现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
463545230 |
238171868 |
110968147 |
339834145 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
20873488433 |
13491409318 |
6342047877 |
25391076342 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3079850349 |
2086751144 |
1123561613 |
3528344941 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
13825882765 |
9064591310 |
4449321586 |
16770167911 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
961898235 |
486966401 |
283221220 |
650619572 |
| 经营活动现金流出小计 |
18880003577 |
12329779441 |
6234230641 |
21667111987 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1993484856 |
1161629876 |
107817236 |
3723964355 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2702604 |
358018 |
40548 |
591067618 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2297075397 |
599458225 |
227774694 |
1101747551 |
| 投资活动现金流入小计 |
2307769865 |
607233732 |
234065242 |
1695486300 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2344661073 |
1595170958 |
889061717 |
2745462228 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2625434164 |
439605851 |
17247830 |
155803826 |
| 投资活动现金流出小计 |
4977328559 |
2034776809 |
906309548 |
2904766054 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2669558694 |
-1427543077 |
-672244305 |
-1209279753 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2810748700 |
1390000000 |
1070000000 |
1567786939 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
52701379 |
29918063 |
-- |
31874512 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3200152831 |
1757541626 |
1080500000 |
1606752390 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2214230100 |
1140000000 |
870000000 |
1308452645 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
362228637 |
362563705 |
313712164 |
323319994 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3603456348 |
2496480283 |
1217751201 |
2698602678 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-403303518 |
-738938658 |
-137251201 |
-1091850289 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-102772685 |
-44543473 |
-6846097 |
151792584 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1182150041 |
-1049395332 |
-708524367 |
1574626897 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1521665652 |
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2933714739 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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345804857 |
-- |
687654099 |
| 无形资产摊销 |
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18005860 |
-- |
26610546 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
245261 |
-- |
-8741208 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5901080 |
-- |
9898627 |
| 财务费用 |
-- |
-10579748 |
-- |
-26290649 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
13200283 |
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129866969 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
46793722 |
-- |
-343250557 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1646868032 |
-- |
-1398918685 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
609592921 |
-- |
1388702606 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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34241575 |
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69716518 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1161629876 |
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3723964355 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2575560167 |
-- |
3624955499 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3624955499 |
-- |
2050328602 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1049395332 |
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1574626897 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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17683080 |
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28786355 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
19779130496 |
12835226773 |
6027933203 |
24566452573 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
630812706 |
418010676 |
203146527 |
484789624 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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