深圳成霖洁具股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人颜国基先生、主管会计工作负责人黄坚先生及会计机构负责人晏小东先生声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 1,395,281,761.34 1,422,497,546.39 -1.91%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 787,670,638.58 767,799,864.59 2.59%
股本（股） 283,540,517.00 283,540,517.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
2.78 2.71 2.58%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 404,655,207.49 5.10% 1,000,895,717.61 -15.28%
归属于上市公司股东的净利润（元） 30,591,145.84 362.48% 48,224,825.69 85.87%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -11,637,560.51 82.55%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - -0.04 82.90%
基本每股收益（元/股） 0.11 450.00% 0.17 88.89%
稀释每股收益（元/股） 0.11 450.00% 0.17 88.89%
净资产收益率（%） 3.88% 3.00% 6.12% 2.67%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
3.94% 2.98% 6.10% 2.46%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -487,192.57
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2,342,615.82 为青岛子公司收到的土
地返还款的递延收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -88,371.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目-899,977.48
少数股东权益影响额-1,112,195.05
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2
所得税影响额398,690.95
合计153,570.54 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 20661
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
GLOBE UNION INDUSTRIAL(BVI) CORP 109,251,201 人民币普通股
庆津有限公司 50,021,032 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券
投资基金
8,416,562 人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投
资基金
4,392,974 人民币普通股
武汉市台汉义生工贸有限公司 3,194,813 人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 2,585,759 人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券
投资基金
2,449,616 人民币普通股
贝国浩 1,889,923 人民币普通股
招商银行股份有限公司－海富通强化回报混
合型证券投资基金1,492,091 人民币普通股
钟健雄 1,485,465 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.其他应收款较年初值增长,主要由于退税率提高应收出口退税款增加及成霖洁具新租厂房压金500 万元
2.报告其他内较年初新增长期股权投资767.53 万元是对子公司成信兆的投资,由于成霖洁具对持股比例减少,其不再纳入并表范
围
3.在建工程较年初值增长,主要由于青岛子公司新增在建生产厂间、废水工程处理设施及其他基础工程设施
4.预收帐款较年初值增加,主要由于成霖广州销售部采用预收方式销售所致
5.财务费用较上年同期减少,主要由于09 年汇率稳定汇兑损失减少所致
6.资产减少损失较上年同期增加,主要由于计提存货跌价所致
7.投资收益较上年同期减少主要是认列了对成信兆公司投资损失
8.营业外收入较上年同期增加主要由于青岛公司收政府返还土地款按受益年限每月摊销所致
9.营业外支出较上年同期减少主要是由于08 年公司向地震灾区捐款所致
10.所得税费用较上年同期增加主要是由于09 年度利润增长及所得税率提高所致
11.经营活动产生现金流量净额较上年同期增加,主要是由于材料价格同比下降影响
12.投资活动产生现金流量净额较上年同期增长,主要由于去年同期发生大额投资青岛子公司及无风险理财资金流出
13.筹资活动产生现金流量净额较上年同期减少,主要由于:
(1).08 年青岛子公司收到投资款导致筹资活动现金流入量09 年较去年同期减少,
(2).09 年无风险理财到期还款较08 年高导致筹资流出现金量增加
14.汇率变动对现金的影响较去年同期减少,主要由于09 年汇率稳定导致汇兑损失减少
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3
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.报告期内,公司无对外担保事项,不存在向股东及其关联方提供担保及违规担保的情况,截止2009 年9 月30 日,公司对外担保金
额为零。
2.报告期内，公司及控股子公司与关联方除经营性资金往来以外，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 对2009 年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于 30%
2009 年度预计的经营业绩
归属于母公司所有者的净利润全年预计较去年同期增长幅度在 30%以内
2008 年度经营业绩2008 年度归属于母公司所有者的净利润： 43,604,132.71
业绩变动的原因说明
公司持续推动成本控制与产品改良,材料成本同比下降,退税率上升,人民币汇率稳定各类因素综
合影响导致2009 年业绩较去年同期增长。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 390,752,900.65 352,114,429.66 482,795,422.97 363,190,983.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 330,989,879.69 299,444,423.76 294,689,351.13 247,426,681.48
预付款项 31,497,066.41 6,302,171.30 43,037,559.71 4,641,391.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,739,165.95 1,739,165.95 508,184.74 182,780.93
应收股利
其他应收款 28,318,951.16 22,422,639.13 9,220,524.30 4,533,198.28
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4
买入返售金融资产
存货 243,929,716.73 127,767,732.36 249,983,285.68 119,601,749.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,912,111.91 443,532.56 3,981,772.02 725,124.28
流动资产合计1,032,139,792.50 810,234,094.72 1,084,216,100.55 740,301,909.11
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,675,295.80 284,450,366.67 289,087,496.07
投资性房地产
固定资产 276,841,223.85 45,803,073.81 280,400,055.70 50,840,446.45
在建工程 35,199,423.30 2,070,012.45 13,797,524.65 1,951,858.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,008,475.55 1,735,511.00 34,898,496.87 2,282,603.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,053,550.63 545,044.99 2,442,703.16 1,099,464.74
递延所得税资产 7,363,999.71 6,279,023.99 6,742,665.46 5,657,689.74
其他非流动资产
非流动资产合计363,141,968.84 340,883,032.91 338,281,445.84 350,919,559.41
资产总计1,395,281,761.34 1,151,117,127.63 1,422,497,546.39 1,091,221,468.52
流动负债：
短期借款 108,290,094.01 90,475,610.12 132,375,512.90 100,750,770.01
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,761,698.66
应付账款 235,901,519.77 171,118,404.70 237,888,293.46 144,165,186.35
预收款项 4,526,773.14 1,736,730.14 3,300,016.05 820,490.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,462,887.31 12,744,762.77 19,889,259.01 10,485,598.23
应交税费 12,503,679.38 12,734,246.19 13,756,906.33 11,010,878.49
应付利息 193,140.54
应付股利 210,878.40 210,878.40 947,079.00 947,079.00
其他应付款 31,790,701.82 22,280,187.89 39,220,757.81 18,083,006.25
应付分保账款
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5
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,458,172.59 2,941,779.10 6,240,637.31 4,672,505.74
流动负债合计422,144,706.42 314,242,599.31 458,573,301.07 290,935,514.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 12,893,371.77 12,893,371.77 7,317,140.61 6,115,280.57
递延所得税负债
其他非流动负债 16,981,883.59 17,661,701.39
非流动负债合计29,875,255.36 12,893,371.77 24,978,842.00 6,115,280.57
负债合计452,019,961.78 327,135,971.08 483,552,143.07 297,050,795.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 283,540,517.00 283,540,517.00 283,540,517.00 283,540,517.00
资本公积 288,422,038.86 288,422,038.86 288,422,038.86 288,422,038.86
减：库存股
专项储备
盈余公积 56,508,841.18 54,530,884.12 57,114,136.59 55,136,179.53
一般风险准备
未分配利润 159,199,241.54 197,487,716.57 138,723,172.14 167,071,937.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计787,670,638.58 823,981,156.55 767,799,864.59 794,170,673.33
少数股东权益155,591,160.98 171,145,538.73
所有者权益合计943,261,799.56 823,981,156.55 938,945,403.32 794,170,673.33
负债和所有者权益总计1,395,281,761.34 1,151,117,127.63 1,422,497,546.39 1,091,221,468.52
4.2 本报告期利润表
编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司 2009 年7-9 月单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 404,655,207.49 340,777,456.86 385,028,396.35 331,501,502.21
其中：营业收入404,655,207.49 340,777,456.86 385,355,756.16 331,828,862.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本365,233,675.50 300,762,838.57 379,062,486.01 315,314,638.89
其中：营业成本306,017,931.48 256,584,244.86 328,392,512.52 280,552,216.49
利息支出
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6
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 198,838.89 173,414.29 304,393.04 260,566.35
销售费用 27,138,966.17 23,541,112.60 24,195,979.34 22,397,176.23
管理费用 28,096,905.56 17,656,864.46 30,186,597.33 16,569,386.68
财务费用 -572,950.96 -1,546,782.00 -4,016,996.22 -4,464,706.86
资产减值损失 4,353,984.36 4,353,984.36
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-32,871.46 -32,871.46
投资收益（损失以“-”号
填列）
-699,291.94 -699,291.94 124,931.20 124,931.20
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） 38,689,368.59 39,282,454.89 6,090,841.54 16,311,794.52
加：营业外收入 267,619.15 29,918.43 203,336.52 114,042.35
减：营业外支出 551,164.08 346,638.87 943,242.99 86,153.92
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
38,405,823.66 38,965,734.45 5,350,935.07 16,339,682.95
减：所得税费用 7,933,005.27 7,933,005.27 2,950,864.71 2,941,142.93
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
30,472,818.39 31,032,729.18 2,400,070.36 13,398,540.02
归属于母公司所有者的净
利润
30,591,145.84 31,032,729.18 6,614,622.56 13,398,540.02
少数股东损益 -118,327.45 -4,214,552.20
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.02
（二）稀释每股收益 0.11 0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额30,472,818.39 31,032,729.18 2,400,070.36 13,398,540.02
归属于母公司所有者的综
合收益总额
30,591,145.84 31,032,729.18 6,614,622.56 13,398,540.02
归属于少数股东的综合收
益总额
-118,327.45 -4,214,552.20
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司 2009 年1-9 月单位：（人民币）元
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7
本期金额上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,000,895,717.61 821,054,729.85 1,181,460,082.04 981,638,230.33
其中：营业收入1,000,895,717.61 821,054,729.85 1,181,460,082.04 981,638,230.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本946,221,632.16 738,841,046.81 1,158,137,203.75 930,882,540.41
其中：营业成本785,582,917.25 623,850,755.05 999,636,576.31 820,349,903.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 555,895.58 506,072.70 514,378.10 445,417.02
销售费用 72,945,693.12 61,938,005.16 67,337,545.22 61,735,000.05
管理费用 90,757,487.27 55,291,224.98 86,968,776.44 49,739,056.88
财务费用 -4,239,937.78 -4,871,357.49 3,854,669.86 -1,212,094.94
资产减值损失 619,576.72 2,126,346.41 -174,742.18 -174,742.18
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-136,900.00 -136,900.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
-1,121,178.84 -1,121,178.84 179,177.60 179,177.60
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
53,416,006.61 80,955,604.20 23,502,055.89 50,934,867.52
加：营业外收入 2,447,368.13 197,388.36 556,701.07 449,015.95
减：营业外支出 982,323.55 600,836.60 2,075,264.55 1,121,047.07
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 54,881,051.19 80,552,155.96 21,983,492.41 50,262,836.40
减：所得税费用 16,372,738.90 16,334,666.96 7,470,347.38 7,460,625.60
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
38,508,312.29 64,217,489.00 14,513,145.03 42,802,210.80
归属于母公司所有者的净
利润
48,224,825.69 64,217,489.00 25,944,805.52 42,802,210.80
少数股东损益 -9,716,513.40 -11,431,660.49
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.09
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8
（二）稀释每股收益 0.17 0.09
七、其他综合收益
八、综合收益总额38,508,312.29 64,217,489.00 14,513,145.03 42,802,210.80
归属于母公司所有者的综
合收益总额48,224,825.69 64,217,489.00 25,944,805.52 42,802,210.80
归属于少数股东的综合收
益总额
-9,716,513.40 -11,431,660.49
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司 2009 年1-9 月单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
970,275,334.61 766,799,254.84 1,178,899,209.35 955,600,525.79
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,236,195.96 10,388,154.11 10,194,008.37 8,127,532.61
收到其他与经营活动有关
的现金11,260,976.57 6,925,618.88 9,810,768.66 5,771,659.99
经营活动现金流入小计 994,772,507.14 784,113,027.83 1,198,903,986.38 969,499,718.39
购买商品、接受劳务支付的
现金
729,157,817.52 595,184,129.78 988,713,016.27 811,095,706.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 115,861,479.55 62,468,734.09 120,001,098.78 65,422,932.59
深圳成霖洁具股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
付的现金
支付的各项税费 29,305,058.14 23,790,902.59 30,697,849.27 21,338,704.79
支付其他与经营活动有关
的现金
132,085,712.44 71,243,083.70 126,198,082.68 68,424,440.70
经营活动现金流出小计 1,006,410,067.65 752,686,850.16 1,265,610,047.00 966,281,784.14
经营活动产生的现金
流量净额
-11,637,560.51 31,426,177.67 -66,706,060.62 3,217,934.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,023,013.60 80,023,013.60
取得投资收益收到的现金 179,177.60 179,177.60
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
93,278.61
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
198,801,344.23 198,801,344.23 187,134,074.00 187,134,074.00
投资活动现金流入小计 198,894,622.84 198,801,344.23 267,336,265.20 267,336,265.20
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
34,276,448.57 27,798.00 109,274,773.07 1,454,288.50
投资支付的现金 2,537,003.52 2,537,003.52 100,000,000.00 165,720,064.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
124,856,416.16 123,783,944.00 40,911,998.08 40,911,998.08
投资活动现金流出小计 161,669,868.25 126,348,745.52 250,186,771.15 208,086,350.58
投资活动产生的现金
流量净额
37,224,754.59 72,452,598.71 17,149,494.05 59,249,914.62
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 56,462,976.87
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 108,306,810.12 90,475,610.12 135,222,260.10 103,464,071.65
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 108,306,810.12 90,475,610.12 191,685,236.97 103,464,071.65
偿还债务支付的现金 124,283,922.56 103,787,215.63 84,625,000.00 71,085,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
27,962,448.72 27,962,448.72 19,713,108.49 19,251,549.47
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 152,246,371.28 131,749,664.35 104,338,108.49 90,336,549.47
筹资活动产生的现金 -43,939,561.16 -41,274,054.23 87,347,128.48 13,127,522.18
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10
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-249,099.23 -240,220.14 -6,204,070.78 -4,872,219.80
五、现金及现金等价物净增加额-18,601,466.31 62,364,502.01 31,586,491.13 70,723,151.25
加：期初现金及现金等价物
余额
382,795,422.97 263,190,983.66 416,106,001.76 222,009,247.30
六、期末现金及现金等价物余额364,193,956.66 325,555,485.67 447,692,492.89 292,732,398.55
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳成霖洁具股份有限公司
法定代表人：颜国基
2009 年10 月23 日
