现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
100455510 |
64445980 |
25457656 |
90905199 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2159436384 |
1521847434 |
847493247 |
2958591620 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
160743679 |
104236139 |
51378154 |
232862211 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2026344455 |
1448153074 |
953861017 |
2813959749 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
63856871 |
57787392 |
66501452 |
223071322 |
| 经营活动现金流出小计 |
2296652444 |
1645117822 |
1089778737 |
3328563128 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-137216060 |
-123270388 |
-242285491 |
-369971508 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
150718 |
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0 |
2000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
356852 |
22322 |
14077 |
234248 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
150718 |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
507570 |
173040 |
14077 |
2306093 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
69003993 |
68869129 |
17183900 |
94069172 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
69518051 |
69383187 |
17183900 |
96069172 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-69010481 |
-69210147 |
-17169823 |
-93763078 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1644230908 |
1129749392 |
1072119198 |
2022066312 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
403028017 |
145788907 |
280000000 |
1507509374 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2047258925 |
1275538299 |
1352119198 |
3529575686 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1741338516 |
589367989 |
418942989 |
2114470087 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
25077000 |
440492632 |
605086844 |
513988870 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1874906320 |
1103937988 |
1052578972 |
2800655813 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
172352605 |
171600311 |
299540226 |
728919874 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-175998 |
138940 |
-13697 |
442980 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-34049933 |
-20741283 |
40071215 |
265628267 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-223746126 |
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-978068584 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
2077200 |
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6966855 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4206985 |
-- |
8443079 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-313793 |
-- |
-1714245 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
64091 |
| 财务费用 |
-- |
119934287 |
-- |
237422292 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
3239868 |
-- |
11405917 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
11334285 |
-- |
23050263 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
748611166 |
-- |
362011658 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-869703796 |
-- |
-733672484 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-123270388 |
-- |
-369971508 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
438679719 |
-- |
459421002 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
459421002 |
-- |
193792734 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-20741283 |
-- |
265628267 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
498175 |
-- |
2610372 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2058927225 |
1457364953 |
822024005 |
2863573307 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
53648 |
36501 |
11586 |
4113113 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
150718 |
-- |
0 |
2000000 |
