000
      4   青岛裕丰汉唐木业有限公司             95%         70.19%       100,000
      5   德华兔宝宝家居销售有限公司          100%         72.59%        15,000
      6   上海兔宝宝国际贸易有限公司          100%         74.79%        20,000
          合计                                ——                      198,000
    上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。担保额度有效期自审议本议案的股东
大会决议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日。在上述额度
内发生的担保事项,公司董事会提请股东大会授权董事长签署相关担保协议或文件,对超
出上述担保对象及总额范围之外的担保,公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

    二、被担保公司基本情况
    1、德华兔宝宝装饰材料销售有限公司(以下简称“材料销售公司”)
    材料销售公司成立于 2006 年 1 月 18 日,注册资本 7,000 万元,住所为浙江省德清县
乾元镇工业区,法定代表人:陆利华,经营范围为人造板、装饰贴面板、其它木制品及化
工产品的销售,企业类型为独资有限公司,经营期限长期,本公司持有其 100%的股权。
    截至 2021 年 12 月 31 日,公司资产总额 133,145.90 万元;负债总额 92,052.94 万
元;净资产 41,092.96 万元,资产负债率 69.14%。2021 年实现营业收入 471,564.15 万元,
净利润 16306.27 万元。
    2、浙江德华兔宝宝进出口有限公司(以下简称“进出口公司”)
    进出口公司成立于 2007 年 4 月 5 日,公司注册资本 5,000 万元,公司住所为浙江省
德清县洛舍镇杨树湾工业区,法定代表人:陆利华,经营范围为人造板、装饰贴面板、其
它装饰材料、竹木制品的进出口业务,原木、板材的进出口业务,企业类型为独资有限责
任公司,经营期限长期,本公司持有其 100%的股权。
    截至 2021 年 12 月 31 日,公司资产总额 6,745.74 万元;负债总额 769.88 万元;净
资产 5,975.86 万元,资产负债率 11.41%。2021 年实现营业收入 25,530.04 万元,净利润
603.38 万元。
    3、德华兔宝宝投资管理有限公司(以下简称“投资管理公司”)
    投资管理公司成立于 2019 年 7 月 10 日,注册资本 5 亿元,公司住所为德清县舞阳街
道科源路 10 号 4 幢 2-101 号(莫干山国家高新区),法定代表人:陆利华,经营范围为
投资与资产管理,企业类型为法人独资有限责任公司,本公司持有其 100%的股权。
    截至 2021 年 12 月 31 日,公司资产总额 297,803.65 万元;负债总额 239,072.71 万
元;净资产 58,730.94 万元,资产负债率 80%。2021 年实现营业收入 215,475.71 万元,
净利润 12,967.04 万元。
    4、青岛裕丰汉唐木业有限公司(以下简称“裕丰汉唐”)
    裕丰汉唐成立于 2006 年 9 月 1 日,注册资本 8169.82 万元,公司住所为青岛市城阳
区夏庄街道东古镇社区,法定代表人:漆勇,经营范围为设计、生产、安装、批发、零售、
进出口;家具、门、地板、橱柜、衣柜、五金件、家用电器、装饰材料、吊顶材料;建筑
装修装饰工程的施工(凭资质经营);智能家居设备系统研发;家居系统大数据,物联网
业务领域内的研发及数据处理业务,企业类型为其他有限责任公司,本公司持有其 95%的
股权。
    截至 2021 年 12 月 31 日止,总资产 192,345.63 万元,负债总额 135,004.78 万元;
净资产 57,340.84 万元,资产负债率 70.19%;实现营业收入 189,411.58 万元,净利润
14,152.54 万元。
    5、德华兔宝宝家居销售有限公司(以下简称“兔宝宝家居”)
    兔宝宝家居注册资本 5,000 万元,公司持股 100%,经营范围为地板、木门、窗、楼
梯、橱柜、家具、线条、木饰面、五金、照明灯具、厨房用具、卫生洁具、集成吊具、空
气净化器、金属制品、家用电器及相关配件的销售、进出口业务、室内装饰服务。
    截至 2021 年 12 月 31 日,公司资产总额 33,052.45 万元;负债总额 23,992.23 万元;
净资产 9,060.22 万元,资产负债率 72.59%。2021 年实现营业收入 75,589.49 万元,净利
润 909.80 万元。
    6、上海兔宝宝国际贸易有限公司(以下简称“上海兔宝宝国际贸易”)
    上海兔宝宝国际贸易注册资本 5,000 万元,公司持股 100%,经营范围为:建筑装饰材
料销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理等。
    截至 2021 年 12 月 31 日,公司资产总额 635.14 万元;负债总额 475.02 万元;净资
产 160.14 万元,资产负债率 74.79%。2021 年实现营业收入 0 万元,净利润-39.88 万元。
    三、担保的主要内容
    公司年度担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容以有关实
施主体与相关金融机构实际签署的协议约定为准,上述担保额度可循环使用。在年度预计
总额未突破的前提下,各下属控股子公司的担保额度可内部调剂使用。
    授权公司董事长(或其授权代表)在此担保额度内签署相关担保协议,在具体担保事
项发生时公司将不再另行召开董事会审议上述担保额度内的担保事宜。
    四、董事会意见
    1、提供担保的目的:满足上述子公司正常生产经营活动的需求,支持子公司业务发
展。
    2、对担保事项的风险判断:本次担保对象为公司子公司,具有良好的业务发展前景,
公司能控制其经营和财务,因此公司认为该担保额度的授权基本上不存在风险。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数额
    本次批准的担保额度为 19.8 亿元,占最近一次经审计净资产的 92.96%。截止目前,
公司及控股子公司累计对外担保余额为 7.50 亿元,占最近一次经审计净资产的 35.21%,
全部为对子公司提供的担保。
    公司控股子公司无对外担保行为;公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的
对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    六、备查文件
    公司第七届第十五次董事会决议。


    特此公告。
                                               德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                       2022 年 4 月 28 日