浙江三花股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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浙江三花股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张道才、主管会计工作负责人蔡荣生及会计机构负责人(会计主管人员)俞蓥奎声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 2,260,062,201.74 2,292,473,888.36 -1.41%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,175,997,514.21 1,170,504,576.21 0.47%
股本（股） 264,000,000.00 264,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
4.45 4.43 0.45%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 546,006,973.27 28.61% 1,486,027,356.61 -24.61%
归属于上市公司股东的净利润（元） 63,562,797.97 14.07% 158,058,638.61 -19.56%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 274,761,002.65 245.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 1.04 244.44%
基本每股收益（元/股） 0.24 14.29% 0.60 -18.92%
稀释每股收益（元/股） 0.24 14.29% 0.60 -18.92%
净资产收益率（%） 5.41% 0.57% 13.44% -3.62%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
4.65% 0.19% 11.44% -3.78%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -1,148,748.87
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
5,260,465.06
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
23,125,413.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 693,161.87浙江三花股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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所得税影响额 -3,809,054.43
少数股东权益影响额 -641,830.50
合计 23,479,406.20 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 8,654
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
浙江中大集团股份有限公司 10,964,527 人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投
资基金
4,887,453 人民币普通股
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投
资基金(LOF)
4,566,432 人民币普通股
东方贸易株式会社 3,844,962 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证
券投资基金
3,413,766 人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证
券投资基金
2,609,235 人民币普通股
交通银行－华安宝利配置证券投资基金 1,792,300 人民币普通股
中国工商银行-中海量化策略股票型证券投资
基金
1,682,087 人民币普通股
余明伟 1,192,123 人民币普通股
中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投
资基金
999,990 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司前三季度财务费用比去年同期减少75.51%，系短期借款减少所致。
2、公司前三季度资产减值损失比去年同期下降95.56%，系本期末应收账款金额数与期初数变化不大，而去年同期变化较大。
3、公司前三季度公允价值变动收益比去年同期减少1236.68%,系今年套期保值交易所致。
4、公司前三季度少数股东损益比去年同期增加31.76%，系子公司三花制冷的净利润比去年同期增加所致。
5、公司三季度末交易性金融资产比上年期末减少82.33%，系今年汇率平稳后，套期保值交易所致。
6、公司三季度末预付款项比上年期末下降77.82%，系09 年公司加强预付款管理，严格控制预付款所致。
7、公司三季度末其他应收款比上年期末下降32.80%，系今年收回了个人欠款和其他款项所致。
8、公司三季度末在建工程比上年期末增加170.53%，系今年新增技改项目所致。
9、公司三季度末应付职工薪酬比上年期末下降34.69%，系公司今年产销量下降，相应的工资下降所致。
10、公司三季度末应交税费比上年期末增加449.68%，系内外销比例变化，应交增值税上升所致。
11、公司三季度末递延所得税负债比上年期末减少82.75%，系交易性金融资产减少所致。
12、公司三季度末外币财务报表折算差额减少34.70%，系外汇汇率比较稳定，外币报表折算差异较小。浙江三花股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2、公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况。
3、浙江天健东方会计师事务所为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
1、公司全体股东承诺：自股权分
置改革实施之日起，在12 个月内
不上市交易。2、持有公司股份总
数5%以上的股东承诺：在第1
条承诺期期满后，通过深圳证券
交易所挂牌交易出售原非流通股
股份，出售数量占公司股份总数
的比例，在12 个月内不得超过
5%，在24 个月内不得超过10%。
通过深圳证券交易所挂牌交易出
售的股份数量，每达到公司股份
总数1%时，应当在该事实发生之
日起两个工作日内做出公告。3、
公司控股股东三花控股额外承
诺，其所持有的股份自股权分置
改革方案实施之日起，在36 个月
内不上市交易或者转让。
严格履行承诺。
股份限售承诺
公司控股股东三花控股承诺，其
所持有的股份自股权分置改革方
案实施之日起，在36 个月内不上
市交易或者转让。
严格履行承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
公司控股股东三花控股及其一致
行动人承诺：其在本公司拥有权
益的股份，自本次交易所发行的
股份完成股权登记之日起，三十
六个月内不上市交易和转让。
严格履行承诺。
重大资产重组时所作承诺
1、公司控股股东三花控股承诺，
通过认购股份与支付现金购买注
入三花股份的六项资产对应的
2008 年度、2009 年度和2010 年
度经审计的归属于母公司的净利
润分别不低于17,464 万元、
19,210.84 万元、21,998 万元；若
某个会计年度未能达到前述相应
指标，差额部分将由三花控股在
该年度的年度财务报告公告后15
日内以现金的形式向三花股份无
偿补足。2、三花控股承诺：“在
本次交易完成后，本公司将尽量
减少与三花股份的关联交易，若
有不可避免的关联交易，本公司
与三花股份将依法签订协议，履
行合法程序，并将按照有关法律、
法规、《三花股份公司章程》等有
关规定履行信息披露义务和办理
严格履行承诺。浙江三花股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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有关报批事宜。在实施关联交易
的过程中，将遵照交易合法且合
理的原则；关联交易的具体执行
上，保证其价格公允性及程序公
正性，保证不通过关联交易损害
三花股份及其他股东的合法权
益。”3、三花控股已置换出的房
产中尚有三项经营性房产（铁贮
液器车间、扩建区锅炉间和扩建
区油化库,三项资产原投入帐面
价值为266.50 万元）由三花制冷
集团无偿使用，鉴于上述资产三
花控股未能取得房产权属证书，
三花制冷集团承诺：“将在本次非
公开发行股份经中国证监会核准
之日起1 年内将上述三处房产项
下的生产经营活动搬迁至其他合
法经营场所。”4、根据公司与三
花控股签署的《商标转让合同》，
三花控股将上述商标无偿转让给
三花股份，并且该合同生效至商
标转让变更注册手续办理完毕
前，该等注册商标归由三花股份
无偿使用，涉及该等注册商标可
以获得的任何实体利益均归三花
股份所有。5、三花控股承诺将其
拥有的制冷产业相关专利权及专
利申请权全部无偿转让给三花股
份。
发行时所作承诺
公司法人股东、自然人股东及公
司实际控制人张道才分别承诺：
其在今后的生产经营中不从事与
公司相同的生产经营或业务。为
避免与公司在业务上发生竞争，
明确非竞争的义务，三花控股代
表本身及其全部拥有的或其拥有
50%权益以上的附属公司，向三
花股份作出避免可能发生同业竞
争的承诺。三花控股进一步承诺：
如果浙江三花股份有限公司上市
后，浙江三花股份有限公司非关
联股东认为本公司家用空调制冷
配件业务损害上市公司利益，本
公司同意将四通阀等家用空调制
冷配件业务及相关资产按照公允
价格注入浙江三花股份有限公
司。
严格履行承诺。
其他承诺（含追加承诺） - -
3.4 对2009 年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%
2009 年度预计的经营业绩
归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度为1%-30%。
2008 年度经营业绩 2008 年度归属于母公司所有者的净利润： 258,096,913.02
业绩变动的原因说明 受金融危机影响，全球空调市场需求和公司主要原材料电解铜价格与2008 年相比，均由不同程浙江三花股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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度下降，对公司整体经营业绩产生了一定影响。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江三花股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 430,376,797.58 159,534,285.44 429,411,316.23 144,664,256.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,927,850.00 897,100.00 10,910,180.00 6,524,440.00
应收票据 291,506,516.53 106,419,081.92 242,916,221.84 184,751,872.67
应收账款 411,929,222.52 128,865,980.21 364,433,160.43 114,199,477.31
预付款项 6,551,619.41 38,776,563.06 29,538,757.84 1,638,858.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 10,740,000.00 10,740,000.00
其他应收款 15,774,692.01 6,562,583.89 23,475,515.97 16,390,926.37
买入返售金融资产
存货 524,836,210.91 116,014,437.81 622,839,694.25 159,889,292.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,682,902,908.96 567,810,032.33 1,723,524,846.56 638,799,124.11
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 743,158,141.41 743,158,141.41
投资性房地产
固定资产 443,070,100.35 117,160,552.96 457,731,381.22 127,382,693.71
在建工程 19,707,825.78 4,771,260.37 7,284,947.33 1,070,332.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产浙江三花股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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油气资产
无形资产 104,386,252.38 3,900,114.26 92,286,975.40 3,740,961.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,620,950.79 1,317,776.39
递延所得税资产 8,374,163.48 1,235,841.34 10,327,961.46 1,296,351.66
其他非流动资产
非流动资产合计 577,159,292.78 870,225,910.34 568,949,041.80 876,648,480.42
资产总计 2,260,062,201.74 1,438,035,942.67 2,292,473,888.36 1,515,447,604.53
流动负债：
短期借款 310,000,000.00 120,000,000.00 422,866,831.22 140,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 630,660.00
应付票据 268,114,759.89 68,792,000.00 210,277,469.42 67,768,886.55
应付账款 296,107,324.44 134,935,667.38 313,659,117.61 104,213,403.52
预收款项 2,441,032.23 2,429,121.23 7,100,746.26 2,188,452.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,107,175.47 4,613,839.50 18,537,682.27 9,806,888.98
应交税费 10,511,297.36 7,511,332.99 -3,005,998.34 -6,616,368.98
应付利息 1,414,072.50 1,182,600.00 707,345.00 223,850.00
应付股利
其他应付款 15,973,616.31 12,277,466.26 17,132,162.17 18,895,816.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 26,820,854.25 11,100,021.76 25,123,750.00 2,409,700.00
流动负债合计 944,120,792.45 362,842,049.12 1,012,399,105.61 338,890,629.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 263,408.75 134,565.00 1,526,883.50 978,666.00
其他非流动负债
非流动负债合计 263,408.75 134,565.00 1,526,883.50 978,666.00
负债合计 944,384,201.20 362,976,614.12 1,013,925,989.11 339,869,295.18
所有者权益（或股东权益）：浙江三花股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
7
实收资本（或股本） 264,000,000.00 264,000,000.00 264,000,000.00 264,000,000.00
资本公积 384,054,746.27 702,354,365.22 379,059,418.77 697,364,100.22
减：库存股
专项储备
盈余公积 84,389,308.47 37,913,062.51 84,389,308.47 37,913,062.51
一般风险准备
未分配利润 444,542,972.34 70,791,900.82 444,571,254.05 176,301,146.62
外币报表折算差额 -989,512.87 -1,515,405.08
归属于母公司所有者权益合计1,175,997,514.21 1,075,059,328.55 1,170,504,576.21 1,175,578,309.35
少数股东权益 139,680,486.33 108,043,323.04
所有者权益合计 1,315,678,000.54 1,075,059,328.55 1,278,547,899.25 1,175,578,309.35
负债和所有者权益总计 2,260,062,201.74 1,438,035,942.67 2,292,473,888.36 1,515,447,604.53
4.2 本报告期利润表
编制单位：浙江三花股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 546,006,973.27 157,218,825.94 424,551,592.14 138,671,817.37
其中：营业收入 546,006,973.27 157,218,825.94 424,551,592.14 138,671,817.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 464,047,524.79 135,383,288.21 368,872,700.19 127,839,020.65
其中：营业成本 411,362,175.59 112,289,228.24 323,082,969.43 113,977,410.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,919,789.68 1,181,497.04 2,189,176.60 1,485,754.05
销售费用 22,439,096.10 11,201,344.70 22,615,808.10 5,862,997.33
管理费用 27,863,275.17 10,198,217.91 22,541,626.49 9,628,855.87
财务费用 65,316.18 711,551.31 3,841,576.69 646,789.12
资产减值损失 397,872.07 -198,550.99 -5,398,457.12 -3,762,786.07
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-2,578,440.00 -269,250.00 700,255.00 248,875.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
5,993,964.81 -463,390.95 2,906,614.94 3,718,025.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益浙江三花股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
8
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
85,374,973.29 21,102,896.78 59,285,761.89 14,799,696.72
加：营业外收入 3,944,292.06 854,078.56 2,252,260.83 3,400.00
减：营业外支出 1,470,045.50 208,949.40 750,777.80 288,791.18
其中：非流动资产处置损失602,722.84
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
87,849,219.85 21,748,025.94 60,787,244.92 14,514,305.54
减：所得税费用 9,881,944.53 3,278,872.46 2,366,733.11 4,580,786.34
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
77,967,275.32 18,469,153.48 58,420,511.81 9,933,519.20
归属于母公司所有者的净
利润
63,562,797.97 18,469,153.48 55,721,104.33 9,933,519.20
少数股东损益 14,404,477.35 2,699,407.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.24 0.07 0.21 0.04
（二）稀释每股收益 0.24 0.07 0.21 0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额 77,967,275.32 18,469,153.48 58,420,511.81 9,933,519.20
归属于母公司所有者的综
合收益总额
63,562,797.97 18,469,153.48 55,721,104.33 9,933,519.20
归属于少数股东的综合收
益总额
14,404,477.35 2,699,407.48
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：浙江三花股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,486,027,356.61 472,495,036.59 1,971,082,296.10 637,557,053.24
其中：营业收入 1,486,027,356.61 472,495,036.59 1,971,082,296.10 637,557,053.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,291,688,637.34 417,015,983.81 1,739,883,440.10 571,130,914.90
其中：营业成本 1,128,590,298.65 343,825,724.67 1,524,427,093.75 507,826,183.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用浙江三花股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
营业税金及附加 5,350,036.85 3,618,695.58 4,768,990.43 2,775,744.82
销售费用 62,419,021.51 29,610,494.24 77,427,260.73 20,461,572.72
管理费用 85,285,286.23 35,436,670.12 88,147,994.94 29,825,838.17
财务费用 9,821,794.95 4,155,324.81 40,111,584.71 10,180,272.84
资产减值损失 222,199.15 369,074.39 5,000,515.54 61,303.05
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
1,042,560.00 -4,306,990.00 -91,720.00 -181,250.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
22,558,714.85 9,244,975.87 23,891,412.59 16,196,907.40
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
217,939,994.12 60,417,038.65 254,998,548.59 82,441,795.74
加：营业外收入 7,496,466.05 1,639,288.03 8,566,160.51 223,738.00
减：营业外支出 3,167,449.77 588,275.33 3,943,111.23 1,808,962.78
其中：非流动资产处置损失602,722.84
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
222,269,010.40 61,468,051.35 259,621,597.87 80,856,570.96
减：所得税费用 32,573,208.50 8,577,297.15 39,124,255.74 20,166,730.58
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
189,695,801.90 52,890,754.20 220,497,342.13 60,689,840.38
归属于母公司所有者的净
利润
158,058,638.61 52,890,754.20 196,485,639.62 60,689,840.38
少数股东损益 31,637,163.29 24,011,702.51
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.60 0.20 0.74 0.23
（二）稀释每股收益 0.60 0.20 0.74 0.23
七、其他综合收益 5,521,219.71 4,990,265.00
八、综合收益总额 195,217,021.61 57,881,019.20 220,497,342.13 60,689,840.38
归属于母公司所有者的综
合收益总额
163,579,858.32 57,881,019.20 196,485,639.62 60,689,840.38
归属于少数股东的综合收
益总额
31,637,163.29 24,011,702.51
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江三花股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
1,543,375,388.76 493,978,428.13 2,031,882,089.41 609,023,191.05
客户存款和同业存放款项
净增加额浙江三花股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 45,153,959.57 13,193,446.43 46,233,234.13 16,973,827.18
收到其他与经营活动有关
的现金
60,174,784.43 18,611,571.90 131,106,372.26 18,762,420.80
经营活动现金流入小计1,648,704,132.76 525,783,446.46 2,209,221,695.80 644,759,439.03
购买商品、接受劳务支付的
现金
1,004,830,756.36 323,337,726.81 1,818,702,419.45 597,785,529.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
145,344,078.98 37,269,740.37 156,860,579.71 35,979,009.53
支付的各项税费 80,501,220.15 22,579,332.41 70,826,516.28 20,265,633.74
支付其他与经营活动有关
的现金
143,267,074.62 64,105,995.77 352,278,157.14 43,453,556.22
经营活动现金流出小计1,373,943,130.11 447,292,795.36 2,398,667,672.58 697,483,728.66
经营活动产生的现金
流量净额
274,761,002.65 78,490,651.10 -189,445,976.78 -52,724,289.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 106,260,000.00
取得投资收益收到的现金38,938,685.98 9,470,795.89 22,353,259.02 588,324.89
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
10,000.00 6,677,324.21 139,880.34
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
3,402,319.09 1,115,122.46 3,609,529.66
投资活动现金流入小计42,341,005.07 116,855,918.35 32,640,112.89 728,205.23
购建固定资产、无形资产和50,047,693.30 7,549,988.88 31,353,839.58 212,859.36浙江三花股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
11
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
185,265.41
支付其他与投资活动有关
的现金
6,403,476.77 30,156.89
投资活动现金流出小计56,636,435.48 7,580,145.77 31,353,839.58 212,859.36
投资活动产生的现金
流量净额
-14,295,430.41 109,275,772.58 1,286,273.31 515,345.87
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 140,796,500.00 20,000,000.00 374,753,342.15 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
5,870,900.00 5,870,900.00
筹资活动现金流入小计146,667,400.00 25,870,900.00 374,753,342.15 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 253,506,035.23 40,000,000.00 544,079,189.50 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
170,442,413.45 161,918,468.61 50,549,280.75 24,638,022.50
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计423,948,448.68 201,918,468.61 594,628,470.25 84,638,022.50
筹资活动产生的现金
流量净额
-277,281,048.68 -176,047,568.61 -219,875,128.10 -24,638,022.50
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
488,041.87 -3,538,630.47
五、现金及现金等价物净增加额-16,327,434.57 11,718,855.07 -411,573,462.04 -76,846,966.26
加：期初现金及现金等价物
余额
320,217,165.15 123,843,533.04 541,515,265.73 186,581,550.20
六、期末现金及现金等价物余额303,889,730.58 135,562,388.11 129,941,803.69 109,734,583.94
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
浙江三花股份有限公司
董事长：张道才
2009 年10 月27 日
