浙江三花股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张道才、主管会计工作负责人俞蓥奎及会计机构负责人(会计主管人员)俞蓥奎声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 4,630,775,725.06 4,469,497,403.66 3.61%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,651,207,821.80 2,512,023,090.23 5.54%
股本（股） 297,368,666.00 297,368,666.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
8.92 8.45 5.56%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 1,075,707,806.30 37.39% 3,200,002,157.88 44.93%
归属于上市公司股东的净利润（元） 86,777,603.53 8.69% 291,508,112.89 21.24%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 174,660,659.25 -36.48%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - 0.59 -43.27%
股）
基本每股收益（元/股） 0.29 -3.33% 0.98 7.69%
稀释每股收益（元/股） 0.29 -3.33% 0.98 7.69%
加权平均净资产收益率（%） 3.33% -3.45% 11.26% -7.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
3.85% -1.82% 11.49% -5.79%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -1,807,437.32
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2,283,955.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -10,518,455.63
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -562,208.45
所得税影响额 2,684,517.60
少数股东权益影响额 1,973,050.52
合计 -5,946,578.28 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 6,410
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
浙江中大集团股份有限公司 7,466,637 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分
3,887,167 人民币普通股
红-018L-FH002 深
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投
3,795,000 人民币普通股
资基金
中国银行－华夏回报证券投资基金 2,625,335 人民币普通股
东方贸易株式会社 2,607,942 人民币普通股
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证
2,000,659 人民币普通股
券投资基金
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投
1,749,945 人民币普通股
资基金(LOF)
中国建设银行－国泰中小盘成长股票型证券
1,660,949 人民币普通股
投资基金（LOF）
中国银行－华夏回报二号证券投资基金_ 1,535,927 人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证
1,487,800 人民币普通股
券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司前三季度营业收入比去年同期上升 44.93%，主要系产品销售数量、销售价同时增加所致。
2、公司前三季度营业成本比去年同期上升 50.24%，主要系随着营业收入的上升，相应结转的成本上升。
3、公司前三季度营业税金及附加比去年同期上升 185.31%，主要系子公司浙江三花制冷集团有限公司和常州兰柯四通阀有限
公司系外商投资企业，自 2010 年 12 月 1 日起开始计缴城市维护建设税以及销售收入增加所致。
4、公司前三季度管理费用比去年同期上升 46.39%，主要系研发费用、职工薪酬增加。
5、公司前三季度资产减值损失比去年同期增加 31.27%，主要系应收账款、其他应收款增加，计提减值损失所致。
6、公司前三季度公允价值变动收益比去年同期下降 928.428%，主要系衍生工具浮亏增加所致。
7、公司前三季度其他综合收益比去年同期下降 112.23%，主要系上年同期收到大股东无偿支付的承诺利润补差款。
8、本期末交易性金融资产较年初上升 70.8%，主要衍生工具浮动收益增加所致。
9、本期末应收票据较年初上升 34.78%，主要系货款回笼增加所致。
10、本期末预付账款较年初上升 84.69%，主要系公司设备预付款和材料预付款增加所致。
11、本期末其他应收款较年初上升 47.07%，主要系备用金领用增加所致。
12、本期末在建工程较年初上升 171.06%，主要系募集资金投入所致。
13、本期末长期待摊费用费用较年初下降 32%，主要系长期待摊项目摊销所致。
14、本期末交易性金融负债较年初增加 2,735 万元,主要系衍生工具浮动亏损所致。
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15、本期末应交税费较年初下降 30.12%，主要系本期支付税款增加所致。
16、本期末应付股利较年初减少 2600 万元，主要系支付少数股东股利所致。
17、本期末其他应付款较年初上升 109.19%，主要系押金、保证金增加所致。
18、本期末长期借款较年初上升 38.46%，主要系长期借款增加所致。
19、本期末递延所得税负债较年初上升 70.75%，主要系衍生工具浮动收益增加所致。
20、本期末外币报表折算差额较年初下降 386.06%，主要系汇率变化所致。
21、公司前三季度销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期上升 51.99%，主要系销售收入增加所致。
22、公司前三季度收到其他与经营活动有关的现金较去年同期上升 186.09%，主要系保证金退回。
23、公司前三季度购买商品接受劳务支付的现金较去年同期上升 75.36%，主要系采购增加所致。
24、公司前三季度支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期上升 39.95%，主要系职工薪酬增加。
25、公司前三季度支付的各项税费较去年同期上升 50.49%，主要系支付税费增加所致。
26、公司前三季度经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 36.48%，主要系支付货款增加所致。
27、公司前三季度筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 234.26%，主要系本期支付股利以及偿还债务增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、2011 年 8 月 4 日，本公司及下属子公司三花国际（欧洲）有限公司与德国 AWECO 公司及下属子公司签订了《资产收购
总协议》及其附件协议等相关协议，以总价 275 万欧元收购了 AWECO 公司的以下相关资产：AWECO 公司现有的与生产、
销售电磁阀业务及产品相关的全套设备及设备和产品全套技术资料；AWECO 公司所有尚在履行期限内的与生产、销售电磁
阀业务相关的重大合同及其合同权益；AWECO 公司生产、销售电磁阀业务相关的专利、商标使用权等。
2、2011 年 8 月，本公司参与投资设立了武汉市三花制冷部件有限公司。该公司于 2011 年 8 月 31 日在武汉市工商行政管理局
汉南分局登记注册，注册资本 600 万元，由各股东以货币资金一次认缴到位，本公司认缴 537 万元，占注册资本的 89.5%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
通过深圳证券交易所挂
牌交易出售的股份数
持有公司股份总
量，每达到公司股份总
股改承诺 数 5%以上的股 严格履行承诺
数 1%时，应当在该事实
东
发生之日起两个工作日
内做出公告。
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其在本公司拥有权益的
公司控股股东三 股份，自本次交易所发
收购报告书或权益变动报告书中所作承
花控股及其一致 行的股份完成股权登记 严格履行承诺
诺
行动人张亚波 之日起，三十六个月内
不上市交易和转让。
(1)公司实际控制人张道
才和公司控股股东三花
控股承诺：将来不会发
生与三花股份正在或已
经进行的经营范围之内
的任何竞争。(2)三花控
股承诺：“在本次交易完
成后，本公司将尽量减
少与三花股份的关联交
易，若有不可避免的关
联交易，本公司与三花
股份将依法签订协议，
履行合法程序，并将按
照有关法律、法规、《三
花股份公司章程》等有
关规定履行信息披露义
务和办理有关报批事
宜。在实施关联交易的
过程中，将遵照交易合
法且合理的原则；关联
公司实际控制人 交易的具体执行上，保
重大资产重组时所作承诺 张道才和公司控 证其价格公允性及程序 严格履行承诺
股股东三花控股 公正性，保证不通过关
联交易损害三花股份及
其他股东的合法权益。”
(3)根据公司与三花控股
签署的《商标转让合
同》，三花控股将上述商
标无偿转让给三花股
份，并且该合同生效至
商标转让变更注册手续
办理完毕前，该等注册
商标归由三花股份无偿
使用，涉及该等注册商
标可以获得的任何实体
利益均归三花股份所
有。(4)根据公司与三花
控股签署的《专利权及
专利申请权转让合同》，
三花控股承诺将其拥有
的制冷产业相关专利权
及专利申请权全部无偿
转让给三花股份。
在今后的生产经营中不
从事与公司相同的生产
经营或业务。为避免与
公司在业务上发生竞
公司控股股东三
争，明确非竞争的义务，
发行时所作承诺 花控股及公司实 严格履行承诺
三花控股代表本身及其
际控制人张道才
全部拥有的或其拥有
50%权益以上的附属公
司，向三花股份作出避
免可能发生同业竞争的
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承诺。
其他承诺（含追加承诺） - - -
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
10.00% ～～ 30.00%
度的预计范围 为：
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 315,405,486.22
今年以来市场需求稳步增长，公司顺应行业发展趋势，通过抓住产业转型升级和市场成长的机
业绩变动的原因说明 遇，以产品结构调整为核心、不断完善公司产品体系，预计公司 2011 年较去年同期有一定幅度
增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
1、公司经营情况、发展战略、非公开
2011 年 09 月 15 天相投资顾问有限 发行募集资金项目的情况介绍；2、行
杭州 实地调研
日 公司 业现状及发展状况。提供资料：公司
半年报等公开资料。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江三花股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,125,762,224.75 752,403,113.99 1,491,823,045.42 1,152,461,503.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 9,066,470.00 4,478,020.00 5,308,100.00 4,108,800.00
应收票据 1,085,982,731.29 307,483,633.66 805,715,773.09 275,900,560.76
应收账款 539,990,723.16 146,895,393.96 509,242,747.26 168,705,704.18
预付款项 154,833,676.29 81,291,193.71 83,834,133.49 31,015,657.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,353,299.67
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应收股利 30,740,000.00 30,740,000.00
其他应收款 29,837,382.78 95,318,590.84 20,287,849.26 92,251,752.84
买入返售金融资产
存货 727,861,486.18 214,265,189.87 755,885,173.02 204,153,216.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,673,334,694.45 1,635,228,435.70 3,672,096,821.54 1,959,337,195.20
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 65,674,588.37 851,103,459.32 60,751,327.39 835,610,198.34
投资性房地产
固定资产 533,169,362.84 166,753,876.62 479,545,959.48 115,166,650.42
在建工程 163,665,354.68 154,106,396.54 60,379,459.65 45,527,334.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 181,033,401.81 73,666,452.22 185,218,599.20 74,871,784.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 716,082.00 1,053,074.17
递延所得税资产 13,182,240.91 2,858,887.29 10,452,162.23 1,385,617.49
其他非流动资产
非流动资产合计 957,441,030.61 1,248,489,071.99 797,400,582.12 1,072,561,585.52
资产总计 4,630,775,725.06 2,883,717,507.69 4,469,497,403.66 3,031,898,780.72
流动负债：
短期借款 243,068,356.22 101,438,820.00 329,004,939.40 200,535,700.92
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 27,348,125.00 10,875,925.00
应付票据 547,337,947.71 173,135,100.00 596,324,516.52 186,676,000.00
应付账款 496,482,256.56 196,288,697.84 460,333,222.12 196,263,698.02
预收款项 3,338,724.94 1,036,776.44 2,965,603.85 2,822,790.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 35,752,727.75 11,367,434.82 35,298,072.39 9,297,208.04
应交税费 24,825,763.41 5,765,597.36 35,527,913.21 19,681,845.18
应付利息 755,469.29 451,041.67 603,570.17 398,463.25
应付股利 26,000,000.00
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其他应付款 36,991,934.76 26,758,672.73 17,683,096.00 16,649,453.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,535,901,305.64 647,118,065.86 1,623,740,933.66 752,325,159.78
非流动负债：
长期借款 180,000,000.00 50,000,000.00 130,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,359,970.50 671,703.00 796,459.00 616,320.00
其他非流动负债
非流动负债合计 181,359,970.50 50,671,703.00 130,796,459.00 50,616,320.00
负债合计 1,717,261,276.14 697,789,768.86 1,754,537,392.66 802,941,479.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 297,368,666.00 297,368,666.00 297,368,666.00 297,368,666.00
资本公积 1,357,777,109.04 1,676,081,790.49 1,357,777,109.04 1,676,081,790.49
减：库存股
专项储备
盈余公积 110,958,572.00 64,482,326.04 110,958,572.00 64,482,326.04
一般风险准备
未分配利润 889,685,136.50 147,994,956.30 746,861,356.61 191,024,518.41
外币报表折算差额 -4,581,661.74 -942,613.42
归属于母公司所有者权益合计 2,651,207,821.80 2,185,927,738.83 2,512,023,090.23 2,228,957,300.94
少数股东权益 262,306,627.12 202,936,920.77
所有者权益合计 2,913,514,448.92 2,185,927,738.83 2,714,960,011.00 2,228,957,300.94
负债和所有者权益总计 4,630,775,725.06 2,883,717,507.69 4,469,497,403.66 3,031,898,780.72
4.2 本报告期利润表
编制单位：浙江三花股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,075,707,806.30 272,020,639.62 782,951,120.29 257,952,873.60
其中：营业收入 1,075,707,806.30 272,020,639.62 782,951,120.29 257,952,873.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 923,457,805.98 234,800,928.93 679,047,940.83 237,658,096.37
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其中：营业成本 809,361,725.89 193,735,660.25 587,275,210.57 197,269,192.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,659,098.18 1,484,558.61 2,595,358.01 1,482,825.13
销售费用 32,256,223.47 13,781,827.75 44,097,634.99 21,092,021.12
管理费用 76,626,467.28 27,481,572.12 47,849,651.85 17,682,200.18
财务费用 7,242,896.65 385,363.92 3,452,964.91 3,426,380.44
资产减值损失 -7,688,605.49 -2,068,053.72 -6,222,879.50 -3,294,523.33
加：公允价值变动收益（损失
-22,740,375.00 -7,943,900.00 8,546,835.00 4,507,625.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-1,036,937.53 4,317,781.71 -1,207,675.61 -2,513,148.54
填列）
其中：对联营企业和合
-2,216,257.29 -2,216,257.29 -2,413,581.36 -2,413,581.36
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
128,472,687.79 33,593,592.40 111,242,338.85 22,289,253.69
列）
加：营业外收入 2,084,347.91 965,947.75 9,884,663.56 4,728,619.00
减：营业外支出 2,791,956.02 1,088,623.21 1,976,703.57 254,339.16
其中：非流动资产处置损失 1,146,463.19 466,554.24 1,147,971.25 1,104.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
127,765,079.68 33,470,916.94 119,150,298.84 26,763,533.53
号填列）
减：所得税费用 23,395,297.40 6,886,340.71 23,347,983.68 4,489,842.88
五、净利润（净亏损以“-”号填
104,369,782.28 26,584,576.23 95,802,315.16 22,273,690.65
列）
归属于母公司所有者的净
86,777,603.53 26,584,576.23 79,841,929.85 22,273,690.65
利润
少数股东损益 17,592,178.75 15,960,385.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.29 0.09 0.30 0.08
（二）稀释每股收益 0.29 0.09 0.30 0.08
七、其他综合收益 -9,294.40 968,180.21
八、综合收益总额 104,360,487.88 26,584,576.23 96,770,495.37 22,273,690.65
归属于母公司所有者的综
86,749,933.01 26,584,576.23 80,776,442.76 22,273,690.65
合收益总额
归属于少数股东的综合收
17,610,554.87 15,994,052.61
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
8
浙江三花股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：浙江三花股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,200,002,157.88 975,258,726.07 2,208,031,643.98 749,141,931.54
其中：营业收入 3,200,002,157.88 975,258,726.07 2,208,031,643.98 749,141,931.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,751,617,384.05 840,423,177.25 1,862,152,738.01 655,854,364.88
其中：营业成本 2,436,539,592.07 707,165,013.18 1,621,769,150.27 552,362,325.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,058,511.80 4,589,255.99 5,278,022.64 2,969,730.94
销售费用 83,093,578.16 34,944,613.94 82,947,440.61 34,741,729.35
管理费用 197,370,615.54 86,234,673.33 134,823,751.11 55,135,528.51
财务费用 15,278,562.60 4,201,105.68 14,076,680.82 8,908,466.91
资产减值损失 4,276,523.88 3,288,515.13 3,257,692.56 1,736,583.23
加：公允价值变动收益（损失
-23,589,755.00 -10,506,705.00 2,847,560.00 3,082,850.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
5,053,772.76 5,002,405.96 6,920,919.73 31,725,200.14
填列）
其中：对联营企业和合
-8,017,526.61 -8,017,526.61 -8,750,506.14 -8,750,506.14
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
429,848,791.59 129,331,249.78 355,647,385.70 128,095,616.80
列）
加：营业外收入 10,046,722.12 1,128,234.08 12,502,175.08 4,964,896.97
减：营业外支出 6,740,570.27 1,867,434.32 9,146,218.40 1,646,685.02
其中：非流动资产处置损失 1,947,340.78 530,358.45 6,529,298.91 886,454.70
四、利润总额（亏损总额以“-”
433,154,943.44 128,592,049.54 359,003,342.38 131,413,828.75
号填列）
减：所得税费用 85,745,314.04 22,937,278.65 68,619,688.30 17,268,704.82
五、净利润（净亏损以“-”号填
347,409,629.40 105,654,770.89 290,383,654.08 114,145,123.93
列）
归属于母公司所有者的净
291,508,112.89 105,654,770.89 240,442,061.61 114,145,123.93
利润
少数股东损益 55,901,516.51 0.00 49,941,592.47 0.00
9
浙江三花股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.98 0.36 0.91 0.43
（二）稀释每股收益 0.98 0.36 0.91 0.43
七、其他综合收益 -3,600,858.47 0.00 29,445,466.71 27,036,111.27
八、综合收益总额 343,808,770.93 105,654,770.89 319,829,120.79 141,181,235.20
归属于母公司所有者的综
287,869,064.57 105,654,770.89 269,868,950.35 141,181,235.20
合收益总额
归属于少数股东的综合收
55,939,706.36 0.00 49,960,170.44 0.00
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江三花股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
3,335,756,263.46 1,066,466,388.39 2,194,689,015.35 724,584,901.16
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 52,791,676.09 24,007,906.02 43,207,146.49 17,978,361.12
收到其他与经营活动有关
82,440,724.78 21,148,196.98 28,816,674.01 20,682,695.54
的现金
经营活动现金流入小计 3,470,988,664.33 1,111,622,491.39 2,266,712,835.85 763,245,957.82
购买商品、接受劳务支付的
2,710,971,784.50 823,782,063.98 1,545,982,350.98 485,713,260.37
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
10
浙江三花股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
235,215,902.66 52,526,315.51 168,072,831.47 40,067,732.82
付的现金
支付的各项税费 163,965,983.05 51,758,564.91 108,957,309.33 25,890,381.30
支付其他与经营活动有关
186,174,334.87 89,503,192.73 168,715,360.13 74,962,308.12
的现金
经营活动现金流出小计 3,296,328,005.08 1,017,570,137.13 1,991,727,851.91 626,633,682.61
经营活动产生的现金
174,660,659.25 94,052,354.26 274,984,983.94 136,612,275.21
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 13,071,299.37 13,019,932.57 15,700,630.87 40,504,911.28
处置固定资产、无形资产和
649,858.86 6,800.36 1,607,939.62 345,411.92
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
10,420,089.91 16,951,890.72 4,654,496.75 2,098,161.17
的现金
投资活动现金流入小计 24,141,248.14 29,978,623.65 21,963,067.24 42,948,484.37
购建固定资产、无形资产和
293,110,132.09 236,812,657.09 142,528,380.16 95,094,709.98
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 12,940,787.59 23,510,787.59 71,680,769.20 71,680,769.20
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
30,367,980.03 31,700,729.54
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
8,512,228.00 74,000,000.00 124,000,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 306,050,919.68 268,835,672.68 318,577,129.39 322,476,208.72
投资活动产生的现金
-281,909,671.54 -238,857,049.03 -296,614,062.15 -279,527,724.35
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 3,430,000.00
其中：子公司吸收少数股东
3,430,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 439,796,423.32 197,494,620.00 327,901,733.64 287,301,733.64
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
83,711,932.30 74,000,000.00 51,807,189.73 31,807,189.73
的现金
筹资活动现金流入小计 526,938,355.62 271,494,620.00 379,708,923.37 319,108,923.37
偿还债务支付的现金 473,382,809.98 296,523,101.40 172,400,000.00 86,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
191,176,051.17 158,231,225.73 78,804,648.18 74,923,418.85
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
26,000,000.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 26,000,000.00 1,000,000.00
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浙江三花股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
的现金
筹资活动现金流出小计 664,558,861.15 454,754,327.13 277,204,648.18 161,923,418.85
筹资活动产生的现金
-137,620,505.53 -183,259,707.13 102,504,275.19 157,185,504.52
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-3,639,048.32 2,201,258.54
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -248,508,566.14 -328,064,401.90 83,076,455.52 14,270,055.38
加：期初现金及现金等价物
1,290,311,477.06 1,055,203,837.34 228,425,707.24 80,967,935.07
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,041,802,910.92 727,139,435.44 311,502,162.76 95,237,990.45
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
浙江三花股份有限公司
董事长：张道才
2011 年 10 月 25 日
12