深圳成霖洁具股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人戴元鉴先生、主管会计工作负责人黄坚及会计机构负责人吕飞跃声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2007.9.30 2006.12.31 增减幅度（％）
总资产 1,307,529,003.25 1,160,033,557.97 12.71%
股东权益 720,231,848.66 695,786,331.73 3.51%
股本 246,556,972.00 224,142,702.00 10.00%
每股净资产 2.92 3.10 -5.81%
2007年7-9月 比上年同期增减（％） 2007年1-9月 比上年同期增减（％）
营业总收入 506,531,125.72 16.30% 1,346,784,169.32 10.63%
净利润 10,900,241.71 69.46% 35,652,652.03 6.64%
经营活动产生的现金流量净额 - - 69,603,051.54 -178.87%
每股经营活动产生的现金流量净额 - - 0.28 -171.70%
基本每股收益 0.04 33.33% 0.14 -6.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收
- - 0.14 -6.67%
益
稀释每股收益 0.04 33.33% 0.14 -6.67%
净资产收益率 1.51% 0.55% 4.95% 0.14%
扣除非经常性损益后的净资产收益
1.55% 0.57% 4.93% 0.05%
率
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 2007年1-9月金额
营业外收入 369,629.76
营业外支出 -566,736.05
存货盘亏（盈） 352,056.66
减值准备转回 122,496.45
扣除所得税影响 -161,531.61
合计 115,915.21
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 22,007
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
1.武汉市台汉义生工贸有限公司_ 2,778,098 人民币普通股
2.魏学利 1,438,632 人民币普通股
3.中国建设银行-中小企业板交易型开放式指
1,422,497 人民币普通股
数基金
4.钟健雄 1,260,578 人民币普通股
5.熊银花 937,600 人民币普通股
6.钟木明 685,080 人民币普通股
7.哈尔滨威瀚电能控制有限公司 400,000 人民币普通股
8.陈国胜 368,500 人民币普通股
9.李雪峰 346,760 人民币普通股
10.李春清 341,600 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
１．预付帐款增加366.42%的主要原因是：预付青岛两子公司土地款；
２．应收利息增加175%的主要原因是：银行存款利率提高和银行存款的存期更为合理
３．在建工程减少74.27%的原因是的：子公司成信兆在建工程转入固定资产导致；
４．无形资产增加49.54%的原因是的：子公司成信兆增加无形资产土地使用权；
５．长期待摊费用增加125%的原因是：青岛两子公司的开办费用；
６．预收帐款增加647.38%的原因是：子公司成信兆增加预收货款；
７．应交税金增加341.09%的原因是：成霖股从公司第三季度的所得税249万尚未支付，预计在10月份支付；
８．其他应付款增加92.46%的原因是：2006年的年的应付股利尚未付清；
９．其他流动负债增加512.54%的原因是：青岛两子公司取得政府基建补助款；
１０．所得稅费增加160.63%的原因是：去年收到5%的退还企业所得税，今年5%企业所得税退还正在办理当中．
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、青岛成霖科技工业园项目
本公司“青岛成霖科技工业园项目”，于2007年4月已开工筹建.目前该项目正在依计划进行.
2.公司以自有资金出资与美属萨摩亚东基有限公司于福建漳州合资设立成信兆漳州五金有限公司（以下简称“合营公司”），合营公司注册资本300万美元，本公司以等值153万美元的人民币出资，占注册资本51%，合营公司投资总额为600万美元，经营范围为高档卫浴制品和高档五金配件系列产品的研究开发、设计、生产和销售及相关业务，投产后的年产能为八十万件水龙头与配件。目前该公司正进行试生产,预计当年亏损人民币600万元左右，公司正在努力使生产，技术和管理走向正常化。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺事项_
1、公司实际控制人成霖企业及欧阳明关于避免同业竞争的承诺，履行承诺;
2、公司股东关于单双枪厂房尚在办理产权证，若因其产权影响经营业绩的情形，经济损失由上市前的全体股东承担的承诺.未出现因单双枪厂房导致公司经济损失的情形
3、公司股权分置改革中控股股东GLOBE UNION INDUSTRIAL (B.V.I) CORP.关于所持股份不上市转让期限的承诺和期满后出售价格、减持比例的承诺,履行承诺.
4、公司股权分置改革中第二大股东庆津有限公司关于所持股份不上市转让期限的承诺和期满后减持比例的承诺,履行承诺.
3.4对2007年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
净利润比上年增减变动幅度小于30%
对2007年度经营业绩的预计
因原材料价格以及销售市场均存在不确定因素,所以业绩有变动
2006年度经营业绩 净利润（已按新会计准则调整） 32,763,713.43
业绩变动的原因说明 因原材料价格以及销售市场均存在不确定因素,所以业绩有变动.
3.5证券投资情况
□适用√不适用
4附录
4.1资产负债表
编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 530,779,134.31 421,849,486.42 458,735,511.62 423,423,836.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 316,982,502.83 241,191,676.26 286,702,669.60 188,540,465.80
预付款项 36,370,007.70 31,556,599.87 7,797,624.10 1,280,033.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,306,395.34 2,306,395.34 835,710.87 835,710.87
其他应收款 8,602,951.98 5,492,612.81 12,027,750.53 9,155,064.32
买入返售金融资产
存货 248,017,745.60 157,738,904.72 228,638,555.15 148,084,042.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 -340,331.13 -370,373.01
流动资产合计 1,142,718,406.63 859,765,302.41 994,737,821.87 771,319,153.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 159,883,021.95 131,801,588.75
投资性房地产
固定资产 155,596,637.34 52,101,196.63 155,206,366.94 57,177,854.97
在建工程 1,374,438.02 124,117.02 5,341,129.36 142,730.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,284,549.84 1,457,249.84 2,196,449.09 2,196,449.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,603,404.94 1,222,426.38 1,600,224.23 84,999.82
递延所得税资产 951,566.48 838,871.20 951,566.48 838,871.20
其他非流动资产
非流动资产合计 164,810,596.62 215,626,883.02 165,295,736.10 192,242,494.81
资产总计 1,307,529,003.25 1,075,392,185.43 1,160,033,557.97 963,561,648.43
流动负债：
短期借款 92,500,000.00 77,700,000.00 81,985,575.00 81,985,575.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 58,695,645.48 46,104,465.99
应付账款 255,842,457.99 191,180,836.71 259,221,238.98 160,927,052.19
预收款项 10,924,673.81 3,683,797.56 906,092.16 879,275.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,531,493.14 11,413,858.62 21,814,333.25 12,152,931.12
应交税费 4,932,193.11 3,301,612.57 1,118,173.26 -42,957.71
应付利息
其他应付款 25,384,253.49 20,059,848.15 13,189,675.81 8,129,351.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 17,799,936.00 3,583,885.40 2,352,384.93
流动负债合计 487,610,653.02 353,444,419.60 381,818,973.86 266,383,612.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 487,610,653.02 353,444,419.60 381,818,973.86 266,383,612.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 246,556,972.00 246,556,972.00 224,142,702.00 224,142,702.00
资本公积 325,405,583.86 325,405,583.86 347,819,853.86 347,819,853.86
减：库存股
盈余公积 44,776,828.35 42,805,996.08 44,776,828.35 42,805,996.08
一般风险准备
未分配利润 103,492,464.45 107,179,213.89 79,046,947.52 82,409,484.09
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 720,231,848.66 721,947,765.83 695,786,331.73 697,178,036.03
少数股东权益 99,686,501.57 82,428,252.38
所有者权益合计 819,918,350.23 721,947,765.83 778,214,584.11 697,178,036.03
负债和所有者权益总计 1,307,529,003.25 1,075,392,185.43 1,160,033,557.97 963,561,648.43
4.2本报告期利润表
编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 506,531,125.720 391,614,039.060 435,520,408.950 321,565,792.420
其中：营业收入 506,531,125.720 391,614,039.060 435,520,408.950 321,565,792.420
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 495,887,453.150 375,214,489.390 430,928,571.870 317,484,662.810
其中：营业成本 452,704,810.900 346,119,803.740 394,802,392.880 292,511,138.300
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 150,663.610 124,684.270 80,646.580 75,435.160
销售费用 18,377,143.670 15,257,061.620 11,787,018.850 9,871,346.900
管理费用 24,395,913.790 14,213,069.990 24,511,494.550 15,108,764.500
财务费用 258,921.180 -500,130.230 -252,980.990 -82,022.050
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-156,835.790
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
10,643,672.570 16,399,549.670 4,591,837.080 3,924,293.820
列）
加：营业外收入 157,634.190 128,393.210 90,093.170 99,084.380
减：营业外支出 149,842.980 53,332.980 512,131.510 146,540.790
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
10,651,463.780 16,474,609.900 4,169,798.740 3,876,837.410
号填列）
减：所得税费用 2,158,256.680 2,488,780.760 -2,391,515.810 -2,424,201.030
五、净利润（净亏损以“-”号填
8,493,207.100 13,985,829.140 6,561,314.550 6,301,038.440
列）
归属于母公司所有者的净
10,900,241.710 6,432,160.660
利润
少数股东损益 -2,407,034.610 129,153.890
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.03
（二）稀释每股收益 0.04 0.03
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,346,784,169.320 1,042,396,351.490 1,217,364,502.310 1,018,892,037.270
其中：营业收入 1,346,784,169.320 1,042,396,351.490 1,217,364,502.310 1,018,892,037.270
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,305,649,958.160 1,000,025,865.640 1,182,809,823.410 978,430,960.730
其中：营业成本 1,178,705,252.370 915,251,146.090 1,055,789,815.600 882,928,546.540
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 434,480.560 330,436.930 388,667.160 328,464.790
销售费用 50,384,326.110 42,728,480.880 53,796,768.400 49,600,109.680
管理费用 74,746,158.890 42,136,082.610 75,795,455.070 48,163,807.020
财务费用 1,379,740.230 -420,280.870 -2,960,882.820 -2,589,967.300
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-3,678,711.930
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
41,134,211.160 42,370,485.850 34,554,678.900 36,782,364.610
列）
加：营业外收入 369,474.730 243,590.810 366,731.200 249,773.090
减：营业外支出 566,057.340 267,659.980 1,814,439.440 801,147.010
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
40,937,628.550 42,346,416.680 33,106,970.660 36,230,990.690
号填列）
减：所得税费用 6,609,817.980 6,369,551.780 2,398,005.890 2,874,374.180
五、净利润（净亏损以“-”号填
34,327,810.570 35,976,864.900 30,708,964.770 33,356,616.510
列）
归属于母公司所有者的净
35,652,652.030 33,433,934.290
利润
少数股东损益 -1,324,841.460 -2,724,969.520
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.15
（二）稀释每股收益 0.14 0.15
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,285,912,148.82 923,932,909.43 1,105,540,506.19 955,418,172.11
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 24,097,470.17 18,700,735.34 30,579,449.29 29,158,400.61
收到其他与经营活动有关
13,819,036.72 3,386,453.27 7,370,487.93 5,091,633.47
的现金
经营活动现金流入小计 1,323,828,655.71 946,020,098.04 1,143,490,443.41 989,668,206.19
购买商品、接受劳务支付的
1,025,739,981.81 750,006,126.62 1,035,794,001.54 911,817,388.40
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
111,668,748.88 64,559,605.21 112,647,896.85 66,665,094.36
付的现金
支付的各项税费 11,128,093.08 7,396,576.44 12,801,428.56 10,188,575.62
支付其他与经营活动有关
105,688,780.40 60,266,508.44 70,492,184.42 43,293,953.67
的现金
经营活动现金流出小计 1,254,225,604.17 882,228,816.71 1,231,735,511.37 1,031,965,012.05
经营活动产生的现金
69,603,051.54 63,791,281.33 -88,245,067.96 -42,296,805.86
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
1,360.00 1,360.00 31,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
4,162,267.48 4,162,267.48
的现金
投资活动现金流入小计 4,163,627.48 4,163,627.48 31,000.00
购建固定资产、无形资产和
11,091,526.39 2,715,135.00 7,733,332.45 2,046,306.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 28,080,000.00 6,155,496.00 45,308,572.80
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
30,954,203.73 30,399,936.00 708,486.95
的现金
投资活动现金流出小计 42,045,730.12 61,195,071.00 14,597,315.40 47,354,878.80
投资活动产生的现金
-37,882,102.64 -57,031,443.52 -14,566,315.40 -47,354,878.80
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 18,584,523.85 17,986,514.20
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 157,950,000.00 143,150,000.00 175,238,526.00 174,950,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
17,799,936.00 6,149,848.70 6,149,848.70
的现金
筹资活动现金流入小计 194,334,459.85 143,150,000.00 199,374,888.90 181,099,848.70
偿还债务支付的现金 143,150,000.00 143,150,000.00 90,850,000.00 90,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息
9,750,208.74 9,750,208.74 42,542,138.76 42,542,138.76
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
144,467.28 60,467.28
的现金
筹资活动现金流出小计 152,900,208.74 152,900,208.74 133,536,606.04 133,452,606.04
筹资活动产生的现金
41,434,251.11 -9,750,208.74 65,838,282.86 47,647,242.66
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-1,111,577.32 1,416,020.71 -190,414.48 -288,484.47
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 72,043,622.69 -1,574,350.22 -37,163,514.98 -42,292,926.47
加：期初现金及现金等价物
458,735,511.62 423,423,836.64 488,740,402.67 462,247,758.98
余额
六、期末现金及现金等价物余额 530,779,134.31 421,849,486.42 451,576,887.69 419,954,832.51
4.5审计报告
审计意见：未经审计
深圳成霖洁具股份有限公司
法定代表人：戴元鉴
2007年10月26日